Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

PSSA3

Porto Seguro S.A.

47,29 BRL+0,66% (0,31 BRL)
Dnevni razpon
46,83 BRL – 47,83 BRL
Dnevni obseg
172,7 mio. BRL
52-tedenski razpon
45,09 BRL – 55,72 BRL

Sledite PSSA3 na Fuolio

Poglejte, koliko PSSA3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

PSSA3 v številkah

Tržna kapitalizacija
30,6 mrd. BRL
P/E
8,30
P/B
1,90
Dividendna donosnost (12m)
6,34%
Neto dolg/EBITDA
−4,05

12-mesečna dividendna donosnost PSSA3 znaša 6,34%, nad 5-letnim povprečjem 6,29%.

Zgodovina cene PSSA3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos PSSA3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+4,56%+120,06%+161,61%
Volatilnost (letna)18,09%22,05%24,95%
Največji padec−13,06%−13,59%−21,32%
Pozitivni meseci7/1221/3635/60

Koliko je prinesla naložba v PSSA3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 2456,03 BRL.

Vrednost danes v PSSA3
2456,03 BRL
Donos v obdobju
+145,60%
Donos na leto
+19,69%
V Ibovespa
1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki PSSA3

Vrednotenje

  • P/E
    8,30
  • P/B
    1,90
  • EV/EBITDA
    4,49
  • EV/EBIT
    5,10
  • EV/Prihodki
    0,38
  • P/EBIT
    9,69
  • P/S
    0,72
  • P/OCF
    15,35
  • P/FCF
    22,43
  • Earnings yield
    19,61%
  • Razmerje PEG
    0,46
  • Dobiček na delnico
    5,70 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    24,94 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    −14,5 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    −4,05
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    −0,89
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,00
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    1,29
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    1,29
  • Hitra denarna likvidnost
    0,52

Učinkovitost

  • Bruto marža
    100,00%
  • Marža EBITDA
    8,40%
  • Poslovna marža
    7,40%
  • Čista marža
    8,72%
  • Obračanje sredstev
    0,72

Donosnost

  • ROE
    22,84%
  • ROA
    6,31%
  • ROIC
    143,33%
  • Payout
    52,64%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    16,71%
  • CAGR dobička (5 let)
    15,94%
  • Rast prihodkov (leto)
    16,00%
  • Rast dobička (leto)
    27,83%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    14,16%
  • Rast dobička (četrtletje)
    18,07%

Kakšna je poštena cena PSSA3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 47,29 BRL.

Poštena cena po Grahamu
56,54 BRL
19,57% nad ceno

√(22,50 × 5,70 BRL × 24,94 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
29,05 BRL
38,56% pod ceno

1,74 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki PSSA3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E9,258,948,2013,198,759,3814,7112,86
P/B1,971,671,491,411,441,772,452,21
EV/EBITDA5,393,992,064,803,272,808,234,05
Dividendna donosnost4,25%4,12%2,47%6,12%14,50%14,26%7,16%15,58%
Dobiček na delnico5,23 BRL4,09 BRL3,50 BRL1,76 BRL2,39 BRL5,22 BRL4,27 BRL4,05 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico24,55 BRL21,88 BRL19,33 BRL16,46 BRL14,48 BRL27,74 BRL25,58 BRL23,64 BRL
ROE21,30%18,70%18,13%10,66%16,49%18,83%16,68%17,15%
ROIC66,01%46,58%377,01%143,79%230,54%———
Bruto marža100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Marža EBITDA8,55%9,97%9,84%3,58%6,68%10,27%6,78%8,38%
Čista marža8,27%7,50%7,00%4,09%7,28%9,07%7,63%7,35%
Neto dolg/EBITDA−3,56−2,73−3,77−10,29−6,26−5,48−8,32−7,24

