Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

PATI3

Panatlantica S.A.

26,52 BRL−3,56% (−0,98 BRL)
Dnevni razpon
27,50 BRL – 27,50 BRL
Dnevni obseg
15,9 tis. BRL
52-tedenski razpon
26,01 BRL – 47,00 BRL

Sledite PATI3 na Fuolio

Poglejte, koliko PATI3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

PATI3 v številkah

Tržna kapitalizacija
658,7 mio. BRL
P/E
10,34
P/B
0,82
Dividendna donosnost (12m)
27,43%
Neto dolg/EBITDA
−0,03

12-mesečna dividendna donosnost PATI3 znaša 27,43%, nad 5-letnim povprečjem 9,57%.

Zgodovina cene PATI3

01. 10. 202501. 10. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos PATI3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos−27,49%+57,31%−45,31%
Volatilnost (letna)37,23%58,40%53,35%
Največji padec−34,83%−34,93%−68,69%
Pozitivni meseci5/1218/3628/60

Koliko je prinesla naložba v PATI3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 10. 2021, bi bilo danes vrednih 535,54 BRL.

Vrednost danes v PATI3
535,54 BRL
Donos v obdobju
−46,45%
Donos na leto
−11,74%
V Ibovespa
1787,56 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki PATI3

Vrednotenje

  • P/E
    10,34
  • P/B
    0,82
  • EV/EBITDA
    5,81
  • EV/EBIT
    6,93
  • EV/Prihodki
    0,34
  • P/EBIT
    6,97
  • P/S
    0,34
  • P/OCF
    4,02
  • P/FCF
    2,24
  • Earnings yield
    14,43%
  • Razmerje PEG
    —
  • Dobiček na delnico
    2,56 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    32,53 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    −3,9 mio. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    −0,03
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    −0,00
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,35
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    2,03
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    1,48
  • Hitra denarna likvidnost
    0,57

Učinkovitost

  • Bruto marža
    11,52%
  • Marža EBITDA
    5,82%
  • Poslovna marža
    4,88%
  • Čista marža
    3,17%
  • Obračanje sredstev
    1,36

Donosnost

  • ROE
    7,88%
  • ROA
    4,30%
  • ROIC
    8,14%
  • Payout
    283,70%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    −3,23%
  • CAGR dobička (5 let)
    −24,79%
  • Rast prihodkov (leto)
    −8,59%
  • Rast dobička (leto)
    −41,10%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    −10,33%
  • Rast dobička (četrtletje)
    −23,93%

Kakšna je poštena cena PATI3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 26,52 BRL.

Poštena cena po Grahamu
43,32 BRL
63,36% nad ceno

√(22,50 × 2,56 BRL × 32,53 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
49,74 BRL
87,56% nad ceno

2,98 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki PATI3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E14,027,2251,9015,045,742,9023,473,97
P/B0,940,800,831,001,970,880,980,62
EV/EBITDA6,524,439,717,514,302,028,644,27
Dividendna donosnost9,31%25,19%1,66%8,32%3,37%0,81%4,76%1,74%
Dobiček na delnico2,08 BRL3,54 BRL0,56 BRL2,33 BRL12,26 BRL9,99 BRL0,98 BRL3,60 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico31,01 BRL32,14 BRL35,12 BRL35,11 BRL35,70 BRL33,09 BRL23,34 BRL23,20 BRL
ROE6,72%11,01%1,60%6,63%34,34%30,18%4,18%15,53%
ROIC7,73%11,44%2,80%7,57%27,56%27,19%5,86%11,65%
Bruto marža10,95%12,37%9,56%8,07%17,97%17,50%11,82%12,85%
Marža EBITDA5,32%6,78%3,67%4,91%15,96%17,11%4,91%7,54%
Čista marža2,59%4,01%0,71%2,39%10,99%12,71%1,70%6,03%
Neto dolg/EBITDA−0,300,16−0,400,190,35−0,130,531,09

