B3 · BRL
JOPA4
Josapar-Joaquim Oliveira SA Participacoes Pfd
- Mín. e máx. do dia
- R$ 18,00 – R$ 18,00
- Volume do dia
- R$ 1,8 mil
- Mín. e máx. em 52 semanas
- R$ 15,00 – R$ 19,80
Acompanhe JOPA4 no Fuolio
Veja quanto JOPA4 pesa no seu patrimônio, quanto já te pagou e a distância da sua meta de alocação.
Criar conta grátisJOPA4 em números
- Valor de mercado
- R$ 210,9 mi
- P/L
- 12,88
- P/VP
- 0,31
- DY (12m)
- 1,95%
- Dív. líq./EBITDA
- 5,39
O dividend yield de 12 meses de JOPA4 está em 1,95%, abaixo da média de 5 anos, de 2,59%.
Cotação de JOPA4
Risco e retorno de JOPA4
Fechamentos mensais ajustados por desdobramentos e proventos.
| Métrica | 12 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -23,42% | -43,22% | -45,38% |
| Volatilidade (anualizada) | 36,01% | 27,32% | 21,57% |
| Maior queda | -33,33% | -52,92% | -54,27% |
| Meses positivos | 2/12 | 5/36 | 9/60 |
Quanto rendeu investir em JOPA4?
Quem investiu R$ 1.000,00 em 01/11/2021 teria hoje R$ 546,17.
- Valor hoje em JOPA4
- R$ 546,17
- Rentabilidade no período
- -45,38%
- Rentabilidade por ano
- -11,40%
- No Ibovespa
- R$ 1.624,19
Com dividendos reinvestidos, sem impostos nem custos, pelo fechamento de cada mês. Rentabilidade passada não garante a futura.
Indicadores de JOPA4
Valuation
- P/L12,88
- P/VP0,31
- EV/EBITDA7,62
- EV/EBIT8,83
- EV/Receita0,42
- P/EBIT2,59
- PSR0,12
- P/FCO1,28
- P/FCL5,30
- Earnings yield11,32%
- PEG0,12
- LPAR$ 1,40
- VPAR$ 58,23
Endividamento
- Dívida líquidaR$ 508,4 mi
- Dív. líq./EBITDA5,39
- Dív. líq./Patrimônio0,66
- Dívida/Patrimônio1,70
- Liquidez corrente2,38
- Liquidez seca1,78
- Liquidez imediata1,08
Eficiência
- Margem bruta25,72%
- Margem EBITDA5,54%
- Margem operacional4,78%
- Margem líquida0,97%
- Giro do ativo0,71
Rentabilidade
- ROE2,40%
- ROA0,69%
- ROIC2,75%
- Payout25,14%
Crescimento
- CAGR receita (5 anos)-0,64%
- CAGR lucro (5 anos)-9,75%
- Crescimento da receita (ano)-18,54%
- Crescimento do lucro (ano)-49,55%
- Crescimento da receita (trimestre)-17,69%
- Crescimento do lucro (trimestre)109,19%
Qual o preço justo de JOPA4?
Duas fórmulas clássicas de valor, com os números de hoje. A cotação atual é R$ 18,00.
- Preço justo de Graham
- R$ 42,80
- 137,77% acima da cotação
√(22,50 × R$ 1,40 × R$ 58,23)
Benjamin Graham não pagava mais que P/L 15 e P/VP 1,5. Multiplicando os dois limites chega-se a 22,5, que vezes o lucro (LPA) e o patrimônio por ação (VPA) dá o preço justo.
- Preço teto de Bazin
- R$ 14,15
- 21,40% abaixo da cotação
R$ 0,85 (média de 5 anos) ÷ 6%
Décio Bazin só comprava ações que rendessem ao menos 6% ao ano em proventos. O preço teto é a média dos dividendos por ação dos últimos anos dividida por 6%.
Graham ignora o crescimento e a dívida; Bazin supõe que os proventos passados se repitam. São referências para comparar, não recomendação de compra.
