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B3 · BRL

BALM3

Baumer SA

R$ 22,00-15,38% (-R$ 4,00)
Mín. e máx. do dia
R$ 22,00 – R$ 22,00
Volume do dia
R$ 101,2 mil
Mín. e máx. em 52 semanas
R$ 20,90 – R$ 33,00

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Veja quanto BALM3 pesa no seu patrimônio, quanto já te pagou e a distância da sua meta de alocação.

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BALM3 em números

Valor de mercado
R$ 178,9 mi
P/L
9,76
P/VP
1,28
DY (12m)
21,91%
Dív. líq./EBITDA
-1,04

O dividend yield de 12 meses de BALM3 está em 21,91%, acima da média de 5 anos, de 6,28%.

Cotação de BALM3

01/10/202529/09/2026
Comparar com

Risco e retorno de BALM3

Fechamentos mensais ajustados por desdobramentos e proventos.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rentabilidade+53,33%+267,87%+134,08%
Volatilidade (anualizada)50,57%38,78%34,92%
Maior queda-13,04%-17,50%-41,90%
Meses positivos4/1219/3627/60

Quanto rendeu investir em BALM3?

Quem investiu R$ 1.000,00 em 01/09/2021 teria hoje R$ 2.340,80.

Valor hoje em BALM3
R$ 2.340,80
Rentabilidade no período
+134,08%
Rentabilidade por ano
+18,54%
No Ibovespa
R$ 1.657,66

Com dividendos reinvestidos, sem impostos nem custos, pelo fechamento de cada mês. Rentabilidade passada não garante a futura.

Indicadores de BALM3

Valuation

  • P/L
    9,76
  • P/VP
    1,28
  • EV/EBITDA
    3,31
  • EV/EBIT
    3,88
  • EV/Receita
    0,66
  • P/EBIT
    5,09
  • PSR
    0,87
  • P/FCO
    4,28
  • P/FCL
    5,33
  • Earnings yield
    25,78%
  • PEG
    —
  • LPA
    R$ 2,25
  • VPA
    R$ 17,13

Endividamento

  • Dívida líquida
    -R$ 42,7 mi
  • Dív. líq./EBITDA
    -1,04
  • Dív. líq./Patrimônio
    -0,26
  • Dívida/Patrimônio
    0,17
  • Liquidez corrente
    2,69
  • Liquidez seca
    1,73
  • Liquidez imediata
    0,88

Eficiência

  • Margem bruta
    63,85%
  • Margem EBITDA
    20,05%
  • Margem operacional
    17,10%
  • Margem líquida
    12,39%
  • Giro do ativo
    0,70

Rentabilidade

  • ROE
    13,16%
  • ROA
    8,71%
  • ROIC
    23,41%
  • Payout
    213,80%

Crescimento

  • CAGR receita (5 anos)
    6,99%
  • CAGR lucro (5 anos)
    26,00%
  • Crescimento da receita (ano)
    9,95%
  • Crescimento do lucro (ano)
    -42,81%
  • Crescimento da receita (trimestre)
    -6,01%
  • Crescimento do lucro (trimestre)
    -23,72%

Qual o preço justo de BALM3?

Duas fórmulas clássicas de valor, com os números de hoje. A cotação atual é R$ 22,00.

Preço justo de Graham
R$ 29,48
33,99% acima da cotação

√(22,50 × R$ 2,25 × R$ 17,13)

Benjamin Graham não pagava mais que P/L 15 e P/VP 1,5. Multiplicando os dois limites chega-se a 22,5, que vezes o lucro (LPA) e o patrimônio por ação (VPA) dá o preço justo.

Preço teto de Bazin
R$ 23,14
5,16% acima da cotação

R$ 1,39 (média de 5 anos) ÷ 6%

Décio Bazin só comprava ações que rendessem ao menos 6% ao ano em proventos. O preço teto é a média dos dividendos por ação dos últimos anos dividida por 6%.

Graham ignora o crescimento e a dívida; Bazin supõe que os proventos passados se repitam. São referências para comparar, não recomendação de compra.

Indicadores de BALM3 por ano

Múltiplos pelo preço de fechamento de cada ano; margens e retornos pelo balanço do ano.

