B3 · BRL

HBOR3

Helbor Empreendimentos S.A.

2,17 R$+0,46% (0,01 R$)Ажурирано 30. 9. 2026. 18:31

Дневни распон: 2,13 R$ – 2,23 R$
Дневни обим: 1,2 мил. R$
Распон за 52 недеље: 1,65 R$ – 4,29 R$

Пратите HBOR3 на Fuolio

Погледај колико HBOR3 учествује у твојој имовини, колико ти је до сада исплатила и колико си далеко од циљне расподеле.

Направи бесплатан налог

HBOR3 у бројевима

Тржишна капитализација: 290,5 мил. R$

P/E: 63,74

P/B: 0,20

Дивидендни принос (12м): 7,01%

Нето дуг/EBITDA: 12,93

Дивидендни принос HBOR3 за последњих 12 месеци је 7,01%, изнад петогодишњег просека од 4,62%.

Историја цене HBOR3

01.10.2025.30.09.2026.

Упореди са

Ризик и принос HBOR3

Месечне затварања коригована за поделе акција и исплате.

Метрика	12 месеци	36 месеци	60 месеци
Принос	-45,97%	+1,72%	-45,33%
Волатилност (годишња)	49,79%	52,91%	51,65%
Највећи пад	-53,44%	-59,56%	-67,22%
Позитивни месеци	5/12	19/36	30/60

Колико је донело улагање у HBOR3?

Уложени износ

1.000,00 R$ уложено 01.09.2021. данас би вредело 427,07 R$.

Вредност данас у HBOR3: 427,07 R$

Принос за период: -57,29%

Принос годишње: -15,65%

У Ibovespa: 1.657,66 R$

Са реинвестираним дивидендама, пре пореза и трошкова, по ценама затварања на крају сваког месеца. Прошли приноси не гарантују будуће.

Фундаментални показатељи HBOR3

Вредновање

P/E
63,74
P/B
0,20
EV/EBITDA
15,04
EV/EBIT
16,85
EV/Приход
1,87
P/EBIT
2,37
P/S
0,26
P/OCF
-5,56
P/FCF
-1,47
Earnings yield
5,93%
PEG однос
—
Зарада по акцији
0,03 R$
Књиговодствена вредност по акцији
10,82 R$

Задуженост

Нето дуг
1,8 млрд. R$
Нето дуг/EBITDA
12,93
Нето дуг/Капитал
0,63
Дуг/Капитал
0,71
Текућа ликвидност
2,55
Убрзана ликвидност
0,74
Готовинска ликвидност
0,17

Ефикасност

Бруто маржа
29,90%
EBITDA маржа
12,44%
Оперативна маржа
11,10%
Нето маржа
5,95%
Обрт имовине
0,16

Профитабилност

ROE
0,31%
ROA
0,97%
ROIC
1,97%
Payout
446,57%

Раст

CAGR прихода (5 година)
1,12%
CAGR зараде (5 година)
-46,00%
Раст прихода (година)
-11,17%
Раст зараде (година)
-80,07%
Раст прихода (квартал)
-10,85%
Раст зараде (квартал)
-90,93%

Колика је фер цена за HBOR3?

Две класичне формуле вредновања, са данашњим бројевима. Тренутна цена је 2,17 R$.

Фер цена – Graham: 2,88 R$; 32,67% изнад цене

√(22,50 × 0,03 R$ × 10,82 R$)

Benjamin Graham није плаћао више од P/E 15 и P/B 1,5. Њихов производ, 22,5, помножен зарадом по акцији и књиговодственом вредношћу по акцији даје фер цену.

Максимална цена – Bazin: 1,71 R$; 21,40% испод цене

0,10 R$ (просек за 5 год.) ÷ 6%

Décio Bazin је куповао само акције које доносе најмање 6% годишње кроз исплате. Максимална цена је просечна дивиденда по акцији последњих година подељена са 6%.

Graham занемарује раст и дуг; Bazin претпоставља да ће се прошле исплате поновити. Ово су оквири за поређење, а не препорука за куповину.

Показатељи HBOR3 по годинама

Мултипликатори по цени на затварању сваке године; марже и приноси из извештаја за ту годину.

