B3 · BRL

RAIL3

Rumo SA

16,29 R$+2,07% (0,33 R$)Ажурирано 30. 9. 2026. 18:31

Дневни распон: 16,02 R$ – 16,57 R$
Дневни обим: 169,4 мил. R$
Распон за 52 недеље: 12,16 R$ – 17,45 R$

Пратите RAIL3 на Fuolio

Погледај колико RAIL3 учествује у твојој имовини, колико ти је до сада исплатила и колико си далеко од циљне расподеле.

Направи бесплатан налог

RAIL3 у бројевима

Тржишна капитализација: 30,3 млрд. R$

P/E: 24,68

P/B: 2,09

Дивидендни принос (12м): 0,67%

Нето дуг/EBITDA: 2,32

Дивидендни принос RAIL3 за последњих 12 месеци је 0,67%, испод петогодишњег просека од 1,28%.

Историја цене RAIL3

01.10.2025.30.09.2026.

Упореди са

Ризик и принос RAIL3

Месечне затварања коригована за поделе акција и исплате.

Метрика	12 месеци	36 месеци	60 месеци
Принос	+3,04%	-22,93%	+8,02%
Волатилност (годишња)	24,28%	24,21%	27,68%
Највећи пад	-19,74%	-38,53%	-39,00%
Позитивни месеци	7/12	16/36	29/60

Колико је донело улагање у RAIL3?

Уложени износ

1.000,00 R$ уложено 01.09.2021. данас би вредело 1.002,23 R$.

Вредност данас у RAIL3: 1.002,23 R$

Принос за период: +0,22%

Принос годишње: +0,04%

У Ibovespa: 1.657,66 R$

Са реинвестираним дивидендама, пре пореза и трошкова, по ценама затварања на крају сваког месеца. Прошли приноси не гарантују будуће.

Фундаментални показатељи RAIL3

Вредновање

P/E
24,68
P/B
2,09
EV/EBITDA
6,35
EV/EBIT
9,36
EV/Приход
3,32
P/EBIT
5,93
P/S
2,10
P/OCF
4,20
P/FCF
16,89
Earnings yield
10,69%
PEG однос
0,27
Зарада по акцији
0,66 R$
Књиговодствена вредност по акцији
7,78 R$

Задуженост

Нето дуг
17,5 млрд. R$
Нето дуг/EBITDA
2,32
Нето дуг/Капитал
1,19
Дуг/Капитал
1,56
Текућа ликвидност
1,31
Убрзана ликвидност
1,26
Готовинска ликвидност
0,89

Ефикасност

Бруто маржа
45,82%
EBITDA маржа
52,22%
Оперативна маржа
35,45%
Нето маржа
8,66%
Обрт имовине
0,26

Профитабилност

ROE
8,48%
ROA
2,26%
ROIC
10,24%
Payout
16,42%

Раст

CAGR прихода (5 година)
13,39%
CAGR зараде (5 година)
13,56%
Раст прихода (година)
-0,64%
Раст зараде (година)
188,30%
Раст прихода (квартал)
3,59%
Раст зараде (квартал)
90,24%

Колика је фер цена за RAIL3?

Две класичне формуле вредновања, са данашњим бројевима. Тренутна цена је 16,29 R$.

Фер цена – Graham: 10,75 R$; 33,99% испод цене

√(22,50 × 0,66 R$ × 7,78 R$)

Benjamin Graham није плаћао више од P/E 15 и P/B 1,5. Њихов производ, 22,5, помножен зарадом по акцији и књиговодственом вредношћу по акцији даје фер цену.

Максимална цена – Bazin: 3,29 R$; 79,78% испод цене

0,20 R$ (просек за 5 год.) ÷ 6%

Décio Bazin је куповао само акције које доносе најмање 6% годишње кроз исплате. Максимална цена је просечна дивиденда по акцији последњих година подељена са 6%.

