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KGS
Kodiak Gas Services, Inc.
- Mín. e máx. do dia
- US$ 53,73 – US$ 55,85
- Volume do dia
- US$ 90,5 mi
- Mín. e máx. em 52 semanas
- US$ 32,17 – US$ 75,70
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Criar conta grátisKGS em números
- Valor de mercado
- US$ 5,5 bi
- P/L
- 68,72
- DY (12m)
- 3,59%
- Dív. líq./EBITDA
- 3,86
O dividend yield de 12 meses de KGS está em 3,59%, acima da média de 5 anos, de 3,52%.
Cotação de KGS
Risco e retorno de KGS
Fechamentos mensais ajustados por desdobramentos e proventos.
| Métrica | 12 meses | 36 meses |
|---|---|---|
| Rentabilidade | +59,00% | +253,12% |
| Volatilidade (anualizada) | 46,35% | 37,07% |
| Maior queda | -28,96% | -29,36% |
| Meses positivos | 8/12 | 22/36 |
Quanto rendeu investir em KGS?
Quem investiu US$ 1.000,00 em 01/07/2023 teria hoje US$ 3.404,48.
- Valor hoje em KGS
- US$ 3.404,48
- Rentabilidade no período
- +240,45%
- Rentabilidade por ano
- +45,46%
- No S&P 500
- US$ 1.700,12
Com dividendos reinvestidos, sem impostos nem custos, pelo fechamento de cada mês. Rentabilidade passada não garante a futura.
Indicadores de KGS
Valuation
- P/L68,72
- P/VP—
- EV/EBITDA12,12
- EV/EBIT21,22
- EV/Receita5,82
- P/EBIT14,46
- PSR3,97
- P/FCO11,54
- P/FCL1.103,32
- Earnings yield4,71%
- PEG—
- LPAUS$ 0,80
- VPA—
Endividamento
- Dívida líquidaUS$ 2,6 bi
- Dív. líq./EBITDA3,86
- Dív. líq./Patrimônio—
- Dívida/Patrimônio—
- Liquidez corrente1,45
- Liquidez seca1,15
- Liquidez imediata0,38
Eficiência
- Margem bruta—
- Margem EBITDA48,04%
- Margem operacional27,44%
- Margem líquida5,77%
- Giro do ativo0,25
Rentabilidade
- ROE—
- ROA1,46%
- ROIC—
- Payout246,50%
Crescimento
- CAGR receita (5 anos)—
- CAGR lucro (5 anos)-20,72%
- Crescimento da receita (ano)—
- Crescimento do lucro (ano)—
- Crescimento da receita (trimestre)—
- Crescimento do lucro (trimestre)—
Qual o preço justo de KGS?
Duas fórmulas clássicas de valor, com os números de hoje. A cotação atual é US$ 54,64.
- Preço justo de Graham
- —
- Faltam o lucro por ação (LPA) e o valor patrimonial por ação (VPA) de KGS para fazer a conta.
Benjamin Graham não pagava mais que P/L 15 e P/VP 1,5. Multiplicando os dois limites chega-se a 22,5, que vezes o lucro (LPA) e o patrimônio por ação (VPA) dá o preço justo.
- Preço teto de Bazin
- US$ 20,89
- 61,77% abaixo da cotação
US$ 1,25 (média de 3 anos) ÷ 6%
Décio Bazin só comprava ações que rendessem ao menos 6% ao ano em proventos. O preço teto é a média dos dividendos por ação dos últimos anos dividida por 6%.
Graham ignora o crescimento e a dívida; Bazin supõe que os proventos passados se repitam. São referências para comparar, não recomendação de compra.
