US · USD
MTDR
Matador Resources Company
- Mín. e máx. do dia
- US$ 51,98 – US$ 54,08
- Volume do dia
- US$ 30,9 mi
- Mín. e máx. em 52 semanas
- US$ 36,03 – US$ 64,51
Acompanhe MTDR no Fuolio
Veja quanto MTDR pesa no seu patrimônio, quanto já te pagou e a distância da sua meta de alocação.
Criar conta grátisMTDR em números
- Valor de mercado
- US$ 6,5 bi
- P/L
- 8,95
- P/VP
- 1,09
- DY (12m)
- 2,87%
- Dív. líq./EBITDA
- 1,75
O dividend yield de 12 meses de MTDR está em 2,87%, acima da média de 5 anos, de 1,32%.
Cotação de MTDR
Risco e retorno de MTDR
Fechamentos mensais ajustados por desdobramentos e proventos.
| Métrica | 12 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|
| Rentabilidade | +25,83% | -3,69% | +44,44% |
| Volatilidade (anualizada) | 39,14% | 35,00% | 43,38% |
| Maior queda | -21,00% | -39,77% | -39,77% |
| Meses positivos | 8/12 | 20/36 | 34/60 |
Indicadores de MTDR
Valuation
- P/L8,95
- P/VP1,09
- EV/EBITDA4,45
- EV/EBIT9,08
- EV/Receita2,77
- P/EBIT5,51
- PSR1,68
- P/FCO2,48
- P/FCL—
- Earnings yield11,01%
- PEG—
- LPAUS$ 5,85
- VPAUS$ 47,91
Endividamento
- Dívida líquidaUS$ 4,2 bi
- Dív. líq./EBITDA1,75
- Dív. líq./Patrimônio0,71
- Dívida/Patrimônio0,71
- Liquidez corrente0,65
- Liquidez seca—
- Liquidez imediata0,02
Eficiência
- Margem bruta—
- Margem EBITDA62,29%
- Margem operacional30,55%
- Margem líquida18,85%
- Giro do ativo0,28
Rentabilidade
- ROE12,21%
- ROA5,36%
- ROIC9,90%
- Payout25,65%
Crescimento
- CAGR receita (5 anos)24,99%
- CAGR lucro (5 anos)—
- Crescimento da receita (ano)—
- Crescimento do lucro (ano)—
- Crescimento da receita (trimestre)—
- Crescimento do lucro (trimestre)—
Qual o preço justo de MTDR?
Duas fórmulas clássicas de valor, com os números de hoje. A cotação atual é US$ 52,36.
- Preço justo de Graham
- US$ 79,39
- 51,64% acima da cotação
√(22,50 × US$ 5,85 × US$ 47,91)
Benjamin Graham não pagava mais que P/L 15 e P/VP 1,5. Multiplicando os dois limites chega-se a 22,5, que vezes o lucro (LPA) e o patrimônio por ação (VPA) dá o preço justo.
- Preço teto de Bazin
- US$ 10,80
- 79,38% abaixo da cotação
US$ 0,65 (média de 5 anos) ÷ 6%
Décio Bazin só comprava ações que rendessem ao menos 6% ao ano em proventos. O preço teto é a média dos dividendos por ação dos últimos anos dividida por 6%.
Graham ignora o crescimento e a dívida; Bazin supõe que os proventos passados se repitam. São referências para comparar, não recomendação de compra.
Indicadores de MTDR por ano
Múltiplos pelo preço de fechamento de cada ano; margens e retornos pelo balanço do ano.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 6,95 | 7,96 | 8,03 | 5,61 | 7,45 | -2,37 | 23,86 | 6,59 |
| P/VP | 0,93 | 1,38 | 1,74 | 2,19 | 2,29 | 1,09 | 1,14 | 1,07 |
| EV/EBITDA | 3,58 | 4,29 | 4,65 | 3,36 | 3,83 | — | 3,57 | 2,88 |
| Dividend yield | 3,10% | 1,51% | 1,14% | 0,52% | 0,34% | — | — | — |
| LPA | US$ 6,11 | US$ 7,07 | US$ 7,08 | US$ 10,20 | US$ 4,96 | -US$ 5,08 | US$ 0,75 | US$ 2,36 |
| VPA | US$ 45,54 | US$ 40,65 | US$ 32,72 | US$ 26,13 | US$ 16,16 | US$ 11,02 | US$ 15,73 | US$ 14,51 |
| ROE | 13,42% | 17,40% | 21,63% | 39,03% | 30,67% | -46,11% | 4,79% | 16,24% |
| ROIC | 11,29% | 13,14% | 16,56% | 35,65% | 37,24% | -37,45% | 9,96% | 21,51% |
| Margem bruta | 94,31% | 95,19% | 95,60% | 97,01% | 96,70% | 95,12% | — | — |
