Направи бесплатан налог

B3 · BRL

EZTC3

EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA

14,01 R$+3,55% (0,48 R$)
Дневни распон
13,55 R$ – 14,13 R$
Дневни обим
39,5 мил. R$
Распон за 52 недеље
10,17 R$ – 16,73 R$

Пратите EZTC3 на Fuolio

Погледај колико EZTC3 учествује у твојој имовини, колико ти је до сада исплатила и колико си далеко од циљне расподеле.

Направи бесплатан налог

EZTC3 у бројевима

Тржишна капитализација
3,9 млрд. R$
P/E
7,32
P/B
0,74
Дивидендни принос (12м)
8,61%
Нето дуг/EBITDA
2,69

Дивидендни принос EZTC3 за последњих 12 месеци је 8,61%, изнад петогодишњег просека од 7,13%.

Историја цене EZTC3

01.10.2025.30.09.2026.
Упореди са

Ризик и принос EZTC3

Месечне затварања коригована за поделе акција и исплате.

Метрика12 месеци36 месеци60 месеци
Принос+12,25%+9,68%-4,75%
Волатилност (годишња)38,09%41,55%44,26%
Највећи пад-30,02%-38,01%-47,07%
Позитивни месеци6/1219/3632/60

Колико је донело улагање у EZTC3?

1.000,00 R$ уложено 01.09.2021. данас би вредело 952,53 R$.

Вредност данас у EZTC3
952,53 R$
Принос за период
-4,75%
Принос годишње
-0,97%
У Ibovespa
1.657,66 R$

Са реинвестираним дивидендама, пре пореза и трошкова, по ценама затварања на крају сваког месеца. Прошли приноси не гарантују будуће.

Фундаментални показатељи EZTC3

Вредновање

  • P/E
    7,32
  • P/B
    0,74
  • EV/EBITDA
    12,01
  • EV/EBIT
    12,71
  • EV/Приход
    3,48
  • P/EBIT
    9,86
  • P/S
    2,70
  • P/OCF
    6,76
  • P/FCF
    32,96
  • Earnings yield
    7,87%
  • PEG однос
    0,92
  • Зарада по акцији
    1,91 R$
  • Књиговодствена вредност по акцији
    18,86 R$

Задуженост

  • Нето дуг
    1,1 млрд. R$
  • Нето дуг/EBITDA
    2,69
  • Нето дуг/Капитал
    0,21
  • Дуг/Капитал
    0,55
  • Текућа ликвидност
    3,06
  • Убрзана ликвидност
    1,99
  • Готовинска ликвидност
    1,61

Ефикасност

  • Бруто маржа
    41,28%
  • EBITDA маржа
    29,02%
  • Оперативна маржа
    27,41%
  • Нето маржа
    38,23%
  • Обрт имовине
    0,19

Профитабилност

  • ROE
    10,15%
  • ROA
    7,33%
  • ROIC
    5,59%
  • Payout
    62,96%

Раст

  • CAGR прихода (5 година)
    7,16%
  • CAGR зараде (5 година)
    2,40%
  • Раст прихода (година)
    -3,95%
  • Раст зараде (година)
    32,23%
  • Раст прихода (квартал)
    -13,71%
  • Раст зараде (квартал)
    7,68%

Колика је фер цена за EZTC3?

Две класичне формуле вредновања, са данашњим бројевима. Тренутна цена је 14,01 R$.

Фер цена – Graham
28,51 R$
103,50% изнад цене

√(22,50 × 1,91 R$ × 18,86 R$)

Benjamin Graham није плаћао више од P/E 15 и P/B 1,5. Њихов производ, 22,5, помножен зарадом по акцији и књиговодственом вредношћу по акцији даје фер цену.

Максимална цена – Bazin
13,58 R$
3,03% испод цене

0,82 R$ (просек за 5 год.) ÷ 6%

Décio Bazin је куповао само акције које доносе најмање 6% годишње кроз исплате. Максимална цена је просечна дивиденда по акцији последњих година подељена са 6%.