Indicador20252024202320222021202020192018
P/L15,184,0311,7319,829,5711,9218,0339,16
P/VP1,910,730,740,841,161,671,041,03
EV/EBITDA5,681,642,594,318,539,3911,7816,62
Dividend yield19,13%6,18%1,71%2,17%2,18%2,36%1,22%1,09%
LPAR$ 1,84R$ 3,23R$ 0,94R$ 0,59R$ 1,63R$ 1,74R$ 0,64R$ 0,28
VPAR$ 14,69R$ 17,81R$ 14,86R$ 13,73R$ 13,44R$ 12,37R$ 11,03R$ 10,63
ROE12,55%18,11%6,31%4,26%12,12%14,05%5,78%2,64%
ROIC26,17%23,31%12,41%9,17%8,19%12,34%2,90%1,89%
Margem bruta63,23%61,63%60,53%58,30%56,16%50,03%51,76%56,26%
Margem EBITDA18,81%21,08%15,57%13,54%11,43%12,42%7,40%6,55%
Margem líquida8,46%16,26%5,41%3,49%11,93%10,45%4,19%2,30%
Dív. líq./EBITDA-1,14-1,47-1,48-0,79-1,46-0,641,582,89

Resultados de BALM3

Conta202520242023202220212020
Receita líquidaR$ 213,7 miR$ 194,4 miR$ 170 miR$ 164,5 miR$ 133,8 miR$ 163 mi
Custo dos produtos-R$ 78,6 mi-R$ 74,6 mi-R$ 67,1 mi-R$ 68,6 mi-R$ 58,7 mi-R$ 81,4 mi
Lucro brutoR$ 135,1 miR$ 119,8 miR$ 102,9 miR$ 95,9 miR$ 75,2 miR$ 81,5 mi
EBITDAR$ 40,2 miR$ 41 miR$ 26,5 miR$ 22,3 miR$ 15,3 miR$ 20,2 mi
EBITR$ 34,7 miR$ 36 miR$ 21,6 miR$ 18,2 miR$ 11,9 miR$ 17,3 mi
Resultado financeiro-R$ 4,8 miR$ 3,5 mi-R$ 7 mi-R$ 8,5 miR$ 1,6 miR$ 4 mi
Lucro antes dos impostosR$ 29,8 miR$ 39,5 miR$ 14,6 miR$ 9,7 miR$ 13,4 miR$ 21,2 mi
Impostos-R$ 7,7 mi-R$ 10,2 mi-R$ 5,7 mi-R$ 4 mi-R$ 3,3 mi-R$ 4,8 mi
Lucro líquidoR$ 18,1 miR$ 31,6 miR$ 9,2 miR$ 5,7 miR$ 16 miR$ 17 mi

Valores publicados pela empresa na CVM. Dívida sem arrendamentos; trimestres são o trimestre isolado.

BALM3 contra o setor

Os mesmos indicadores das outras ações da empresa e das maiores do setor.

AçãoP/LP/VPDY (12m)ROEValor de mercado
BALM3Baumer9,761,2821,91%13,16%R$ 178,9 mi
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%R$ 178,9 mi
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%R$ 17,2 bi
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,681,078,43%10,02%R$ 2,5 bi
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%R$ 1,4 bi
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%R$ 814,3 mi

BALM3 paga dividendos?

Próximos pagamentos
TipoData comPagamentoValor por ação
Dividendo30/04/202630/12/2026R$ 0,82

