Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

RAPT4

Randoncorp S.A.

5,19 BRL+0,78% (0,04 BRL)
Dnevni razpon
5,12 BRL – 5,26 BRL
Dnevni obseg
6 mio. BRL
52-tedenski razpon
4,18 BRL – 7,02 BRL

Sledite RAPT4 na Fuolio

Poglejte, koliko RAPT4 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

RAPT4 v številkah

Tržna kapitalizacija
2,2 mrd. BRL
P/E
−5,24
P/B
0,60
Dividendna donosnost (12m)
0,00%
Neto dolg/EBITDA
3,50

Zgodovina cene RAPT4

01. 10. 202501. 10. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos RAPT4

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos−13,72%−48,85%−37,85%
Volatilnost (letna)35,24%32,61%32,45%
Največji padec−32,98%−64,03%−64,03%
Pozitivni meseci6/1213/3623/60

Koliko je prinesla naložba v RAPT4?

1000,00 BRL, vloženih 01. 10. 2021, bi bilo danes vrednih 617,90 BRL.

Vrednost danes v RAPT4
617,90 BRL
Donos v obdobju
−38,21%
Donos na leto
−9,18%
V Ibovespa
1808,65 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki RAPT4

Vrednotenje

  • P/E
    −5,24
  • P/B
    0,60
  • EV/EBITDA
    5,01
  • EV/EBIT
    7,69
  • EV/Prihodki
    0,56
  • P/EBIT
    2,32
  • P/S
    0,17
  • P/OCF
    0,72
  • P/FCF
    0,85
  • Earnings yield
    13,00%
  • Razmerje PEG
    —
  • Dobiček na delnico
    −0,99 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    8,64 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    5,1 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    3,50
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    1,12
  • Dolg/Lastniški kapital
    2,00
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    2,12
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    1,49
  • Hitra denarna likvidnost
    0,82

Učinkovitost

  • Bruto marža
    26,19%
  • Marža EBITDA
    11,24%
  • Poslovna marža
    7,32%
  • Čista marža
    −1,03%
  • Obračanje sredstev
    0,70

Donosnost

  • ROE
    −11,45%
  • ROA
    −0,72%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    —

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    12,34%
  • CAGR dobička (5 let)
    —
  • Rast prihodkov (leto)
    10,30%
  • Rast dobička (leto)
    −161,38%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    1,23%
  • Rast dobička (četrtletje)
    −275,65%

Kakšna je poštena cena RAPT4?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 5,19 BRL.

Poštena cena po Grahamu
—
Ne velja za RAPT4: formula zahteva pozitiven dobiček in lastniški kapital.

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
8,85 BRL
70,54% nad ceno

0,53 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki RAPT4 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E−7,887,9811,045,735,358,3718,7121,10
P/B0,420,721,080,711,142,092,131,57
EV/EBITDA5,544,764,263,324,185,618,047,71
Dividendna donosnost4,53%5,19%4,00%8,83%6,01%1,62%0,76%1,10%
Dobiček na delnico−0,72 BRL1,24 BRL1,16 BRL1,43 BRL2,02 BRL1,92 BRL0,72 BRL0,44 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico13,58 BRL13,69 BRL11,83 BRL11,60 BRL9,47 BRL7,70 BRL6,29 BRL5,91 BRL
ROE−5,28%9,06%9,80%12,34%21,31%24,95%11,38%7,42%
ROIC8,33%9,75%14,21%15,47%19,23%18,20%12,15%9,85%
Bruto marža25,09%26,72%25,66%23,54%25,04%25,18%24,72%23,75%
Marža EBITDA10,31%13,62%14,42%13,49%14,65%22,27%13,47%13,13%
Čista marža−1,91%3,43%3,51%4,23%7,70%12,39%4,86%3,56%
Neto dolg/EBITDA4,082,751,581,521,370,961,281,98

