Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

PRIO3

Prio SA

60,90 BRL−1,14% (−0,70 BRL)
Dnevni razpon
60,90 BRL – 62,79 BRL
Dnevni obseg
462,2 mio. BRL
52-tedenski razpon
34,18 BRL – 72,98 BRL

Sledite PRIO3 na Fuolio

Poglejte, koliko PRIO3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

PRIO3 v številkah

Tržna kapitalizacija
53,1 mrd. BRL
P/E
13,73
P/B
1,88
Dividendna donosnost (12m)
0,00%
Neto dolg/EBITDA
2,52

PRIO3 se trguje po 13,73-kratniku dobička v zadnjih 12 mesecih.

Zgodovina cene PRIO3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos PRIO3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+69,03%+27,88%+159,90%
Volatilnost (letna)40,11%32,42%36,30%
Največji padec−21,47%−30,84%−30,84%
Pozitivni meseci9/1219/3637/60

Koliko je prinesla naložba v PRIO3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 2430,36 BRL.

Vrednost danes v PRIO3
2430,36 BRL
Donos v obdobju
+143,04%
Donos na leto
+19,44%
V Ibovespa
1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki PRIO3

Vrednotenje

  • P/E
    13,73
  • P/B
    1,88
  • EV/EBITDA
    6,78
  • EV/EBIT
    14,33
  • EV/Prihodki
    3,96
  • P/EBIT
    9,01
  • P/S
    2,49
  • P/OCF
    5,10
  • P/FCF
    −12,00
  • Earnings yield
    6,98%
  • Razmerje PEG
    —
  • Dobiček na delnico
    4,43 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    32,34 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    31,4 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    2,52
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    1,11
  • Dolg/Lastniški kapital
    1,24
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    1,34
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    1,14
  • Hitra denarna likvidnost
    0,46

Učinkovitost

  • Bruto marža
    33,37%
  • Marža EBITDA
    58,36%
  • Poslovna marža
    27,60%
  • Čista marža
    18,11%
  • Obračanje sredstev
    0,34

Donosnost

  • ROE
    13,71%
  • ROA
    6,09%
  • ROIC
    9,90%
  • Payout
    0,00%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    47,62%
  • CAGR dobička (5 let)
    31,90%
  • Rast prihodkov (leto)
    8,52%
  • Rast dobička (leto)
    −78,14%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    49,03%
  • Rast dobička (četrtletje)
    −63,46%

Kakšna je poštena cena PRIO3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 60,90 BRL.

Poštena cena po Grahamu
56,80 BRL
6,73% pod ceno

√(22,50 × 4,43 BRL × 32,34 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
0,40 BRL
99,34% pod ceno

0,02 BRL (povprečje 3 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki PRIO3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E16,053,497,939,6313,72136,165,6867,97
P/B1,401,392,963,342,7619,562,2113,83
EV/EBITDA9,376,615,447,275,8635,934,5854,39
Dividendna donosnost0,00%0,00%0,16%—————
Dobiček na delnico2,58 BRL11,49 BRL5,81 BRL3,86 BRL1,51 BRL0,52 BRL5,82 BRL1,46 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico29,55 BRL28,92 BRL15,56 BRL11,15 BRL7,50 BRL3,59 BRL14,96 BRL7,17 BRL
ROE8,73%39,74%37,32%34,64%20,14%14,37%38,91%20,35%
ROIC0,00%13,28%26,47%31,65%32,13%18,17%23,50%27,80%
Bruto marža19,99%50,66%64,33%66,90%57,16%32,42%42,81%37,71%
Marža EBITDA49,18%65,73%77,37%74,97%68,07%92,60%84,36%29,11%
Čista marža14,45%71,73%43,51%53,86%30,32%23,78%51,23%24,13%
Neto dolg/EBITDA4,652,800,980,35−0,250,971,13−1,97

