Направи бесплатан налог

B3 · BRL

GGPS3

GPS Participacoes e Empreendimentos SA

12,55 R$+3,21% (0,39 R$)
Дневни распон
12,18 R$ – 12,61 R$
Дневни обим
69,2 мил. R$
Распон за 52 недеље
10,86 R$ – 19,65 R$

Пратите GGPS3 на Fuolio

Погледај колико GGPS3 учествује у твојој имовини, колико ти је до сада исплатила и колико си далеко од циљне расподеле.

Направи бесплатан налог

GGPS3 у бројевима

Тржишна капитализација
9,4 млрд. R$
P/E
10,31
P/B
2,10
Дивидендни принос (12м)
2,59%
Нето дуг/EBITDA
3,50

Дивидендни принос GGPS3 за последњих 12 месеци је 2,59%, изнад петогодишњег просека од 1,47%.

Историја цене GGPS3

01.10.2025.30.09.2026.
Упореди са

Ризик и принос GGPS3

Месечне затварања коригована за поделе акција и исплате.

Метрика12 месеци36 месеци60 месеци
Принос-25,51%-8,08%-2,85%
Волатилност (годишња)31,46%32,35%33,60%
Највећи пад-38,15%-38,15%-38,59%
Позитивни месеци5/1218/3631/60

Колико је донело улагање у GGPS3?

1.000,00 R$ уложено 01.10.2021. данас би вредело 971,48 R$.

Вредност данас у GGPS3
971,48 R$
Принос за период
-2,85%
Принос годишње
-0,58%
У Ibovespa
1.777,43 R$

Са реинвестираним дивидендама, пре пореза и трошкова, по ценама затварања на крају сваког месеца. Прошли приноси не гарантују будуће.

Фундаментални показатељи GGPS3

Вредновање

  • P/E
    10,31
  • P/B
    2,10
  • EV/EBITDA
    7,94
  • EV/EBIT
    9,77
  • EV/Приход
    0,94
  • P/EBIT
    5,46
  • P/S
    0,53
  • P/OCF
    10,78
  • P/FCF
    15,74
  • Earnings yield
    10,23%
  • PEG однос
    0,24
  • Зарада по акцији
    1,22 R$
  • Књиговодствена вредност по акцији
    5,98 R$

Задуженост

  • Нето дуг
    7,4 млрд. R$
  • Нето дуг/EBITDA
    3,50
  • Нето дуг/Капитал
    1,64
  • Дуг/Капитал
    2,55
  • Текућа ликвидност
    2,87
  • Убрзана ликвидност
    2,81
  • Готовинска ликвидност
    1,29

Ефикасност

  • Бруто маржа
    14,74%
  • EBITDA маржа
    11,84%
  • Оперативна маржа
    9,62%
  • Нето маржа
    5,15%
  • Обрт имовине
    1,13

Профитабилност

  • ROE
    20,36%
  • ROA
    5,80%
  • ROIC
    10,13%
  • Payout
    26,69%

Раст

  • CAGR прихода (5 година)
    —
  • CAGR зараде (5 година)
    —
  • Раст прихода (година)
    16,98%
  • Раст зараде (година)
    3,98%
  • Раст прихода (квартал)
    8,13%
  • Раст зараде (квартал)
    40,94%

Колика је фер цена за GGPS3?

Две класичне формуле вредновања, са данашњим бројевима. Тренутна цена је 12,55 R$.

Фер цена – Graham
12,79 R$
1,94% изнад цене

√(22,50 × 1,22 R$ × 5,98 R$)

Benjamin Graham није плаћао више од P/E 15 и P/B 1,5. Њихов производ, 22,5, помножен зарадом по акцији и књиговодственом вредношћу по акцији даје фер цену.

Максимална цена – Bazin
3,63 R$
71,08% испод цене

0,22 R$ (просек за 5 год.) ÷ 6%

Décio Bazin је куповао само акције које доносе најмање 6% годишње кроз исплате. Максимална цена је просечна дивиденда по акцији последњих година подељена са 6%.

Graham занемарује раст и дуг; Bazin претпоставља да ће се прошле исплате поновити. Ово су оквири за поређење, а не препорука за куповину.

Показатељи GGPS3 по годинама

Мултипликатори по цени на затварању сваке године; марже и приноси из извештаја за ту годину.

Показатељ202520242023202220212020
P/E19,6814,3919,8015,4926,59—
P/B3,392,714,263,094,84—
EV/EBITDA11,459,4211,6810,0416,72—
Дивидендни принос2,00%2,52%1,52%0,00%1,31%—
Зарада по акцији0,91 R$0,97 R$0,95 R$0,77 R$0,60 R$0,38 R$
Књиговодствена вредност по акцији5,28 R$5,15 R$4,43 R$3,86 R$3,28 R$0,98 R$
ROE17,20%18,85%21,50%19,93%18,20%38,26%
ROIC8,75%9,12%12,64%10,64%11,04%17,01%
Бруто маржа14,63%15,14%17,28%16,55%16,86%19,04%
EBITDA маржа10,72%11,33%12,95%12,17%11,12%11,58%
Нето маржа3,96%4,45%6,04%5,60%6,04%5,72%
Нето дуг/EBITDA4,193,762,452,902,281,95

