B3 · BRL

ARML3

Armac Locacao Logistica e Servicos SA

4,31 R$+9,39% (0,37 R$)Ажурирано 30. 9. 2026. 18:31

Дневни распон: 4,01 R$ – 4,44 R$
Дневни обим: 4,9 мил. R$
Распон за 52 недеље: 2,66 R$ – 6,30 R$

Пратите ARML3 на Fuolio

Погледај колико ARML3 учествује у твојој имовини, колико ти је до сада исплатила и колико си далеко од циљне расподеле.

Направи бесплатан налог

ARML3 у бројевима

Тржишна капитализација: 1,5 млрд. R$

P/E: 24,10

P/B: 1,09

Дивидендни принос (12м): 12,42%

Нето дуг/EBITDA: 2,99

Дивидендни принос ARML3 за последњих 12 месеци је 12,42%, изнад петогодишњег просека од 2,44%.

Историја цене ARML3

01.10.2025.30.09.2026.

Упореди са

Ризик и принос ARML3

Месечне затварања коригована за поделе акција и исплате.

Метрика	12 месеци	36 месеци	60 месеци
Принос	+26,07%	-57,37%	-72,95%
Волатилност (годишња)	65,87%	55,97%	56,95%
Највећи пад	-50,17%	-79,31%	-86,25%
Позитивни месеци	6/12	14/36	25/60

Колико је донело улагање у ARML3?

Уложени износ

1.000,00 R$ уложено 01.10.2021. данас би вредело 270,47 R$.

Вредност данас у ARML3: 270,47 R$

Принос за период: -72,95%

Принос годишње: -23,03%

У Ibovespa: 1.777,43 R$

Са реинвестираним дивидендама, пре пореза и трошкова, по ценама затварања на крају сваког месеца. Прошли приноси не гарантују будуће.

Фундаментални показатељи ARML3

Вредновање

P/E
24,10
P/B
1,09
EV/EBITDA
4,85
EV/EBIT
7,95
EV/Приход
1,95
P/EBIT
3,05
P/S
0,75
P/OCF
20,38
P/FCF
-2,39
Earnings yield
12,58%
PEG однос
—
Зарада по акцији
0,18 R$
Књиговодствена вредност по акцији
3,97 R$

Задуженост

Нето дуг
2,4 млрд. R$
Нето дуг/EBITDA
2,99
Нето дуг/Капитал
1,54
Дуг/Капитал
2,12
Текућа ликвидност
1,89
Убрзана ликвидност
1,80
Готовинска ликвидност
0,87

Ефикасност

Бруто маржа
31,83%
EBITDA маржа
40,22%
Оперативна маржа
24,55%
Нето маржа
4,46%
Обрт имовине
0,34

Профитабилност

ROE
4,51%
ROA
1,50%
ROIC
12,38%
Payout
299,28%

Раст

CAGR прихода (5 година)
—
CAGR зараде (5 година)
—
Раст прихода (година)
6,90%
Раст зараде (година)
-60,59%
Раст прихода (квартал)
7,06%
Раст зараде (квартал)
-15,50%

Колика је фер цена за ARML3?

Две класичне формуле вредновања, са данашњим бројевима. Тренутна цена је 4,31 R$.

Фер цена – Graham: 4,00 R$; 7,29% испод цене

√(22,50 × 0,18 R$ × 3,97 R$)

Benjamin Graham није плаћао више од P/E 15 и P/B 1,5. Њихов производ, 22,5, помножен зарадом по акцији и књиговодственом вредношћу по акцији даје фер цену.

Максимална цена – Bazin: 3,43 R$; 20,44% испод цене

0,21 R$ (просек за 5 год.) ÷ 6%

Décio Bazin је куповао само акције које доносе најмање 6% годишње кроз исплате. Максимална цена је просечна дивиденда по акцији последњих година подељена са 6%.

Graham занемарује раст и дуг; Bazin претпоставља да ће се прошле исплате поновити. Ово су оквири за поређење, а не препорука за куповину.

Показатељи ARML3 по годинама

Мултипликатори по цени на затварању сваке године; марже и приноси из извештаја за ту годину.

