Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

PINE4

Banco PINE S.A. Pfd

12,22 BRL+2,86% (0,34 BRL)
Dnevni razpon
11,91 BRL – 12,82 BRL
Dnevni obseg
24,2 mio. BRL
52-tedenski razpon
7,99 BRL – 16,24 BRL

Sledite PINE4 na Fuolio

Poglejte, koliko PINE4 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

PINE4 v številkah

Tržna kapitalizacija
3 mrd. BRL
P/E
5,23
P/B
1,75
Dividendna donosnost (12m)
8,02%

12-mesečna dividendna donosnost PINE4 znaša 8,02%, nad 5-letnim povprečjem 4,41%.

Zgodovina cene PINE4

01. 10. 202501. 10. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos PINE4

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+47,01%+291,63%+744,44%
Volatilnost (letna)42,03%33,94%55,13%
Največji padec−22,79%−22,79%−47,89%
Pozitivni meseci9/1224/3637/60

Koliko je prinesla naložba v PINE4?

1000,00 BRL, vloženih 01. 10. 2021, bi bilo danes vrednih 8708,11 BRL.

Vrednost danes v PINE4
8708,11 BRL
Donos v obdobju
+770,81%
Donos na leto
+54,17%
V Ibovespa
1790,07 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki PINE4

Vrednotenje

  • P/E
    5,23
  • P/B
    1,75
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Prihodki
    0,54
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    0,54
  • P/OCF
    72,83
  • P/FCF
    −186,78
  • Earnings yield
    —
  • Razmerje PEG
    0,04
  • Dobiček na delnico
    2,34 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    6,98 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    —
  • Neto dolg/EBITDA
    —
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    —
  • Dolg/Lastniški kapital
    —
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    1,05
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    0,01
  • Hitra denarna likvidnost
    —

Učinkovitost

  • Bruto marža
    30,62%
  • Marža EBITDA
    —
  • Poslovna marža
    —
  • Čista marža
    10,78%
  • Obračanje sredstev
    0,16

Donosnost

  • ROE
    33,46%
  • ROA
    1,71%
  • ROIC
    —
  • Payout
    41,95%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    —
  • CAGR dobička (5 let)
    —
  • Rast prihodkov (leto)
    70,21%
  • Rast dobička (leto)
    337,31%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    17,56%
  • Rast dobička (četrtletje)
    133,80%

Kakšna je poštena cena PINE4?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 12,22 BRL.

Poštena cena po Grahamu
19,16 BRL
56,83% nad ceno

√(22,50 × 2,34 BRL × 6,98 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
4,70 BRL
61,53% pod ceno

0,28 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki PINE4 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E7,219,965,176,47107,81−5,26−5,38−6,21
P/B2,230,940,940,350,330,450,710,31
Dividendna donosnost4,78%13,58%3,71%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Dobiček na delnico1,87 BRL0,45 BRL0,85 BRL0,25 BRL0,02 BRL−0,48 BRL−0,78 BRL−0,36 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico6,04 BRL4,73 BRL4,67 BRL4,66 BRL5,42 BRL5,56 BRL5,95 BRL7,17 BRL
ROE30,88%9,46%18,10%5,44%0,31%−8,62%−13,12%−4,96%
Bruto marža28,81%16,78%9,98%1,88%42,68%54,46%21,43%2,97%
Čista marža9,29%3,62%8,70%3,21%0,16%−5,82%−12,94%−5,68%

Računovodski izkazi PINE4

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki4,8 mrd. BRL2,8 mrd. BRL2 mrd. BRL1,5 mrd. BRL1,5 mrd. BRL1,2 mrd. BRL
Stroški prodanega−3,4 mrd. BRL−2,3 mrd. BRL−1,8 mrd. BRL−1,4 mrd. BRL−874,2 mio. BRL−555,7 mio. BRL
Bruto dobiček1,4 mrd. BRL470,5 mio. BRL203,8 mio. BRL27,8 mio. BRL651 mio. BRL664,5 mio. BRL
EBITDA——————
EBIT——————
Finančni izid——————
Dobiček pred davki561 mio. BRL17,3 mio. BRL250,3 mio. BRL80,7 mio. BRL10,5 mio. BRL−141,8 mio. BRL
Davek od dobička−128,1 mio. BRL84,4 mio. BRL−72,6 mio. BRL−33,4 mio. BRL−8 mio. BRL70,8 mio. BRL
Čisti dobiček443,6 mio. BRL101,4 mio. BRL177,7 mio. BRL47,3 mio. BRL2,5 mio. BRL−71 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

PINE4 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
PINE4Banco Pine5,231,758,02%33,46%3 mrd. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mrd. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mrd. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mrd. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mrd. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mrd. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mrd. BRL

