B3 · BRL

BALM4

Baumer SA BALM Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

14,50 R$+0,21% (0,03 R$)Ажурирано 30. 9. 2026. 18:31

Дневни распон: 14,50 R$ – 14,50 R$
Дневни обим: 4,4 хиљ. R$
Распон за 52 недеље: 14,20 R$ – 25,00 R$

Пратите BALM4 на Fuolio

Погледај колико BALM4 учествује у твојој имовини, колико ти је до сада исплатила и колико си далеко од циљне расподеле.

Направи бесплатан налог

BALM4 у бројевима

Тржишна капитализација: 178,9 мил. R$

P/E: 6,43

P/B: 0,85

Дивидендни принос (12м): 33,24%

Нето дуг/EBITDA: -1,04

Дивидендни принос BALM4 за последњих 12 месеци је 33,24%, изнад петогодишњег просека од 8,83%.

Историја цене BALM4

01.10.2025.30.09.2026.

Упореди са

Ризик и принос BALM4

Месечне затварања коригована за поделе акција и исплате.

Метрика	12 месеци	36 месеци	60 месеци
Принос	-5,16%	+130,66%	+75,10%
Волатилност (годишња)	27,69%	33,32%	33,86%
Највећи пад	-25,44%	-25,44%	-35,97%
Позитивни месеци	5/12	18/36	27/60

Колико је донело улагање у BALM4?

Уложени износ

1.000,00 R$ уложено 01.09.2021. данас би вредело 1.750,98 R$.

Вредност данас у BALM4: 1.750,98 R$

Принос за период: +75,10%

Принос годишње: +11,86%

У Ibovespa: 1.657,66 R$

Са реинвестираним дивидендама, пре пореза и трошкова, по ценама затварања на крају сваког месеца. Прошли приноси не гарантују будуће.

Фундаментални показатељи BALM4

Вредновање

P/E
6,43
P/B
0,85
EV/EBITDA
3,31
EV/EBIT
3,88
EV/Приход
0,66
P/EBIT
5,09
P/S
0,87
P/OCF
4,28
P/FCF
5,33
Earnings yield
25,78%
PEG однос
—
Зарада по акцији
2,25 R$
Књиговодствена вредност по акцији
17,13 R$

Задуженост

Нето дуг
-42,7 мил. R$
Нето дуг/EBITDA
-1,04
Нето дуг/Капитал
-0,26
Дуг/Капитал
0,17
Текућа ликвидност
2,69
Убрзана ликвидност
1,73
Готовинска ликвидност
0,88

Ефикасност

Бруто маржа
63,85%
EBITDA маржа
20,05%
Оперативна маржа
17,10%
Нето маржа
12,39%
Обрт имовине
0,70

Профитабилност

ROE
13,16%
ROA
8,71%
ROIC
23,41%
Payout
213,80%

Раст

CAGR прихода (5 година)
6,99%
CAGR зараде (5 година)
26,00%
Раст прихода (година)
9,95%
Раст зараде (година)
-42,81%
Раст прихода (квартал)
-6,01%
Раст зараде (квартал)
-23,72%

Колика је фер цена за BALM4?

Две класичне формуле вредновања, са данашњим бројевима. Тренутна цена је 14,50 R$.

Фер цена – Graham: 29,48 R$; 103,29% изнад цене

√(22,50 × 2,25 R$ × 17,13 R$)

Benjamin Graham није плаћао више од P/E 15 и P/B 1,5. Њихов производ, 22,5, помножен зарадом по акцији и књиговодственом вредношћу по акцији даје фер цену.

Максимална цена – Bazin: 23,37 R$; 61,17% изнад цене

1,40 R$ (просек за 5 год.) ÷ 6%

Décio Bazin је куповао само акције које доносе најмање 6% годишње кроз исплате. Максимална цена је просечна дивиденда по акцији последњих година подељена са 6%.

Graham занемарује раст и дуг; Bazin претпоставља да ће се прошле исплате поновити. Ово су оквири за поређење, а не препорука за куповину.

Показатељи BALM4 по годинама

Мултипликатори по цени на затварању сваке године; марже и приноси из извештаја за ту годину.