| Margem EBITDA | 66,24% | 69,24% | 68,36% | 69,62% | 61,11% | -18,76% | 57,11% | 75,74% |
| Margem líquida | 20,76% | 25,45% | 30,03% | 37,98% | 31,41% | -69,70% | 8,55% | 33,05% |
| Dív. líq./EBITDA | 1,40 | 1,37 | 1,12 | 0,29 | — | — | — | — |
Resultados de MTDR
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US$ 3,7 bi | US$ 3,5 bi | US$ 2,8 bi | US$ 3,2 bi | US$ 1,9 bi | US$ 851,1 mi |
| Custo dos produtos | -US$ 208,1 mi | -US$ 167,4 mi | -US$ 124 mi | -US$ 95,5 mi | -US$ 61,5 mi | -US$ 41,5 mi |
| Lucro bruto | US$ 3,4 bi | US$ 3,3 bi | US$ 2,7 bi | US$ 3,1 bi | US$ 1,8 bi | US$ 809,6 mi |
| EBITDA | US$ 2,4 bi | US$ 2,4 bi | US$ 1,9 bi | US$ 2,2 bi | US$ 1,1 bi | -US$ 159,7 mi |
| EBIT | US$ 1,2 bi | US$ 1,4 bi | US$ 1,2 bi | US$ 1,8 bi | US$ 793,1 mi | -US$ 521,5 mi |
| Resultado financeiro | -US$ 193,1 mi | -US$ 171 mi | -US$ 112,9 mi | -US$ 73,6 mi | -US$ 77,7 mi | -US$ 77,7 mi |
| Lucro antes dos impostos | US$ 1 bi | US$ 1,3 bi | US$ 1,1 bi | US$ 1,7 bi | US$ 715,3 mi | -US$ 599,2 mi |
| Impostos | -US$ 172,7 mi | -US$ 292,4 mi | -US$ 186 mi | -US$ 399,4 mi | -US$ 74,7 mi | US$ 45,6 mi |
| Lucro líquido | US$ 759,2 mi | US$ 885,3 mi | US$ 846,1 mi | US$ 1,2 bi | US$ 585 mi | -US$ 593,2 mi |
Valores publicados pela empresa na CVM. Dívida sem arrendamentos; trimestres são o trimestre isolado.
MTDR paga dividendos?
Dividend yield por ano
- 0,34%2021
- 0,52%2022
- 1,14%2023
- 1,51%2024
- 3,10%2025
- 2,16%2026
| Tipo | Data com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 07/08/2026 | 08/09/2026 | US$ 0,38 |
| Dividendo | 07/05/2026 | 05/06/2026 | US$ 0,38 |
| Dividendo | 26/02/2026 | 10/03/2026 | US$ 0,38 |
| Dividendo | 07/11/2025 | 05/12/2025 | US$ 0,38 |
| Dividendo | 14/08/2025 | 05/09/2025 | US$ 0,31 |
| Dividendo | 08/05/2025 | 06/06/2025 | US$ 0,31 |
| Dividendo | 27/02/2025 | 14/03/2025 | US$ 0,31 |
| Dividendo | 14/11/2024 | 06/12/2024 | US$ 0,25 |
| Dividendo | 14/08/2024 | 05/09/2024 | US$ 0,20 |
| Dividendo | 15/05/2024 | 07/06/2024 | US$ 0,20 |
| Dividendo | 21/02/2024 | 13/03/2024 | US$ 0,20 |
| Dividendo | 08/11/2023 | 01/12/2023 | US$ 0,20 |
Ver todos os 23 proventos
| Tipo | Data com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 09/08/2023 | 01/09/2023 | US$ 0,15 |
| Dividendo | 09/05/2023 | 01/06/2023 | US$ 0,15 |
| Dividendo | 23/02/2023 | 09/03/2023 | US$ 0,15 |
| Dividendo | 08/11/2022 | 01/12/2022 | US$ 0,10 |
| Dividendo | 15/08/2022 | 01/09/2022 | US$ 0,10 |
| Dividendo | 16/05/2022 | 03/06/2022 | US$ 0,05 |
| Dividendo | 02/03/2022 | 14/03/2022 | US$ 0,05 |
| Dividendo | 08/11/2021 | 01/12/2021 | US$ 0,05 |
| Dividendo | 10/08/2021 | 03/09/2021 | US$ 0,03 |
| Dividendo | 11/05/2021 | 03/06/2021 | US$ 0,03 |
| Dividendo | 22/03/2021 | 31/03/2021 | US$ 0,03 |
Sobre Matador Resources Company
- Setor
- Mineração
Perguntas sobre MTDR
Quanto está MTDR hoje?
MTDR está em US$ 52,36 (-1,05% no dia), com o último negócio em 07/10/2026.
Quanto MTDR pagou de dividendos em 2025?
MTDR pagou US$ 1,31 por ação em 2025, um dividend yield de 3,10%.
Qual o P/L e o P/VP de MTDR?
MTDR tem P/L de 8,95 e P/VP de 1,09.
Quanto MTDR rendeu em 12 meses?
MTDR rendeu 25,83% em 12 meses, com volatilidade anualizada de 39,14% e maior queda de -21,00%.