Skapa ett gratis konto

Investeringsfond · CNPJ 26.199.519/0001-34

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

  • Renda Fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
  • Em Funcionamento Normal
Avkastning (12 månader)
+14,29%
i september 2026
Nettotillgångar
97,7 md BR$
i september 2026
Andelsägare
535 907
Sharpe (12 månader)
−0,57
Volatilitet (12 månader)
0,31%
Andelsvärde
23,945257

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic avkastning vs. CDI

sep. 2023sep. 2026
  • Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
  • CDI

Avkastning och risk per period

Volatiliteten årsberäknas utifrån de månatliga avkastningarna; Sharpe jämför avkastningen över CDI med denna volatilitet.

Mått12 månader24 månader36 månader48 månader
Avkastning+14,29%+29,45%+44,77%+62,92%
CDI+14,47%+29,71%+44,07%+63,40%
% av CDI98,75%99,11%101,59%99,24%
Volatilitet0,31%0,44%0,45%0,68%
Sharpe−0,57−0,270,40−0,12

Framgångsgrad mot CDI

Perioder om 12 månader
47,92%
Slog CDI i denna andel av 48 perioder
Perioder om 24 månader
52,78%
Slog CDI i denna andel av 36 perioder
Perioder om 36 månader
75,00%
Slog CDI i denna andel av 24 perioder

Konsistens

Positiva månader
59 månader
Negativa månader
0 månader
Största nedgången (drawdown)
−0,76%
Månader över CDI
41 månader
Månader under CDI
18 månader
Bästa månaden
+1,27%
juli 2025
Sämsta månaden
+0,03%
januari 2023

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic avkastning månad för månad

ÅrSeriejanfebmarsaprmajjunijuliaugsepoktnovdecUnder åretAckumulerat
2026Fond1,17%0,99%1,18%1,07%1,08%1,13%1,23%1,09%1,00%10,38%80,95%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%10,50%
2025Fond1,04%1,00%0,97%1,06%1,15%1,12%1,27%1,13%1,23%1,25%1,03%1,23%14,34%63,94%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,33%
2024Fond1,02%0,88%0,88%0,90%0,94%0,82%0,98%0,93%0,85%0,92%0,80%0,82%11,29%43,37%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,89%
2023Fond0,03%0,82%1,11%0,88%1,16%1,14%1,12%1,27%1,05%1,04%1,05%0,95%12,24%28,83%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,03%
2022Fond0,83%0,94%0,93%0,80%1,16%1,08%1,06%1,22%1,12%1,08%1,08%1,15%13,18%14,78%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,38%
Visa 1 tidigare år
ÅrSeriejanfebmarsaprmajjunijuliaugsepoktnovdecUnder åretAckumulerat
2021Fond0,62%0,79%1,42%1,42%
CDI0,59%0,77%1,36%

Fondens historik

okt. 2021sep. 2026

Detaljer om Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

CNPJ
26.199.519/0001-34
CVM-klass
Renda Fixa
ANBIMA-typ
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Status
Em Funcionamento Normal
Jämförelseindex
DI de um dia
Förvaltningsbolag
ITAU UNIBANCO S.A.
Förvaltare
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Depåbank
ITAU UNIBANCO S.A.
Revisor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Startade den
2024-07-08
Anpassad till CVM-resolution 175
2024-07-08

Följ Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic i din portfölj

Lägg till fonden i Fuolio och se dess avkastning tillsammans med resten av din förmögenhet, med skatter och allokering.

Skapa ett gratis konto

Frågor om Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

Hur mycket avkastning gav Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic de senaste 12 månaderna?

+14,29% under de 12 månaderna fram till september 2026, motsvarande 98,75% av CDI under samma period.

Slår Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic vanligtvis CDI?

Den gav högre avkastning än CDI i 47,92% av de 48 tolvmånadersperioderna sedan oktober 2021.

Vad var den största nedgången för Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?

Andelsvärdet föll som mest −0,76% från en tidigare topp mellan oktober 2021 och september 2026.

Hur stor är Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?

Nettotillgångar på 97,7 md BR$ och 535 907 andelsägare i september 2026.

Vem driver Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?

Den administreras av ITAU UNIBANCO S.A. och förvaltas av ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.