Skapa ett gratis konto

B3 · BRL

ARML3

Armac Locacao Logistica e Servicos SA

4,31 BR$+9,39% (0,37 BR$)
Dagens intervall
4,01 BR$ – 4,44 BR$
Dagens volym
4,9 mn BR$
52-veckorsintervall
2,66 BR$ – 6,30 BR$

Följ ARML3 i Fuolio

Se hur mycket ARML3 väger i din förmögenhet, vad den har betalat dig och hur långt den är från din målallokering.

Skapa ett gratis konto

ARML3 i siffror

Börsvärde
1,5 md BR$
P/E-tal
24,10
P/B-tal
1,09
Direktavkastning (12m)
12,42%
Nettoskuld/EBITDA
2,99

Den 12-månaders direktavkastningen för ARML3 är 12,42%, över femårsgenomsnittet på 2,44%.

ARML3 prishistorik

2025-10-012026-09-30
Jämför med

ARML3 risk och avkastning

Månadsstängningar justerade för split och utdelningar.

Mått12 månader36 månader60 månader
Avkastning+26,07%−57,37%−72,95%
Volatilitet (årlig)65,87%55,97%56,95%
Största nedgång−50,17%−79,31%−86,25%
Positiva månader6/1214/3625/60

Vad gav en investering i ARML3?

1 000,00 BR$ investerat den 2021-10-01 vore värt 270,47 BR$ i dag.

Värde i dag i ARML3
270,47 BR$
Avkastning under perioden
−72,95%
Avkastning per år
−23,03%
I Ibovespa
1 777,43 BR$

Med återinvesterad utdelning, före skatt och avgifter, vid månadens slutkurs. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

ARML3 nyckeltal

Värdering

  • P/E-tal
    24,10
  • P/B-tal
    1,09
  • EV/EBITDA
    4,85
  • EV/EBIT
    7,95
  • EV/Omsättning
    1,95
  • P/EBIT
    3,05
  • P/S-tal
    0,75
  • P/OCF
    20,38
  • P/FCF
    −2,39
  • Vinstavkastning
    12,58%
  • PEG-tal
    —
  • Vinst per aktie
    0,18 BR$
  • Bokfört värde per aktie
    3,97 BR$

Skuldsättning

  • Nettoskuld
    2,4 md BR$
  • Nettoskuld/EBITDA
    2,99
  • Nettoskuld/Eget kapital
    1,54
  • Skuld/Eget kapital
    2,12
  • Balanslikviditet
    1,89
  • Kassalikviditet
    1,80
  • Kontantlikviditet
    0,87

Effektivitet

  • Bruttomarginal
    31,83%
  • EBITDA-marginal
    40,22%
  • Rörelsemarginal
    24,55%
  • Nettomarginal
    4,46%
  • Kapitalomsättning
    0,34

Lönsamhet

  • ROE
    4,51%
  • ROA
    1,50%
  • ROIC
    12,38%
  • Payout
    299,28%

Tillväxt

  • Omsättning CAGR (5 år)
    —
  • Vinst CAGR (5 år)
    —
  • Omsättningstillväxt (år)
    6,90%
  • Vinsttillväxt (år)
    −60,59%
  • Omsättningstillväxt (kvartal)
    7,06%
  • Vinsttillväxt (kvartal)
    −15,50%

Vad är ett rimligt pris för ARML3?

Två klassiska värderingsformler med dagens siffror. Aktuell kurs är 4,31 BR$.

Grahams rimliga pris
4,00 BR$
7,29% under kursen

√(22,50 × 0,18 BR$ × 3,97 BR$)

Benjamin Graham betalade aldrig mer än P/E 15 och P/B 1,5. Produkten, 22,5, gånger vinst per aktie (EPS) och eget kapital per aktie ger det rimliga priset.

