Skapa ett gratis konto

B3 · BRL

AZZA3

Azzas 2154 SA

18,60 BR$+7,02% (1,22 BR$)
Dagens intervall
17,40 BR$ – 17,90 BR$
Dagens volym
4,7 mn BR$
52-veckorsintervall
14,30 BR$ – 30,70 BR$

Följ AZZA3 i Fuolio

Se hur mycket AZZA3 väger i din förmögenhet, vad den har betalat dig och hur långt den är från din målallokering.

Skapa ett gratis konto

AZZA3 i siffror

Börsvärde
3,7 md BR$
P/E-tal
11,85
P/B-tal
0,48
Direktavkastning (12m)
13,31%
Nettoskuld/EBITDA
3,13

Den 12-månaders direktavkastningen för AZZA3 är 13,31%, över femårsgenomsnittet på 4,24%.

AZZA3 prishistorik

2025-10-012026-10-01
Jämför med

AZZA3 risk och avkastning

Månadsstängningar justerade för split och utdelningar.

Mått12 månader36 månader60 månader
Avkastning−32,07%−65,04%−71,15%
Volatilitet (årlig)34,67%45,50%42,66%
Största nedgång−46,51%−74,59%−83,68%
Positiva månader3/1211/3623/60

Vad gav en investering i AZZA3?

1 000,00 BR$ investerat den 2021-10-01 vore värt 302,78 BR$ i dag.

Värde i dag i AZZA3
302,78 BR$
Avkastning under perioden
−69,72%
Avkastning per år
−21,26%
I Ibovespa
1 808,65 BR$

Med återinvesterad utdelning, före skatt och avgifter, vid månadens slutkurs. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

AZZA3 nyckeltal

Värdering

  • P/E-tal
    11,85
  • P/B-tal
    0,48
  • EV/EBITDA
    5,65
  • EV/EBIT
    10,86
  • EV/Omsättning
    0,73
  • P/EBIT
    4,84
  • P/S-tal
    0,32
  • P/OCF
    2,70
  • P/FCF
    4,40
  • Vinstavkastning
    9,21%
  • PEG-tal
    —
  • Vinst per aktie
    1,57 BR$
  • Bokfört värde per aktie
    38,94 BR$

Skuldsättning

  • Nettoskuld
    4,6 md BR$
  • Nettoskuld/EBITDA
    3,13
  • Nettoskuld/Eget kapital
    0,57
  • Skuld/Eget kapital
    0,71
  • Balanslikviditet
    2,26
  • Kassalikviditet
    1,55
  • Kontantlikviditet
    0,40

Effektivitet

  • Bruttomarginal
    54,60%
  • EBITDA-marginal
    12,84%
  • Rörelsemarginal
    6,69%
  • Nettomarginal
    2,85%
  • Kapitalomsättning
    0,76

Lönsamhet

  • ROE
    4,03%
  • ROA
    2,15%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    157,73%

Tillväxt

  • Omsättning CAGR (5 år)
    39,99%
  • Vinst CAGR (5 år)
    3,88%
  • Omsättningstillväxt (år)
    41,05%
  • Vinsttillväxt (år)
    166,66%
  • Omsättningstillväxt (kvartal)
    −1,59%
  • Vinsttillväxt (kvartal)
    −59,21%

Vad är ett rimligt pris för AZZA3?

Två klassiska värderingsformler med dagens siffror. Aktuell kurs är 18,60 BR$.

Grahams rimliga pris
37,09 BR$
99,39% över kursen

√(22,50 × 1,57 BR$ × 38,94 BR$)

Benjamin Graham betalade aldrig mer än P/E 15 och P/B 1,5. Produkten, 22,5, gånger vinst per aktie (EPS) och eget kapital per aktie ger det rimliga priset.

Bazins takpris
29,35 BR$
57,78% över kursen

1,76 BR$ (snitt 5 år) ÷ 6 %

Décio Bazin köpte bara aktier som gav minst 6 % om året i utdelning. Takpriset är den genomsnittliga utdelningen per aktie under de senaste åren dividerat med 6 %.

Graham bortser från tillväxt och skuld; Bazin antar att tidigare utdelningar upprepas. De är referenspunkter att jämföra med, inte köprekommendationer.

Nyckeltal för AZZA3 per år

Multiplar vid varje års slutkurs; marginaler och avkastning från årets rapporter.