Graham занемарује раст и дуг; Bazin претпоставља да ће се прошле исплате поновити. Ово су оквири за поређење, а не препорука за куповину.

Показатељи EZTC3 по годинама

Мултипликатори по цени на затварању сваке године; марже и приноси из извештаја за ту годину.

Показатељ20252024202320222021202020192018
P/E9,175,9217,269,1410,5124,0341,9151,30
P/B0,960,490,880,651,032,353,091,90
EV/EBITDA13,298,4121,2311,9811,6131,4745,79760,60
Дивидендни принос11,32%12,69%1,63%7,37%2,64%0,87%0,34%3,18%
Зарада по акцији1,90 R$1,83 R$1,08 R$1,47 R$1,95 R$1,79 R$1,24 R$0,49 R$
Књиговодствена вредност по акцији18,22 R$22,10 R$21,29 R$20,54 R$19,77 R$18,22 R$16,78 R$13,19 R$
ROE10,45%8,29%5,09%7,15%9,84%9,80%7,38%3,70%
ROIC6,32%5,54%3,33%4,72%8,37%8,30%8,02%0,11%
Бруто маржа41,71%34,14%31,73%34,27%46,12%43,04%40,80%36,30%
EBITDA маржа30,87%23,30%19,71%22,56%32,84%29,40%28,55%1,55%
Нето маржа35,70%25,93%22,11%28,96%44,90%43,26%34,94%24,96%
Нето дуг/EBITDA2,691,831,860,25-2,76-3,89-5,51-66,65

Финансијски извештаји EZTC3

Ставка202520242023202220212020
Нето приход1,5 млрд. R$1,6 млрд. R$1,1 млрд. R$1,1 млрд. R$957,9 мил. R$936,6 мил. R$
Трошкови продаје-873,7 мил. R$-1 млрд. R$-739,5 мил. R$-737 мил. R$-516,1 мил. R$-533,5 мил. R$
Бруто добит625,2 мил. R$532,8 мил. R$343,7 мил. R$384,2 мил. R$441,8 мил. R$403,1 мил. R$
EBITDA462,7 мил. R$363,6 мил. R$213,4 мил. R$253 мил. R$314,6 мил. R$275,4 мил. R$
EBIT441,9 мил. R$334,4 мил. R$189,1 мил. R$239,7 мил. R$309,7 мил. R$266,1 мил. R$
Финансијски резултат159,7 мил. R$132 мил. R$84,9 мил. R$138,2 мил. R$168,5 мил. R$168 мил. R$
Добит пре опорезивања601,6 мил. R$466,4 мил. R$273,9 мил. R$377,9 мил. R$478,2 мил. R$434,2 мил. R$
Порез на добит-54 мил. R$-37,7 мил. R$-27,9 мил. R$-35,8 мил. R$-26,1 мил. R$-19,2 мил. R$
Нето добит535 мил. R$404,6 мил. R$239,5 мил. R$324,7 мил. R$430,1 мил. R$405,2 мил. R$

Подаци које је компанија објавила код CVM. Дуг без лизинга; сваки квартал је само тај квартал.

EZTC3 у односу на сектор

Исти показатељи за остале акције компаније и највеће акције у сектору.

АкцијаP/EP/BДивидендни принос (12м)ROEТржишна капитализација
EZTC3Ez Tec Empreend. E Participacoes7,320,748,61%10,15%3,9 млрд. R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 млрд. R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 млрд. R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 млрд. R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 млрд. R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 млрд. R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 млрд. R$

Да ли EZTC3 исплаћује дивиденде?