Bazins takpris
3,43 BR$
20,44% under kursen

0,21 BR$ (snitt 5 år) ÷ 6 %

Décio Bazin köpte bara aktier som gav minst 6 % om året i utdelning. Takpriset är den genomsnittliga utdelningen per aktie under de senaste åren dividerat med 6 %.

Graham bortser från tillväxt och skuld; Bazin antar att tidigare utdelningar upprepas. De är referenspunkter att jämföra med, inte köprekommendationer.

Nyckeltal för ARML3 per år

Multiplar vid varje års slutkurs; marginaler och avkastning från årets rapporter.

Nyckeltal2025202420232022202120202019
P/E-tal23,1410,2436,1827,36159,35——
P/B-tal1,171,334,803,518,32——
EV/EBITDA5,094,9311,4211,5151,59——
Direktavkastning1,68%6,14%1,70%2,45%0,25%——
Vinst per aktie0,19 BR$0,49 BR$0,47 BR$0,43 BR$0,17 BR$0,05 BR$0,03 BR$
Bokfört värde per aktie3,84 BR$3,78 BR$3,55 BR$3,35 BR$3,22 BR$0,25 BR$0,07 BR$
ROE5,04%12,98%13,28%12,83%5,22%20,61%39,66%
ROIC13,41%12,92%14,17%12,01%6,19%9,41%15,40%
Bruttomarginal33,97%40,47%46,06%47,03%48,20%45,15%43,82%
EBITDA-marginal35,12%41,14%47,08%48,07%47,22%50,27%48,24%
Nettomarginal3,55%9,64%12,00%15,61%14,90%15,75%14,93%
Nettoskuld/EBITDA2,752,532,202,631,323,902,23

Räkenskaper för ARML3

Post202520242023202220212020
Nettoomsättning1,9 md BR$1,8 md BR$1,4 md BR$951,8 mn BR$389,8 mn BR$111,3 mn BR$
Kostnad sålda varor−1,2 md BR$−1,1 md BR$−734,1 mn BR$−504,1 mn BR$−201,9 mn BR$−61 mn BR$
Bruttoresultat641,2 mn BR$714,6 mn BR$626,8 mn BR$447,6 mn BR$187,9 mn BR$50,3 mn BR$
EBITDA662,9 mn BR$726,5 mn BR$640,7 mn BR$457,5 mn BR$184,1 mn BR$56 mn BR$
EBIT422,5 mn BR$523,1 mn BR$455,1 mn BR$320,3 mn BR$129,4 mn BR$39,8 mn BR$
Finansnetto−375,9 mn BR$−297,2 mn BR$−256,3 mn BR$−152,3 mn BR$−39,9 mn BR$−15,3 mn BR$
Resultat före skatt46,6 mn BR$225,8 mn BR$198,8 mn BR$168 mn BR$89,6 mn BR$24,5 mn BR$
Skatt27,1 mn BR$−50,2 mn BR$−35,6 mn BR$−19,4 mn BR$−31,5 mn BR$−6,9 mn BR$
Nettoresultat67,1 mn BR$170,2 mn BR$163,3 mn BR$148,6 mn BR$58,1 mn BR$17,5 mn BR$

Siffror som bolaget har rapporterat till CVM. Skuld exklusive leasing; varje kvartal avser enbart det kvartalet.

ARML3 jämfört med sektorn

Samma nyckeltal för bolagets övriga aktier och sektorns största aktier.

AktieP/E-talP/B-talDirektavkastning (12m)ROEBörsvärde
ARML3Armac Locação. Logística E Serviços24,101,0912,42%4,51%1,5 md BR$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 md BR$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 md BR$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 md BR$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 md BR$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 md BR$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 md BR$

Betalar ARML3 utdelning?

