Направи бесплатан налог

B3 · BRL

VALE3

Vale S.A.

69,91 R$+0,43% (0,30 R$)
Дневни распон
69,49 R$ – 70,88 R$
Дневни обим
1,7 млрд. R$
Распон за 52 недеље
58,08 R$ – 91,62 R$

Пратите VALE3 на Fuolio

Погледај колико VALE3 учествује у твојој имовини, колико ти је до сада исплатила и колико си далеко од циљне расподеле.

Направи бесплатан налог

VALE3 у бројевима

Тржишна капитализација
310,3 млрд. R$
P/E
29,93
P/B
1,58
Дивидендни принос (12м)
8,03%
Нето дуг/EBITDA
1,31

Дивидендни принос VALE3 за последњих 12 месеци је 8,03%, испод петогодишњег просека од 10,04%.

Историја цене VALE3

01.10.2025.30.09.2026.
Упореди са

Ризик и принос VALE3

Месечне затварања коригована за поделе акција и исплате.

Метрика12 месеци36 месеци60 месеци
Принос+32,76%+37,02%+40,14%
Волатилност (годишња)29,07%22,21%27,53%
Највећи пад-17,89%-23,39%-32,08%
Позитивни месеци7/1219/3631/60

Колико је донело улагање у VALE3?

1.000,00 R$ уложено 01.09.2021. данас би вредело 1.401,42 R$.

Вредност данас у VALE3
1.401,42 R$
Принос за период
+40,14%
Принос годишње
+6,98%
У Ibovespa
1.657,66 R$

Са реинвестираним дивидендама, пре пореза и трошкова, по ценама затварања на крају сваког месеца. Прошли приноси не гарантују будуће.

Фундаментални показатељи VALE3

Вредновање

  • P/E
    29,93
  • P/B
    1,58
  • EV/EBITDA
    7,29
  • EV/EBIT
    11,10
  • EV/Приход
    1,74
  • P/EBIT
    9,10
  • P/S
    1,42
  • P/OCF
    6,13
  • P/FCF
    19,84
  • Earnings yield
    9,01%
  • PEG однос
    —
  • Зарада по акцији
    2,34 R$
  • Књиговодствена вредност по акцији
    44,30 R$

Задуженост

  • Нето дуг
    68,2 млрд. R$
  • Нето дуг/EBITDA
    1,31
  • Нето дуг/Капитал
    0,34
  • Дуг/Капитал
    0,49
  • Текућа ликвидност
    1,19
  • Убрзана ликвидност
    0,77
  • Готовинска ликвидност
    0,39

Ефикасност

  • Бруто маржа
    34,92%
  • EBITDA маржа
    23,81%
  • Оперативна маржа
    15,64%
  • Нето маржа
    3,99%
  • Обрт имовине
    0,47

Профитабилност

  • ROE
    5,27%
  • ROA
    1,88%
  • ROIC
    4,50%
  • Payout
    240,28%

Раст

  • CAGR прихода (5 година)
    -5,80%
  • CAGR зараде (5 година)
    -35,25%
  • Раст прихода (година)
    3,68%
  • Раст зараде (година)
    -56,27%
  • Раст прихода (квартал)
    4,04%
  • Раст зараде (квартал)
    -64,19%

Колика је фер цена за VALE3?

Две класичне формуле вредновања, са данашњим бројевима. Тренутна цена је 69,91 R$.

Фер цена – Graham
48,25 R$
30,98% испод цене

√(22,50 × 2,34 R$ × 44,30 R$)

Benjamin Graham није плаћао више од P/E 15 и P/B 1,5. Њихов производ, 22,5, помножен зарадом по акцији и књиговодственом вредношћу по акцији даје фер цену.

Максимална цена – Bazin
125,57 R$
79,61% изнад цене

7,53 R$ (просек за 5 год.) ÷ 6%

Décio Bazin је куповао само акције које доносе најмање 6% годишње кроз исплате. Максимална цена је просечна дивиденда по акцији последњих година подељена са 6%.

Graham занемарује раст и дуг; Bazin претпоставља да ће се прошле исплате поновити. Ово су оквири за поређење, а не препорука за куповину.

Показатељи VALE3 по годинама

Мултипликатори по цени на затварању сваке године; марже и приноси из извештаја за ту годину.