Дивидендни принос по годинама

  • 26,78%2017
  • 3,18%2018
  • 0,34%2019
  • 0,87%2020
  • 2,64%2021
  • 7,37%2022
  • 1,63%2023
  • 12,69%2024
  • 11,32%2025
  • 1,41%2026
Историја исплата
ТипПоследњи дан са правомИсплатаПо акцији
Дивиденда13.08.2026.28.08.2026.0,09 R$
Дивиденда14.05.2026.29.05.2026.0,10 R$
Дивиденда18.11.2025.17.12.2025.0,61 R$
Дивиденда18.11.2025.28.11.2025.0,40 R$
Дивиденда14.08.2025.29.08.2025.0,30 R$
Дивиденда22.05.2025.30.05.2025.0,10 R$
Дивиденда20.03.2025.31.03.2025.0,14 R$
Дивиденда05.11.2024.14.11.2024.0,69 R$
Дивиденда05.11.2024.14.11.2024.0,14 R$
Дивиденда08.08.2024.30.08.2024.0,10 R$
Дивиденда09.05.2024.31.05.2024.0,06 R$
Дивиденда21.03.2024.28.03.2024.0,09 R$
Прикажи све исплате (35)
Раније исплате
ТипПоследњи дан са правомИсплатаПо акцији
Дивиденда16.11.2023.30.11.2023.0,04 R$
Дивиденда17.08.2023.31.08.2023.0,08 R$
Дивиденда18.05.2023.31.05.2023.0,05 R$
Камата на капитал23.03.2023.31.03.2023.0,03 R$
Дивиденда23.03.2023.31.03.2023.0,03 R$
Дивиденда17.11.2022.30.11.2022.0,11 R$
Дивиденда16.08.2022.31.08.2022.0,09 R$
Дивиденда17.05.2022.31.05.2022.0,11 R$
Дивиденда22.03.2022.05.04.2022.0,46 R$
Дивиденда29.04.2021.21.05.2021.0,42 R$
Дивиденда28.04.2020.02.10.2020.0,29 R$
Дивиденда26.04.2019.04.10.2019.0,14 R$
Дивиденда27.04.2018.31.08.2018.0,52 R$
Дивиденда06.12.2017.15.12.2017.2,67 R$
Дивиденда28.04.2017.15.09.2017.1,09 R$
Дивиденда29.04.2016.10.05.2016.0,99 R$
Дивиденда30.04.2015.07.07.2015.1,11 R$
Дивиденда30.04.2014.28.11.2014.0,95 R$
Дивиденда26.04.2013.29.11.2013.0,54 R$
Дивиденда27.04.2012.31.07.2012.0,53 R$
Дивиденда26.04.2011.31.05.2011.0,39 R$
Дивиденда29.04.2010.31.05.2010.0,27 R$
Дивиденда17.04.2009.16.06.2009.0,13 R$
Сплитови, обрнути сплитови и бонус акције
ДогађајПоследњи дан са правомОднос
Бонус акције09.12.2025.27,20% у акцијама
Сплит29.04.2019.40 за 33
Сплит02.05.2016.21 за 20
Сплит04.05.2015.15 за 14

О компанији Ez Tec Empreend. E Participacoes

Сектор
Construção e Imobiliário
Сегмент
Incorporações
Сегмент листинга
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
43,31%
Издате акције
277,36 мил. обичне
Просечан дневни промет
32,7 мил. R$
На берзи од
22.06.2007.
CNPJ
08.312.229/0001-73

A EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. atua em incorporação e construção imobiliária, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. A companhia participa de toda a cadeia do desenvolvimento imobiliário, da prospecção de terrenos ao lançamento, construção, venda e entrega das unidades. Fundada em 1979, a empresa mantém histórico de execução com forte controle de caixa e baixa alavancagem relativa em ciclos de mercado, priorizando seletividade de projetos e retorno sobre capital. O desempenho depende da demanda por imóveis, condições de financiamento, custo de materiais e mão de obra, além de eficiência na velocidade de vendas e na gestão de estoques. Margens e geração de caixa variam conforme mix de produtos, estágio dos projetos e ambiente macroeconômico.