Показатељ	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
P/E	23,14	10,24	36,18	27,36	159,35	—	—
P/B	1,17	1,33	4,80	3,51	8,32	—	—
EV/EBITDA	5,09	4,93	11,42	11,51	51,59	—	—
Дивидендни принос	1,68%	6,14%	1,70%	2,45%	0,25%	—	—
Зарада по акцији	0,19 R$	0,49 R$	0,47 R$	0,43 R$	0,17 R$	0,05 R$	0,03 R$
Књиговодствена вредност по акцији	3,84 R$	3,78 R$	3,55 R$	3,35 R$	3,22 R$	0,25 R$	0,07 R$
ROE	5,04%	12,98%	13,28%	12,83%	5,22%	20,61%	39,66%
ROIC	13,41%	12,92%	14,17%	12,01%	6,19%	9,41%	15,40%
Бруто маржа	33,97%	40,47%	46,06%	47,03%	48,20%	45,15%	43,82%
EBITDA маржа	35,12%	41,14%	47,08%	48,07%	47,22%	50,27%	48,24%
Нето маржа	3,55%	9,64%	12,00%	15,61%	14,90%	15,75%	14,93%
Нето дуг/EBITDA	2,75	2,53	2,20	2,63	1,32	3,90	2,23

Финансијски извештаји ARML3

Ставка	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Нето приход	1,9 млрд. R$	1,8 млрд. R$	1,4 млрд. R$	951,8 мил. R$	389,8 мил. R$	111,3 мил. R$
Трошкови продаје	-1,2 млрд. R$	-1,1 млрд. R$	-734,1 мил. R$	-504,1 мил. R$	-201,9 мил. R$	-61 мил. R$
Бруто добит	641,2 мил. R$	714,6 мил. R$	626,8 мил. R$	447,6 мил. R$	187,9 мил. R$	50,3 мил. R$
EBITDA	662,9 мил. R$	726,5 мил. R$	640,7 мил. R$	457,5 мил. R$	184,1 мил. R$	56 мил. R$
EBIT	422,5 мил. R$	523,1 мил. R$	455,1 мил. R$	320,3 мил. R$	129,4 мил. R$	39,8 мил. R$
Финансијски резултат	-375,9 мил. R$	-297,2 мил. R$	-256,3 мил. R$	-152,3 мил. R$	-39,9 мил. R$	-15,3 мил. R$
Добит пре опорезивања	46,6 мил. R$	225,8 мил. R$	198,8 мил. R$	168 мил. R$	89,6 мил. R$	24,5 мил. R$
Порез на добит	27,1 мил. R$	-50,2 мил. R$	-35,6 мил. R$	-19,4 мил. R$	-31,5 мил. R$	-6,9 мил. R$
Нето добит	67,1 мил. R$	170,2 мил. R$	163,3 мил. R$	148,6 мил. R$	58,1 мил. R$	17,5 мил. R$

Подаци које је компанија објавила код CVM. Дуг без лизинга; сваки квартал је само тај квартал.

ARML3 у односу на сектор

Исти показатељи за остале акције компаније и највеће акције у сектору.

Акција	P/E	P/B	Дивидендни принос (12м)	ROE	Тржишна капитализација
ARML3Armac Locação. Logística E Serviços	24,10	1,09	12,42%	4,51%	1,5 млрд. R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	10,43	2,24	7,15%	21,50%	511,8 млрд. R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	11,41	2,45	6,53%	21,50%	511,8 млрд. R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.	15,68	3,48	1,91%	22,20%	271,9 млрд. R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.	13,14	2,92	2,28%	22,20%	271,9 млрд. R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.	7,92	1,08	6,80%	13,66%	183,9 млрд. R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.	6,94	0,95	7,05%	13,66%	183,9 млрд. R$

Да ли ARML3 исплаћује дивиденде?