Graham занемарује раст и дуг; Bazin претпоставља да ће се прошле исплате поновити. Ово су оквири за поређење, а не препорука за куповину.

Показатељи RAIL3 по годинама

Мултипликатори по цени на затварању сваке године; марже и приноси из извештаја за ту годину.

Показатељ	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	32,39	-34,50	59,15	67,01	218,75	120,05	52,29	100,26
P/B	1,95	2,22	2,68	2,24	2,19	2,33	4,72	3,20
EV/EBITDA	6,41	5,68	9,61	8,77	13,33	13,05	13,17	11,40
Дивидендни принос	5,49%	0,52%	0,29%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Зарада по акцији	0,46 R$	-0,52 R$	0,39 R$	0,28 R$	0,08 R$	0,16 R$	0,50 R$	0,17 R$
Књиговодствена вредност по акцији	7,56 R$	8,05 R$	8,56 R$	8,31 R$	8,10 R$	8,25 R$	5,53 R$	5,32 R$
ROE	6,03%	-6,42%	4,53%	3,34%	1,00%	1,94%	9,03%	3,19%
ROIC	8,45%	9,13%	9,89%	8,91%	5,54%	4,56%	9,88%	4,71%
Бруто маржа	45,39%	45,94%	37,48%	31,97%	28,06%	32,22%	34,98%	32,18%
EBITDA маржа	49,05%	56,55%	51,66%	50,84%	45,03%	52,60%	54,03%	49,23%
Нето маржа	6,12%	-6,88%	6,58%	5,23%	2,02%	4,27%	10,98%	4,01%
Нето дуг/EBITDA	2,37	1,48	2,08	1,87	3,50	3,31	2,55	3,22

Финансијски извештаји RAIL3

Ставка	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Нето приход	13,8 млрд. R$	13,9 млрд. R$	10,9 млрд. R$	9,8 млрд. R$	7,4 млрд. R$	7 млрд. R$
Трошкови продаје	-7,6 млрд. R$	-7,5 млрд. R$	-6,8 млрд. R$	-6,7 млрд. R$	-5,4 млрд. R$	-4,7 млрд. R$
Бруто добит	6,3 млрд. R$	6,4 млрд. R$	4,1 млрд. R$	3,1 млрд. R$	2,1 млрд. R$	2,2 млрд. R$
EBITDA	6,8 млрд. R$	7,9 млрд. R$	5,7 млрд. R$	5 млрд. R$	3,4 млрд. R$	3,7 млрд. R$
EBIT	4,6 млрд. R$	2,4 млрд. R$	3,5 млрд. R$	3 млрд. R$	1,5 млрд. R$	1,9 млрд. R$
Финансијски резултат	-3 млрд. R$	-2,6 млрд. R$	-2,6 млрд. R$	-2,3 млрд. R$	-1,4 млрд. R$	-1,5 млрд. R$
Добит пре опорезивања	1,6 млрд. R$	-148,8 мил. R$	919,1 мил. R$	707,1 мил. R$	159,8 мил. R$	474,7 мил. R$
Порез на добит	-689,4 мил. R$	-800,5 мил. R$	-197,2 мил. R$	-193,1 мил. R$	-4,1 мил. R$	-170 мил. R$
Нето добит	847,1 мил. R$	-959,2 мил. R$	719,7 мил. R$	514,9 мил. R$	150,5 мил. R$	297,2 мил. R$

Подаци које је компанија објавила код CVM. Дуг без лизинга; сваки квартал је само тај квартал.

RAIL3 у односу на сектор

Исти показатељи за остале акције компаније и највеће акције у сектору.

Акција	P/E	P/B	Дивидендни принос (12м)	ROE	Тржишна капитализација
RAIL3Rumo	24,68	2,09	0,67%	8,48%	30,3 млрд. R$
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	8,73	1,91	5,56%	21,85%	33,8 млрд. R$

Да ли RAIL3 исплаћује дивиденде?