Сајт за инвеститоре
АкционариСтање на дан 31.12.2026., из Formulário de Referência поднетог CVM-у.
АкционарОбичнеПреференцијалнеУкупно
EZ5 Participações Ltda.Контролни5,22%0,00%5,22%
EZ1 Participações Ltda.Контролни4,82%0,00%4,82%
EZ2 Participações Ltda.Контролни4,82%0,00%4,82%
EZ3 Participações Ltda.Контролни4,82%0,00%4,82%
EZ4 Participações Ltda.Контролни4,82%0,00%4,82%
EZ6 Participações Ltda.Контролни4,82%0,00%4,82%
GAR Participações Ltda.Контролни3,10%0,00%3,10%
HPC Participações Ltda.Контролни3,10%0,00%3,10%
Mapeca Participações Ltda.Контролни3,10%0,00%3,10%
SZA Participações Ltda.Контролни3,10%0,00%3,10%
STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.Контролни2,52%0,00%2,52%
STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.Контролни2,52%0,00%2,52%
VJR Participações S.A.Контролни1,79%0,00%1,79%
FLAVIO ERNESTO ZARZURКонтролни1,09%0,00%1,09%
SILVIO ERNESTO ZARZURКонтролни0,96%0,00%0,96%
PROSPEX FIA IEКонтролни0,91%0,00%0,91%
LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOESКонтролни0,86%0,00%0,86%
GEMINI FIA IEКонтролни0,77%0,00%0,77%
SAMIR ZAKKHOUR EL TAYARКонтролни0,58%0,00%0,58%
Valey Participações S.A.Контролни0,51%0,00%0,51%
MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.Контролни0,46%0,00%0,46%
CEDRUS FIA IEКонтролни0,33%0,00%0,33%
MARCOS ERNESTO ZARZURКонтролни0,25%0,00%0,25%
MARCIO EL TAYARКонтролни0,24%0,00%0,24%
HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZURКонтролни0,16%0,00%0,16%
CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZURКонтролни0,16%0,00%0,16%
PRISCILLA ZARZUR GRACOКонтролни0,13%0,00%0,13%
ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZURКонтролни0,12%0,00%0,12%
GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIANКонтролни0,10%0,00%0,10%
RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZURКонтролни0,10%0,00%0,10%
ESTHER HELOISA ZARZURКонтролни0,08%0,00%0,08%
EDUARDO ZARZUR ALBERTOКонтролни0,08%0,00%0,08%
MAURO ALBERTOКонтролни0,08%0,00%0,08%
FELIPE ZARZUR ALBERTOКонтролни0,08%0,00%0,08%
GENEPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOКонтролни0,04%0,00%0,04%
MARCELO ERNESTO ZARZURКонтролни0,03%0,00%0,03%
ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULIКонтролни0,02%0,00%0,02%
MARCELLA GRANDJEAN ZARZURКонтролни0,01%0,00%0,01%
ROBERTO MOUNIR MAALOULIКонтролни0,01%0,00%0,01%
MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZURКонтролни0,00%0,00%0,00%
Outros43,31%0,00%43,31%

Питања о EZTC3

Колико кошта EZTC3 данас?

EZTC3 је на 14,01 R$ (3,55% за дан), последња трансакција 01.10.2026..

Колико је EZTC3 исплатила дивиденди у 2025?

EZTC3 је исплатила 1,55 R$ по акцији у 2025, дивидендни принос од 11,32%.

Колики су P/E и P/B за EZTC3?

EZTC3 се тргује уз P/E од 7,32 и P/B од 0,74.

Колики је принос EZTC3 за 12 месеци?

EZTC3 је донела принос од 12,25% за 12 месеци, уз годишњу волатилност од 38,09% и највећи пад од -30,02%.

У ком сектору је EZTC3?

Ez Tec Empreend. E Participacoes послује у сектору Construção e Imobiliário, сегмент Incorporações.