Aviserade utbetalningar
TypSista dag inkl. utdelningUtbetalningPer aktie
Ränta på eget kapital2026-01-082026-12-300,10 BR$
Utdelning2026-01-082026-12-300,30 BR$

Direktavkastning per år

  • 0,25%2021
  • 2,45%2022
  • 1,70%2023
  • 6,14%2024
  • 1,68%2025
  • 3,16%2026
Utbetalningshistorik
TypSista dag inkl. utdelningUtbetalningPer aktie
Ränta på eget kapital2026-04-152026-04-300,07 BR$
Ränta på eget kapital2025-04-152026-04-300,07 BR$
Ränta på eget kapital2024-10-042025-06-090,08 BR$
Ränta på eget kapital2024-07-032024-07-250,07 BR$
Utdelning2024-07-032024-07-250,10 BR$
Ränta på eget kapital2024-04-022024-04-190,07 BR$
Ränta på eget kapital2023-12-282024-04-190,07 BR$
Ränta på eget kapital2023-10-022023-10-200,05 BR$
Ränta på eget kapital2023-07-052023-10-200,09 BR$
Ränta på eget kapital2023-04-032023-10-200,03 BR$
Utdelning2022-12-282023-02-230,05 BR$
Ränta på eget kapital2022-12-282023-02-230,07 BR$
Visa alla 21 utdelningar
Tidigare utdelningar
TypSista dag inkl. utdelningUtbetalningPer aktie
Utdelning2022-09-272022-10-200,04 BR$
Ränta på eget kapital2022-09-272022-10-200,06 BR$
Utdelning2022-06-302022-07-220,03 BR$
Ränta på eget kapital2022-06-302022-07-220,04 BR$
Ränta på eget kapital2022-05-032022-05-260,04 BR$
Utdelning2022-05-052022-05-190,07 BR$
Utdelning2021-11-192021-11-300,07 BR$
Ränta på eget kapital2025-10-14—0,06 BR$
Ränta på eget kapital2025-08-19—0,08 BR$

Om Armac Locação. Logística E Serviços

Sektor
Bens Industriais
Segment
Máq. e Equip. Industriais
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Fritt flöde
48,57%
Utestående aktier
346,49 mn stam
Genomsnittlig daglig omsättning
3,8 mn BR$
Noterad sedan
2021-07-28
CNPJ
00.242.184/0001-04

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.

Webbplats för investerare
AktieägarePer 2026-12-31, enligt Formulário de Referência inlämnat till CVM.
AktieägareStamaktierPreferensaktierTotalt
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA17,28%0,00%17,28%
FERNANDO PEREIRA ARAGÃOKontrollerande16,41%0,00%16,41%
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃOKontrollerande16,35%0,00%16,35%
JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃOKontrollerande8,18%0,00%8,18%
LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃOKontrollerande8,18%0,00%8,18%
Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior5,83%0,00%5,83%
SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA4,71%0,00%4,71%
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA2,21%0,00%2,21%
Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações1,85%0,00%1,85%
Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações0,14%0,00%0,14%
Outros18,75%0,00%18,75%
Ações Tesouraria0,11%0,00%0,11%

Frågor om ARML3

Vad kostar ARML3 idag?

ARML3 står i 4,31 BR$ (9,39% under dagen), senast handlad 2026-09-30.

Hur mycket betalade ARML3 i utdelning 2025?

ARML3 betalade 0,08 BR$ per aktie 2025, en direktavkastning på 1,68%.

När är nästa utdelning för ARML3?

Nästa aviserade utbetalning är 0,10 BR$ per aktie den 2026-12-30.

Vad är P/E-talet och P/B-talet för ARML3?

ARML3 handlas till ett P/E-tal på 24,10 och ett P/B-tal på 1,09.

Hur mycket avkastade ARML3 på 12 månader?

ARML3 avkastade 26,07% på 12 månader, med en årlig volatilitet på 65,87% och en största nedgång på −50,17%.

Vilken sektor tillhör ARML3?

Armac Locação. Logística E Serviços tillhör sektorn Bens Industriais, segmentet Máq. e Equip. Industriais.