Računovodski izkazi PATI3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki1,9 mrd. BRL2,1 mrd. BRL1,9 mrd. BRL2,3 mrd. BRL2,7 mrd. BRL1,4 mrd. BRL
Stroški prodanega−1,7 mrd. BRL−1,8 mrd. BRL−1,7 mrd. BRL−2,1 mrd. BRL−2,2 mrd. BRL−1,2 mrd. BRL
Bruto dobiček211,2 mio. BRL261,1 mio. BRL179,7 mio. BRL188,2 mio. BRL479,6 mio. BRL251,4 mio. BRL
EBITDA102,5 mio. BRL143,1 mio. BRL68,9 mio. BRL114,4 mio. BRL425,9 mio. BRL245,8 mio. BRL
EBIT85,1 mio. BRL128,4 mio. BRL55,7 mio. BRL103,2 mio. BRL415,8 mio. BRL236 mio. BRL
Finančni izid−7,9 mio. BRL−8,4 mio. BRL−22,9 mio. BRL−15 mio. BRL25,3 mio. BRL40,8 mio. BRL
Dobiček pred davki77,2 mio. BRL120 mio. BRL32,9 mio. BRL88,1 mio. BRL441,2 mio. BRL276,8 mio. BRL
Davek od dobička−27,3 mio. BRL−35,3 mio. BRL−19,4 mio. BRL−32,4 mio. BRL−147,8 mio. BRL−94,3 mio. BRL
Čisti dobiček49,9 mio. BRL84,7 mio. BRL13,4 mio. BRL55,7 mio. BRL293,3 mio. BRL182,5 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

PATI3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
PATI3Panatlantica10,340,8227,43%7,88%658,7 mio. BRL
WEGE3WEG S.A.33,1911,014,05%33,16%207,6 mrd. BRL
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21,632,512,75%11,62%6,3 mrd. BRL
DXCO3DEXCO S.A.−148,060,770,00%−0,52%5,3 mrd. BRL
POMO4MARCOPOLO S.A.3,961,1223,80%28,32%5,1 mrd. BRL
POMO3MARCOPOLO S.A.3,711,0525,38%28,32%5,1 mrd. BRL
SHUL4SCHULZ S.A.6,141,0214,15%16,58%5,2 mrd. BRL

Ali PATI3 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 1,89%2017
  • 1,74%2018
  • 4,76%2019
  • 0,81%2020
  • 3,37%2021
  • 8,32%2022
  • 1,66%2023
  • 25,19%2024
  • 9,31%2025
  • 19,44%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda17. 08. 202628. 08. 20264,91 BRL
Dividenda28. 04. 202628. 08. 20260,43 BRL
Dividenda20. 10. 202529. 10. 20251,93 BRL
Dividenda24. 04. 202529. 10. 20250,79 BRL
Dividenda18. 10. 202423. 10. 20241,38 BRL
Dividenda05. 09. 202420. 10. 20245,01 BRL
Dividenda02. 05. 202431. 07. 20240,04 BRL
Dividenda12. 04. 202328. 12. 20230,48 BRL
Dividenda26. 04. 202229. 12. 20222,91 BRL
Dividenda14. 04. 202130. 12. 20212,37 BRL
Dividenda28. 07. 202030. 11. 20200,18 BRL
Dividenda03. 04. 201930. 09. 20190,83 BRL
Prikaži vsa izplačila (39)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda05. 04. 201802. 10. 20180,19 BRL
Dividenda26. 04. 201723. 10. 20170,16 BRL
Dividenda26. 04. 201621. 10. 20160,11 BRL
Dividenda28. 04. 201526. 10. 20150,19 BRL
Dividenda24. 04. 201420. 10. 20140,29 BRL
Dividenda10. 04. 201303. 06. 20130,35 BRL
Dividenda25. 04. 201211. 07. 20120,31 BRL
Dividenda29. 04. 201118. 07. 20110,52 BRL
Dividenda28. 04. 201004. 06. 20100,23 BRL
Dividenda07. 04. 200931. 07. 20090,51 BRL
Dividenda25. 03. 200808. 08. 20080,29 BRL
Dividenda24. 04. 2014—0,30 BRL
Dividenda11. 04. 2007—0,21 BRL
Dividenda11. 04. 2007—0,23 BRL
Dividenda29. 03. 2006—0,49 BRL
Dividenda29. 03. 2006—0,39 BRL
Dividenda12. 04. 2005—83,30 BRL
Dividenda27. 04. 2004—62,79 BRL
Obresti na kapital27. 04. 2004—17,21 BRL
Dividenda29. 04. 2003—18,16 BRL
Dividenda25. 04. 2002—11,97 BRL
Dividenda30. 04. 2001—3,20 BRL
Dividenda02. 05. 2000—3,32 BRL
Dividenda22. 04. 1999—1,23 BRL
Dividenda17. 08. 1998—4,98 BRL
Dividenda28. 05. 1998—2,33 BRL
Dividenda16. 05. 1997—0,22 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Bonusne delnice03. 08. 202131,00% v delnicah
Razdelitev18. 08. 201643 za 41
Razdelitev10. 12. 201455 za 49
Razdelitev15. 05. 201431 za 28
Razdelitev12. 09. 201337 za 35
Razdelitev17. 07. 201319 za 18
Razdelitev11. 04. 2013350 za 349
Razdelitev23. 05. 201281 za 80
Razdelitev27. 05. 201128 za 27
Razdelitev29. 04. 201049 za 48
Razdelitev25. 06. 200832 za 31
Združitev30. 09. 20051 za 40