Računovodski izkazi RAPT4

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki13,1 mrd. BRL11,9 mrd. BRL10,9 mrd. BRL11,2 mrd. BRL9,1 mrd. BRL5,4 mrd. BRL
Stroški prodanega−9,8 mrd. BRL−8,7 mrd. BRL−8,1 mrd. BRL−8,5 mrd. BRL−6,8 mrd. BRL−4 mrd. BRL
Bruto dobiček3,3 mrd. BRL3,2 mrd. BRL2,8 mrd. BRL2,6 mrd. BRL2,3 mrd. BRL1,4 mrd. BRL
EBITDA1,4 mrd. BRL1,6 mrd. BRL1,6 mrd. BRL1,5 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1,2 mrd. BRL
EBIT856,4 mio. BRL1,3 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1,1 mrd. BRL1 mrd. BRL
Finančni izid−857,3 mio. BRL−268,7 mio. BRL−343,3 mio. BRL−370,3 mio. BRL−106,2 mio. BRL217,7 mio. BRL
Dobiček pred davki−940 tis. BRL1 mrd. BRL941,2 mio. BRL882 mio. BRL994,3 mio. BRL1,2 mrd. BRL
Davek od dobička−59,1 mio. BRL−319,7 mio. BRL−278 mio. BRL−216,2 mio. BRL−110,2 mio. BRL−390 mio. BRL
Čisti dobiček−250,7 mio. BRL408,5 mio. BRL381,7 mio. BRL471,7 mio. BRL697,9 mio. BRL664,7 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

RAPT4 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
RAPT4Randoncorp−5,240,600,00%−11,45%2,2 mrd. BRL
WEGE3WEG S.A.33,2811,044,04%33,16%208,1 mrd. BRL
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21,682,522,74%11,62%6,3 mrd. BRL
DXCO3DEXCO S.A.−149,590,780,00%−0,52%5,4 mrd. BRL
POMO4MARCOPOLO S.A.3,981,1323,63%28,32%5,1 mrd. BRL
POMO3MARCOPOLO S.A.3,711,0525,38%28,32%5,1 mrd. BRL
SHUL4SCHULZ S.A.6,141,0214,15%16,58%5,2 mrd. BRL