Показатељ20252024202320222021202020192018
P/E23,127,848,774,213,2517,30-42,2210,50
P/B1,691,161,772,072,002,551,791,55
EV/EBITDA7,744,344,974,172,566,8418,365,54
Дивидендни принос6,33%8,86%8,25%8,18%18,59%2,75%0,00%4,68%
Зарада по акцији3,11 R$6,96 R$8,80 R$21,13 R$24,25 R$5,05 R$-1,26 R$4,86 R$
Књиговодствена вредност по акцији42,56 R$47,09 R$43,69 R$42,94 R$39,42 R$34,25 R$29,74 R$32,87 R$
ROE7,31%14,78%20,14%49,22%61,52%14,76%-4,25%14,77%
ROIC5,64%17,69%19,21%32,53%57,27%24,57%0,93%20,44%
Бруто маржа34,98%36,25%42,32%45,17%60,05%52,73%43,60%39,62%
EBITDA маржа23,07%34,94%38,72%47,11%53,73%32,97%11,43%41,21%
Нето маржа6,47%15,34%19,20%42,35%41,30%12,81%-4,49%19,08%
Нето дуг/EBITDA1,250,900,620,390,070,121,780,68

Финансијски извештаји VALE3

Ставка202520242023202220212020
Нето приход213,6 млрд. R$206 млрд. R$208,1 млрд. R$226,5 млрд. R$293,5 млрд. R$208,5 млрд. R$
Трошкови продаје-138,9 млрд. R$-131,3 млрд. R$-120 млрд. R$124,2 млрд. R$-117,3 млрд. R$-98,6 млрд. R$
Бруто добит74,7 млрд. R$74,7 млрд. R$88,1 млрд. R$102,3 млрд. R$176,3 млрд. R$110 млрд. R$
EBITDA49,3 млрд. R$72 млрд. R$80,6 млрд. R$106,7 млрд. R$157,7 млрд. R$68,7 млрд. R$
EBIT32 млрд. R$55,5 млрд. R$65,3 млрд. R$90,3 млрд. R$141,3 млрд. R$52,1 млрд. R$
Финансијски резултат-5,3 млрд. R$-21,2 млрд. R$-9,7 млрд. R$11,4 млрд. R$17,8 млрд. R$-24,1 млрд. R$
Добит пре опорезивања26,7 млрд. R$34,2 млрд. R$55,6 млрд. R$101,7 млрд. R$159,1 млрд. R$27,9 млрд. R$
Порез на добит-14,9 млрд. R$-3,8 млрд. R$-15 млрд. R$-15,2 млрд. R$-25,3 млрд. R$-3 млрд. R$
Нето добит13,8 млрд. R$31,6 млрд. R$39,9 млрд. R$95,9 млрд. R$121,2 млрд. R$26,7 млрд. R$

Подаци које је компанија објавила код CVM. Дуг без лизинга; сваки квартал је само тај квартал.

VALE3 у односу на сектор

Исти показатељи за остале акције компаније и највеће акције у сектору.

АкцијаP/EP/BДивидендни принос (12м)ROEТржишна капитализација
VALE3Vale29,931,588,03%5,27%310,3 млрд. R$
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 млрд. R$
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 млрд. R$
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 млрд. R$
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 млрд. R$
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 млрд. R$

Да ли VALE3 исплаћује дивиденде?