Финансијски извештаји GGPS3

Ставка202520242023202220212020
Нето приход17,3 млрд. R$14,8 млрд. R$10,6 млрд. R$9,2 млрд. R$6,6 млрд. R$4,9 млрд. R$
Трошкови продаје-14,8 млрд. R$-12,5 млрд. R$-8,8 млрд. R$-7,7 млрд. R$-5,5 млрд. R$-4 млрд. R$
Бруто добит2,5 млрд. R$2,2 млрд. R$1,8 млрд. R$1,5 млрд. R$1,1 млрд. R$941,2 мил. R$
EBITDA1,9 млрд. R$1,7 млрд. R$1,4 млрд. R$1,1 млрд. R$735,8 мил. R$572,1 мил. R$
EBIT1,4 млрд. R$1,3 млрд. R$1,1 млрд. R$931,1 мил. R$609,4 мил. R$464,8 мил. R$
Финансијски резултат-465,2 мил. R$-324,2 мил. R$-222,5 мил. R$-157,4 мил. R$-39,9 мил. R$-48,6 мил. R$
Добит пре опорезивања968,6 мил. R$954,5 мил. R$915,7 мил. R$773,7 мил. R$569,5 мил. R$416,2 мил. R$
Порез на добит-274,4 мил. R$-288,1 мил. R$-269,4 мил. R$-256,6 мил. R$-169,7 мил. R$-133,6 мил. R$
Нето добит684 мил. R$657,8 мил. R$642,5 мил. R$516,7 мил. R$399,7 мил. R$282,6 мил. R$

Подаци које је компанија објавила код CVM. Дуг без лизинга; сваки квартал је само тај квартал.

GGPS3 у односу на сектор

Исти показатељи за остале акције компаније и највеће акције у сектору.

АкцијаP/EP/BДивидендни принос (12м)ROEТржишна капитализација
GGPS3Gps Participacoes E Empreendimentos10,312,102,59%20,36%9,4 млрд. R$
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A8,681,021,79%11,76%5,1 млрд. R$
COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A.0,860,045,76%5,11%4,6 млрд. R$
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.25,454,121,08%16,19%4,3 млрд. R$
YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A.26,891,055,11%3,89%3,1 млрд. R$
VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A2,070,560,17%27,23%2,3 млрд. R$

Да ли GGPS3 исплаћује дивиденде?

Дивидендни принос по годинама

  • 1,31%2021
  • 0,00%2022
  • 1,52%2023
  • 2,52%2024
  • 2,00%2025
  • 2,59%2026
Историја исплата
ТипПоследњи дан са правомИсплатаПо акцији
Дивиденда16.12.2025.06.02.2026.0,32 R$
Дивиденда10.04.2025.24.04.2025.0,32 R$
Дивиденда11.04.2024.23.04.2024.0,32 R$
Дивиденда05.04.2023.17.04.2023.0,26 R$
Дивиденда16.11.2021.10.12.2021.0,19 R$
Сплитови, обрнути сплитови и бонус акције
ДогађајПоследњи дан са правомОднос
Бонус акције16.12.2025.10,70% у акцијама

О компанији Gps Participacoes E Empreendimentos

Сектор
Serviços
Сегмент
Serviços Diversos
Сегмент листинга
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
58,23%
Издате акције
752,35 мил. обичне
Просечан дневни промет
40,4 мил. R$
На берзи од
26.04.2021.
CNPJ
09.229.201/0001-30

A GPS Participações e Empreendimentos S.A. (Grupo GPS), listada na B3 como GGPS3, atua em serviços terceirizados de facilities e soluções empresariais de suporte operacional. O grupo presta serviços de limpeza, manutenção predial, segurança, logística interna, alimentação corporativa e apoio administrativo para clientes de grande porte em setores como indústria, varejo, infraestrutura, saúde e serviços financeiros. A operação é baseada em contratos recorrentes, presença nacional e gestão intensiva de mão de obra. Nos últimos anos, a companhia ampliou escala por aquisições e integração de empresas regionais, consolidando participação no mercado brasileiro de serviços B2B. O desempenho tende a refletir retenção e expansão de contratos, reajustes de custos trabalhistas, produtividade operacional e sinergias de integração. A estratégia comercial privilegia diversificação de clientes e segmentos, reduzindo concentração por contrato e mantendo oferta de soluções de maior valor agregado dentro do portfólio de facilities.

Сајт за инвеститоре
АкционариСтање на дан 31.12.2026., из Formulário de Referência поднетог CVM-у.
АкционарОбичнеПреференцијалнеУкупно
JOSÉ CAETANO PAULA DE LACERDAКонтролни13,84%0,00%13,84%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.6,93%0,00%6,93%
LUIS CARLOS MARTINEZ ROMEROКонтролни5,33%0,00%5,33%
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA5,15%0,00%5,15%
MARCOS NASCIMENTO PEDREIRAКонтролни4,28%0,00%4,28%
CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA FILHOКонтролни4,26%0,00%4,26%
FERNANDA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRAКонтролни4,25%0,00%4,25%
Valora Participações Ltda.Контролни4,21%0,00%4,21%
MARCELO NIEMEYER HAMPSHIREКонтролни3,19%0,00%3,19%
SOLANGE MARIA PEREIRA MARTINEZКонтролни1,03%0,00%1,03%
VERONICA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRAКонтролни0,28%0,00%0,28%
Outros47,25%0,00%47,25%

Питања о GGPS3

Колико кошта GGPS3 данас?

GGPS3 је на 12,55 R$ (3,21% за дан), последња трансакција 30.09.2026..

Колико је GGPS3 исплатила дивиденди у 2025?

GGPS3 је исплатила 0,32 R$ по акцији у 2025, дивидендни принос од 2,00%.

Колики су P/E и P/B за GGPS3?

GGPS3 се тргује уз P/E од 10,31 и P/B од 2,10.

Колики је принос GGPS3 за 12 месеци?

GGPS3 је донела принос од -25,51% за 12 месеци, уз годишњу волатилност од 31,46% и највећи пад од -38,15%.

У ком сектору је GGPS3?

Gps Participacoes E Empreendimentos послује у сектору Serviços, сегмент Serviços Diversos.