Најављене исплате
Тип	Последњи дан са правом	Исплата	По акцији
Камата на капитал	08.01.2026.	30.12.2026.	0,10 R$
Дивиденда	08.01.2026.	30.12.2026.	0,30 R$

Дивидендни принос по годинама

0,25%2021
2,45%2022
1,70%2023
6,14%2024
1,68%2025
3,16%2026

Историја исплата
Тип	Последњи дан са правом	Исплата	По акцији
Камата на капитал	15.04.2026.	30.04.2026.	0,07 R$
Камата на капитал	15.04.2025.	30.04.2026.	0,07 R$
Камата на капитал	04.10.2024.	09.06.2025.	0,08 R$
Камата на капитал	03.07.2024.	25.07.2024.	0,07 R$
Дивиденда	03.07.2024.	25.07.2024.	0,10 R$
Камата на капитал	02.04.2024.	19.04.2024.	0,07 R$
Камата на капитал	28.12.2023.	19.04.2024.	0,07 R$
Камата на капитал	02.10.2023.	20.10.2023.	0,05 R$
Камата на капитал	05.07.2023.	20.10.2023.	0,09 R$
Камата на капитал	03.04.2023.	20.10.2023.	0,03 R$
Дивиденда	28.12.2022.	23.02.2023.	0,05 R$
Камата на капитал	28.12.2022.	23.02.2023.	0,07 R$

Прикажи све исплате (21)

Раније исплате
Тип	Последњи дан са правом	Исплата	По акцији
Дивиденда	27.09.2022.	20.10.2022.	0,04 R$
Камата на капитал	27.09.2022.	20.10.2022.	0,06 R$
Дивиденда	30.06.2022.	22.07.2022.	0,03 R$
Камата на капитал	30.06.2022.	22.07.2022.	0,04 R$
Камата на капитал	03.05.2022.	26.05.2022.	0,04 R$
Дивиденда	05.05.2022.	19.05.2022.	0,07 R$
Дивиденда	19.11.2021.	30.11.2021.	0,07 R$
Камата на капитал	14.10.2025.	—	0,06 R$
Камата на капитал	19.08.2025.	—	0,08 R$

О компанији Armac Locação. Logística E Serviços

Сектор: Bens Industriais
Сегмент: Máq. e Equip. Industriais
Сегмент листинга: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 48,57%
Издате акције: 346,49 мил. обичне
Просечан дневни промет: 3,8 мил. R$
На берзи од: 28.07.2021.
CNPJ: 00.242.184/0001-04

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.

Сајт за инвеститоре

АкционариСтање на дан 31.12.2026., из Formulário de Referência поднетог CVM-у.
Акционар	Обичне	Преференцијалне	Укупно
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	17,28%	0,00%	17,28%
FERNANDO PEREIRA ARAGÃOКонтролни	16,41%	0,00%	16,41%
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃOКонтролни	16,35%	0,00%	16,35%
JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃOКонтролни	8,18%	0,00%	8,18%
LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃOКонтролни	8,18%	0,00%	8,18%
Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior	5,83%	0,00%	5,83%
SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	4,71%	0,00%	4,71%
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA	2,21%	0,00%	2,21%
Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações	1,85%	0,00%	1,85%
Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações	0,14%	0,00%	0,14%
Outros	18,75%	0,00%	18,75%
Ações Tesouraria	0,11%	0,00%	0,11%

Питања о ARML3

Колико кошта ARML3 данас?

ARML3 је на 4,31 R$ (9,39% за дан), последња трансакција 30.09.2026..

Колико је ARML3 исплатила дивиденди у 2025?

ARML3 је исплатила 0,08 R$ по акцији у 2025, дивидендни принос од 1,68%.

Када је следећа дивиденда ARML3?

Следећа најављена исплата је 0,10 R$ по акцији, дана 30.12.2026..

Колики су P/E и P/B за ARML3?

ARML3 се тргује уз P/E од 24,10 и P/B од 1,09.

Колики је принос ARML3 за 12 месеци?

ARML3 је донела принос од 26,07% за 12 месеци, уз годишњу волатилност од 65,87% и највећи пад од -50,17%.

У ком сектору је ARML3?

Armac Locação. Logística E Serviços послује у сектору Bens Industriais, сегмент Máq. e Equip. Industriais.