Dividend yield por ano

  • 1,81%2017
  • 1,09%2018
  • 1,22%2019
  • 2,36%2020
  • 2,18%2021
  • 2,17%2022
  • 1,71%2023
  • 6,18%2024
  • 19,13%2025
  • 0,00%2026
Histórico de proventos
TipoData comPagamentoValor por ação
Dividendo17/12/202529/12/2025R$ 3,07
JCP02/10/202531/10/2025R$ 0,93
Dividendo06/05/202531/10/2025R$ 0,21
Dividendo06/05/202530/09/2025R$ 0,21
Dividendo06/05/202529/08/2025R$ 0,21
JCP19/12/202427/02/2025R$ 0,36
JCP19/12/202430/01/2025R$ 0,36
JCP05/12/202327/12/2024R$ 0,19
JCP05/12/202327/09/2024R$ 0,19
JCP05/12/202327/06/2024R$ 0,19
JCP05/12/202327/03/2024R$ 0,19
Dividendo28/04/202315/03/2024R$ 0,03
Ver todos os 49 proventos
Proventos anteriores
TipoData comPagamentoValor por ação
Dividendo28/04/202317/11/2023R$ 0,03
Dividendo28/04/202315/09/2023R$ 0,03
Dividendo28/04/202315/06/2023R$ 0,03
JCP04/01/202328/04/2023R$ 0,11
Dividendo29/04/202215/06/2022R$ 0,25
Dividendo30/04/202116/06/2021R$ 0,34
Dividendo05/08/202017/09/2020R$ 0,26
Dividendo29/04/202017/06/2020R$ 0,23
Dividendo30/04/201917/06/2019R$ 0,14
Dividendo30/04/201815/06/2018R$ 0,12
Dividendo28/04/201715/06/2017R$ 0,15
Dividendo29/04/201631/08/2016R$ 0,27
JCP30/12/201531/05/2016R$ 0,12
JCP30/12/201530/05/2016R$ 0,12
Dividendo30/04/201529/05/2016R$ 0,09
Dividendo30/04/201528/02/2016R$ 0,09
Dividendo30/04/201426/02/2015R$ 0,95
Dividendo30/04/201428/11/2014R$ 0,92
Dividendo30/04/201231/07/2012R$ 0,23
Dividendo29/04/201129/07/2011R$ 0,31
Dividendo29/04/200930/10/2009R$ 0,23
Dividendo26/04/2013—R$ 0,34
Dividendo30/04/2010—R$ 0,23
Dividendo30/04/2008—R$ 1,64
Dividendo27/04/2007—R$ 0,84
Dividendo27/04/2006—R$ 0,58
Dividendo29/04/2005—R$ 0,29
Dividendo27/04/2004—R$ 0,17
Dividendo27/04/2004—R$ 0,16
Dividendo27/04/2004—R$ 0,21
Dividendo27/04/2004—R$ 0,18
JCP07/01/2004—R$ 0,45
Dividendo29/04/2003—R$ 0,36
Dividendo22/05/2002—R$ 0,12
Dividendo30/04/2001—R$ 0,10
Dividendo16/04/1999—R$ 0,95
Dividendo30/04/1997—R$ 0,07
Desdobramentos, grupamentos e bonificações
EventoData comProporção
Desdobramento30/04/201410 para 1
Desdobramento30/07/20082 para 1
Grupamento27/05/20051 para 1000
Bonificação27/06/1991351,90% em ações

Sobre Baumer

Setor
Bens Industriais
Segmento
Equipamentos
Segmento de listagem
Tradicional
Tag along
80,00%
Free float
35,56%
Ações emitidas
4,9 mi ON · 4,9 mi PN
Liquidez média diária
R$ 13,6 mil
Na bolsa desde
20/05/1970
CNPJ
61.374.161/0001-30

A Baumer S.A., listada na B3 sob BALM3, é uma indústria de equipamentos e materiais para o setor de saúde, com atuação em dispositivos médicos, soluções hospitalares e produtos para especialidades cirúrgicas. A companhia opera com fabricação local, desenvolvimento de produtos e distribuição para hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Parte relevante da atividade depende de homologações técnicas e requisitos regulatórios sanitários. O modelo de negócios combina venda de equipamentos, implantes e itens de consumo médico, com receitas influenciadas por demanda hospitalar, licitações e ciclos de reposição de produtos. A empresa também atua em serviços de suporte técnico e pós-venda em linhas de maior complexidade. No mercado brasileiro, o posicionamento está ligado à oferta de portfólio especializado, conformidade regulatória e capacidade industrial para atender diferentes segmentos de instituições de saúde.

Site da empresa
AcionistasPosição de 31/12/2026, do Formulário de Referência entregue à CVM.
AcionistaONPNTotal
Condustil Participações S/AControlador50,42%1,35%25,89%
RUY SALVARI BAUMERControlador32,91%7,60%20,25%
MONICA SALVARI BAUMERControlador5,89%30,40%18,15%
Outros10,53%60,59%35,56%
Ações Tesouraria0,24%0,07%0,16%

Perguntas sobre BALM3

Quanto está BALM3 hoje?

BALM3 está em R$ 22,00 (-15,38% no dia), com o último negócio em 30/09/2026.

Quanto BALM3 pagou de dividendos em 2025?

BALM3 pagou R$ 5,36 por ação em 2025, um dividend yield de 19,13%.

Quando BALM3 paga os próximos dividendos?

O próximo pagamento anunciado é de R$ 0,82 por ação, em 30/12/2026.

Qual o P/L e o P/VP de BALM3?

BALM3 tem P/L de 9,76 e P/VP de 1,28.

Quanto BALM3 rendeu em 12 meses?

BALM3 rendeu 53,33% em 12 meses, com volatilidade anualizada de 50,57% e maior queda de -13,04%.

Qual o setor de BALM3?

Baumer atua no setor de Bens Industriais, segmento Equipamentos.