Направи бесплатан налог

B3 · BRL

AZZA3

Azzas 2154 SA

18,55 R$+6,73% (1,17 R$)
Дневни распон
17,40 R$ – 17,90 R$
Дневни обим
4,7 мил. R$
Распон за 52 недеље
14,30 R$ – 30,70 R$

Пратите AZZA3 на Fuolio

Погледај колико AZZA3 учествује у твојој имовини, колико ти је до сада исплатила и колико си далеко од циљне расподеле.

Направи бесплатан налог

AZZA3 у бројевима

Тржишна капитализација
3,7 млрд. R$
P/E
11,82
P/B
0,48
Дивидендни принос (12м)
13,35%
Нето дуг/EBITDA
3,13

Дивидендни принос AZZA3 за последњих 12 месеци је 13,35%, изнад петогодишњег просека од 4,24%.

Историја цене AZZA3

01.10.2025.01.10.2026.
Упореди са

Ризик и принос AZZA3

Месечне затварања коригована за поделе акција и исплате.

Метрика12 месеци36 месеци60 месеци
Принос-32,07%-65,04%-71,15%
Волатилност (годишња)34,67%45,50%42,66%
Највећи пад-46,51%-74,59%-83,68%
Позитивни месеци3/1211/3623/60

Колико је донело улагање у AZZA3?

1.000,00 R$ уложено 01.10.2021. данас би вредело 301,97 R$.

Вредност данас у AZZA3
301,97 R$
Принос за период
-69,80%
Принос годишње
-21,30%
У Ibovespa
1.791,01 R$

Са реинвестираним дивидендама, пре пореза и трошкова, по ценама затварања на крају сваког месеца. Прошли приноси не гарантују будуће.

Фундаментални показатељи AZZA3

Вредновање

  • P/E
    11,82
  • P/B
    0,48
  • EV/EBITDA
    5,65
  • EV/EBIT
    10,86
  • EV/Приход
    0,73
  • P/EBIT
    4,84
  • P/S
    0,32
  • P/OCF
    2,70
  • P/FCF
    4,40
  • Earnings yield
    9,21%
  • PEG однос
    —
  • Зарада по акцији
    1,57 R$
  • Књиговодствена вредност по акцији
    38,94 R$

Задуженост

  • Нето дуг
    4,6 млрд. R$
  • Нето дуг/EBITDA
    3,13
  • Нето дуг/Капитал
    0,57
  • Дуг/Капитал
    0,71
  • Текућа ликвидност
    2,26
  • Убрзана ликвидност
    1,55
  • Готовинска ликвидност
    0,40

Ефикасност

  • Бруто маржа
    54,60%
  • EBITDA маржа
    12,84%
  • Оперативна маржа
    6,69%
  • Нето маржа
    2,85%
  • Обрт имовине
    0,76

Профитабилност

  • ROE
    4,03%
  • ROA
    2,15%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    157,73%

Раст

  • CAGR прихода (5 година)
    39,99%
  • CAGR зараде (5 година)
    3,88%
  • Раст прихода (година)
    41,05%
  • Раст зараде (година)
    166,66%
  • Раст прихода (квартал)
    -1,59%
  • Раст зараде (квартал)
    -59,21%

Колика је фер цена за AZZA3?

Две класичне формуле вредновања, са данашњим бројевима. Тренутна цена је 18,55 R$.

Фер цена – Graham
37,09 R$
99,93% изнад цене

√(22,50 × 1,57 R$ × 38,94 R$)

Benjamin Graham није плаћао више од P/E 15 и P/B 1,5. Њихов производ, 22,5, помножен зарадом по акцији и књиговодственом вредношћу по акцији даје фер цену.

Максимална цена – Bazin
29,35 R$
58,20% изнад цене

1,76 R$ (просек за 5 год.) ÷ 6%

Décio Bazin је куповао само акције које доносе најмање 6% годишње кроз исплате. Максимална цена је просечна дивиденда по акцији последњих година подељена са 6%.

Graham занемарује раст и дуг; Bazin претпоставља да ће се прошле исплате поновити. Ово су оквири за поређење, а не препорука за куповину.

Показатељи AZZA3 по годинама

Мултипликатори по цени на затварању сваке године; марже и приноси из извештаја за ту годину.