Показатељ	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	9,86	3,41	12,28	17,09	7,82	9,03	15,36	49,73
P/B	1,24	0,62	0,78	0,73	0,95	1,27	0,89	1,31
EV/EBITDA	3,29	1,16	2,79	3,61	6,70	6,96	10,28	20,33
Дивидендни принос	29,47%	7,31%	1,64%	2,51%	3,22%	3,12%	1,43%	0,86%
Зарада по акцији	1,84 R$	3,23 R$	0,94 R$	0,59 R$	1,63 R$	1,74 R$	0,64 R$	0,28 R$
Књиговодствена вредност по акцији	14,69 R$	17,81 R$	14,86 R$	13,73 R$	13,44 R$	12,37 R$	11,03 R$	10,63 R$
ROE	12,55%	18,11%	6,31%	4,26%	12,12%	14,05%	5,78%	2,64%
ROIC	26,17%	23,31%	12,41%	9,17%	8,19%	12,34%	2,90%	1,89%
Бруто маржа	63,23%	61,63%	60,53%	58,30%	56,16%	50,03%	51,76%	56,26%
EBITDA маржа	18,81%	21,08%	15,57%	13,54%	11,43%	12,42%	7,40%	6,55%
Нето маржа	8,46%	16,26%	5,41%	3,49%	11,93%	10,45%	4,19%	2,30%
Нето дуг/EBITDA	-1,14	-1,47	-1,48	-0,79	-1,46	-0,64	1,58	2,89

Финансијски извештаји BALM4

Ставка	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Нето приход	213,7 мил. R$	194,4 мил. R$	170 мил. R$	164,5 мил. R$	133,8 мил. R$	163 мил. R$
Трошкови продаје	-78,6 мил. R$	-74,6 мил. R$	-67,1 мил. R$	-68,6 мил. R$	-58,7 мил. R$	-81,4 мил. R$
Бруто добит	135,1 мил. R$	119,8 мил. R$	102,9 мил. R$	95,9 мил. R$	75,2 мил. R$	81,5 мил. R$
EBITDA	40,2 мил. R$	41 мил. R$	26,5 мил. R$	22,3 мил. R$	15,3 мил. R$	20,2 мил. R$
EBIT	34,7 мил. R$	36 мил. R$	21,6 мил. R$	18,2 мил. R$	11,9 мил. R$	17,3 мил. R$
Финансијски резултат	-4,8 мил. R$	3,5 мил. R$	-7 мил. R$	-8,5 мил. R$	1,6 мил. R$	4 мил. R$
Добит пре опорезивања	29,8 мил. R$	39,5 мил. R$	14,6 мил. R$	9,7 мил. R$	13,4 мил. R$	21,2 мил. R$
Порез на добит	-7,7 мил. R$	-10,2 мил. R$	-5,7 мил. R$	-4 мил. R$	-3,3 мил. R$	-4,8 мил. R$
Нето добит	18,1 мил. R$	31,6 мил. R$	9,2 мил. R$	5,7 мил. R$	16 мил. R$	17 мил. R$

Подаци које је компанија објавила код CVM. Дуг без лизинга; сваки квартал је само тај квартал.

BALM4 у односу на сектор

Исти показатељи за остале акције компаније и највеће акције у сектору.

Акција	P/E	P/B	Дивидендни принос (12м)	ROE	Тржишна капитализација
BALM4Baumer	6,43	0,85	33,24%	13,16%	178,9 мил. R$
BALM3BAUMER S.A.	9,76	1,28	21,91%	13,16%	178,9 мил. R$
HYPE3HYPERA S.A.	9,87	1,19	4,42%	12,10%	17,2 млрд. R$
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.	10,68	1,07	8,43%	10,02%	2,5 млрд. R$
OFSA3OUROFINO S.A.	5,88	1,68	5,01%	28,55%	1,4 млрд. R$
BIOM3BIOMM S.A.	26,85	2,50	0,00%	9,33%	814,3 мил. R$

Да ли BALM4 исплаћује дивиденде?

Најављене исплате
Тип	Последњи дан са правом	Исплата	По акцији
Дивиденда	30.04.2026.	30.12.2026.	0,82 R$

Дивидендни принос по годинама

1,70%2017
0,86%2018
1,43%2019
3,12%2020
3,22%2021
2,51%2022
1,64%2023
7,31%2024
29,47%2025
0,00%2026

Историја исплата
Тип	Последњи дан са правом	Исплата	По акцији
Дивиденда	17.12.2025.	29.12.2025.	3,07 R$
Камата на капитал	02.10.2025.	31.10.2025.	0,93 R$
Дивиденда	06.05.2025.	31.10.2025.	0,21 R$
Дивиденда	06.05.2025.	30.09.2025.	0,21 R$
Дивиденда	06.05.2025.	29.08.2025.	0,21 R$
Камата на капитал	19.12.2024.	27.02.2025.	0,36 R$
Камата на капитал	19.12.2024.	30.01.2025.	0,36 R$
Камата на капитал	05.12.2023.	27.12.2024.	0,19 R$
Камата на капитал	05.12.2023.	27.09.2024.	0,19 R$
Камата на капитал	05.12.2023.	27.06.2024.	0,19 R$
Камата на капитал	05.12.2023.	27.03.2024.	0,19 R$
Дивиденда	28.04.2023.	15.03.2024.	0,03 R$

