Направи бесплатан налог

B3 · BRL

CTKA4

Karsten S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

33,15 R$-0,30% (-0,10 R$)
Дневни распон
33,15 R$ – 33,15 R$
Дневни обим
13,3 хиљ. R$
Распон за 52 недеље
29,25 R$ – 49,97 R$

Пратите CTKA4 на Fuolio

Погледај колико CTKA4 учествује у твојој имовини, колико ти је до сада исплатила и колико си далеко од циљне расподеле.

Направи бесплатан налог

CTKA4 у бројевима

Тржишна капитализација
225,5 мил. R$
P/E
34,38
P/B
21,58
Дивидендни принос (12м)
0,00%
Нето дуг/EBITDA
7,29

CTKA4 се тргује по цени од 34,38 пута већој од зараде у последњих 12 месеци.

Историја цене CTKA4

01.10.2025.30.09.2026.
Упореди са

Ризик и принос CTKA4

Месечне затварања коригована за поделе акција и исплате.

Метрика12 месеци36 месеци60 месеци
Принос-2,21%+114,93%+55,01%
Волатилност (годишња)37,75%35,11%50,30%
Највећи пад-35,09%-35,09%-68,30%
Позитивни месеци5/1219/3628/60

Колико је донело улагање у CTKA4?

1.000,00 R$ уложено 01.09.2021. данас би вредело 1.550,12 R$.

Вредност данас у CTKA4
1.550,12 R$
Принос за период
+55,01%
Принос годишње
+9,16%
У Ibovespa
1.657,66 R$

Са реинвестираним дивидендама, пре пореза и трошкова, по ценама затварања на крају сваког месеца. Прошли приноси не гарантују будуће.

Фундаментални показатељи CTKA4

Вредновање

  • P/E
    34,38
  • P/B
    21,58
  • EV/EBITDA
    9,56
  • EV/EBIT
    12,29
  • EV/Приход
    1,22
  • P/EBIT
    2,93
  • P/S
    0,29
  • P/OCF
    4,90
  • P/FCF
    5,57
  • Earnings yield
    8,14%
  • PEG однос
    —
  • Зарада по акцији
    0,96 R$
  • Књиговодствена вредност по акцији
    1,54 R$

Задуженост

  • Нето дуг
    721,6 мил. R$
  • Нето дуг/EBITDA
    7,29
  • Нето дуг/Капитал
    7,57
  • Дуг/Капитал
    8,11
  • Текућа ликвидност
    1,87
  • Убрзана ликвидност
    0,96
  • Готовинска ликвидност
    0,18

Ефикасност

  • Бруто маржа
    44,84%
  • EBITDA маржа
    12,78%
  • Оперативна маржа
    9,94%
  • Нето маржа
    7,72%
  • Обрт имовине
    0,99

Профитабилност

  • ROE
    62,78%
  • ROA
    7,68%
  • ROIC
    8,22%
  • Payout
    0,00%

Раст

  • CAGR прихода (5 година)
    10,43%
  • CAGR зараде (5 година)
    -9,08%
  • Раст прихода (година)
    8,58%
  • Раст зараде (година)
    -40,43%
  • Раст прихода (квартал)
    5,71%
  • Раст зараде (квартал)
    -49,59%

Колика је фер цена за CTKA4?

Две класичне формуле вредновања, са данашњим бројевима. Тренутна цена је 33,15 R$.

Фер цена – Graham
5,77 R$
82,59% испод цене

√(22,50 × 0,96 R$ × 1,54 R$)

Benjamin Graham није плаћао више од P/E 15 и P/B 1,5. Њихов производ, 22,5, помножен зарадом по акцији и књиговодственом вредношћу по акцији даје фер цену.

Максимална цена – Bazin
—
Не важи за CTKA4: није било исплата у последњих пет година.

Décio Bazin је куповао само акције које доносе најмање 6% годишње кроз исплате. Максимална цена је просечна дивиденда по акцији последњих година подељена са 6%.

Graham занемарује раст и дуг; Bazin претпоставља да ће се прошле исплате поновити. Ово су оквири за поређење, а не препорука за куповину.

Показатељи CTKA4 по годинама

Мултипликатори по цени на затварању сваке године; марже и приноси из извештаја за ту годину.

Показатељ20252024202320222021202020192018
P/E3,391,152,71-2,931,921,62-6,44-0,40
P/B3,1524,85-1,01-0,40-0,82-0,68-0,29-0,08
EV/EBITDA8,468,9411,6431,1214,2811,8513,2518,01
Зарада по акцији11,37 R$19,08 R$6,79 R$-3,41 R$9,26 R$12,97 R$-2,00 R$-8,49 R$
Књиговодствена вредност по акцији12,25 R$0,88 R$-18,20 R$-24,99 R$-21,59 R$-30,85 R$-43,93 R$-41,93 R$
ROE92,80%2.165,09%-37,33%13,63%-42,91%-42,05%4,56%20,25%
ROIC10,02%10,60%8,05%2,16%7,42%8,04%13,59%6,50%
Бруто маржа45,33%46,29%42,78%35,60%40,55%40,29%40,44%42,99%
EBITDA маржа15,10%14,76%12,84%5,64%14,65%25,09%13,60%17,32%
Нето маржа9,29%16,94%6,31%-3,45%10,46%21,18%-3,69%-16,64%
Нето дуг/EBITDA6,387,6210,3129,3212,9110,4811,5117,62

