Направи бесплатан налог

Инвестициони фонд · CNPJ 04.150.666/0001-87

Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo

  • Renda Fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Soberano
  • Cancelado
Принос (12 месеци)
+391,50%
у септембар 2026.
Нето имовина
23,6 млрд. R$
у септембар 2026.
Улагачи
8
Шарп (12 месеци)
1,13
Волатилност (12 месеци)
338,66%
Удео
14,019254

Принос фонда Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo у односу на CDI

јул 2006.сеп 2026.
  • Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo
  • CDI

Принос и ризик по периоду

Волатилност се годишње израчунава на основу месечних приноса; Sharpe упоређује принос изнад CDI са том волатилношћу.

Показатељ12 месеци24 месеци36 месеци48 месеци
Принос+391,50%+482,42%+587,66%+768,85%
CDI+9,93%+23,15%+38,54%+64,03%
% од CDI3.940,78%2.083,53%1.524,87%1.200,79%
Волатилност338,66%239,32%195,38%169,12%
Шарп1,130,540,400,35

Стопа успешности у односу на CDI

Периоди од 12 месеци
100,00%
Надмашио CDI у овом уделу од 45 периода
Периоди од 24 месеци
100,00%
Надмашио CDI у овом уделу од 33 периода
Периоди од 36 месеци
100,00%
Надмашио CDI у овом уделу од 21 периода

Доследност

Позитивни месеци
56 месеци
Негативни месеци
0 месеци
Највећи пад (drawdown)
0,00%
Месеци изнад CDI
45 месеци
Месеци испод CDI
11 месеци
Најбољи месец
+339,67%
август 2026.
Најгори месец
+0,66%
април 2010.

Принос фонда Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo из месеца у месец

ГодинаСеријајанфебмарапрмајјунјулавгсепоктновдецУ годиниКумулативно
2026Фонд339,67%0,98%343,96%886,16%
CDI1,09%1,03%2,13%
2010Фонд2,02%0,66%0,75%0,79%1,75%6,11%122,13%
CDI0,76%0,66%0,75%0,79%0,89%3,91%
2009Фонд2,91%0,84%1,54%0,79%0,69%0,69%1,36%0,73%9,93%109,33%
CDI0,97%0,84%0,75%0,78%0,69%0,69%0,66%0,72%6,26%
2008Фонд0,93%0,80%0,84%0,90%1,84%1,07%2,13%1,17%2,15%12,46%90,42%
CDI0,92%0,80%0,84%0,90%0,95%1,06%1,10%1,17%1,11%9,21%
2007Фонд2,08%0,87%2,01%1,03%1,89%0,99%1,74%0,84%0,84%12,98%69,32%
CDI1,08%0,87%0,94%1,02%0,97%0,99%0,92%0,84%0,84%8,80%
Прикажи још 3 претходних година
ГодинаСеријајанфебмарапрмајјунјулавгсепоктновдецУ годиниКумулативно
2006Фонд2,91%2,57%2,36%1,18%1,17%1,26%2,16%1,02%15,58%49,87%
CDI1,43%1,42%1,28%1,18%1,17%1,25%1,09%1,02%10,27%
2005Фонд1,37%1,21%1,52%2,92%1,58%3,18%1,50%1,40%1,38%17,21%29,67%
CDI1,38%1,22%1,52%1,50%1,58%1,65%1,50%1,40%1,38%13,92%
2004Фонд1,22%1,22%2,57%1,24%2,48%1,47%10,63%10,63%
CDI1,22%1,22%1,29%1,24%1,25%1,48%7,95%

Историја фонда

апр 2004.сеп 2026.

Детаљи о фонду Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo

CNPJ
04.150.666/0001-87
CVM класа
Renda Fixa
ANBIMA тип
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Статус
Cancelado
Ревизор
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Почетак рада
05.05.2025.

Пратите Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo у свом портфолију

Додајте фонд у Fuolio и пратите његов принос заједно са остатком ваше имовине, укључујући порезе и алокацију.

Направи бесплатан налог

Питања о фонду Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo

Колики принос је остварио Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo у последњих 12 месеци?

+391,50% у 12 месеци до септембар 2026., односно 3.940,78% CDI у истом периоду.

Да ли фонд Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo обично надмашује CDI?

Остварио је већи принос од CDI у 100,00% од 45 дванаестомесечних периода од април 2004..

Колики је био највећи пад фонда Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo?

Вредност удела је опала за највише 0,00% у односу на претходни врх између април 2004. и септембар 2026..

Колико је велик фонд Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo?

Нето имовина од 23,6 млрд. R$ и 8 улагача у септембар 2026..