Показатељ20252024202320222021202020192018
P/E5,7017,8717,9320,3024,42139,8235,9034,29
P/B0,650,792,453,255,295,047,806,88
EV/EBITDA5,0610,949,5911,9415,1539,6418,8720,53
Дивидендни принос9,84%3,77%5,36%1,83%0,42%1,06%2,13%2,28%
Зарада по акцији4,41 R$1,65 R$3,60 R$3,85 R$3,14 R$0,49 R$1,78 R$1,61 R$
Књиговодствена вредност по акцији38,63 R$37,39 R$26,39 R$24,09 R$14,50 R$13,54 R$8,20 R$8,01 R$
ROE11,42%4,43%13,64%16,00%21,69%3,60%21,73%20,05%
ROIC9,43%0,00%17,14%19,05%21,39%5,77%27,19%27,34%
Бруто маржа54,96%53,28%54,24%53,94%52,63%47,47%46,19%46,55%
EBITDA маржа15,53%9,53%16,13%16,92%19,64%10,89%18,07%15,21%
Нето маржа7,71%4,08%8,24%10,03%11,81%3,05%9,66%9,34%
Нето дуг/EBITDA2,233,290,42-0,100,470,42-0,32-0,54

Финансијски извештаји AZZA3

Ставка202520242023202220212020
Нето приход11,8 млрд. R$8,4 млрд. R$4,8 млрд. R$4,2 млрд. R$2,9 млрд. R$1,6 млрд. R$
Трошкови продаје-5,3 млрд. R$-3,9 млрд. R$-2,2 млрд. R$-2 млрд. R$-1,4 млрд. R$-835,8 мил. R$
Бруто добит6,5 млрд. R$4,5 млрд. R$2,6 млрд. R$2,3 млрд. R$1,5 млрд. R$755,2 мил. R$
EBITDA1,8 млрд. R$798,5 мил. R$781,7 мил. R$716,2 мил. R$574,3 мил. R$173,2 мил. R$
EBIT1,1 млрд. R$383,6 мил. R$558,8 мил. R$550,1 мил. R$468,5 мил. R$92,1 мил. R$
Финансијски резултат-781,9 мил. R$-393,7 мил. R$-182,8 мил. R$-77,3 мил. R$-64,7 мил. R$-37,6 мил. R$
Добит пре опорезивања356,3 мил. R$-10,1 мил. R$375,9 мил. R$472,9 мил. R$403,9 мил. R$54,6 мил. R$
Порез на добит554,9 мил. R$348,6 мил. R$22,7 мил. R$-50,3 мил. R$-60,1 мил. R$-6 мил. R$
Нето добит911,2 мил. R$341,7 мил. R$399,4 мил. R$424,7 мил. R$345,2 мил. R$48,6 мил. R$

Подаци које је компанија објавила код CVM. Дуг без лизинга; сваки квартал је само тај квартал.

AZZA3 у односу на сектор

Исти показатељи за остале акције компаније и највеће акције у сектору.

АкцијаP/EP/BДивидендни принос (12м)ROEТржишна капитализација
AZZA3Azzas 215411,820,4813,35%4,03%3,7 млрд. R$
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%237,8 млрд. R$
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%23,2 млрд. R$
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1,320,620,00%-47,14%9,3 млрд. R$
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%8,3 млрд. R$
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,951,9317,10%19,37%8,3 млрд. R$
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,560,655,83%7,65%5,6 млрд. R$

Да ли AZZA3 исплаћује дивиденде?