Прикажи све исплате (50)

Раније исплате
Тип	Последњи дан са правом	Исплата	По акцији
Дивиденда	28.04.2023.	17.11.2023.	0,03 R$
Дивиденда	28.04.2023.	15.09.2023.	0,03 R$
Дивиденда	28.04.2023.	15.06.2023.	0,03 R$
Камата на капитал	04.01.2023.	28.04.2023.	0,11 R$
Дивиденда	29.04.2022.	15.06.2022.	0,25 R$
Дивиденда	30.04.2021.	16.06.2021.	0,41 R$
Дивиденда	05.08.2020.	17.09.2020.	0,26 R$
Дивиденда	29.04.2020.	17.06.2020.	0,23 R$
Дивиденда	30.04.2019.	17.06.2019.	0,14 R$
Дивиденда	30.04.2018.	15.06.2018.	0,12 R$
Дивиденда	28.04.2017.	15.06.2017.	0,15 R$
Дивиденда	29.04.2016.	31.08.2016.	0,27 R$
Камата на капитал	30.12.2015.	31.05.2016.	0,12 R$
Камата на капитал	30.12.2015.	30.05.2016.	0,12 R$
Дивиденда	30.04.2015.	28.02.2016.	0,09 R$
Дивиденда	30.04.2015.	30.06.2015.	0,09 R$
Дивиденда	30.04.2014.	26.02.2015.	0,95 R$
Дивиденда	30.04.2014.	28.11.2014.	0,92 R$
Дивиденда	30.04.2012.	31.10.2012.	0,23 R$
Дивиденда	29.04.2011.	29.07.2011.	0,31 R$
Дивиденда	29.04.2009.	30.11.2009.	0,23 R$
Дивиденда	26.04.2013.	—	0,34 R$
Дивиденда	30.04.2010.	—	0,23 R$
Дивиденда	30.04.2008.	—	1,64 R$
Дивиденда	27.04.2007.	—	0,84 R$
Дивиденда	27.04.2006.	—	0,58 R$
Дивиденда	29.04.2005.	—	0,29 R$
Дивиденда	27.04.2004.	—	0,17 R$
Дивиденда	27.04.2004.	—	0,16 R$
Дивиденда	27.04.2004.	—	0,21 R$
Дивиденда	27.04.2004.	—	0,18 R$
Камата на капитал	07.01.2004.	—	0,45 R$
Дивиденда	29.04.2003.	—	0,36 R$
Дивиденда	22.05.2002.	—	0,23 R$
Дивиденда	30.04.2001.	—	0,22 R$
Дивиденда	28.04.2000.	—	0,22 R$
Дивиденда	16.04.1999.	—	0,95 R$
Дивиденда	30.04.1997.	—	0,30 R$

Сплитови, обрнути сплитови и бонус акције
Догађај	Последњи дан са правом	Однос
Сплит	30.04.2014.	10 за 1
Обрнути сплит	27.05.2005.	1 за 1000
Бонус акције	27.06.1991.	351,90% у акцијама

О компанији Baumer

Сегмент листинга: Традиционални
Tag along: Утврђено статутом
Free float: 35,56%
Издате акције: 4,9 мил. обичне · 4,9 мил. преф.
Просечан дневни промет: 20,6 хиљ. R$
На берзи од: 20.05.1970.
CNPJ: 61.374.161/0001-30

АкционариСтање на дан 31.12.2026., из Formulário de Referência поднетог CVM-у.
Акционар	Обичне	Преференцијалне	Укупно
Condustil Participações S/AКонтролни	50,42%	1,35%	25,89%
RUY SALVARI BAUMERКонтролни	32,91%	7,60%	20,25%
MONICA SALVARI BAUMERКонтролни	5,89%	30,40%	18,15%
Outros	10,53%	60,59%	35,56%
Ações Tesouraria	0,24%	0,07%	0,16%

Питања о BALM4

Колико кошта BALM4 данас?

BALM4 је на 14,50 R$ (0,21% за дан), последња трансакција 30.09.2026..

Колико је BALM4 исплатила дивиденди у 2025?

BALM4 је исплатила 5,36 R$ по акцији у 2025, дивидендни принос од 29,47%.

Када је следећа дивиденда BALM4?

Следећа најављена исплата је 0,82 R$ по акцији, дана 30.12.2026..

Колики су P/E и P/B за BALM4?

BALM4 се тргује уз P/E од 6,43 и P/B од 0,85.

Колики је принос BALM4 за 12 месеци?

BALM4 је донела принос од -5,16% за 12 месеци, уз годишњу волатилност од 27,69% и највећи пад од -25,44%.