B3 · BRL

ENEV3

Eneva S.A.

27,87 R$+2,84% (0,77 R$)Ажурирано 30. 9. 2026. 18:31

Дневни распон: 27,18 R$ – 28,07 R$
Дневни обим: 345 мил. R$
Распон за 52 недеље: 16,03 R$ – 28,15 R$

Пратите ENEV3 на Fuolio

Погледај колико ENEV3 учествује у твојој имовини, колико ти је до сада исплатила и колико си далеко од циљне расподеле.

Направи бесплатан налог

ENEV3 у бројевима

Тржишна капитализација: 54,2 млрд. R$

P/E: 56,29

P/B: 2,66

Дивидендни принос (12м): 0,00%

Нето дуг/EBITDA: 5,84

ENEV3 се тргује по цени од 56,29 пута већој од зараде у последњих 12 месеци.

Историја цене ENEV3

01.10.2025.30.09.2026.

Упореди са

Ризик и принос ENEV3

Месечне затварања коригована за поделе акција и исплате.

Метрика	12 месеци	36 месеци	60 месеци
Принос	+52,21%	+157,58%	+93,54%
Волатилност (годишња)	18,88%	23,64%	24,81%
Највећи пад	-5,35%	-24,62%	-32,80%
Позитивни месеци	9/12	23/36	36/60

Колико је донело улагање у ENEV3?

Уложени износ

1.000,00 R$ уложено 01.09.2021. данас би вредело 1.651,49 R$.

Вредност данас у ENEV3: 1.651,49 R$

Принос за период: +65,15%

Принос годишње: +10,56%

У Ibovespa: 1.657,66 R$

Са реинвестираним дивидендама, пре пореза и трошкова, по ценама затварања на крају сваког месеца. Прошли приноси не гарантују будуће.

Фундаментални показатељи ENEV3

Вредновање

P/E
56,29
P/B
2,66
EV/EBITDA
14,53
EV/EBIT
25,09
EV/Приход
4,74
P/EBIT
15,00
P/S
2,83
P/OCF
8,95
P/FCF
-122,14
Earnings yield
3,99%
PEG однос
0,10
Зарада по акцији
0,50 R$
Књиговодствена вредност по акцији
10,47 R$

Задуженост

Нето дуг
36,5 млрд. R$
Нето дуг/EBITDA
5,84
Нето дуг/Капитал
1,66
Дуг/Капитал
1,77
Текућа ликвидност
1,28
Убрзана ликвидност
1,19
Готовинска ликвидност
0,40

Ефикасност

Бруто маржа
25,73%
EBITDA маржа
32,61%
Оперативна маржа
18,88%
Нето маржа
8,02%
Обрт имовине
0,33

Профитабилност

ROE
4,73%
ROA
2,64%
ROIC
5,37%
Payout
0,00%

Раст

CAGR прихода (5 година)
38,91%
CAGR зараде (5 година)
-1,97%
Раст прихода (година)
61,72%
Раст зараде (година)
2.655,28%
Раст прихода (квартал)
24,45%
Раст зараде (квартал)
547,74%

Колика је фер цена за ENEV3?

Две класичне формуле вредновања, са данашњим бројевима. Тренутна цена је 27,87 R$.

Фер цена – Graham: 10,80 R$; 61,25% испод цене

√(22,50 × 0,50 R$ × 10,47 R$)

Benjamin Graham није плаћао више од P/E 15 и P/B 1,5. Њихов производ, 22,5, помножен зарадом по акцији и књиговодственом вредношћу по акцији даје фер цену.

Максимална цена – Bazin: —; Не важи за ENEV3: није било исплата у последњих пет година.

Décio Bazin је куповао само акције које доносе најмање 6% годишње кроз исплате. Максимална цена је просечна дивиденда по акцији последњих година подељена са 6%.

Graham занемарује раст и дуг; Bazin претпоставља да ће се прошле исплате поновити. Ово су оквири за поређење, а не препорука за куповину.

Показатељи ENEV3 по годинама

Мултипликатори по цени на затварању сваке године; марже и приноси из извештаја за ту годину.

Показатељ	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	33,77	484,38	99,08	50,31	15,48	78,03	22,96	5,71
P/B	1,83	1,01	1,44	1,38	2,02	9,91	2,00	0,81
EV/EBITDA	10,73	12,04	12,72	23,04	13,72	55,96	14,91	6,82
Зарада по акцији	0,60 R$	0,02 R$	0,14 R$	0,24 R$	0,91 R$	0,80 R$	1,90 R$	2,82 R$
Књиговодствена вредност по акцији	11,05 R$	10,46 R$	9,43 R$	8,67 R$	7,01 R$	6,26 R$	21,85 R$	19,95 R$
ROE	5,41%	0,21%	1,46%	2,74%	13,04%	12,71%	8,71%	14,13%
ROIC	4,95%	0,00%	5,58%	2,13%	6,32%	5,94%	6,52%	9,41%
Бруто маржа	29,35%	34,72%	36,78%	30,63%	37,91%	46,19%	39,45%	40,08%
EBITDA маржа	35,33%	34,26%	42,45%	34,63%	42,94%	49,30%	46,43%	49,95%
Нето маржа	6,29%	0,37%	2,16%	6,13%	22,90%	31,07%	19,15%	28,37%
Нето дуг/EBITDA	4,72	6,83	7,69	14,14	5,47	6,79	5,44	3,58

