Направи бесплатан налог

Инвестициони фонд · CNPJ 05.164.375/0001-00

Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo

  • Renda Fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Soberano
  • Cancelado
Принос (12 месеци)
+404,35%
у септембар 2026.
Нето имовина
19,6 млрд. R$
у септембар 2026.
Улагачи
92
Шарп (12 месеци)
1,13
Волатилност (12 месеци)
350,51%
Удео
11,121060

Принос фонда Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo у односу на CDI

јул 2006.сеп 2026.
  • Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
  • CDI

Принос и ризик по периоду

Волатилност се годишње израчунава на основу месечних приноса; Sharpe упоређује принос изнад CDI са том волатилношћу.

Показатељ12 месеци24 месеци36 месеци48 месеци
Принос+404,35%+496,54%+603,40%+791,84%
CDI+9,93%+23,15%+38,54%+64,03%
% од CDI4.070,18%2.144,50%1.565,71%1.236,69%
Волатилност350,51%247,71%202,22%175,05%
Шарп1,130,540,400,34

Стопа успешности у односу на CDI

Периоди од 12 месеци
100,00%
Надмашио CDI у овом уделу од 45 периода
Периоди од 24 месеци
100,00%
Надмашио CDI у овом уделу од 33 периода
Периоди од 36 месеци
100,00%
Надмашио CDI у овом уделу од 21 периода

Доследност

Позитивни месеци
56 месеци
Негативни месеци
0 месеци
Највећи пад (drawdown)
0,00%
Месеци изнад CDI
37 месеци
Месеци испод CDI
19 месеци
Најбољи месец
+351,52%
август 2026.
Најгори месец
+0,65%
април 2010.

Принос фонда Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo из месеца у месец

ГодинаСеријајанфебмарапрмајјунјулавгсепоктновдецУ годиниКумулативно
2026Фонд351,52%1,02%356,10%915,07%
CDI1,09%1,03%2,13%
2010Фонд2,00%0,65%0,74%0,78%1,73%6,04%122,55%
CDI0,76%0,66%0,75%0,79%0,89%3,91%
2009Фонд2,89%0,83%1,52%0,78%0,68%0,68%1,34%0,72%9,83%109,87%
CDI0,97%0,84%0,75%0,78%0,69%0,69%0,66%0,72%6,26%
2008Фонд0,94%0,80%0,84%0,89%1,82%1,06%2,07%1,14%2,13%12,30%91,08%
CDI0,92%0,80%0,84%0,90%0,95%1,06%1,10%1,17%1,11%9,21%
2007Фонд2,06%0,86%1,99%1,02%1,87%0,98%1,74%0,83%0,84%12,88%70,16%
CDI1,08%0,87%0,94%1,02%0,97%0,99%0,92%0,84%0,84%8,80%
Прикажи још 3 претходних година
ГодинаСеријајанфебмарапрмајјунјулавгсепоктновдецУ годиниКумулативно
2006Фонд2,99%2,60%2,36%1,18%1,16%1,25%2,14%1,01%15,65%50,75%
CDI1,43%1,42%1,28%1,18%1,17%1,25%1,09%1,02%10,27%
2005Фонд1,45%1,26%1,56%2,95%1,60%3,19%1,55%1,42%1,44%17,64%30,35%
CDI1,38%1,22%1,52%1,50%1,58%1,65%1,50%1,40%1,38%13,92%
2004Фонд1,23%1,23%2,60%1,25%2,48%1,56%10,80%10,80%
CDI1,22%1,22%1,29%1,24%1,25%1,48%7,95%

Историја фонда

апр 2004.сеп 2026.

Детаљи о фонду Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo

CNPJ
05.164.375/0001-00
CVM класа
Renda Fixa
ANBIMA тип
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Статус
Cancelado
Бенчмарк
DI de um dia
Ревизор
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Почетак рада
09.05.2025.

Пратите Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo у свом портфолију

Додајте фонд у Fuolio и пратите његов принос заједно са остатком ваше имовине, укључујући порезе и алокацију.

Направи бесплатан налог

Питања о фонду Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo

Колики принос је остварио Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo у последњих 12 месеци?

+404,35% у 12 месеци до септембар 2026., односно 4.070,18% CDI у истом периоду.

Да ли фонд Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo обично надмашује CDI?

Остварио је већи принос од CDI у 100,00% од 45 дванаестомесечних периода од април 2004..

Колики је био највећи пад фонда Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo?

Вредност удела је опала за највише 0,00% у односу на претходни врх између април 2004. и септембар 2026..

Колико је велик фонд Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo?

Нето имовина од 19,6 млрд. R$ и 92 улагача у септембар 2026..