B3 · BRL

GMAT3

Grupo Mateus SA

5,00 R$-0,60% (-0,03 R$)Ажурирано 1. 10. 2026. 12:31

Дневни распон: 4,96 R$ – 5,10 R$
Дневни обим: 17,3 мил. R$
Распон за 52 недеље: 3,43 R$ – 6,92 R$

Пратите GMAT3 на Fuolio

Погледај колико GMAT3 учествује у твојој имовини, колико ти је до сада исплатила и колико си далеко од циљне расподеле.

Направи бесплатан налог

GMAT3 у бројевима

Тржишна капитализација: 11,7 млрд. R$

P/E: 7,09

P/B: 1,03

Дивидендни принос (12м): 0,99%

Нето дуг/EBITDA: 0,73

Дивидендни принос GMAT3 за последњих 12 месеци је 0,99%, испод петогодишњег просека од 4,28%.

Историја цене GMAT3

01.10.2025.01.10.2026.

Упореди са

Ризик и принос GMAT3

Месечне затварања коригована за поделе акција и исплате.

Метрика	12 месеци	36 месеци	60 месеци
Принос	-20,35%	-7,05%	-24,13%
Волатилност (годишња)	45,11%	36,22%	46,63%
Највећи пад	-42,46%	-55,34%	-55,34%
Позитивни месеци	6/12	18/36	30/60

Колико је донело улагање у GMAT3?

Уложени износ

1.000,00 R$ уложено 01.10.2021. данас би вредело 746,74 R$.

Вредност данас у GMAT3: 746,74 R$

Принос за период: -25,33%

Принос годишње: -5,67%

У Ibovespa: 1.791,24 R$

Са реинвестираним дивидендама, пре пореза и трошкова, по ценама затварања на крају сваког месеца. Прошли приноси не гарантују будуће.

Фундаментални показатељи GMAT3

Вредновање

P/E
7,09
P/B
1,03
EV/EBITDA
5,11
EV/EBIT
6,78
EV/Приход
0,34
P/EBIT
5,81
P/S
0,29
P/OCF
5,56
P/FCF
7,09
Earnings yield
14,76%
PEG однос
0,48
Зарада по акцији
0,71 R$
Књиговодствена вредност по акцији
4,86 R$

Задуженост

Нето дуг
1,9 млрд. R$
Нето дуг/EBITDA
0,73
Нето дуг/Капитал
0,16
Дуг/Капитал
0,29
Текућа ликвидност
1,74
Убрзана ликвидност
0,98
Готовинска ликвидност
0,22

Ефикасност

Бруто маржа
22,50%
EBITDA маржа
6,58%
Оперативна маржа
4,96%
Нето маржа
4,00%
Обрт имовине
1,61

Профитабилност

ROE
14,52%
ROA
6,45%
ROIC
14,09%
Payout
7,03%

Раст

CAGR прихода (5 година)
23,09%
CAGR зараде (5 година)
16,05%
Раст прихода (година)
19,76%
Раст зараде (година)
39,05%
Раст прихода (квартал)
18,71%
Раст зараде (квартал)
14,86%

Колика је фер цена за GMAT3?

Две класичне формуле вредновања, са данашњим бројевима. Тренутна цена је 5,00 R$.

Фер цена – Graham: 8,78 R$; 75,54% изнад цене

√(22,50 × 0,71 R$ × 4,86 R$)

Benjamin Graham није плаћао више од P/E 15 и P/B 1,5. Њихов производ, 22,5, помножен зарадом по акцији и књиговодственом вредношћу по акцији даје фер цену.

Максимална цена – Bazin: 3,69 R$; 26,17% испод цене

0,22 R$ (просек за 2 год.) ÷ 6%

Décio Bazin је куповао само акције које доносе најмање 6% годишње кроз исплате. Максимална цена је просечна дивиденда по акцији последњих година подељена са 6%.

Graham занемарује раст и дуг; Bazin претпоставља да ће се прошле исплате поновити. Ово су оквири за поређење, а не препорука за куповину.

Показатељи GMAT3 по годинама

Мултипликатори по цени на затварању сваке године; марже и приноси из извештаја за ту годину.

Показатељ	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
P/E	5,67	10,90	12,99	13,27	17,67	25,45	—
P/B	0,91	1,44	1,81	1,85	2,07	3,24	—
EV/EBITDA	4,41	6,45	9,87	9,70	12,65	16,97	—
Дивидендни принос	5,53%	3,03%	—	—	—	—	—
Зарада по акцији	0,80 R$	0,59 R$	0,55 R$	0,48 R$	0,34 R$	0,33 R$	0,15 R$
Књиговодствена вредност по акцији	4,98 R$	4,43 R$	3,97 R$	3,41 R$	2,93 R$	2,58 R$	0,85 R$
ROE	15,98%	13,23%	13,92%	13,95%	11,72%	12,72%	17,32%
ROIC	16,85%	15,97%	12,50%	13,35%	11,17%	16,57%	13,31%
Бруто маржа	22,40%	22,63%	21,71%	22,05%	23,32%	24,11%	25,91%
EBITDA маржа	7,29%	7,69%	7,60%	7,78%	7,44%	8,56%	7,53%
Нето маржа	4,77%	4,11%	4,56%	4,83%	4,78%	5,85%	4,20%
Нето дуг/EBITDA	0,70	0,63	2,08	1,45	1,29	-0,43	2,31

