Направи бесплатан налог

B3 · BRL

BRAP3

Bradespar S.A.

17,87 R$+0,22% (0,04 R$)
Дневни распон
17,85 R$ – 18,08 R$
Дневни обим
1,5 мил. R$
Распон за 52 недеље
15,45 R$ – 22,11 R$

Пратите BRAP3 на Fuolio

Погледај колико BRAP3 учествује у твојој имовини, колико ти је до сада исплатила и колико си далеко од циљне расподеле.

Направи бесплатан налог

BRAP3 у бројевима

Тржишна капитализација
7,6 млрд. R$
P/E
12,02
P/B
0,87
Дивидендни принос (12м)
11,99%
Нето дуг/EBITDA
-0,48

Дивидендни принос BRAP3 за последњих 12 месеци је 11,99%, испод петогодишњег просека од 19,18%.

Историја цене BRAP3

01.10.2025.01.10.2026.
Упореди са

Ризик и принос BRAP3

Месечне затварања коригована за поделе акција и исплате.

Метрика12 месеци36 месеци60 месеци
Принос+29,74%+21,45%+57,62%
Волатилност (годишња)24,56%20,38%25,30%
Највећи пад-16,18%-26,40%-31,67%
Позитивни месеци6/1215/3626/60

Колико је донело улагање у BRAP3?

1.000,00 R$ уложено 01.10.2021. данас би вредело 1.628,63 R$.

Вредност данас у BRAP3
1.628,63 R$
Принос за период
+62,86%
Принос годишње
+10,25%
У Ibovespa
1.790,07 R$

Са реинвестираним дивидендама, пре пореза и трошкова, по ценама затварања на крају сваког месеца. Прошли приноси не гарантују будуће.

Фундаментални показатељи BRAP3

Вредновање

  • P/E
    12,02
  • P/B
    0,87
  • EV/EBITDA
    14,04
  • EV/EBIT
    14,04
  • EV/Приход
    —
  • P/EBIT
    14,53
  • P/S
    —
  • P/OCF
    9,72
  • P/FCF
    9,72
  • Earnings yield
    7,12%
  • PEG однос
    —
  • Зарада по акцији
    1,49 R$
  • Књиговодствена вредност по акцији
    20,48 R$

Задуженост

  • Нето дуг
    -254,5 мил. R$
  • Нето дуг/EBITDA
    -0,48
  • Нето дуг/Капитал
    -0,03
  • Дуг/Капитал
    0,00
  • Текућа ликвидност
    5,69
  • Убрзана ликвидност
    5,69
  • Готовинска ликвидност
    5,68

Ефикасност

  • Бруто маржа
    —
  • EBITDA маржа
    —
  • Оперативна маржа
    —
  • Нето маржа
    —
  • Обрт имовине
    0,00

Профитабилност

  • ROE
    7,26%
  • ROA
    7,22%
  • ROIC
    6,75%
  • Payout
    144,13%

Раст

  • CAGR прихода (5 година)
    —
  • CAGR зараде (5 година)
    -35,07%
  • Раст прихода (година)
    —
  • Раст зараде (година)
    -54,12%
  • Раст прихода (квартал)
    —
  • Раст зараде (квартал)
    -45,99%

Колика је фер цена за BRAP3?

Две класичне формуле вредновања, са данашњим бројевима. Тренутна цена је 17,87 R$.

Фер цена – Graham
26,17 R$
46,46% изнад цене

√(22,50 × 1,49 R$ × 20,48 R$)

Benjamin Graham није плаћао више од P/E 15 и P/B 1,5. Њихов производ, 22,5, помножен зарадом по акцији и књиговодственом вредношћу по акцији даје фер цену.

Максимална цена – Bazin
67,41 R$
277,20% изнад цене

4,04 R$ (просек за 5 год.) ÷ 6%

Décio Bazin је куповао само акције које доносе најмање 6% годишње кроз исплате. Максимална цена је просечна дивиденда по акцији последњих година подељена са 6%.

Graham занемарује раст и дуг; Bazin претпоставља да ће се прошле исплате поновити. Ово су оквири за поређење, а не препорука за куповину.

Показатељи BRAP3 по годинама

Мултипликатори по цени на затварању сваке године; марже и приноси из извештаја за ту годину.

Показатељ20252024202320222021202020192018
P/E12,835,204,842,701,066,86-15,414,32
P/B0,920,731,171,341,140,890,650,52
EV/EBITDA14,835,214,882,641,036,84—4,14
Дивидендни принос13,25%12,01%12,43%11,02%47,18%9,96%7,12%15,55%
Зарада по акцији1,39 R$3,03 R$4,82 R$9,48 R$20,55 R$4,22 R$-1,16 R$3,42 R$
Књиговодствена вредност по акцији19,46 R$21,58 R$19,93 R$19,02 R$19,09 R$32,34 R$27,47 R$28,62 R$
ROE7,15%14,05%24,21%49,86%107,68%13,03%-4,22%11,95%
ROIC6,19%13,84%24,10%51,59%111,23%13,05%-4,24%12,36%
Нето дуг/EBITDA-0,04-0,25-0,13-0,11-0,04-0,04—-0,03