Ali PINE4 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 0,00%2022
  • 3,71%2023
  • 13,58%2024
  • 4,78%2025
  • 4,98%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital14. 07. 202622. 07. 20260,27 BRL
Obresti na kapital20. 04. 202630. 04. 20260,22 BRL
Obresti na kapital08. 01. 202616. 01. 20260,10 BRL
Dividenda08. 01. 202616. 01. 20260,03 BRL
Obresti na kapital16. 10. 202527. 11. 20250,25 BRL
Obresti na kapital20. 10. 202529. 10. 20250,10 BRL
Obresti na kapital16. 07. 202525. 07. 20250,11 BRL
Obresti na kapital10. 04. 202525. 04. 20250,08 BRL
Dividenda19. 02. 202528. 02. 20250,01 BRL
Obresti na kapital06. 01. 202516. 01. 20250,08 BRL
Obresti na kapital10. 10. 202422. 11. 20240,16 BRL
Obresti na kapital14. 10. 202421. 10. 20240,08 BRL
Prikaži vsa izplačila (71)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital08. 07. 202415. 07. 20240,08 BRL
Obresti na kapital11. 04. 202418. 04. 20240,08 BRL
Obresti na kapital08. 01. 202415. 01. 20240,21 BRL
Obresti na kapital31. 07. 202310. 08. 20230,10 BRL
Obresti na kapital30. 01. 202308. 02. 20230,06 BRL
Obresti na kapital30. 06. 201615. 07. 20160,06 BRL
Obresti na kapital31. 03. 201615. 04. 20160,16 BRL
Obresti na kapital04. 01. 201618. 01. 20160,20 BRL
Obresti na kapital29. 09. 201514. 10. 20150,18 BRL
Obresti na kapital29. 06. 201514. 07. 20150,16 BRL
Obresti na kapital29. 09. 201409. 10. 20140,14 BRL
Dividenda27. 06. 201416. 07. 20140,03 BRL
Obresti na kapital30. 03. 2015—0,15 BRL
Obresti na kapital29. 12. 2014—0,12 BRL
Obresti na kapital27. 06. 2014—0,14 BRL
Dividenda31. 03. 2014—0,03 BRL
Obresti na kapital31. 03. 2014—0,14 BRL
Dividenda27. 12. 2013—0,13 BRL
Obresti na kapital27. 12. 2013—0,15 BRL
Dividenda27. 09. 2013—0,13 BRL
Obresti na kapital27. 09. 2013—0,14 BRL
Dividenda27. 06. 2013—0,13 BRL
Obresti na kapital27. 06. 2013—0,14 BRL
Dividenda17. 04. 2013—0,00 BRL
Obresti na kapital17. 04. 2013—0,00 BRL
Obresti na kapital27. 03. 2013—0,14 BRL
Dividenda27. 03. 2013—0,14 BRL
Dividenda27. 12. 2012—0,13 BRL
Obresti na kapital27. 12. 2012—0,15 BRL
Obresti na kapital27. 09. 2012—0,14 BRL
Dividenda27. 09. 2012—0,16 BRL
Dividenda28. 06. 2012—0,10 BRL
Obresti na kapital28. 06. 2012—0,15 BRL
Obresti na kapital29. 03. 2012—0,15 BRL
Dividenda29. 03. 2012—0,00 BRL
Obresti na kapital28. 12. 2011—0,17 BRL
Dividenda28. 12. 2011—0,31 BRL
Dividenda29. 09. 2011—0,02 BRL
Obresti na kapital29. 09. 2011—0,16 BRL
Dividenda29. 06. 2011—0,08 BRL
Obresti na kapital29. 06. 2011—0,15 BRL
Dividenda30. 03. 2011—0,03 BRL
Obresti na kapital30. 03. 2011—0,15 BRL
Dividenda29. 12. 2010—0,09 BRL
Obresti na kapital29. 12. 2010—0,15 BRL
Dividenda29. 09. 2010—0,09 BRL
Obresti na kapital29. 09. 2010—0,15 BRL
Dividenda29. 06. 2010—0,09 BRL
Obresti na kapital29. 06. 2010—0,15 BRL
Dividenda30. 03. 2010—0,03 BRL
Obresti na kapital30. 03. 2010—0,15 BRL
Dividenda29. 12. 2009—0,03 BRL
Obresti na kapital29. 12. 2009—0,15 BRL
Dividenda29. 09. 2009—0,03 BRL
Obresti na kapital29. 09. 2009—0,15 BRL
Dividenda29. 06. 2009—0,09 BRL
Obresti na kapital29. 06. 2009—0,15 BRL
Obresti na kapital30. 03. 2009—0,15 BRL
Dividenda30. 03. 2009—0,15 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Razdelitev07. 01. 201429 za 26
Razdelitev27. 02. 20128 za 7

O podjetju Banco Pine

Segment kotacije
Raven 2
Tag along
100,00%
Free float
27,25%
Izdane delnice
129,95 mio. navadne · 123,94 mio. predn.
Povprečni dnevni promet
11,7 mio. BRL
Na borzi od
02. 04. 2007
CNPJ
62.144.175/0001-20
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
NOBERTO NOGUEIRA PINHEIROObvladujoči96,04%32,80%65,17%
Clube de Investimento Horizonte0,71%6,99%3,77%
FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR0,53%5,85%3,12%
Outros2,55%53,15%27,25%
Ações Tesouraria0,17%1,22%0,68%

Vprašanja o PINE4

Koliko je danes vredna PINE4?

PINE4 je pri 12,22 BRL (2,86% v dnevu), zadnja trgovanje 01. 10. 2026.

Koliko je PINE4 izplačala dividend v 2025?

PINE4 je izplačala 0,64 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 4,78%.

Kolikšna sta P/E in P/B za PINE4?

PINE4 se trguje s P/E 5,23 in P/B 1,75.

Kolikšen je bil donos PINE4 v 12 mesecih?

PINE4 je v 12 mesecih dosegla donos 47,01%, z letno volatilnostjo 42,03% in največjim padcem −22,79%.