Računovodski izkazi PSSA3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki40,9 mrd. BRL35,2 mrd. BRL32,4 mrd. BRL27,7 mrd. BRL21,2 mrd. BRL18,6 mrd. BRL
Stroški prodanega0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
Bruto dobiček40,9 mrd. BRL35,2 mrd. BRL32,4 mrd. BRL27,7 mrd. BRL21,2 mrd. BRL18,6 mrd. BRL
EBITDA3,5 mrd. BRL3,5 mrd. BRL3,2 mrd. BRL991,7 mio. BRL1,4 mrd. BRL1,9 mrd. BRL
EBIT3,1 mrd. BRL3,1 mrd. BRL2,8 mrd. BRL707,5 mio. BRL1,2 mrd. BRL1,7 mrd. BRL
Finančni izid1,6 mrd. BRL845,1 mio. BRL736,3 mio. BRL604,3 mio. BRL468,7 mio. BRL921,1 mio. BRL
Dobiček pred davki4,6 mrd. BRL3,9 mrd. BRL3,5 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1,7 mrd. BRL2,6 mrd. BRL
Davek od dobička−1,2 mrd. BRL−1,3 mrd. BRL−1,2 mrd. BRL−159,5 mio. BRL−171,5 mio. BRL−917 mio. BRL
Čisti dobiček3,4 mrd. BRL2,6 mrd. BRL2,3 mrd. BRL1,1 mrd. BRL1,5 mrd. BRL1,7 mrd. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

PSSA3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
PSSA3Porto Seguro8,301,906,34%22,84%30,6 mrd. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mrd. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mrd. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mrd. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mrd. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mrd. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mrd. BRL

Ali PSSA3 izplačuje dividende?

Napovedana izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda31. 03. 202630. 11. 20260,89 BRL
Obresti na kapital23. 09. 202630. 04. 20270,52 BRL
Obresti na kapital22. 06. 202630. 04. 20270,51 BRL
Obresti na kapital30. 03. 202631. 12. 20270,54 BRL

Dividendna donosnost po letih

  • 6,53%2017
  • 15,58%2018
  • 7,16%2019
  • 14,26%2020
  • 14,50%2021
  • 6,12%2022
  • 2,47%2023
  • 4,12%2024
  • 4,25%2025
  • 4,20%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital26. 12. 202510. 04. 20260,54 BRL
Obresti na kapital25. 09. 202510. 04. 20260,53 BRL
Obresti na kapital26. 06. 202510. 04. 20260,48 BRL
Obresti na kapital28. 03. 202510. 04. 20260,43 BRL
Dividenda31. 03. 202528. 11. 20250,48 BRL
Obresti na kapital30. 12. 202428. 11. 20250,42 BRL
Dividenda28. 03. 202510. 04. 20250,13 BRL
Obresti na kapital27. 09. 202410. 04. 20250,41 BRL
Obresti na kapital28. 06. 202410. 04. 20250,32 BRL
Obresti na kapital28. 03. 202410. 04. 20250,30 BRL
Dividenda28. 03. 202431. 12. 20240,09 BRL
Obresti na kapital28. 09. 202328. 11. 20240,29 BRL
Prikaži vsa izplačila (69)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital27. 12. 202310. 04. 20240,53 BRL
Obresti na kapital29. 06. 202310. 04. 20240,59 BRL
Obresti na kapital31. 10. 202229. 11. 20230,09 BRL
Obresti na kapital30. 08. 202211. 04. 20230,62 BRL
Dividenda31. 03. 202229. 11. 20220,04 BRL
Dividenda31. 03. 202229. 11. 20220,41 BRL
Obresti na kapital29. 10. 202111. 04. 20220,28 BRL
Obresti na kapital29. 07. 202111. 04. 20220,69 BRL
Dividenda31. 03. 202130. 10. 20211,39 BRL
Dividenda31. 03. 202129. 10. 20210,92 BRL
Dividenda31. 03. 202112. 04. 20210,26 BRL
Dividenda31. 03. 202112. 04. 20210,46 BRL
Obresti na kapital27. 10. 202030. 10. 20200,56 BRL
Dividenda31. 03. 202028. 08. 20200,98 BRL
Obresti na kapital24. 06. 202029. 06. 20200,60 BRL
Obresti na kapital29. 10. 201909. 04. 20200,64 BRL
Obresti na kapital25. 06. 201909. 04. 20200,71 BRL
Dividenda29. 03. 201910. 04. 20190,77 BRL
Obresti na kapital06. 11. 201810. 04. 20190,77 BRL
Obresti na kapital27. 06. 201810. 04. 20190,71 BRL
Dividenda26. 11. 201805. 12. 20180,93 BRL
Dividenda28. 05. 201807. 06. 20181,55 BRL
Dividenda29. 03. 201811. 04. 20180,09 BRL
Obresti na kapital30. 10. 201711. 04. 20180,75 BRL
Obresti na kapital30. 06. 201711. 04. 20180,75 BRL
Obresti na kapital20. 12. 201610. 04. 20170,10 BRL
Obresti na kapital27. 10. 201610. 04. 20171,09 BRL
Dividenda29. 03. 201608. 04. 20160,14 BRL
Obresti na kapital11. 12. 201508. 04. 20160,32 BRL
Obresti na kapital28. 10. 201508. 04. 20160,79 BRL
Obresti na kapital29. 10. 201410. 04. 20150,62 BRL
Dividenda27. 03. 201509. 04. 20150,64 BRL
Dividenda28. 03. 201410. 04. 20140,40 BRL
Obresti na kapital23. 12. 201310. 04. 20140,19 BRL
Obresti na kapital28. 10. 201310. 04. 20140,55 BRL
Dividenda28. 03. 201309. 04. 20130,37 BRL
Obresti na kapital26. 12. 201205. 04. 20130,20 BRL
Obresti na kapital30. 10. 201205. 04. 20130,60 BRL
Obresti na kapital28. 12. 201105. 04. 20120,20 BRL
Obresti na kapital28. 10. 201105. 04. 20120,58 BRL
Dividenda30. 03. 201106. 04. 20110,27 BRL
Obresti na kapital30. 12. 201006. 04. 20110,19 BRL
Obresti na kapital29. 10. 201006. 04. 20110,35 BRL
Obresti na kapital30. 12. 200908. 04. 20100,07 BRL
Obresti na kapital30. 10. 200908. 04. 20100,41 BRL
Obresti na kapital30. 12. 200803. 04. 20090,45 BRL
Dividenda28. 12. 200704. 04. 20080,70 BRL
Obresti na kapital28. 12. 200704. 04. 20081,15 BRL
Obresti na kapital22. 12. 2014—0,21 BRL
Dividenda28. 03. 2014—1,57 BRL
Dividenda29. 03. 2012—0,18 BRL
Obresti na kapital28. 12. 2006—0,25 BRL
Dividenda28. 12. 2006—0,90 BRL
Obresti na kapital30. 10. 2006—0,85 BRL
Obresti na kapital29. 12. 2005—0,20 BRL
Obresti na kapital31. 10. 2005—0,96 BRL
Obresti na kapital30. 12. 2004—0,81 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Bonusne delnice20. 10. 2021100,00% v delnicah
Razdelitev28. 03. 20083 za 1