Финансијски извештаји ENEV3

Ставка	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Нето приход	18,4 млрд. R$	11,4 млрд. R$	10,1 млрд. R$	6,1 млрд. R$	5,1 млрд. R$	3,2 млрд. R$
Трошкови продаје	-13 млрд. R$	-7,4 млрд. R$	-6,4 млрд. R$	-4,3 млрд. R$	-3,2 млрд. R$	-1,7 млрд. R$
Бруто добит	5,4 млрд. R$	4 млрд. R$	3,7 млрд. R$	1,9 млрд. R$	1,9 млрд. R$	1,5 млрд. R$
EBITDA	6,5 млрд. R$	3,9 млрд. R$	4,3 млрд. R$	2,1 млрд. R$	2,2 млрд. R$	1,6 млрд. R$
EBIT	3,7 млрд. R$	2,2 млрд. R$	2,7 млрд. R$	1,3 млрд. R$	1,6 млрд. R$	1,1 млрд. R$
Финансијски резултат	-1,3 млрд. R$	-3,6 млрд. R$	-2,4 млрд. R$	-767,2 мил. R$	-186,5 мил. R$	-299,7 мил. R$
Добит пре опорезивања	2,4 млрд. R$	-1,3 млрд. R$	281,6 мил. R$	516,8 мил. R$	1,4 млрд. R$	817,1 мил. R$
Порез на добит	-740,4 мил. R$	1,9 млрд. R$	21,9 мил. R$	-141 мил. R$	-232 мил. R$	189,4 мил. R$
Нето добит	1,2 млрд. R$	42 мил. R$	217,7 мил. R$	375,8 мил. R$	1,2 млрд. R$	1 млрд. R$

Подаци које је компанија објавила код CVM. Дуг без лизинга; сваки квартал је само тај квартал.

ENEV3 у односу на сектор

Исти показатељи за остале акције компаније и највеће акције у сектору.

Акција	P/E	P/B	Дивидендни принос (12м)	ROE	Тржишна капитализација
ENEV3Eneva	56,29	2,66	0,00%	4,73%	54,2 млрд. R$
AXIA3AXIA3	13,39	1,32	3,41%	9,86%	159 млрд. R$
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	159 млрд. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,06	2,15	12,68%	17,80%	96,7 млрд. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,54	2,26	8,39%	26,43%	51,3 млрд. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.	52,26	1,92	3,98%	3,67%	50,1 млрд. R$

Да ли ENEV3 исплаћује дивиденде?

Историја исплата
Тип	Последњи дан са правом	Исплата	По акцији
Дивиденда	28.04.2009.	25.06.2009.	7,10 R$

Сплитови, обрнути сплитови и бонус акције
Догађај	Последњи дан са правом	Однос
Сплит	11.03.2021.	4 за 1
Обрнути сплит	11.05.2016.	1 за 100
Сплит	16.08.2012.	3 за 1
Сплит	20.07.2009.	20 за 1

О компанији Eneva

Сектор: Energia
Сегмент: Energia Elétrica
Сегмент листинга: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 98,57%
Издате акције: 1,94 млрд. обичне
Просечан дневни промет: 249,5 мил. R$
Удео у Ibovespa: 2,02%
На берзи од: 14.12.2007.
CNPJ: 04.423.567/0001-21

A Eneva S.A., negociada na B3 sob o ticker ENEV3, é uma companhia brasileira integrada de energia criada em 2001, com IPO realizado em 2007 ainda sob a marca MPX Energia. A empresa atua na geração elétrica e na cadeia de gás natural em ativos onshore no Brasil. Seu modelo operacional combina exploração e produção de gás natural com geração térmica, além de comercialização de energia e atuação em projetos de liquefação e logística de GNL. A companhia também ampliou o portfólio com ativos térmicos e solares em diferentes regiões. No setor brasileiro, a Eneva ocupa posição relevante em termoeletricidade e é reconhecida pelo modelo integrado de reservatório até a geração. A empresa concorre com grandes grupos de energia em leilões, contratos de longo prazo e no mercado livre. A companhia possui sede no Rio de Janeiro e ativos em estados como Maranhão, Amazonas, Roraima, Sergipe, Ceará e Espírito Santo. Sua escala inclui milhares de megawatts de capacidade instalada e centenas de quilômetros de infraestrutura associada a gás e energia.

Сајт за инвеститоре

АкционариСтање на дан 31.12.2026., из Formulário de Referência поднетог CVM-у.
Акционар	Обичне	Преференцијалне	Укупно
Banco BTG Pactual S.A.	25,63%	0,00%	25,63%
BPAC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA	22,50%	0,00%	22,50%
Dynamo Administração de Recursos Ltda.	7,10%	0,00%	7,10%
Outros	43,53%	0,00%	43,53%
Ações Tesouraria	1,24%	0,00%	1,24%

Питања о ENEV3

Колико кошта ENEV3 данас?

ENEV3 је на 27,87 R$ (2,84% за дан), последња трансакција 30.09.2026..

Колики су P/E и P/B за ENEV3?

ENEV3 се тргује уз P/E од 56,29 и P/B од 2,66.

Колики је принос ENEV3 за 12 месеци?

ENEV3 је донела принос од 52,21% за 12 месеци, уз годишњу волатилност од 18,88% и највећи пад од -5,35%.

У ком сектору је ENEV3?

Eneva послује у сектору Energia, сегмент Energia Elétrica.