Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

MTRE3

Mitre Realty Empreendimentos e Participacoes SA

3,47 BRL+2,97% (0,10 BRL)
Dnevni razpon
3,40 BRL – 3,52 BRL
Dnevni obseg
3,6 mio. BRL
52-tedenski razpon
2,81 BRL – 4,32 BRL

Sledite MTRE3 na Fuolio

Poglejte, koliko MTRE3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

MTRE3 v številkah

Tržna kapitalizacija
363,9 mio. BRL
P/E
5,59
P/B
0,36
Dividendna donosnost (12m)
11,58%
Neto dolg/EBITDA
3,57

12-mesečna dividendna donosnost MTRE3 znaša 11,58%, nad 5-letnim povprečjem 10,12%.

Zgodovina cene MTRE3

01. 10. 202501. 10. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos MTRE3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+2,96%+27,91%−0,74%
Volatilnost (letna)23,30%42,37%56,32%
Največji padec−25,86%−48,87%−54,21%
Pozitivni meseci8/1219/3629/60

Koliko je prinesla naložba v MTRE3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 10. 2021, bi bilo danes vrednih 1001,27 BRL.

Vrednost danes v MTRE3
1001,27 BRL
Donos v obdobju
+0,13%
Donos na leto
+0,03%
V Ibovespa
1809,10 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki MTRE3

Vrednotenje

  • P/E
    5,59
  • P/B
    0,36
  • EV/EBITDA
    6,13
  • EV/EBIT
    7,76
  • EV/Prihodki
    0,78
  • P/EBIT
    3,24
  • P/S
    0,33
  • P/OCF
    2,39
  • P/FCF
    −69,10
  • Earnings yield
    12,89%
  • Razmerje PEG
    0,39
  • Dobiček na delnico
    0,62 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    9,69 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    507,6 mio. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    3,57
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    0,47
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,67
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    2,74
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    1,54
  • Hitra denarna likvidnost
    0,30

Učinkovitost

  • Bruto marža
    27,86%
  • Marža EBITDA
    12,75%
  • Poslovna marža
    10,08%
  • Čista marža
    8,88%
  • Obračanje sredstev
    0,46

Donosnost

  • ROE
    6,40%
  • ROA
    4,11%
  • ROIC
    5,67%
  • Payout
    64,76%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    15,27%
  • CAGR dobička (5 let)
    4,27%
  • Rast prihodkov (leto)
    −10,56%
  • Rast dobička (leto)
    9,27%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    −2,24%
  • Rast dobička (četrtletje)
    14,28%

Kakšna je poštena cena MTRE3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 3,47 BRL.

Poštena cena po Grahamu
11,63 BRL
235,22% nad ceno

√(22,50 × 0,62 BRL × 9,69 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
8,05 BRL
131,89% nad ceno

0,48 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki MTRE3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E7,326,247,2111,0235,8837,22——
P/B0,370,290,630,380,881,78——
EV/EBITDA7,186,209,8811,9915,9526,73——
Dividendna donosnost13,72%8,70%12,32%9,02%6,85%———
Dobiček na delnico0,51 BRL0,47 BRL0,85 BRL0,33 BRL0,23 BRL0,46 BRL0,30 BRL0,15 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico9,98 BRL9,85 BRL9,70 BRL9,49 BRL9,41 BRL9,52 BRL0,60 BRL0,38 BRL
ROE5,09%4,72%8,81%3,47%2,44%4,80%50,45%38,63%
ROIC4,51%4,35%5,76%2,61%3,36%11,47%23,73%13,09%
Bruto marža25,77%23,82%19,87%29,19%34,10%33,98%31,82%35,33%
Marža EBITDA11,38%9,52%12,13%7,20%7,93%9,80%14,02%15,32%
Čista marža5,10%4,17%9,76%4,59%4,24%11,75%10,25%10,36%
Neto dolg/EBITDA3,903,474,084,96−3,22−17,892,004,01

Računovodski izkazi MTRE3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki1,1 mrd. BRL1,2 mrd. BRL926,4 mio. BRL758,6 mio. BRL574 mio. BRL411,3 mio. BRL
Stroški prodanega−783,1 mio. BRL−898,5 mio. BRL−742,3 mio. BRL−537,2 mio. BRL−378,3 mio. BRL−271,5 mio. BRL
Bruto dobiček271,8 mio. BRL281 mio. BRL184,1 mio. BRL221,4 mio. BRL195,7 mio. BRL139,8 mio. BRL
EBITDA120 mio. BRL112,3 mio. BRL112,3 mio. BRL54,7 mio. BRL45,5 mio. BRL40,3 mio. BRL
EBIT90,1 mio. BRL85,6 mio. BRL104,2 mio. BRL49,3 mio. BRL40,5 mio. BRL38,1 mio. BRL
Finančni izid12,5 mio. BRL10,1 mio. BRL11,6 mio. BRL5,8 mio. BRL−1,6 mio. BRL18,8 mio. BRL
Dobiček pred davki102,6 mio. BRL95,8 mio. BRL115,8 mio. BRL55,2 mio. BRL38,9 mio. BRL56,9 mio. BRL
Davek od dobička−24,5 mio. BRL−26,2 mio. BRL−20,9 mio. BRL−17,9 mio. BRL−11,5 mio. BRL−7,8 mio. BRL
Čisti dobiček53,8 mio. BRL49,2 mio. BRL90,4 mio. BRL34,8 mio. BRL24,3 mio. BRL48,3 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