Финансијски извештаји CTKA4

Ставка202520242023202220212020
Нето приход759 мил. R$699,1 мил. R$667,9 мил. R$612,6 мил. R$549,7 мил. R$380,2 мил. R$
Трошкови продаје-415 мил. R$-375,5 мил. R$-382,2 мил. R$-394,5 мил. R$-326,8 мил. R$-227 мил. R$
Бруто добит344,1 мил. R$323,6 мил. R$285,7 мил. R$218,1 мил. R$222,9 мил. R$153,2 мил. R$
EBITDA114,6 мил. R$103,2 мил. R$85,8 мил. R$34,5 мил. R$80,5 мил. R$95,4 мил. R$
EBIT92,7 мил. R$83,9 мил. R$67,7 мил. R$18,5 мил. R$67,1 мил. R$83,9 мил. R$
Финансијски резултат-11,8 мил. R$-5,2 мил. R$-21,7 мил. R$-36,7 мил. R$-12,2 мил. R$20 мил. R$
Добит пре опорезивања80,9 мил. R$78,7 мил. R$46 мил. R$-18,2 мил. R$54,9 мил. R$103,9 мил. R$
Порез на добит-10,3 мил. R$39,7 мил. R$-3,8 мил. R$-2,9 мил. R$2,6 мил. R$-23,4 мил. R$
Нето добит70,5 мил. R$118,4 мил. R$42,2 мил. R$-21,1 мил. R$57,5 мил. R$80,5 мил. R$

Подаци које је компанија објавила код CVM. Дуг без лизинга; сваки квартал је само тај квартал.

CTKA4 у односу на сектор

Исти показатељи за остале акције компаније и највеће акције у сектору.

АкцијаP/EP/BДивидендни принос (12м)ROEТржишна капитализација
CTKA4Karsten34,3821,580,00%62,78%225,5 мил. R$
SUZB3SUZANO S.A.6,841,122,54%16,44%55,9 млрд. R$
SLCE3SLC AGRICOLA S.A.21,591,555,39%7,16%8,4 млрд. R$
UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,913,1911,50%13,34%6,4 млрд. R$
UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,283,1010,74%13,34%6,4 млрд. R$
UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A.24,233,2311,35%13,34%6,4 млрд. R$
SMTO3SAO MARTINHO S.A.8,420,801,22%9,51%5,9 млрд. R$

Да ли CTKA4 исплаћује дивиденде?

Историја исплата
ТипПоследњи дан са правомИсплатаПо акцији
Дивиденда29.04.2011.10.05.2011.0,18 R$
Камата на капитал20.12.2010.02.05.2011.0,26 R$
Камата на капитал12.12.2007.16.04.2008.3,25 R$
Камата на капитал12.12.2005.02.05.2006.1,16 R$
Дивиденда07.04.2005.15.04.2005.0,28 R$
Камата на капитал15.12.2004.15.04.2005.3,39 R$
Камата на капитал15.12.2003.19.04.2004.3,61 R$
Камата на капитал16.12.2002.22.04.2003.4,69 R$
Камата на капитал13.12.2001.17.04.2002.3,47 R$
Камата на капитал14.12.2009.—0,09 R$
Камата на капитал22.12.2000.—1,08 R$
Дивиденда17.04.2000.—2,24 R$
Прикажи све исплате (16)
Раније исплате
ТипПоследњи дан са правомИсплатаПо акцији
Дивиденда09.04.1999.—0,66 R$
Дивиденда28.04.1998.—0,22 R$
Дивиденда25.03.1997.—0,55 R$
Дивиденда29.03.1996.—1,08 R$
Сплитови, обрнути сплитови и бонус акције
ДогађајПоследњи дан са правомОднос
Обрнути сплит28.04.2016.1 за 10
Обрнути сплит16.04.2008.1 за 100
Бонус акције28.04.1998.7,50% у акцијама

О компанији Karsten

Сегмент листинга
Традиционални
Tag along
Утврђено статутом
Free float
12,79%
Издате акције
2,88 мил. обичне · 3,33 мил. преф.
Просечан дневни промет
29,3 хиљ. R$
На берзи од
29.12.1971.
CNPJ
82.640.558/0001-04
АкционариСтање на дан 31.12.2026., из Formulário de Referência поднетог CVM-у.
АкционарОбичнеПреференцијалнеУкупно
Kasavii Participações S.A.Контролни97,66%76,74%86,44%
Outros2,34%23,26%13,56%

Питања о CTKA4

Колико кошта CTKA4 данас?

CTKA4 је на 33,15 R$ (-0,30% за дан), последња трансакција 01.10.2026..

Колики су P/E и P/B за CTKA4?

CTKA4 се тргује уз P/E од 34,38 и P/B од 21,58.

Колики је принос CTKA4 за 12 месеци?

CTKA4 је донела принос од -2,21% за 12 месеци, уз годишњу волатилност од 37,75% и највећи пад од -35,09%.