Indicadores de JOPA4 por ano
Múltiplos pelo preço de fechamento de cada ano; margens e retornos pelo balanço do ano.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 21,39 | 15,73 | 22,21 | 12,96 | 12,05 | 10,66 | 22,78 | 8,37 |
| P/VP | 0,33 | 0,48 | 0,48 | 0,53 | 0,51 | 0,49 | 0,36 | 0,31 |
| EV/EBITDA | 6,35 | 6,83 | 6,14 | 7,14 | 8,98 | 6,07 | 17,08 | 8,09 |
| Dividend yield | 2,90% | 1,36% | 2,67% | 2,43% | 3,59% | 0,99% | 6,21% | 5,94% |
| LPA | R$ 1,12 | R$ 2,22 | R$ 1,52 | R$ 2,89 | R$ 2,91 | R$ 3,01 | R$ 1,01 | R$ 2,28 |
| VPA | R$ 72,48 | R$ 72,17 | R$ 70,66 | R$ 70,97 | R$ 68,43 | R$ 65,93 | R$ 63,34 | R$ 62,42 |
| ROE | 1,55% | 3,08% | 2,15% | 4,07% | 4,25% | 4,56% | 1,59% | 3,65% |
| ROIC | 4,69% | 5,07% | 7,89% | 7,75% | 4,38% | 4,34% | 2,45% | 5,16% |
| Margem bruta | 24,44% | 21,13% | 21,58% | 21,36% | 19,84% | 27,37% | 27,48% | 29,92% |
| Margem EBITDA | 5,74% | 5,58% | 6,69% | 6,45% | 5,03% | 8,58% | 3,67% | 7,08% |
| Margem líquida | 0,66% | 1,06% | 0,76% | 1,35% | 1,54% | 2,03% | 0,88% | 2,18% |
| Dív. líq./EBITDA | 3,90 | 3,83 | 3,61 | 4,43 | 5,31 | 3,54 | 11,64 | 5,51 |
Resultados de JOPA4
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 1,8 bi | R$ 2,2 bi | R$ 2,1 bi | R$ 2,3 bi | R$ 2 bi | R$ 1,6 bi |
| Custo dos produtos | -R$ 1,4 bi | -R$ 1,7 bi | -R$ 1,7 bi | -R$ 1,8 bi | -R$ 1,6 bi | -R$ 1,1 bi |
| Lucro bruto | R$ 440,4 mi | R$ 467,5 mi | R$ 457,3 mi | R$ 484,1 mi | R$ 397,4 mi | R$ 428 mi |
| EBITDA | R$ 103,4 mi | R$ 123,5 mi | R$ 141,7 mi | R$ 146,1 mi | R$ 100,8 mi | R$ 134,2 mi |
| EBIT | R$ 90,4 mi | R$ 109,6 mi | R$ 126,8 mi | R$ 130,1 mi | R$ 83,7 mi | R$ 117,4 mi |
| Resultado financeiro | -R$ 62,7 mi | -R$ 59,1 mi | -R$ 98,4 mi | -R$ 85,4 mi | -R$ 27,3 mi | -R$ 28,8 mi |
| Lucro antes dos impostos | R$ 27,7 mi | R$ 50,5 mi | R$ 28,4 mi | R$ 44,7 mi | R$ 56,4 mi | R$ 88,6 mi |
| Impostos | -R$ 10,9 mi | -R$ 21,6 mi | -R$ 6,2 mi | -R$ 7,5 mi | -R$ 19,2 mi | -R$ 50,2 mi |
| Lucro líquido | R$ 11,9 mi | R$ 23,5 mi | R$ 16,1 mi | R$ 30,5 mi | R$ 30,7 mi | R$ 31,8 mi |
Valores publicados pela empresa na CVM. Dívida sem arrendamentos; trimestres são o trimestre isolado.
JOPA4 contra o setor
Os mesmos indicadores das outras ações da empresa e das maiores do setor.
| Ação | P/L | P/VP | DY (12m) | ROE | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| JOPA4Particip | 12,88 | 0,31 | 1,95% | 2,40% | R$ 210,9 mi |
| SUZB3SUZANO S.A. | 7,95 | 1,31 | 2,18% | 16,44% | R$ 65 bi |
| SLCE3SLC AGRICOLA S.A. | 21,48 | 1,54 | 4,81% | 7,16% | R$ 8,3 bi |
| SMTO3SAO MARTINHO S.A. | 8,62 | 0,95 | 1,03% | 11,00% | R$ 7 bi |
| UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 21,45 | 2,86 | 12,82% | 13,34% | R$ 5,8 bi |
| UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 21,22 | 2,83 | 11,78% | 13,34% | R$ 5,8 bi |
| UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 22,18 | 2,96 | 12,40% | 13,34% | R$ 5,8 bi |
JOPA4 paga dividendos?