Дивидендни принос по годинама

  • 2,25%2017
  • 4,68%2018
  • 0,00%2019
  • 2,75%2020
  • 18,59%2021
  • 8,18%2022
  • 8,25%2023
  • 8,86%2024
  • 6,33%2025
  • 8,03%2026
Историја исплата
ТипПоследњи дан са правомИсплатаПо акцији
Камата на капитал11.08.2026.02.09.2026.1,57 R$
Дивиденда11.08.2026.02.09.2026.0,46 R$
Дивиденда11.12.2025.04.03.2026.0,77 R$
Камата на капитал11.12.2025.04.03.2026.1,57 R$
Дивиденда11.12.2025.07.01.2026.1,24 R$
Камата на капитал12.08.2025.03.09.2025.1,90 R$
Дивиденда07.03.2025.14.03.2025.2,14 R$
Камата на капитал11.12.2024.14.03.2025.0,52 R$
Камата на капитал02.08.2024.04.09.2024.2,09 R$
Дивиденда11.03.2024.19.03.2024.2,74 R$
Дивиденда21.11.2023.01.12.2023.1,57 R$
Камата на капитал21.11.2023.01.12.2023.0,77 R$
Прикажи све исплате (89)
Раније исплате
ТипПоследњи дан са правомИсплатаПо акцији
Камата на капитал11.08.2023.01.09.2023.1,92 R$
Дивиденда13.03.2023.22.03.2023.1,83 R$
Камата на капитал12.12.2022.22.03.2023.0,29 R$
Камата на капитал11.08.2022.01.09.2022.1,54 R$
Дивиденда11.08.2022.01.09.2022.2,03 R$
Дивиденда08.03.2022.16.03.2022.3,70 R$
Дивиденда22.09.2021.30.09.2021.8,20 R$
Дивиденда23.06.2021.30.06.2021.2,18 R$
Дивиденда04.03.2021.15.03.2021.3,43 R$
Камата на капитал04.03.2021.15.03.2021.0,84 R$
Дивиденда21.09.2020.30.09.2020.1,41 R$
Камата на капитал21.09.2020.30.09.2020.1,00 R$
Камата на капитал02.08.2018.20.09.2018.1,31 R$
Дивиденда02.08.2018.20.09.2018.0,17 R$
Камата на капитал06.03.2018.15.03.2018.0,49 R$
Камата на капитал21.12.2017.15.03.2018.0,42 R$
Камата на капитал20.04.2017.28.04.2017.0,91 R$
Камата на капитал01.12.2016.16.12.2016.0,17 R$
Дивиденда15.10.2015.30.10.2015.0,37 R$
Камата на капитал14.04.2015.30.04.2015.0,60 R$
Камата на капитал16.10.2014.31.10.2014.0,65 R$
Дивиденда16.10.2014.30.10.2014.0,34 R$
Камата на капитал14.04.2014.30.04.2014.0,90 R$
Камата на капитал17.10.2013.31.10.2013.0,82 R$
Дивиденда17.10.2013.31.10.2013.0,12 R$
Дивиденда16.04.2013.30.04.2013.0,15 R$
Камата на капитал16.04.2013.30.04.2013.0,71 R$
Дивиденда16.10.2012.31.10.2012.0,66 R$
Камата на капитал16.10.2012.31.10.2012.0,53 R$
Камата на капитал13.04.2012.30.04.2012.0,43 R$
Камата на капитал13.04.2012.30.04.2012.0,64 R$
Камата на капитал14.10.2011.31.10.2011.0,63 R$
Дивиденда14.10.2011.31.10.2011.0,39 R$
Дивиденда11.08.2011.26.08.2011.0,93 R$
Камата на капитал13.04.2011.29.04.2011.0,61 R$
Камата на капитал14.01.2011.31.01.2011.0,32 R$
Камата на капитал14.10.2010.29.10.2010.0,56 R$
Камата на капитал14.04.2010.30.04.2010.0,42 R$
Камата на капитал15.10.2009.30.10.2009.0,49 R$
Дивиденда15.04.2009.30.04.2009.0,52 R$
Дивиденда16.10.2008.31.10.2008.0,14 R$
Камата на капитал16.10.2008.31.10.2008.0,51 R$
Дивиденда10.04.2008.30.04.2008.0,20 R$
Камата на капитал10.04.2008.30.04.2008.0,24 R$
Камата на капитал18.10.2007.31.10.2007.0,31 R$
Дивиденда18.10.2007.31.10.2007.0,01 R$
Камата на капитал18.10.2007.31.10.2007.0,07 R$
Камата на капитал17.04.2007.30.04.2007.0,26 R$
Дивиденда17.04.2007.30.04.2007.0,43 R$
Камата на капитал19.10.2006.31.10.2006.0,56 R$
Дивиденда19.10.2006.31.10.2006.0,02 R$
Камата на капитал12.04.2006.28.04.2006.0,67 R$
Дивиденда12.04.2006.28.04.2006.0,48 R$
Камата на капитал14.10.2005.31.10.2005.0,68 R$
Дивиденда14.10.2005.31.10.2005.0,59 R$
Дивиденда14.10.2005.31.10.2005.0,30 R$
Камата на капитал14.04.2005.29.04.2005.1,11 R$
Дивиденда13.10.2004.29.10.2004.0,24 R$
Камата на капитал13.10.2004.29.10.2004.1,03 R$
Камата на капитал14.04.2004.30.04.2004.2,06 R$
Камата на капитал15.10.2003.31.10.2003.1,48 R$
Камата на капитал27.08.2003.31.10.2003.1,94 R$
Камата на капитал16.04.2003.30.04.2003.1,62 R$
Камата на капитал13.11.2002.10.12.2002.2,68 R$
Камата на капитал28.12.2000.20.02.2001.3,33 R$
Камата на капитал28.12.1999.01.03.2000.1,17 R$
Камата на капитал06.08.1999.20.08.1999.1,11 R$
Камата на капитал26.12.2019.—1,41 R$
Камата на капитал22.11.2001.—2,31 R$
Камата на капитал30.12.1998.—0,50 R$
Камата на капитал28.10.1998.—0,65 R$
Камата на капитал05.08.1998.—0,75 R$
Камата на капитал23.04.1998.—1,01 R$
Камата на капитал23.07.1997.—0,32 R$
Камата на капитал10.04.1997.—0,51 R$
Дивиденда30.08.1996.—0,17 R$
Дивиденда10.04.1996.—0,00 R$
Сплитови, обрнути сплитови и бонус акције
ДогађајПоследњи дан са правомОднос
Сплит31.08.2007.2 за 1
Сплит22.05.2006.2 за 1
Сплит19.08.2004.3 за 1
Бонус акције18.04.1997.100,00% у акцијама
Обрнути сплит10.04.1996.1 за 10