Показатељ	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	29,72	3,27	9,29	5,35	6,10	61,73	-29,23	-2,03
P/B	0,12	0,07	0,20	0,13	0,34	0,98	1,90	0,60
EV/EBITDA	13,96	6,26	8,42	10,78	9,58	40,12	182,29	—
Дивидендни принос	4,05%	6,60%	2,59%	8,86%	1,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Зарада по акцији	0,08 R$	0,42 R$	0,38 R$	0,38 R$	0,75 R$	0,20 R$	-0,16 R$	-0,74 R$
Књиговодствена вредност по акцији	20,82 R$	20,26 R$	17,70 R$	15,87 R$	13,56 R$	12,51 R$	2,40 R$	2,51 R$
ROE	0,40%	2,08%	2,15%	2,40%	5,56%	1,58%	-6,50%	-29,67%
ROIC	2,25%	4,82%	4,82%	3,40%	4,65%	1,44%	0,50%	-10,81%
Бруто маржа	31,02%	33,54%	29,68%	27,90%	26,46%	19,73%	11,72%	-11,23%
EBITDA маржа	12,37%	21,31%	20,09%	18,84%	17,94%	6,82%	1,71%	-48,21%
Нето маржа	1,00%	4,45%	3,98%	5,63%	10,65%	2,72%	-8,07%	-53,81%
Нето дуг/EBITDA	11,57	5,58	6,58	9,18	5,96	15,47	44,54	—

Финансијски извештаји HBOR3

Ставка	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Нето приход	1,1 млрд. R$	1,3 млрд. R$	1,3 млрд. R$	906,4 мил. R$	948 мил. R$	973,8 мил. R$
Трошкови продаје	-778,4 мил. R$	-844,2 мил. R$	-897,4 мил. R$	-653,5 мил. R$	-697,2 мил. R$	-781,7 мил. R$
Бруто добит	350 мил. R$	426,1 мил. R$	378,7 мил. R$	252,9 мил. R$	250,8 мил. R$	192,1 мил. R$
EBITDA	139,6 мил. R$	270,8 мил. R$	256,3 мил. R$	170,7 мил. R$	170,1 мил. R$	66,4 мил. R$
EBIT	125 мил. R$	240 мил. R$	227,4 мил. R$	147,3 мил. R$	150,7 мил. R$	53,1 мил. R$
Финансијски резултат	-9 мил. R$	-47,8 мил. R$	-26,5 мил. R$	-20,9 мил. R$	15,6 мил. R$	31,4 мил. R$
Добит пре опорезивања	115,9 мил. R$	192,2 мил. R$	200,9 мил. R$	126,4 мил. R$	166,3 мил. R$	84,6 мил. R$
Порез на добит	-23,9 мил. R$	-29,1 мил. R$	-28 мил. R$	-18,7 мил. R$	-21,4 мил. R$	-22,6 мил. R$
Нето добит	11,3 мил. R$	56,5 мил. R$	50,8 мил. R$	51,1 мил. R$	101 мил. R$	26,5 мил. R$

Подаци које је компанија објавила код CVM. Дуг без лизинга; сваки квартал је само тај квартал.

HBOR3 у односу на сектор

Исти показатељи за остале акције компаније и највеће акције у сектору.

Акција	P/E	P/B	Дивидендни принос (12м)	ROE	Тржишна капитализација
HBOR3Helbor Empreendimentos	63,74	0,20	7,01%	0,31%	290,5 мил. R$
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A	9,52	1,75	2,95%	18,40%	5,6 млрд. R$
WHRL4WHIRLPOOL S.A.	18,45	2,75	8,96%	14,89%	5,2 млрд. R$
WHRL3WHIRLPOOL S.A.	17,43	2,60	9,15%	14,89%	5,2 млрд. R$
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.	-5,37	0,67	0,00%	-12,58%	3,1 млрд. R$
TRIS3TRISUL S.A.	6,18	0,77	19,66%	12,42%	1,2 млрд. R$
TECN3TECHNOS S.A.	5,20	1,26	3,90%	24,27%	633,7 мил. R$

Да ли HBOR3 исплаћује дивиденде?