Финансијски извештаји BRAP3

Ставка202520242023202220212020
Нето приход0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$
Трошкови продаје0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$
Бруто добит0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$
EBITDA471,9 мил. R$1,1 млрд. R$1,8 млрд. R$3,6 млрд. R$8 млрд. R$1,5 млрд. R$
EBIT471,9 мил. R$1,1 млрд. R$1,8 млрд. R$3,6 млрд. R$8 млрд. R$1,5 млрд. R$
Финансијски резултат75,1 мил. R$57,6 мил. R$67,8 мил. R$81,3 мил. R$62 мил. R$6,5 мил. R$
Добит пре опорезивања547 мил. R$1,2 млрд. R$1,9 млрд. R$3,7 млрд. R$8,1 млрд. R$1,5 млрд. R$
Порез на добит0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$
Нето добит547 мил. R$1,2 млрд. R$1,9 млрд. R$3,7 млрд. R$8,1 млрд. R$1,5 млрд. R$

Подаци које је компанија објавила код CVM. Дуг без лизинга; сваки квартал је само тај квартал.

BRAP3 у односу на сектор

Исти показатељи за остале акције компаније и највеће акције у сектору.

АкцијаP/EP/BДивидендни принос (12м)ROEТржишна капитализација
BRAP3Bradespar12,020,8711,99%7,26%7,6 млрд. R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 млрд. R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 млрд. R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 млрд. R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 млрд. R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 млрд. R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 млрд. R$

Да ли BRAP3 исплаћује дивиденде?

Дивидендни принос по годинама

  • 4,80%2017
  • 15,55%2018
  • 7,12%2019
  • 9,96%2020
  • 47,18%2021
  • 11,02%2022
  • 12,43%2023
  • 12,01%2024
  • 13,25%2025
  • 4,48%2026
Историја исплата
ТипПоследњи дан са правомИсплатаПо акцији
Дивиденда17.12.2025.13.03.2026.0,19 R$
Камата на капитал17.12.2025.13.03.2026.0,61 R$
Дивиденда17.12.2025.30.12.2025.0,60 R$
Камата на капитал12.11.2025.24.11.2025.0,74 R$
Дивиденда25.04.2025.15.05.2025.0,84 R$
Камата на капитал19.12.2024.15.05.2025.0,19 R$
Камата на капитал12.11.2024.21.11.2024.0,82 R$
Дивиденда29.04.2024.15.05.2024.0,33 R$
Дивиденда29.04.2024.15.05.2024.0,74 R$
Камата на капитал21.11.2023.04.12.2023.1,07 R$
Дивиденда21.11.2023.04.12.2023.0,55 R$
Дивиденда27.04.2023.15.05.2023.1,12 R$
Прикажи све исплате (70)
Раније исплате
ТипПоследњи дан са правомИсплатаПо акцији
Камата на капитал26.12.2022.15.05.2023.0,16 R$
Дивиденда09.11.2022.21.11.2022.0,74 R$
Камата на капитал09.11.2022.21.11.2022.0,64 R$
Дивиденда29.04.2022.10.05.2022.1,43 R$
Дивиденда16.12.2021.29.12.2021.5,49 R$
Дивиденда15.07.2021.26.07.2021.1,62 R$
Дивиденда31.03.2021.12.05.2021.2,47 R$
Камата на капитал31.03.2021.12.05.2021.0,66 R$
Камата на капитал11.11.2020.19.11.2020.0,78 R$
Дивиденда11.11.2020.19.11.2020.1,04 R$
Камата на капитал27.12.2019.20.08.2020.0,73 R$
Камата на капитал30.04.2019.15.05.2019.0,42 R$
Дивиденда30.04.2019.15.05.2019.0,12 R$
Камата на капитал28.12.2018.31.01.2019.0,59 R$
Дивиденда27.04.2018.15.05.2018.1,17 R$
Камата на капитал22.12.2017.30.03.2018.0,87 R$
Дивиденда27.04.2017.31.05.2017.0,43 R$
Камата на капитал22.12.2016.09.01.2017.0,10 R$
Камата на капитал30.10.2015.13.11.2015.0,37 R$
Дивиденда24.04.2015.14.05.2015.0,22 R$
Камата на капитал24.04.2015.14.05.2015.0,35 R$
Дивиденда31.10.2014.14.11.2014.0,31 R$
Камата на капитал31.10.2014.13.11.2014.0,50 R$
Камата на капитал28.04.2014.15.05.2014.0,33 R$
Дивиденда28.04.2014.15.05.2014.0,42 R$
Дивиденда31.10.2013.14.11.2013.0,10 R$
Камата на капитал31.10.2013.14.11.2013.0,55 R$
Камата на капитал29.04.2013.15.05.2013.0,35 R$
Дивиденда29.04.2013.15.05.2013.0,24 R$
Камата на капитал31.10.2012.14.11.2012.0,59 R$
Дивиденда27.04.2012.15.05.2012.0,64 R$
Камата на капитал27.04.2012.15.05.2012.0,17 R$
Дивиденда31.10.2011.14.11.2011.0,00 R$
Камата на капитал31.10.2011.14.11.2011.0,68 R$
Камата на капитал28.04.2011.13.05.2011.0,18 R$
Дивиденда28.04.2011.13.05.2011.0,69 R$
Дивиденда29.10.2010.12.11.2010.0,03 R$
Камата на капитал29.10.2010.12.11.2010.0,43 R$
Дивиденда30.04.2010.14.05.2010.0,21 R$
Камата на капитал30.04.2010.14.05.2010.0,26 R$
Камата на капитал30.10.2009.13.11.2009.0,34 R$
Дивиденда30.10.2009.13.11.2009.0,12 R$
Дивиденда30.04.2009.15.05.2009.0,14 R$
Камата на капитал30.04.2009.15.05.2009.0,44 R$
Камата на капитал31.10.2008.14.11.2008.0,18 R$
Дивиденда31.10.2008.14.11.2008.0,39 R$
Камата на капитал30.04.2008.15.05.2008.0,46 R$
Дивиденда31.10.2007.14.11.2007.0,11 R$
Камата на капитал31.10.2007.14.11.2007.0,22 R$
Дивиденда30.04.2007.15.05.2007.0,31 R$
Камата на капитал30.04.2007.15.05.2007.0,46 R$
Камата на капитал21.12.2006.08.01.2007.1,29 R$
Камата на капитал30.10.2006.13.11.2006.0,92 R$
Камата на капитал28.04.2006.15.05.2006.1,37 R$
Камата на капитал10.10.2005.11.11.2005.1,07 R$
Камата на капитал06.01.2005.24.01.2005.1,72 R$
Дивиденда30.04.2001.30.05.2001.0,02 R$
Дивиденда27.04.2012.—0,28 R$
Сплитови, обрнути сплитови и бонус акције
ДогађајПоследњи дан са правомОднос
Бонус акције20.09.2021.13,00% у акцијама
Сплит16.10.2007.2 за 1
Сплит09.01.2007.2 за 1
Сплит29.04.2005.2 за 1
Обрнути сплит05.07.2004.1 за 50
Обрнути сплит02.07.2004.0.00002 за 1