Дивидендни принос по годинама

  • 3,34%2017
  • 2,28%2018
  • 2,13%2019
  • 1,06%2020
  • 0,42%2021
  • 1,83%2022
  • 5,36%2023
  • 3,77%2024
  • 9,84%2025
  • 0,00%2026
Историја исплата
ТипПоследњи дан са правомИсплатаПо акцији
Дивиденда19.12.2025.30.12.2025.1,58 R$
Дивиденда21.11.2025.01.12.2025.0,89 R$
Камата на капитал06.12.2024.19.12.2024.0,58 R$
Дивиденда10.07.2024.22.07.2024.0,54 R$
Дивиденда10.11.2023.28.11.2023.0,30 R$
Камата на капитал10.11.2023.28.11.2023.0,38 R$
Камата на капитал10.11.2023.28.11.2023.0,41 R$
Камата на капитал10.11.2023.28.11.2023.0,78 R$
Камата на капитал30.06.2023.01.09.2023.0,85 R$
Камата на капитал16.12.2022.30.01.2023.0,75 R$
Дивиденда29.04.2022.28.12.2022.0,46 R$
Камата на капитал01.07.2022.14.07.2022.0,63 R$
Прикажи све исплате (66)
Раније исплате
ТипПоследњи дан са правомИсплатаПо акцији
Камата на капитал03.12.2021.14.01.2022.0,34 R$
Камата на капитал01.07.2021.30.07.2021.0,30 R$
Дивиденда29.04.2021.30.07.2021.0,03 R$
Дивиденда29.10.2020.23.12.2020.0,23 R$
Камата на капитал29.10.2020.23.12.2020.0,30 R$
Камата на капитал03.12.2019.08.01.2020.0,20 R$
Дивиденда04.10.2019.15.10.2019.0,08 R$
Камата на капитал27.06.2019.25.07.2019.0,22 R$
Дивиденда26.02.2019.02.04.2019.0,83 R$
Камата на капитал21.12.2018.15.01.2019.0,23 R$
Дивиденда08.10.2018.22.10.2018.0,28 R$
Камата на капитал29.06.2018.25.07.2018.0,23 R$
Дивиденда23.05.2018.08.06.2018.0,51 R$
Дивиденда21.12.2017.05.01.2018.0,23 R$
Дивиденда04.09.2017.27.09.2017.0,99 R$
Камата на капитал30.06.2017.28.07.2017.0,24 R$
Дивиденда28.04.2017.15.05.2017.0,60 R$
Камата на капитал15.12.2016.29.12.2016.0,25 R$
Камата на капитал24.06.2016.15.07.2016.0,25 R$
Дивиденда29.04.2016.20.05.2016.0,21 R$
Камата на капитал17.06.2015.30.06.2015.0,11 R$
Дивиденда24.04.2015.15.05.2015.0,40 R$
Камата на капитал16.12.2014.30.12.2014.0,03 R$
Камата на капитал20.06.2014.30.06.2014.0,11 R$
Камата на капитал27.12.2013.31.01.2014.0,09 R$
Камата на капитал18.12.2013.30.12.2013.0,02 R$
Дивиденда29.07.2013.02.09.2013.0,15 R$
Камата на капитал28.06.2013.31.07.2013.0,10 R$
Камата на капитал28.12.2012.31.01.2013.0,03 R$
Камата на капитал29.06.2012.31.07.2012.0,09 R$
Дивиденда03.12.2021.—0,26 R$
Дивиденда03.12.2019.—0,08 R$
Дивиденда30.04.2019.—0,20 R$
Дивиденда20.04.2018.—0,03 R$
Камата на капитал21.12.2017.—0,23 R$
Дивиденда29.09.2016.—0,13 R$
Камата на капитал15.12.2015.—0,09 R$
Камата на капитал15.12.2015.—0,11 R$
Дивиденда03.08.2015.—0,11 R$
Камата на капитал17.06.2015.—0,07 R$
Камата на капитал16.12.2014.—0,11 R$
Дивиденда28.07.2014.—0,12 R$
Камата на капитал20.06.2014.—0,03 R$
Дивиденда25.04.2014.—0,24 R$
Камата на капитал27.12.2013.—0,10 R$
Камата на капитал28.06.2013.—0,02 R$
Дивиденда30.04.2013.—0,23 R$
Камата на капитал28.12.2012.—0,09 R$
Дивиденда30.07.2012.—0,08 R$
Камата на капитал29.06.2012.—0,04 R$
Дивиденда24.04.2012.—0,07 R$
Камата на капитал29.12.2011.—0,09 R$
Камата на капитал29.12.2011.—0,02 R$
Камата на капитал30.06.2011.—0,10 R$

О компанији Azzas 2154

Сектор
Consumo Cíclico
Сегмент
Tecidos, Vestuário e Calçados
Сегмент листинга
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
63,32%
Издате акције
206,49 мил. обичне
Просечан дневни промет
45,1 мил. R$
Удео у Ibovespa
0,09%
На берзи од
02.02.2011.
CNPJ
16.590.234/0001-76

A Azzas 2154 S.A. atua no setor de moda e calcados com operacao multimarcas no Brasil e no exterior. A companhia foi formada a partir da combinacao de negocios entre Arezzo&Co e Grupo Soma e negocia acoes na B3 sob o ticker AZZA3. Seu portifolio inclui marcas de calcados, acessorios e vestuario, com canais de venda em franquias, lojas proprias e comercio eletronico. Entre as principais bandeiras estao Arezzo, Schutz, Anacapri, Reserva, Farm, Animale, Hering e outras marcas de nicho em diferentes faixas de publico e preco. A estrutura operacional combina desenvolvimento de produto, distribuicao, gestao de marcas e plataforma digital de vendas. A sede da companhia esta em Belo Horizonte, com presenca em pontos de venda no Brasil e em mercados internacionais selecionados.