Најављене исплате
Тип	Последњи дан са правом	Исплата	По акцији
Дивиденда	28.04.2026.	30.11.2026.	0,11 R$

Дивидендни принос по годинама

0,00%2017
0,00%2018
0,00%2019
0,00%2020
0,00%2021
0,10%2022
0,29%2023
0,52%2024
5,49%2025
0,00%2026

Историја исплата
Тип	Последњи дан са правом	Исплата	По акцији
Дивиденда	16.06.2025.	25.06.2025.	0,81 R$
Дивиденда	30.04.2024.	31.05.2024.	0,09 R$
Дивиденда	19.04.2023.	31.05.2023.	0,07 R$
Дивиденда	27.04.2022.	31.05.2022.	0,02 R$
Дивиденда	10.04.2014.	09.06.2014.	0,00 R$
Дивиденда	17.04.2013.	14.06.2013.	0,08 R$
Дивиденда	27.04.2012.	26.06.2012.	0,09 R$
Дивиденда	05.05.2011.	29.06.2011.	0,08 R$
Дивиденда	30.04.2010.	29.06.2010.	0,00 R$
Дивиденда	29.04.2009.	26.06.2009.	0,01 R$
Дивиденда	28.04.2008.	27.06.2008.	0,02 R$
Дивиденда	02.04.2007.	02.05.2007.	0,00 R$

Прикажи све исплате (17)

Раније исплате
Тип	Последњи дан са правом	Исплата	По акцији
Камата на капитал	02.01.2007.	31.01.2007.	0,01 R$
Дивиденда	27.03.2006.	02.05.2006.	0,09 R$
Камата на капитал	29.12.2005.	31.01.2006.	0,09 R$
Дивиденда	01.04.2005.	02.05.2005.	0,00 R$
Камата на капитал	30.12.2004.	31.01.2005.	0,83 R$

Сплитови, обрнути сплитови и бонус акције
Догађај	Последњи дан са правом	Однос
Обрнути сплит	03.08.2015.	1 за 10

О компанији Rumo

Сектор: Bens Industriais
Сегмент: Transporte Ferroviário
Сегмент листинга: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 75,68%
Издате акције: 1,86 млрд. обичне
Просечан дневни промет: 158,6 мил. R$
Удео у Ibovespa: 0,87%
На берзи од: 15.03.2004.
CNPJ: 02.387.241/0001-60

A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.

Сајт за инвеститоре

АкционариСтање на дан 31.12.2026., из Formulário de Referência поднетог CVM-у.
Акционар	Обичне	Преференцијалне	Укупно
Cosan S.A.Контролни	20,33%	0,00%	20,33%
Capital Research Global Investors	9,85%	0,00%	9,85%
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	5,09%	0,00%	5,09%
GIC Private Limited	5,02%	0,00%	5,02%
BlackRock, Inc.	5,00%	0,00%	5,00%
JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINIКонтролни	3,82%	0,00%	3,82%
Outros	50,74%	0,00%	50,74%
Ações Tesouraria	0,16%	0,00%	0,16%

Питања о RAIL3

Колико кошта RAIL3 данас?

RAIL3 је на 16,29 R$ (2,07% за дан), последња трансакција 30.09.2026..

Колико је RAIL3 исплатила дивиденди у 2025?

RAIL3 је исплатила 0,81 R$ по акцији у 2025, дивидендни принос од 5,49%.

Када је следећа дивиденда RAIL3?

Следећа најављена исплата је 0,11 R$ по акцији, дана 30.11.2026..

Колики су P/E и P/B за RAIL3?

RAIL3 се тргује уз P/E од 24,68 и P/B од 2,09.

Колики је принос RAIL3 за 12 месеци?

RAIL3 је донела принос од 3,04% за 12 месеци, уз годишњу волатилност од 24,28% и највећи пад од -19,74%.

У ком сектору је RAIL3?

Rumo послује у сектору Bens Industriais, сегмент Transporte Ferroviário.