Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

TIMS3

TIM S.A.

18,33 BRL−1,08% (−0,20 BRL)
Dnevni razpon
18,33 BRL – 19,08 BRL
Dnevni obseg
223,3 mio. BRL
52-tedenski razpon
17,85 BRL – 28,74 BRL

Sledite TIMS3 na Fuolio

Poglejte, koliko TIMS3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

TIMS3 v številkah

Tržna kapitalizacija
43,6 mrd. BRL
P/E
10,14
P/B
1,75
Dividendna donosnost (12m)
8,03%
Neto dolg/EBITDA
−0,06

12-mesečna dividendna donosnost TIMS3 znaša 8,03%, nad 5-letnim povprečjem 6,19%.

Zgodovina cene TIMS3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos TIMS3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos−19,35%+52,54%+146,30%
Volatilnost (letna)32,56%28,01%27,18%
Največji padec−32,64%−32,64%−32,64%
Pozitivni meseci5/1222/3636/60

Koliko je prinesla naložba v TIMS3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 2408,31 BRL.

Vrednost danes v TIMS3
2408,31 BRL
Donos v obdobju
+140,83%
Donos na leto
+19,22%
V Ibovespa
1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki TIMS3

Vrednotenje

  • P/E
    10,14
  • P/B
    1,75
  • EV/EBITDA
    3,12
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Prihodki
    1,57
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    1,60
  • P/OCF
    3,18
  • P/FCF
    4,57
  • Earnings yield
    —
  • Razmerje PEG
    0,53
  • Dobiček na delnico
    1,81 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    10,46 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    −770,2 mio. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    −0,06
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    −0,03
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,15
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    0,85
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    0,82
  • Hitra denarna likvidnost
    0,31

Učinkovitost

  • Bruto marža
    54,72%
  • Marža EBITDA
    50,29%
  • Poslovna marža
    24,56%
  • Čista marža
    15,84%
  • Obračanje sredstev
    0,48

Donosnost

  • ROE
    17,29%
  • ROA
    7,56%
  • ROIC
    —
  • Payout
    81,42%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    —
  • CAGR dobička (5 let)
    —
  • Rast prihodkov (leto)
    —
  • Rast dobička (leto)
    —
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    4,83%
  • Rast dobička (četrtletje)
    19,29%

Kakšna je poštena cena TIMS3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 18,33 BRL.

Poštena cena po Grahamu
20,63 BRL
12,53% nad ceno

√(22,50 × 1,81 BRL × 10,46 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
17,46 BRL
4,77% pod ceno

1,05 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki TIMS3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E——15,3017,9710,7619,24171,7018,48
P/B2,131,331,671,181,271,5330,051,46
EV/EBITDA——3,723,212,923,9868,1318,58
Dividendna donosnost10,33%7,89%5,17%4,20%3,36%3,18%1,97%2,00%
Dobiček na delnico0,00 BRL0,00 BRL1,17 BRL0,69 BRL1,22 BRL0,76 BRL0,09 BRL0,64 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico10,02 BRL10,91 BRL10,75 BRL10,49 BRL10,37 BRL9,58 BRL0,52 BRL8,10 BRL
ROE0,00%0,00%10,91%6,58%11,78%7,95%17,50%7,91%
ROIC0,00%0,00%15,80%11,20%17,19%12,38%17,52%3,50%
Bruto marža——51,76%50,51%53,25%53,69%57,22%54,11%
Marža EBITDA——49,65%46,39%52,32%48,31%55,91%45,01%
Čista marža——11,90%7,76%16,38%10,68%22,21%45,54%
Neto dolg/EBITDA——0,050,20−0,45−0,28−0,09−0,12