Дивидендни принос по годинама

0,00%2017
0,00%2018
0,00%2019
0,00%2020
1,03%2021
8,86%2022
2,59%2023
6,60%2024
4,05%2025
7,01%2026

Историја исплата
Тип	Последњи дан са правом	Исплата	По акцији
Дивиденда	24.04.2026.	29.05.2026.	0,00 R$
Дивиденда	05.01.2026.	29.05.2026.	0,02 R$
Дивиденда	05.01.2026.	29.05.2026.	0,13 R$
Дивиденда	23.04.2025.	30.05.2025.	0,10 R$
Дивиденда	30.04.2024.	31.05.2024.	0,09 R$
Дивиденда	28.04.2023.	31.05.2023.	0,09 R$
Дивиденда	29.04.2022.	31.05.2022.	0,18 R$
Дивиденда	30.04.2021.	31.05.2021.	0,05 R$
Дивиденда	29.04.2016.	10.05.2016.	0,06 R$
Дивиденда	29.04.2015.	11.05.2015.	0,40 R$
Дивиденда	19.04.2013.	03.05.2013.	0,52 R$
Дивиденда	16.04.2012.	26.04.2012.	1,09 R$

Прикажи све исплате (17)

Раније исплате
Тип	Последњи дан са правом	Исплата	По акцији
Дивиденда	15.04.2011.	29.04.2011.	0,80 R$
Дивиденда	26.04.2010.	31.05.2010.	0,34 R$
Дивиденда	22.04.2009.	29.05.2009.	0,22 R$
Дивиденда	15.02.2008.	05.03.2008.	0,03 R$
Дивиденда	23.04.2014.	—	0,50 R$

Сплитови, обрнути сплитови и бонус акције
Догађај	Последњи дан са правом	Однос
Обрнути сплит	12.08.2020.	1 за 5
Бонус акције	19.04.2013.	30,00% у акцијама
Сплит	20.04.2012.	3 за 1

О компанији Helbor Empreendimentos

Сектор: Construção e Imobiliário
Сегмент: Incorporações
Сегмент листинга: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 49,01%
Издате акције: 133,85 мил. обичне
Просечан дневни промет: 1,9 мил. R$
На берзи од: 29.10.2007.
CNPJ: 49.263.189/0001-02

Helbor Empreendimentos S.A. é uma das maiores incorporadoras imobiliárias do Brasil, com forte presença na região metropolitana de São Paulo, que concentra mais de 21 milhões de habitantes. Fundada em 1977 pelo empresário Hélio Borenstein, a Helbor desenvolveu ao longo de seus 42 anos de operação significativa expertise no mercado imobiliário, tendo entregue 265 projetos totalizando mais de 42 mil unidades e mais de 8 milhões de metros quadrados de área construída. A empresa opera com um modelo de negócio focado exclusivamente em desenvolvimento imobiliário, buscando soluções estratégicas para construção e vendas através de parcerias com construtoras e desenvolvedoras experientes. Helbor mantém um portfólio estratégico de terras adquiridas concentrado no município de São Paulo, com valor geral de vendas estimado em R$ 11 bilhões. A companhia está posicionada para aproveitar oportunidades em segmentos diversos do mercado imobiliário, oferecendo soluções customizadas que atendem demandas específicas com forte potencial de retorno aos acionistas.

Сајт за инвеститоре

АкционариСтање на дан 31.12.2026., из Formulário de Referência поднетог CVM-у.
Акционар	Обичне	Преференцијалне	Укупно
Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e ComércioКонтролни	38,56%	0,00%	38,56%
HENRIQUE BORENSTEINКонтролни	7,39%	0,00%	7,39%
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	5,26%	0,00%	5,26%
HENRY BORENSTEINКонтролни	4,18%	0,00%	4,18%
Outros	43,74%	0,00%	43,74%
Ações Tesouraria	0,87%	0,00%	0,87%

Питања о HBOR3

Колико кошта HBOR3 данас?

HBOR3 је на 2,17 R$ (0,46% за дан), последња трансакција 30.09.2026..

Колико је HBOR3 исплатила дивиденди у 2025?

HBOR3 је исплатила 0,10 R$ по акцији у 2025, дивидендни принос од 4,05%.

Колики су P/E и P/B за HBOR3?

HBOR3 се тргује уз P/E од 63,74 и P/B од 0,20.

Колики је принос HBOR3 за 12 месеци?

HBOR3 је донела принос од -45,97% за 12 месеци, уз годишњу волатилност од 49,79% и највећи пад од -53,44%.

У ком сектору је HBOR3?

Helbor Empreendimentos послује у сектору Construção e Imobiliário, сегмент Incorporações.