O podjetju Porto Seguro

Sektor
Serviços Financeiros
Segment
Seguradoras
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
27,66%
Izdane delnice
646,59 mio. navadne
Povprečni dnevni promet
80,8 mio. BRL
Utež v Ibovespa
0,33%
Na borzi od
22. 11. 2004
CNPJ
02.149.205/0001-69

Porto Seguro S.A. é uma empresa brasileira de seguros e serviços financeiros, uma das maiores seguradoras do Brasil. A companhia oferece produtos de seguros para pessoas físicas e jurídicas, incluindo seguros de automóvel, residencial, comercial, saúde e vida. Porto Seguro atua também em serviços de assistência, previdência complementar e outros produtos financeiros. Com mais de 70 anos de história, a empresa é referência no mercado de seguros brasileiro, operando com tecnologia avançada, rede de atendimento abrangente e foco em inovação e satisfação do cliente.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A.Obvladujoči70,82%0,00%70,82%
Outros28,22%0,00%28,22%
Ações Tesouraria0,97%0,00%0,97%

Vprašanja o PSSA3

Koliko je danes vredna PSSA3?

PSSA3 je pri 47,29 BRL (0,66% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je PSSA3 izplačala dividend v 2025?

PSSA3 je izplačala 2,06 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 4,25%.

Kdaj je naslednja dividenda PSSA3?

Naslednje napovedano izplačilo je 0,89 BRL na delnico, dne 30. 11. 2026.

Kolikšna sta P/E in P/B za PSSA3?

PSSA3 se trguje s P/E 8,30 in P/B 1,90.

Kolikšen je bil donos PSSA3 v 12 mesecih?

PSSA3 je v 12 mesecih dosegla donos 4,56%, z letno volatilnostjo 18,09% in največjim padcem −13,06%.

V katerem sektorju je PSSA3?

Porto Seguro deluje v sektorju Serviços Financeiros, segment Seguradoras.