Računovodski izkazi TIMS3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki0 BRL0 BRL23,8 mrd. BRL21,5 mrd. BRL18,1 mrd. BRL17,3 mrd. BRL
Stroški prodanega0 BRL0 BRL−11,5 mrd. BRL−10,7 mrd. BRL−8,4 mrd. BRL−8 mrd. BRL
Bruto dobiček0 BRL0 BRL12,3 mrd. BRL10,9 mrd. BRL9,6 mrd. BRL9,3 mrd. BRL
EBITDA0 BRL0 BRL11,8 mrd. BRL10 mrd. BRL9,4 mrd. BRL8,3 mrd. BRL
EBIT0 BRL0 BRL4,7 mrd. BRL3,2 mrd. BRL3,8 mrd. BRL2,8 mrd. BRL
Finančni izid0 BRL0 BRL−1,5 mrd. BRL−1,4 mrd. BRL−652,8 mio. BRL−807,3 mio. BRL
Dobiček pred davki0 BRL0 BRL3,2 mrd. BRL1,7 mrd. BRL3,1 mrd. BRL2 mrd. BRL
Davek od dobička0 BRL0 BRL−346,6 mio. BRL−50,2 mio. BRL−146,1 mio. BRL−164 mio. BRL
Čisti dobiček0 BRL0 BRL2,8 mrd. BRL1,7 mrd. BRL3 mrd. BRL1,8 mrd. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

TIMS3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
TIMS3Tim10,141,758,03%17,29%43,6 mrd. BRL
VIVT3TELEFÔNICA BRASIL S.A14,581,478,54%10,05%96,2 mrd. BRL
DESK3DESKTOP S.A.40,501,580,95%3,91%2,3 mrd. BRL
FIQE3UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A.9,011,6613,58%18,40%2 mrd. BRL
TELB4TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS6,710,550,00%8,14%1,9 mrd. BRL
TELB3TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS15,101,230,00%8,14%1,9 mrd. BRL

Ali TIMS3 izplačuje dividende?

Napovedana izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital22. 09. 202622. 01. 20270,22 BRL

Dividendna donosnost po letih

  • 1,07%2017
  • 2,00%2018
  • 1,97%2019
  • 3,18%2020
  • 3,36%2021
  • 4,20%2022
  • 5,17%2023
  • 7,89%2024
  • 10,33%2025
  • 4,96%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital22. 06. 202622. 07. 20260,17 BRL
Obresti na kapital22. 12. 202530. 06. 20260,18 BRL
Obresti na kapital23. 03. 202622. 04. 20260,16 BRL
Obresti na kapital31. 03. 202522. 04. 20260,20 BRL
Obresti na kapital26. 09. 202521. 01. 20260,20 BRL
Dividenda19. 12. 202530. 12. 20250,75 BRL
Obresti na kapital25. 07. 202521. 10. 20250,13 BRL
Dividenda03. 04. 202521. 10. 20250,28 BRL
Obresti na kapital21. 05. 202523. 07. 20250,12 BRL
Dividenda03. 04. 202523. 07. 20250,28 BRL
Dividenda03. 04. 202522. 04. 20250,28 BRL
Obresti na kapital17. 02. 202522. 04. 20250,08 BRL
Prikaži vsa izplačila (47)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital23. 12. 202423. 01. 20250,27 BRL
Obresti na kapital23. 09. 202423. 10. 20240,12 BRL
Dividenda09. 04. 202422. 10. 20240,18 BRL
Obresti na kapital21. 06. 202423. 07. 20240,12 BRL
Dividenda09. 04. 202423. 07. 20240,18 BRL
Dividenda09. 04. 202422. 04. 20240,18 BRL
Obresti na kapital22. 03. 202422. 04. 20240,08 BRL
Obresti na kapital21. 12. 202323. 01. 20240,27 BRL
Obresti na kapital21. 09. 202323. 10. 20230,18 BRL
Obresti na kapital22. 06. 202312. 07. 20230,12 BRL
Obresti na kapital25. 04. 202309. 05. 20230,10 BRL
Dividenda10. 04. 202318. 04. 20230,25 BRL
Obresti na kapital21. 12. 202224. 01. 20230,19 BRL
Obresti na kapital21. 09. 202224. 01. 20230,10 BRL
Obresti na kapital21. 09. 202231. 10. 20220,10 BRL
Obresti na kapital23. 06. 202220. 07. 20220,11 BRL
Obresti na kapital28. 03. 202227. 04. 20220,08 BRL
Obresti na kapital20. 12. 202125. 01. 20220,23 BRL
Obresti na kapital29. 09. 202127. 10. 20210,06 BRL
Obresti na kapital21. 06. 202120. 07. 20210,14 BRL
Obresti na kapital18. 12. 202022. 01. 20210,24 BRL
Obresti na kapital19. 10. 202010. 11. 20200,21 BRL
Obresti na kapital07. 10. 201931. 03. 20200,16 BRL
Obresti na kapital17. 01. 202029. 01. 20200,10 BRL
Obresti na kapital09. 08. 201908. 10. 20190,15 BRL
Obresti na kapital02. 01. 201924. 01. 20190,16 BRL
Obresti na kapital25. 07. 201812. 11. 20180,10 BRL
Obresti na kapital11. 05. 201810. 08. 20180,10 BRL
Dividenda19. 04. 201819. 06. 20180,04 BRL
Obresti na kapital14. 11. 201724. 11. 20170,08 BRL
Dividenda19. 04. 201719. 06. 20170,06 BRL
Dividenda12. 04. 201610. 06. 20160,19 BRL
Dividenda12. 05. 201516. 06. 20150,15 BRL
Dividenda11. 04. 201211. 06. 20120,22 BRL
Dividenda11. 04. 201110. 06. 20110,20 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Razdelitev02. 07. 2025100 za 1
Združitev02. 07. 20251 za 100
Združitev03. 07. 20071 za 1000

