Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

MELK3

Melnick Desenvolvimento Imobiliario SA

3,06 BRL0,00% (0,00 BRL)
Dnevni razpon
3,02 BRL – 3,09 BRL
Dnevni obseg
1,1 mio. BRL
52-tedenski razpon
2,68 BRL – 4,22 BRL

Sledite MELK3 na Fuolio

Poglejte, koliko MELK3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

MELK3 v številkah

Tržna kapitalizacija
631,2 mio. BRL
P/E
5,32
P/B
0,58
Dividendna donosnost (12m)
13,62%
Neto dolg/EBITDA
3,81

12-mesečna dividendna donosnost MELK3 znaša 13,62%, pod 5-letnim povprečjem 17,83%.

Zgodovina cene MELK3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos MELK3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos−12,98%+28,86%+93,02%
Volatilnost (letna)22,62%25,35%29,85%
Največji padec−28,14%−28,14%−30,53%
Pozitivni meseci6/1219/3632/60

Koliko je prinesla naložba v MELK3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 10. 2021, bi bilo danes vrednih 1930,20 BRL.

Vrednost danes v MELK3
1930,20 BRL
Donos v obdobju
+93,02%
Donos na leto
+14,07%
V Ibovespa
1777,43 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki MELK3

Vrednotenje

  • P/E
    5,32
  • P/B
    0,58
  • EV/EBITDA
    8,56
  • EV/EBIT
    8,95
  • EV/Prihodki
    0,99
  • P/EBIT
    4,96
  • P/S
    0,55
  • P/OCF
    −2,64
  • P/FCF
    −4,16
  • Earnings yield
    11,17%
  • Razmerje PEG
    0,43
  • Dobiček na delnico
    0,57 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    5,27 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    507,2 mio. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    3,81
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    0,42
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,67
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    2,39
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    2,39
  • Hitra denarna likvidnost
    0,37

Učinkovitost

  • Bruto marža
    24,18%
  • Marža EBITDA
    11,61%
  • Poslovna marža
    11,10%
  • Čista marža
    14,41%
  • Obračanje sredstev
    0,40

Donosnost

  • ROE
    10,91%
  • ROA
    5,71%
  • ROIC
    6,17%
  • Payout
    72,50%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    13,50%
  • CAGR dobička (5 let)
    21,89%
  • Rast prihodkov (leto)
    8,58%
  • Rast dobička (leto)
    57,02%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    −5,01%
  • Rast dobička (četrtletje)
    12,38%

Kakšna je poštena cena MELK3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 3,06 BRL.

Poštena cena po Grahamu
8,25 BRL
169,68% nad ceno

√(22,50 × 0,57 BRL × 5,27 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
11,61 BRL
279,37% nad ceno

0,70 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki MELK3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik2025202420232022202120202019
P/E6,9910,269,538,1110,1837,62—
P/B0,640,540,750,530,701,33—
EV/EBITDA11,507,718,656,486,9516,96—
Dividendna donosnost53,40%11,27%12,81%4,72%6,98%——
Dobiček na delnico0,54 BRL0,35 BRL0,50 BRL0,41 BRL0,40 BRL0,20 BRL0,22 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico5,90 BRL6,63 BRL6,42 BRL6,23 BRL5,77 BRL5,76 BRL2,43 BRL
ROE9,21%5,22%7,84%6,51%6,92%3,55%9,09%
ROIC5,00%5,10%6,66%5,54%6,49%7,75%7,31%
Bruto marža24,38%21,72%20,59%22,82%23,97%22,37%24,67%
Marža EBITDA9,40%7,94%8,56%7,45%8,50%9,91%10,45%
Čista marža10,03%6,94%8,78%8,20%10,75%7,31%8,08%
Neto dolg/EBITDA4,03−1,25−1,12−2,44−5,92−10,802,07