Ali RAPT4 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 0,61%2017
  • 1,10%2018
  • 0,76%2019
  • 1,62%2020
  • 6,01%2021
  • 8,83%2022
  • 4,00%2023
  • 5,19%2024
  • 4,53%2025
  • 0,00%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda30. 04. 202513. 05. 20250,05 BRL
Obresti na kapital19. 12. 202424. 01. 20250,21 BRL
Obresti na kapital22. 07. 202415. 08. 20240,15 BRL
Obresti na kapital20. 12. 202324. 01. 20240,36 BRL
Obresti na kapital21. 07. 202315. 08. 20230,22 BRL
Obresti na kapital22. 12. 202220. 01. 20230,29 BRL
Obresti na kapital20. 07. 202225. 08. 20220,21 BRL
Dividenda19. 04. 202229. 04. 20220,36 BRL
Obresti na kapital22. 12. 202120. 01. 20220,15 BRL
Obresti na kapital23. 07. 202119. 08. 20210,13 BRL
Dividenda19. 04. 202130. 04. 20210,37 BRL
Obresti na kapital18. 12. 202020. 01. 20210,15 BRL
Prikaži vsa izplačila (59)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital17. 08. 202026. 08. 20200,09 BRL
Obresti na kapital18. 12. 201923. 01. 20200,17 BRL
Obresti na kapital26. 07. 201909. 08. 20190,10 BRL
Dividenda15. 08. 201827. 08. 20180,06 BRL
Dividenda03. 05. 201815. 05. 20180,05 BRL
Dividenda13. 07. 201725. 07. 20170,04 BRL
Dividenda15. 04. 201528. 04. 20150,04 BRL
Obresti na kapital05. 12. 201426. 01. 20150,08 BRL
Obresti na kapital23. 06. 201424. 07. 20140,10 BRL
Dividenda14. 04. 201430. 04. 20140,09 BRL
Obresti na kapital13. 12. 201327. 01. 20140,11 BRL
Obresti na kapital21. 06. 201325. 07. 20130,13 BRL
Dividenda05. 04. 201323. 04. 20130,00 BRL
Obresti na kapital20. 06. 201217. 07. 20120,06 BRL
Dividenda29. 03. 201211. 04. 20120,16 BRL
Obresti na kapital05. 12. 201124. 01. 20120,13 BRL
Obresti na kapital13. 06. 201111. 07. 20110,13 BRL
Obresti na kapital10. 12. 201027. 01. 20110,11 BRL
Obresti na kapital14. 06. 201023. 07. 20100,11 BRL
Dividenda08. 04. 201023. 04. 20100,08 BRL
Obresti na kapital04. 12. 200928. 01. 20100,10 BRL
Obresti na kapital18. 06. 200910. 07. 20090,10 BRL
Dividenda08. 04. 200924. 04. 20090,21 BRL
Obresti na kapital26. 11. 200827. 01. 20090,12 BRL
Obresti na kapital17. 06. 200803. 07. 20080,12 BRL
Dividenda17. 04. 200830. 04. 20080,09 BRL
Obresti na kapital03. 12. 200729. 01. 20080,15 BRL
Obresti na kapital18. 06. 200725. 07. 20070,10 BRL
Dividenda13. 04. 200724. 04. 20070,07 BRL
Obresti na kapital05. 12. 200624. 01. 20070,10 BRL
Obresti na kapital09. 06. 200626. 07. 20060,09 BRL
Dividenda20. 04. 200623. 05. 20060,09 BRL
Obresti na kapital05. 12. 200525. 01. 20060,08 BRL
Obresti na kapital30. 06. 200522. 07. 20050,08 BRL
Dividenda29. 04. 200518. 05. 20050,15 BRL
Obresti na kapital08. 12. 200426. 01. 20050,06 BRL
Obresti na kapital25. 06. 200415. 07. 20040,04 BRL
Dividenda30. 04. 200414. 05. 20040,13 BRL
Dividenda23. 04. 200309. 05. 20030,03 BRL
Obresti na kapital13. 12. 200222. 01. 20030,04 BRL
Dividenda08. 08. 200122. 08. 20010,02 BRL
Dividenda16. 04. 200126. 04. 20010,01 BRL
Dividenda30. 04. 199925. 05. 19990,01 BRL
Dividenda06. 05. 2019—0,09 BRL
Dividenda18. 04. 2011—0,11 BRL
Dividenda28. 04. 1998—0,03 BRL
Dividenda15. 04. 1996—0,01 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Bonusne delnice14. 04. 201425,00% v delnicah
Razdelitev09. 04. 20103 za 2
Združitev30. 04. 20041 za 1000

O podjetju Randoncorp

Segment kotacije
Raven 1
Tag along
Določeno s statutom
Free float
56,54%
Izdane delnice
125,84 mio. navadne · 223,88 mio. predn.
Povprečni dnevni promet
11,7 mio. BRL
Na borzi od
22. 03. 1993
CNPJ
89.086.144/0001-16
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDAObvladujoči83,05%20,17%42,80%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA1,25%14,53%9,75%
PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil7,54%0,00%2,71%
ALEXANDRE RANDONObvladujoči0,00%0,25%0,16%
DANIEL RAUL RANDONObvladujoči0,00%0,11%0,07%
DAVI COUTO FROTAObvladujoči0,00%0,04%0,02%
DAVID ABRAMO RANDONObvladujoči0,00%0,03%0,02%
MAURIEN HELENA RANDON BARBOSAObvladujoči0,00%0,03%0,02%
ROSELI BEATRIZ RANDONObvladujoči0,00%0,03%0,02%
Outros8,16%64,35%44,13%
Ações Tesouraria0,00%0,46%0,30%

Vprašanja o RAPT4

Koliko je danes vredna RAPT4?

RAPT4 je pri 5,19 BRL (0,78% v dnevu), zadnja trgovanje 01. 10. 2026.

Koliko je RAPT4 izplačala dividend v 2025?

RAPT4 je izplačala 0,26 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 4,53%.

Kolikšna sta P/E in P/B za RAPT4?

RAPT4 se trguje s P/E −5,24 in P/B 0,60.

Kolikšen je bil donos RAPT4 v 12 mesecih?

RAPT4 je v 12 mesecih dosegla donos −13,72%, z letno volatilnostjo 35,24% in največjim padcem −32,98%.