MTRE3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
MTRE3Mitre Realty Empreendimentos E Participações5,590,3611,58%6,40%363,9 mio. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mrd. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mrd. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mrd. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mrd. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mrd. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mrd. BRL

Ali MTRE3 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 6,85%2021
  • 9,02%2022
  • 12,32%2023
  • 8,70%2024
  • 13,72%2025
  • 9,48%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda08. 09. 202618. 09. 20260,03 BRL
Dividenda12. 08. 202621. 08. 20260,03 BRL
Dividenda15. 07. 202624. 07. 20260,03 BRL
Dividenda01. 06. 202612. 06. 20260,04 BRL
Dividenda18. 05. 202628. 05. 20260,04 BRL
Dividenda13. 05. 202625. 05. 20260,04 BRL
Dividenda12. 03. 202626. 03. 20260,03 BRL
Dividenda26. 01. 202604. 02. 20260,04 BRL
Dividenda22. 12. 202507. 01. 20260,04 BRL
Dividenda18. 11. 202502. 12. 20250,04 BRL
Dividenda21. 10. 202504. 11. 20250,04 BRL
Dividenda18. 09. 202503. 10. 20250,04 BRL
Prikaži vsa izplačila (39)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda18. 08. 202503. 09. 20250,05 BRL
Dividenda17. 07. 202504. 08. 20250,05 BRL
Dividenda16. 06. 202503. 07. 20250,05 BRL
Dividenda20. 05. 202504. 06. 20250,04 BRL
Dividenda16. 04. 202505. 05. 20250,04 BRL
Dividenda21. 03. 202503. 04. 20250,04 BRL
Dividenda20. 02. 202506. 03. 20250,05 BRL
Dividenda23. 01. 202504. 02. 20250,05 BRL
Dividenda19. 12. 202403. 01. 20250,05 BRL
Dividenda21. 11. 202402. 12. 20240,04 BRL
Dividenda24. 10. 202404. 11. 20240,04 BRL
Dividenda23. 09. 202402. 10. 20240,04 BRL
Dividenda22. 08. 202402. 09. 20240,03 BRL
Dividenda19. 07. 202401. 08. 20240,03 BRL
Dividenda20. 06. 202401. 07. 20240,03 BRL
Dividenda23. 05. 202403. 06. 20240,03 BRL
Dividenda24. 04. 202406. 05. 20240,03 BRL
Dividenda14. 08. 202323. 08. 20230,50 BRL
Dividenda18. 05. 202329. 05. 20230,17 BRL
Dividenda24. 03. 202304. 04. 20230,09 BRL
Dividenda16. 11. 202228. 11. 20220,12 BRL
Dividenda16. 09. 202228. 09. 20220,04 BRL
Dividenda18. 05. 202227. 05. 20220,07 BRL
Dividenda07. 03. 202216. 03. 20220,10 BRL
Dividenda17. 11. 202125. 11. 20210,12 BRL
Dividenda05. 05. 202114. 05. 20210,43 BRL
Dividenda05. 05. 202114. 05. 20210,01 BRL

O podjetju Mitre Realty Empreendimentos E Participações

Sektor
Construção e Imobiliário
Segment
Incorporações
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
59,62%
Izdane delnice
105,77 mio. navadne
Povprečni dnevni promet
2,2 mio. BRL
Na borzi od
05. 02. 2020
CNPJ
07.882.930/0001-65

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Mitre Realty possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Mitre Realty está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
FABRICIO MITREObvladujoči22,43%0,00%22,43%
STAR MITRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDAObvladujoči9,90%0,00%9,90%
Clube de Investimento Padova7,80%0,00%7,80%
JORGE MITREObvladujoči3,27%0,00%3,27%
RODRIGO COELHO CAGALI1,62%0,00%1,62%
MITRE PARTNERS PARTICIPACOES S.A.Obvladujoči1,34%0,00%1,34%
HENRIQUE FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS0,48%0,00%0,48%
GABRIELA CANFORA ROGGERO0,47%0,00%0,47%
JULIANA MESQUITA MONTEIRO GAMBA0,26%0,00%0,26%
GIANCARLO D ELIA DENAPOLI0,21%0,00%0,21%
THIAGO ANDRADE CASSA0,15%0,00%0,15%
TAMINY FERNANDES YOUSSEF0,13%0,00%0,13%
ROSEMEIRE DE BRITO PEREIRA0,12%0,00%0,12%
Outros51,85%0,00%51,85%

Vprašanja o MTRE3

Koliko je danes vredna MTRE3?

MTRE3 je pri 3,47 BRL (2,97% v dnevu), zadnja trgovanje 01. 10. 2026.

Koliko je MTRE3 izplačala dividend v 2025?

MTRE3 je izplačala 0,51 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 13,72%.

Kolikšna sta P/E in P/B za MTRE3?

MTRE3 se trguje s P/E 5,59 in P/B 0,36.

Kolikšen je bil donos MTRE3 v 12 mesecih?

MTRE3 je v 12 mesecih dosegla donos 2,96%, z letno volatilnostjo 23,30% in največjim padcem −25,86%.

V katerem sektorju je MTRE3?

Mitre Realty Empreendimentos E Participações deluje v sektorju Construção e Imobiliário, segment Incorporações.