| Tipo | Data com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 04/05/2026 | 31/12/2026 | R$ 0,35 |
Dividend yield por ano
- 7,24%2017
- 5,94%2018
- 6,21%2019
- 0,99%2020
- 3,59%2021
- 2,43%2022
- 2,67%2023
- 1,36%2024
- 2,90%2025
- 0,00%2026
| Tipo | Data com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 30/04/2025 | 30/06/2025 | R$ 0,70 |
| Dividendo | 26/04/2024 | 05/07/2024 | R$ 0,48 |
| Dividendo | 27/04/2023 | 15/06/2023 | R$ 0,90 |
| Dividendo | 28/04/2022 | 15/06/2022 | R$ 0,91 |
| Dividendo | 29/04/2021 | 10/08/2021 | R$ 0,31 |
| Dividendo | 29/04/2021 | 08/07/2021 | R$ 0,31 |
| Dividendo | 29/04/2021 | 10/06/2021 | R$ 0,31 |
| Dividendo | 31/07/2020 | 11/02/2021 | R$ 0,16 |
| Dividendo | 31/07/2020 | 11/01/2021 | R$ 0,16 |
| Dividendo | 31/07/2020 | 08/10/2020 | R$ 0,16 |
| Dividendo | 31/07/2020 | 08/09/2020 | R$ 0,16 |
| Dividendo | 29/04/2019 | 02/09/2019 | R$ 0,48 |
Ver todos os 45 proventos
| Tipo | Data com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 29/04/2019 | 01/08/2019 | R$ 0,48 |
| Dividendo | 29/04/2019 | 01/07/2019 | R$ 0,48 |
| Dividendo | 26/04/2018 | 12/06/2018 | R$ 1,13 |
| Dividendo | 27/04/2017 | 15/05/2017 | R$ 1,82 |
| Dividendo | 28/04/2016 | 16/08/2016 | R$ 0,48 |
| Dividendo | 28/04/2016 | 12/07/2016 | R$ 0,48 |
| Dividendo | 28/04/2016 | 15/06/2016 | R$ 0,48 |
| Dividendo | 27/04/2015 | 10/06/2015 | R$ 1,21 |
| Dividendo | 24/04/2014 | 17/06/2014 | R$ 1,14 |
| Dividendo | 12/07/2013 | 18/10/2013 | R$ 7,27 |
| Dividendo | 23/04/2013 | 05/06/2013 | R$ 1,99 |
| Dividendo | 28/04/2010 | 22/06/2010 | R$ 0,20 |
| Dividendo | 29/04/2009 | 10/07/2009 | R$ 1,64 |
| Dividendo | 25/04/2007 | 26/12/2007 | R$ 1,35 |
| Dividendo | 26/04/2012 | — | R$ 1,11 |
| Dividendo | 02/05/2011 | — | R$ 0,72 |
| Dividendo | 28/04/2008 | — | R$ 1,31 |
| Dividendo | 19/05/2006 | — | R$ 1,37 |
| JCP | 19/05/2006 | — | R$ 0,31 |
| JCP | 18/05/2005 | — | R$ 0,79 |
| JCP | 24/07/2003 | — | R$ 0,56 |
| JCP | 21/01/2000 | — | R$ 0,33 |
| JCP | 18/01/1999 | — | R$ 0,94 |
| JCP | 06/01/1999 | — | R$ 0,08 |
| JCP | 06/01/1999 | — | R$ 0,09 |
| JCP | 06/01/1999 | — | R$ 0,06 |
| Dividendo | 04/05/1998 | — | R$ 0,05 |
| Dividendo | 04/05/1998 | — | R$ 0,04 |
| Dividendo | 16/12/1997 | — | R$ 0,03 |
| Dividendo | 03/01/1997 | — | R$ 0,18 |
| Dividendo | 08/05/1996 | — | R$ 0,28 |
| Dividendo | 12/04/1996 | — | R$ 0,03 |
| Dividendo | 09/01/1996 | — | R$ 0,08 |
| Evento | Data com | Proporção |
|---|---|---|
| Grupamento | 24/02/1995 | 1 para 100 |
| Bonificação | 22/01/1991 | 3,10% em ações |
Sobre Particip
- Segmento de listagem
- Tradicional
- Tag along
- Definido no estatuto
- Free float
- 18,05%
- Ações emitidas
- 10,45 mi ON · 131,37 mil PN
- Liquidez média diária
- R$ 3,6 mil
- Na bolsa desde
- 02/01/1989
- CNPJ
- 87.456.562/0001-22
| Acionista | ON | PN | Total |
|---|---|---|---|
| PEROLI S/A PARTICIPACOESControlador | 66,35% | 0,38% | 65,53% |
| LOSAPAR S/A PARTICIPAÇÕES | 14,72% | 0,00% | 14,53% |
| Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | 0,00% | 39,96% | 0,50% |
| BANRISUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | 0,00% | 15,68% | 0,20% |
| JOSE OSWALDO MORALES JUNIOR | 0,00% | 13,70% | 0,17% |
| SANTIAGO SANTOS GOTTSCHALL | 0,00% | 6,09% | 0,08% |
| Outros | 18,94% | 24,18% | 19,00% |
Perguntas sobre JOPA4
Quanto está JOPA4 hoje?
JOPA4 está em R$ 18,00 (0,00% no dia), com o último negócio em 04/11/2026.
Quanto JOPA4 pagou de dividendos em 2025?
JOPA4 pagou R$ 0,70 por ação em 2025, um dividend yield de 2,90%.
Quando JOPA4 paga os próximos dividendos?
O próximo pagamento anunciado é de R$ 0,35 por ação, em 31/12/2026.
Qual o P/L e o P/VP de JOPA4?
JOPA4 tem P/L de 12,88 e P/VP de 0,31.
Quanto JOPA4 rendeu em 12 meses?
JOPA4 rendeu -23,42% em 12 meses, com volatilidade anualizada de 36,01% e maior queda de -33,33%.