Сајт за инвеститоре
АкционариСтање на дан 31.12.2026., из Formulário de Referência поднетог CVM-у.
АкционарОбичнеПреференцијалнеУкупно
ALEXANDRE CAFÉ BIRMANКонтролни10,40%0,00%10,40%
WESTWOOD INVESTMENTS, LLC9,50%0,00%9,50%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FMR)5,04%0,00%5,04%
ROBERTO LUIZ JATAHY GONÇALVESКонтролни4,41%0,00%4,41%
CLAUDIA JATAHY GONÇALVESКонтролни4,40%0,00%4,40%
ANDERSON LEMOS BIRMANКонтролни2,69%0,00%2,69%
ALLAN DE LIMA BIRMANКонтролни2,03%0,00%2,03%
ANDRÉ DE LIMA BIRMANКонтролни2,03%0,00%2,03%
AUGUSTO DE LIMA BIRMANКонтролни2,03%0,00%2,03%
PATRICIA CAFÉ BIRMAN FERRAZКонтролни2,03%0,00%2,03%
KATIA FERREIRA DE BARROSКонтролни1,97%0,00%1,97%
GISELLA JATAHY GONCALVESКонтролни1,46%0,00%1,46%
MARCELLO RIBEIRO BASTOSКонтролни0,94%0,00%0,94%
CRISTIANA BARROS DE OLIVERIA ABDALLA0,42%0,00%0,42%
MARIA CÉLIA ALMEIDA DO AMARAL OSORIO0,25%0,00%0,25%
ALBERTO DO AMARAL OSORIO FILHO0,22%0,00%0,22%
ANTONIO CARLOS BRANT DE CARVALHO JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
NATALIA DI ROCCO VOZZA JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
MARCUS MARQUES MANHÃES0,15%0,00%0,15%
DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA VERD0,14%0,00%0,14%
LUIZ FELIPE PEDROSA VERDI0,14%0,00%0,14%
ALISSON SUZZIM CALGAROTO0,12%0,00%0,12%
KÁTIA ROSANE DE ARAÚJO ALFRADIQUE0,10%0,00%0,10%
GABRIEL SILVA LOBO LEITE0,09%0,00%0,09%
IZABEL YUNES MORAES0,08%0,00%0,08%
TIAGO HEINZEN DOWSLEY0,08%0,00%0,08%
GUSTAVO RUDGE DE OLIVEIRA FONSECA0,08%0,00%0,08%
PAULO SERGIO DE BRITO RODRIGUES0,06%0,00%0,06%
FÁBIO HENRIQUE PITTA DE MELLO BARRETO0,06%0,00%0,06%
RODRIGO CARDOZO MARTINS0,05%0,00%0,05%
TACIANA DE ABREU E SILVA0,03%0,00%0,03%
TATIANA ARAÚJO DE ABREU VIANA0,03%0,00%0,03%
GISELLI LESSA LOPARDI0,03%0,00%0,03%
FLAVIA FONSECA MIRANDA0,02%0,00%0,02%
MARTA RODRIGUES NEVES0,02%0,00%0,02%
TIARLE BORGES0,02%0,00%0,02%
LEONARDO DE QUEIROZ CASERTA0,01%0,00%0,01%
Outros46,43%0,00%46,43%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Питања о AZZA3

Колико кошта AZZA3 данас?

AZZA3 је на 18,55 R$ (6,73% за дан), последња трансакција 01.10.2026..

Колико је AZZA3 исплатила дивиденди у 2025?

AZZA3 је исплатила 2,48 R$ по акцији у 2025, дивидендни принос од 9,84%.

Колики су P/E и P/B за AZZA3?

AZZA3 се тргује уз P/E од 11,82 и P/B од 0,48.

Колики је принос AZZA3 за 12 месеци?

AZZA3 је донела принос од -32,07% за 12 месеци, уз годишњу волатилност од 34,67% и највећи пад од -46,51%.

У ком сектору је AZZA3?

Azzas 2154 послује у сектору Consumo Cíclico, сегмент Tecidos, Vestuário e Calçados.