Финансијски извештаји GMAT3

Ставка	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Нето приход	38,4 млрд. R$	32,1 млрд. R$	26,8 млрд. R$	21,8 млрд. R$	15,9 млрд. R$	12,4 млрд. R$
Трошкови продаје	-29,8 млрд. R$	-24,8 млрд. R$	-21 млрд. R$	-17 млрд. R$	-12,2 млрд. R$	-9,4 млрд. R$
Бруто добит	8,6 млрд. R$	7,3 млрд. R$	5,8 млрд. R$	4,8 млрд. R$	3,7 млрд. R$	3 млрд. R$
EBITDA	2,8 млрд. R$	2,5 млрд. R$	2 млрд. R$	1,7 млрд. R$	1,2 млрд. R$	1,1 млрд. R$
EBIT	2,3 млрд. R$	2,1 млрд. R$	1,7 млрд. R$	1,4 млрд. R$	916,2 мил. R$	869,7 мил. R$
Финансијски резултат	-915,6 мил. R$	-571,9 мил. R$	-405,3 мил. R$	-277 мил. R$	-128,6 мил. R$	-145,1 мил. R$
Добит пре опорезивања	1,3 млрд. R$	1,5 млрд. R$	1,3 млрд. R$	1,1 млрд. R$	787,6 мил. R$	724,5 мил. R$
Порез на добит	511,9 мил. R$	-184 мил. R$	-42,7 мил. R$	-23,5 мил. R$	-18,8 мил. R$	1,7 мил. R$
Нето добит	1,8 млрд. R$	1,3 млрд. R$	1,2 млрд. R$	1,1 млрд. R$	758,9 мил. R$	725,8 мил. R$

Подаци које је компанија објавила код CVM. Дуг без лизинга; сваки квартал је само тај квартал.

GMAT3 у односу на сектор

Исти показатељи за остале акције компаније и највеће акције у сектору.

Акција	P/E	P/B	Дивидендни принос (12м)	ROE	Тржишна капитализација
GMAT3Grupo Mateus	7,09	1,03	0,99%	14,52%	11,7 млрд. R$
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.	8,81	1,89	5,32%	21,49%	44,5 млрд. R$
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	12,15	2,34	5,31%	19,25%	42 млрд. R$
RADL3RAIA DROGASIL S.A.	23,98	4,42	2,42%	18,41%	32,2 млрд. R$
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	15,34	2,33	0,95%	15,21%	14,8 млрд. R$
LREN3LOJAS RENNER S.A.	7,82	1,13	7,93%	14,41%	11,7 млрд. R$

Да ли GMAT3 исплаћује дивиденде?

Дивидендни принос по годинама

3,03%2024
5,53%2025
0,00%2026

Историја исплата
Тип	Последњи дан са правом	Исплата	По акцији
Камата на капитал	25.09.2025.	31.12.2025.	0,07 R$
Камата на капитал	26.06.2025.	31.12.2025.	0,07 R$
Камата на капитал	26.03.2025.	31.12.2025.	0,06 R$
Камата на капитал	19.11.2025.	30.12.2025.	0,05 R$
Камата на капитал	11.11.2024.	20.12.2024.	0,04 R$
Камата на капитал	26.09.2024.	20.12.2024.	0,05 R$
Камата на капитал	14.06.2024.	20.12.2024.	0,06 R$
Камата на капитал	28.03.2024.	20.12.2024.	0,04 R$

О компанији Grupo Mateus

Сектор: Consumo Não Cíclico
Сегмент: Alimentos
Сегмент листинга: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 19,88%
Издате акције: 2,3 млрд. обичне
Просечан дневни промет: 21,7 мил. R$
На берзи од: 13.10.2020.
CNPJ: 24.990.777/0001-09

O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.

Сајт за инвеститоре

АкционариСтање на дан 31.12.2026., из Formulário de Referência поднетог CVM-у.
Акционар	Обичне	Преференцијалне	Укупно
ILSON MATEUS RODRIGUESКонтролни	41,99%	0,00%	41,99%
DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESКонтролни	18,84%	0,00%	18,84%
ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIORКонтролни	17,66%	0,00%	17,66%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA	5,01%	0,00%	5,01%
RADIX HOLDING LTDAКонтролни	1,08%	0,00%	1,08%
Outros	15,27%	0,00%	15,27%
Ações Tesouraria	0,16%	0,00%	0,16%

Питања о GMAT3

Колико кошта GMAT3 данас?

GMAT3 је на 5,00 R$ (-0,60% за дан), последња трансакција 01.10.2026..

Колико је GMAT3 исплатила дивиденди у 2025?

GMAT3 је исплатила 0,25 R$ по акцији у 2025, дивидендни принос од 5,53%.

Колики су P/E и P/B за GMAT3?

GMAT3 се тргује уз P/E од 7,09 и P/B од 1,03.

Колики је принос GMAT3 за 12 месеци?

GMAT3 је донела принос од -20,35% за 12 месеци, уз годишњу волатилност од 45,11% и највећи пад од -42,46%.

У ком сектору је GMAT3?

Grupo Mateus послује у сектору Consumo Não Cíclico, сегмент Alimentos.