Računovodski izkazi MELK3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki1,1 mrd. BRL1 mrd. BRL1,2 mrd. BRL1 mrd. BRL771,8 mio. BRL581,4 mio. BRL
Stroški prodanega−844,9 mio. BRL−805,5 mio. BRL−940 mio. BRL−794,6 mio. BRL−586,8 mio. BRL−451,4 mio. BRL
Bruto dobiček272,4 mio. BRL223,5 mio. BRL243,7 mio. BRL234,9 mio. BRL185 mio. BRL130,1 mio. BRL
EBITDA105 mio. BRL81,7 mio. BRL101,3 mio. BRL76,7 mio. BRL65,6 mio. BRL57,6 mio. BRL
EBIT100,7 mio. BRL77,5 mio. BRL96,7 mio. BRL72,7 mio. BRL60,9 mio. BRL54,7 mio. BRL
Finančni izid83,5 mio. BRL86,9 mio. BRL85,6 mio. BRL76 mio. BRL39 mio. BRL15,3 mio. BRL
Dobiček pred davki184,2 mio. BRL164,4 mio. BRL182,3 mio. BRL148,8 mio. BRL99,9 mio. BRL70 mio. BRL
Davek od dobička−34,1 mio. BRL−27,6 mio. BRL−30,4 mio. BRL−23,2 mio. BRL−13,6 mio. BRL−12,8 mio. BRL
Čisti dobiček112,1 mio. BRL71,4 mio. BRL103,9 mio. BRL84,4 mio. BRL82,9 mio. BRL42,5 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

MELK3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário5,320,5813,62%10,91%631,2 mio. BRL
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,861,787,19%20,14%14,3 mrd. BRL
TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,711,757,31%20,14%14,3 mrd. BRL
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES5,840,6227,63%10,63%2,2 mrd. BRL
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.24,482,240,00%9,17%1,1 mrd. BRL
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.−0,200,320,00%−160,82%348,4 mio. BRL
AZEV3AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.−1,151,850,00%−160,82%348,4 mio. BRL

Ali MELK3 izplačuje dividende?

Napovedana izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda29. 04. 202631. 12. 20260,10 BRL

Dividendna donosnost po letih

  • 6,98%2021
  • 4,72%2022
  • 12,81%2023
  • 11,27%2024
  • 53,40%2025
  • 0,00%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda16. 12. 202529. 12. 20250,07 BRL
Dividenda16. 12. 202529. 12. 20250,25 BRL
Dividenda25. 06. 202504. 07. 20250,11 BRL
Dividenda29. 04. 202504. 07. 20250,14 BRL
Dividenda18. 03. 202528. 03. 20250,73 BRL
Drugo18. 03. 202528. 03. 20250,73 BRL
Dividenda16. 12. 202427. 12. 20240,20 BRL
Dividenda29. 04. 202405. 06. 20240,20 BRL
Dividenda28. 04. 202331. 12. 20230,16 BRL
Dividenda15. 12. 202327. 12. 20230,09 BRL
Dividenda04. 10. 202317. 10. 20230,20 BRL
Dividenda28. 04. 202301. 06. 20230,11 BRL
Prikaži vsa izplačila (19)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda16. 11. 202211. 01. 20230,05 BRL
Dividenda18. 08. 202201. 09. 20220,03 BRL
Dividenda19. 05. 202209. 06. 20220,03 BRL
Dividenda25. 04. 202230. 05. 20220,09 BRL
Dividenda22. 12. 202130. 12. 20210,07 BRL
Dividenda16. 11. 202124. 11. 20210,21 BRL
Dividenda26. 04. 202131. 05. 20210,01 BRL

O podjetju Melnick Desenvolvimento Imobiliário

Sektor
Construção e Imobiliário
Segment
Incorporações
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
72,66%
Izdane delnice
206,27 mio. navadne
Povprečni dnevni promet
1,2 mio. BRL
Na borzi od
28. 09. 2020
CNPJ
12.181.987/0001-77

Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Melnick possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Melnick está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro, contribuindo para o desenvolvimento habitacional do país.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
MELPAR INVEST LTDA49,44%0,00%49,44%
Real Investor Gestão de Recursos LTDA15,99%0,00%15,99%
Outros32,99%0,00%32,99%
Ações Tesouraria1,57%0,00%1,57%

Vprašanja o MELK3

Koliko je danes vredna MELK3?

MELK3 je pri 3,06 BRL (0,00% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je MELK3 izplačala dividend v 2025?

MELK3 je izplačala 2,03 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 53,40%.

Kdaj je naslednja dividenda MELK3?

Naslednje napovedano izplačilo je 0,10 BRL na delnico, dne 31. 12. 2026.

Kolikšna sta P/E in P/B za MELK3?

MELK3 se trguje s P/E 5,32 in P/B 0,58.

Kolikšen je bil donos MELK3 v 12 mesecih?

MELK3 je v 12 mesecih dosegla donos −12,98%, z letno volatilnostjo 22,62% in največjim padcem −28,14%.

V katerem sektorju je MELK3?

Melnick Desenvolvimento Imobiliário deluje v sektorju Construção e Imobiliário, segment Incorporações.