О компанији Bradespar

Сектор
Materiais Básicos
Сегмент
Minerais Metálicos
Сегмент листинга
Ниво 1
Tag along
80,00%
Free float
71,54%
Издате акције
137,99 мил. обичне · 255,11 мил. преф.
Просечан дневни промет
703,7 хиљ. R$
На берзи од
10.08.2000.
CNPJ
03.847.461/0001-92

A Bradespar S.A. é uma holding de participações criada a partir da reorganização societária do Bradesco para concentrar investimentos em empresas não financeiras. Atualmente, seu principal ativo econômico é a participação acionária na Vale, o que faz com que o desempenho da companhia esteja fortemente correlacionado à geração de caixa, dividendos e preço de mercado da mineradora. Embora classificada no segmento de minerais metálicos pela exposição ao ativo investido, a Bradespar não opera minas diretamente nem possui atividade industrial própria de grande escala. Seu resultado é composto sobretudo por equivalência patrimonial, dividendos recebidos e gestão de estrutura de capital. Na B3, negocia ações ordinárias sob o ticker BRAP3, sendo um veículo de exposição indireta ao ciclo global de minério de ferro e metais.

Сајт за инвеститоре
АкционариСтање на дан 31.12.2026., из Formulário de Referência поднетог CVM-у.
АкционарОбичнеПреференцијалнеУкупно
Cidade de Deus Cia. Cial. de ParticipaçõesКонтролни36,74%0,13%12,98%
NCF Participações S.A.Контролни24,87%0,99%9,37%
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC0,00%9,84%6,39%
Fundação BradescoКонтролни14,88%0,00%5,22%
BlackRock, Inc.0,00%5,27%3,42%
Fundo de Investimento Geração Futuro LPAR0,00%5,12%3,33%
Nova Cidade de Deus Participações S.A.Контролни1,37%0,00%0,48%
Outros22,14%78,64%58,81%

Питања о BRAP3

Колико кошта BRAP3 данас?

BRAP3 је на 17,87 R$ (0,22% за дан), последња трансакција 01.10.2026..

Колико је BRAP3 исплатила дивиденди у 2025?

BRAP3 је исплатила 2,36 R$ по акцији у 2025, дивидендни принос од 13,25%.

Колики су P/E и P/B за BRAP3?

BRAP3 се тргује уз P/E од 12,02 и P/B од 0,87.

Колики је принос BRAP3 за 12 месеци?

BRAP3 је донела принос од 29,74% за 12 месеци, уз годишњу волатилност од 24,56% и највећи пад од -16,18%.

У ком сектору је BRAP3?

Bradespar послује у сектору Materiais Básicos, сегмент Minerais Metálicos.