Računovodski izkazi PRIO3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki15,6 mrd. BRL14,4 mrd. BRL11,9 mrd. BRL6,4 mrd. BRL4,4 mrd. BRL1,9 mrd. BRL
Stroški prodanega−12,5 mrd. BRL−7,1 mrd. BRL−4,2 mrd. BRL−2,1 mrd. BRL−1,9 mrd. BRL−1,3 mrd. BRL
Bruto dobiček3,1 mrd. BRL7,3 mrd. BRL7,7 mrd. BRL4,3 mrd. BRL2,5 mrd. BRL617,3 mio. BRL
EBITDA7,7 mrd. BRL9,4 mrd. BRL9,2 mrd. BRL4,8 mrd. BRL3 mrd. BRL1,8 mrd. BRL
EBIT1,8 mrd. BRL6,9 mrd. BRL7,2 mrd. BRL3,9 mrd. BRL2,1 mrd. BRL942,7 mio. BRL
Finančni izid−2 mrd. BRL−584,3 mio. BRL−1,1 mrd. BRL−254,4 mio. BRL−622,3 mio. BRL−458,7 mio. BRL
Dobiček pred davki−232,6 mio. BRL6,4 mrd. BRL6,1 mrd. BRL3,7 mrd. BRL1,5 mrd. BRL484,1 mio. BRL
Davek od dobička2,5 mrd. BRL3,9 mrd. BRL−924,8 mio. BRL−234,7 mio. BRL−166,1 mio. BRL−31,2 mio. BRL
Čisti dobiček2,3 mrd. BRL10,3 mrd. BRL5,2 mrd. BRL3,4 mrd. BRL1,3 mrd. BRL452,8 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

PRIO3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
PRIO3Prio13,731,880,00%13,71%53,1 mrd. BRL
PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS4,791,337,38%27,73%675,8 mrd. BRL
PETR3PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS5,211,446,79%27,73%668,4 mrd. BRL

Ali PRIO3 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 0,16%2023
  • 0,00%2024
  • 0,00%2025
  • 0,00%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda13. 12. 202322. 12. 20230,07 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Razdelitev05. 05. 20215 za 1
Razdelitev06. 03. 201910 za 1
Združitev10. 06. 20161 za 5
Združitev04. 08. 20141 za 10
Razdelitev29. 05. 201250 za 1

O podjetju Prio

Sektor
Energia
Segment
Exploração e Produção de Petróleo
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
85,68%
Izdane delnice
872,5 mio. navadne
Povprečni dnevni promet
455,6 mio. BRL
Utež v Ibovespa
1,80%
Na borzi od
25. 10. 2010
CNPJ
10.629.105/0001-68

A PRIO S.A. é uma petroleira independente brasileira focada em exploração e produção de óleo e gás, com ações negociadas na B3 sob o ticker PRIO3. A companhia foi constituída em 2008 no Rio de Janeiro, passou por reestruturação societária ao longo da década de 2010 e consolidou a marca PRIO a partir de 2022. O modelo de negócios é centrado na aquisição, revitalização e operação de campos maduros offshore, com foco em eficiência operacional e redução de lifting cost. O portfólio inclui ativos na Bacia de Campos, com destaque para clusters como Polvo e Tubarão Martelo, além de Frade, Albacora Leste e desenvolvimento de Wahoo. A empresa combina operação de produção com atividades de comercialização de petróleo, captura de sinergias logísticas entre ativos e disciplina de alocação de capital. A estratégia prioriza aumento de fator de recuperação, extensão de vida útil dos campos e ganho de escala na produção. No contexto setorial, a PRIO figura entre as principais operadoras independentes de óleo e gás do país, com base de ativos concentrada no Brasil e exposição direta ao ciclo de preço internacional do petróleo.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
BlackRock, Inc.7,52%0,00%7,52%
Outros83,57%0,00%83,57%
Ações Tesouraria8,91%0,00%8,91%

Vprašanja o PRIO3

Koliko je danes vredna PRIO3?

PRIO3 je pri 60,90 BRL (−1,14% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je PRIO3 izplačala dividend v 2025?

PRIO3 je izplačala 0,00 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 0,00%.

Kolikšna sta P/E in P/B za PRIO3?

PRIO3 se trguje s P/E 13,73 in P/B 1,88.

Kolikšen je bil donos PRIO3 v 12 mesecih?

PRIO3 je v 12 mesecih dosegla donos 69,03%, z letno volatilnostjo 40,11% in največjim padcem −21,47%.

V katerem sektorju je PRIO3?

Prio deluje v sektorju Energia, segment Exploração e Produção de Petróleo.