О компанији Vale

Сектор
Materiais Básicos
Сегмент
Mineração de Minerais Metálicos
Сегмент листинга
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
96,01%
Издате акције
4,44 млрд. обичне · 12 преф.
Просечан дневни промет
1,4 млрд. R$
Удео у Ibovespa
9,87%
На берзи од
01.04.1968.
CNPJ
33.592.510/0001-54

A Vale S.A. (VALE3) é uma companhia brasileira de mineração e metais, com foco principal na produção de minério de ferro e de metais para transição energética. A empresa também atua na produção de pelotas de minério de ferro e, no segmento de metais básicos, em produtos como níquel, cobre, cobalto e metais do grupo da platina, além de subprodutos como ouro e prata. A estrutura operacional é reportada principalmente em dois grandes negócios: Iron Solutions (soluções em minério de ferro) e Energy Transition Metals (metais para transição energética), além de atividades corporativas. No negócio de minério de ferro, a companhia opera sistemas integrados de mina, ferrovia e porto no Brasil para extração, beneficiamento e escoamento de grandes volumes para o mercado internacional. A Vale também opera infraestrutura logística própria e dedicada, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, o que reduz dependência de terceiros no transporte de carga mineral. Essa integração operacional é parte central do modelo de negócios da companhia, com distribuição para siderúrgicas e clientes industriais em diferentes regiões. Em posição de escala global, a empresa figura entre os maiores produtores mundiais de minério de ferro e níquel. Sua presença geográfica inclui operações e/ou ativos em países como Brasil, Canadá, Indonésia, Omã, China, Japão, Malásia e Reino Unido, com vendas para mercados internacionais, especialmente cadeias industriais de aço e de materiais para eletrificação.

Сајт за инвеститоре
АкционариСтање на дан 31.12.2026., из Formulário de Referência поднетог CVM-у.
АкционарОбичнеПреференцијалнеУкупно
PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL7,02%0,00%7,02%
BLACKROCK, INC.6,71%0,00%6,71%
MITSUI AMP CO., LTD6,45%0,00%6,45%
Capital World Investors5,13%0,00%5,13%
GOVERNO FEDERAL0,00%100,00%0,00%
Outros70,73%0,00%70,73%
Ações Tesouraria3,97%0,00%3,97%

Питања о VALE3

Колико кошта VALE3 данас?

VALE3 је на 69,91 R$ (0,43% за дан), последња трансакција 01.10.2026..

Колико је VALE3 исплатила дивиденди у 2025?

VALE3 је исплатила 4,56 R$ по акцији у 2025, дивидендни принос од 6,33%.

Колики су P/E и P/B за VALE3?

VALE3 се тргује уз P/E од 29,93 и P/B од 1,58.

Колики је принос VALE3 за 12 месеци?

VALE3 је донела принос од 32,76% за 12 месеци, уз годишњу волатилност од 29,07% и највећи пад од -17,89%.

У ком сектору је VALE3?

Vale послује у сектору Materiais Básicos, сегмент Mineração de Minerais Metálicos.