O podjetju Tim

Sektor
Telecomunicações
Segment
Telecomunicações
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
32,45%
Izdane delnice
2,38 mrd. navadne
Povprečni dnevni promet
151,3 mio. BRL
Utež v Ibovespa
0,56%
Na borzi od
13. 10. 2020
CNPJ
02.421.421/0001-11

A TIM S.A. é uma operadora brasileira de telecomunicações, com foco em serviços móveis de voz e dados para clientes de varejo e corporativos. A companhia também atua com conectividade fixa em mercados selecionados e produtos digitais associados à sua base de assinantes. A operação brasileira foi fundada em 1995 e é controlada por grupo internacional do setor de telecomunicações. A empresa expandiu cobertura nacional ao longo das últimas décadas e participa do processo de evolução tecnológica da indústria, incluindo redes de quarta e quinta gerações. Listada na B3, a TIM combina receita de planos pós-pagos e pré-pagos, venda de serviços de dados e ofertas convergentes. Sua estratégia comercial inclui eficiência de rede, monetização de base de clientes e serviços digitais complementares.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
TIM Brasil Serviços e Participações S.A.Obvladujoči67,39%0,00%67,39%
Outros32,47%0,00%32,47%
Ações Tesouraria0,15%0,00%0,15%

Vprašanja o TIMS3

Koliko je danes vredna TIMS3?

TIMS3 je pri 18,33 BRL (−1,08% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je TIMS3 izplačala dividend v 2025?

TIMS3 je izplačala 2,20 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 10,33%.

Kdaj je naslednja dividenda TIMS3?

Naslednje napovedano izplačilo je 0,22 BRL na delnico, dne 22. 01. 2027.

Kolikšna sta P/E in P/B za TIMS3?

TIMS3 se trguje s P/E 10,14 in P/B 1,75.

Kolikšen je bil donos TIMS3 v 12 mesecih?

TIMS3 je v 12 mesecih dosegla donos −19,35%, z letno volatilnostjo 32,56% in največjim padcem −32,64%.

V katerem sektorju je TIMS3?

Tim deluje v sektorju Telecomunicações, segment Telecomunicações.