O podjetju Panatlantica

Sektor
Materiais Básicos
Segment
Artefatos de Ferro e Aço
Segment kotacije
Tradicionalni
Tag along
80,00%
Free float
4,78%
Izdane delnice
22,91 mio. navadne · 1,03 mio. predn.
Povprečni dnevni promet
49 tis. BRL
Na borzi od
29. 12. 1971
CNPJ
92.693.019/0001-89

Panatlântica S.A. é uma empresa sediada no Rio Grande do Sul especializada na industrialização, comércio, importação, exportação e beneficiamento de aços e metais ferrosos e não-ferrosos. A companhia atua como processadora de aços e metais, oferecendo serviços de revestimento, corte, conformação e beneficiamento de materiais próprios ou de terceiros. Com operações integradas de produção e transformação, a Panatlântica fornece produtos e serviços para diversos segmentos industriais, incluindo construção, automotivo, eletrodomésticos e infraestrutura. A empresa mantém posição relevante no mercado de transformação de aços no Brasil, operando com tecnologia moderna e capacidade produtiva significativa.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
L. P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA.Obvladujoči66,67%31,03%65,14%
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL31,26%0,00%29,92%
SEBASTIÃO ALVES DE MESSIAS0,42%19,65%1,24%
CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES0,13%6,32%0,39%
WILMA CARVALHO PONTES0,00%6,60%0,28%
AMARO LAFAYETTE NOBRE FORMIGA0,00%5,95%0,26%
Outros1,53%30,45%2,77%

Vprašanja o PATI3

Koliko je danes vredna PATI3?

PATI3 je pri 26,52 BRL (−3,56% v dnevu), zadnja trgovanje 01. 10. 2026.

Koliko je PATI3 izplačala dividend v 2025?

PATI3 je izplačala 2,72 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 9,31%.

Kolikšna sta P/E in P/B za PATI3?

PATI3 se trguje s P/E 10,34 in P/B 0,82.

Kolikšen je bil donos PATI3 v 12 mesecih?

PATI3 je v 12 mesecih dosegla donos −27,49%, z letno volatilnostjo 37,23% in največjim padcem −34,83%.

V katerem sektorju je PATI3?

Panatlantica deluje v sektorju Materiais Básicos, segment Artefatos de Ferro e Aço.