Indicadores de KGS por ano
Múltiplos pelo preço de fechamento de cada ano; margens e retornos pelo balanço do ano.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 39,88 | 71,96 | 77,49 | — | — |
| P/VP | — | — | 1,36 | — | — |
| EV/EBITDA | 9,35 | 12,10 | 7,82 | — | — |
| Dividend yield | 4,81% | 3,87% | 1,89% | — | — |
| LPA | US$ 0,94 | US$ 0,57 | US$ 0,26 | — | — |
| VPA | — | — | US$ 14,76 | — | — |
| ROE | — | — | 1,76% | 46,39% | 18,85% |
| ROIC | — | — | 4,76% | 5,78% | 19,68% |
| Margem bruta | — | — | 37,24% | 37,59% | 38,95% |
| Margem EBITDA | 47,11% | 43,97% | 50,21% | 56,02% | 57,56% |
| Margem líquida | 6,16% | 4,30% | 2,36% | 15,01% | 29,84% |
| Dív. líq./EBITDA | 4,14 | 5,06 | 4,18 | 6,81 | — |
Resultados de KGS
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US$ 1,3 bi | US$ 1,2 bi | US$ 850,4 mi | US$ 707,9 mi | US$ 606,4 mi |
| Custo dos produtos | — | — | — | — | — |
| Lucro bruto | — | — | US$ 316,6 mi | US$ 266,1 mi | US$ 236,2 mi |
| EBITDA | US$ 616,2 mi | US$ 509,7 mi | US$ 427 mi | US$ 396,6 mi | US$ 349 mi |
| EBIT | US$ 340 mi | US$ 249,5 mi | US$ 244,1 mi | US$ 222,1 mi | US$ 189 mi |
| Resultado financeiro | -US$ 226,5 mi | -US$ 173,5 mi | -US$ 209 mi | -US$ 82,7 mi | -US$ 66,6 mi |
| Lucro antes dos impostos | US$ 113,5 mi | US$ 75,9 mi | US$ 35,1 mi | US$ 139,4 mi | US$ 122,4 mi |
| Impostos | -US$ 31,9 mi | -US$ 25,6 mi | -US$ 15,1 mi | -US$ 33,1 mi | US$ 58,6 mi |
| Lucro líquido | US$ 80,5 mi | US$ 49,9 mi | US$ 20,1 mi | US$ 106,3 mi | US$ 181 mi |
Valores publicados pela empresa na CVM. Dívida sem arrendamentos; trimestres são o trimestre isolado.
KGS paga dividendos?
Dividend yield por ano
- 1,89%2023
- 3,87%2024
- 4,81%2025
- 2,69%2026
| Tipo | Data com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 14/08/2026 | 27/08/2026 | US$ 0,49 |
| Dividendo | 15/05/2026 | 28/05/2026 | US$ 0,49 |
| Dividendo | 12/02/2026 | 20/02/2026 | US$ 0,49 |
| Dividendo | 31/10/2025 | 13/11/2025 | US$ 0,49 |
| Dividendo | 01/08/2025 | 14/08/2025 | US$ 0,45 |
| Dividendo | 02/05/2025 | 15/05/2025 | US$ 0,45 |
| Dividendo | 13/02/2025 | 21/02/2025 | US$ 0,41 |
| Dividendo | 31/10/2024 | 08/11/2024 | US$ 0,41 |
| Dividendo | 09/08/2024 | 16/08/2024 | US$ 0,41 |
| Dividendo | 09/05/2024 | 20/05/2024 | US$ 0,38 |
| Dividendo | 14/02/2024 | 23/02/2024 | US$ 0,38 |
| Dividendo | 01/11/2023 | 10/11/2023 | US$ 0,38 |
Sobre Kodiak Gas Services
- Setor
- Transporte e serviços públicos
Perguntas sobre KGS
Quanto está KGS hoje?
KGS está em US$ 54,64 (-2,24% no dia), com o último negócio em 07/10/2026.
Quanto KGS pagou de dividendos em 2025?
KGS pagou US$ 1,80 por ação em 2025, um dividend yield de 4,81%.
Quanto KGS rendeu em 12 meses?
KGS rendeu 59,00% em 12 meses, com volatilidade anualizada de 46,35% e maior queda de -28,96%.