Nyckeltal20252024202320222021202020192018
P/E-tal5,7017,8717,9320,3024,42139,8235,9034,29
P/B-tal0,650,792,453,255,295,047,806,88
EV/EBITDA5,0610,949,5911,9415,1539,6418,8720,53
Direktavkastning9,84%3,77%5,36%1,83%0,42%1,06%2,13%2,28%
Vinst per aktie4,41 BR$1,65 BR$3,60 BR$3,85 BR$3,14 BR$0,49 BR$1,78 BR$1,61 BR$
Bokfört värde per aktie38,63 BR$37,39 BR$26,39 BR$24,09 BR$14,50 BR$13,54 BR$8,20 BR$8,01 BR$
ROE11,42%4,43%13,64%16,00%21,69%3,60%21,73%20,05%
ROIC9,43%0,00%17,14%19,05%21,39%5,77%27,19%27,34%
Bruttomarginal54,96%53,28%54,24%53,94%52,63%47,47%46,19%46,55%
EBITDA-marginal15,53%9,53%16,13%16,92%19,64%10,89%18,07%15,21%
Nettomarginal7,71%4,08%8,24%10,03%11,81%3,05%9,66%9,34%
Nettoskuld/EBITDA2,233,290,42−0,100,470,42−0,32−0,54

Räkenskaper för AZZA3

Post202520242023202220212020
Nettoomsättning11,8 md BR$8,4 md BR$4,8 md BR$4,2 md BR$2,9 md BR$1,6 md BR$
Kostnad sålda varor−5,3 md BR$−3,9 md BR$−2,2 md BR$−2 md BR$−1,4 md BR$−835,8 mn BR$
Bruttoresultat6,5 md BR$4,5 md BR$2,6 md BR$2,3 md BR$1,5 md BR$755,2 mn BR$
EBITDA1,8 md BR$798,5 mn BR$781,7 mn BR$716,2 mn BR$574,3 mn BR$173,2 mn BR$
EBIT1,1 md BR$383,6 mn BR$558,8 mn BR$550,1 mn BR$468,5 mn BR$92,1 mn BR$
Finansnetto−781,9 mn BR$−393,7 mn BR$−182,8 mn BR$−77,3 mn BR$−64,7 mn BR$−37,6 mn BR$
Resultat före skatt356,3 mn BR$−10,1 mn BR$375,9 mn BR$472,9 mn BR$403,9 mn BR$54,6 mn BR$
Skatt554,9 mn BR$348,6 mn BR$22,7 mn BR$−50,3 mn BR$−60,1 mn BR$−6 mn BR$
Nettoresultat911,2 mn BR$341,7 mn BR$399,4 mn BR$424,7 mn BR$345,2 mn BR$48,6 mn BR$

Siffror som bolaget har rapporterat till CVM. Skuld exklusive leasing; varje kvartal avser enbart det kvartalet.

AZZA3 jämfört med sektorn

Samma nyckeltal för bolagets övriga aktier och sektorns största aktier.

AktieP/E-talP/B-talDirektavkastning (12m)ROEBörsvärde
AZZA3Azzas 215411,850,4813,31%4,03%3,7 md BR$
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%237,8 md BR$
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%23,2 md BR$
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.−1,320,620,00%−47,14%9,3 md BR$
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%8,3 md BR$
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,951,9317,10%19,37%8,3 md BR$
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,560,655,83%7,65%5,6 md BR$

Betalar AZZA3 utdelning?

Direktavkastning per år

  • 3,34%2017
  • 2,28%2018
  • 2,13%2019
  • 1,06%2020
  • 0,42%2021
  • 1,83%2022
  • 5,36%2023
  • 3,77%2024
  • 9,84%2025
  • 0,00%2026
Utbetalningshistorik
TypSista dag inkl. utdelningUtbetalningPer aktie
Utdelning2025-12-192025-12-301,58 BR$
Utdelning2025-11-212025-12-010,89 BR$
Ränta på eget kapital2024-12-062024-12-190,58 BR$
Utdelning2024-07-102024-07-220,54 BR$
Utdelning2023-11-102023-11-280,30 BR$
Ränta på eget kapital2023-11-102023-11-280,38 BR$
Ränta på eget kapital2023-11-102023-11-280,41 BR$
Ränta på eget kapital2023-11-102023-11-280,78 BR$
Ränta på eget kapital2023-06-302023-09-010,85 BR$
Ränta på eget kapital2022-12-162023-01-300,75 BR$
Utdelning2022-04-292022-12-280,46 BR$
Ränta på eget kapital2022-07-012022-07-140,63 BR$
Visa alla 66 utdelningar
Tidigare utdelningar
TypSista dag inkl. utdelningUtbetalningPer aktie
Ränta på eget kapital2021-12-032022-01-140,34 BR$
Ränta på eget kapital2021-07-012021-07-300,30 BR$
Utdelning2021-04-292021-07-300,03 BR$
Utdelning2020-10-292020-12-230,23 BR$
Ränta på eget kapital2020-10-292020-12-230,30 BR$
Ränta på eget kapital2019-12-032020-01-080,20 BR$
Utdelning2019-10-042019-10-150,08 BR$
Ränta på eget kapital2019-06-272019-07-250,22 BR$
Utdelning2019-02-262019-04-020,83 BR$
Ränta på eget kapital2018-12-212019-01-150,23 BR$
Utdelning2018-10-082018-10-220,28 BR$
Ränta på eget kapital2018-06-292018-07-250,23 BR$
Utdelning2018-05-232018-06-080,51 BR$
Utdelning2017-12-212018-01-050,23 BR$
Utdelning2017-09-042017-09-270,99 BR$
Ränta på eget kapital2017-06-302017-07-280,24 BR$
Utdelning2017-04-282017-05-150,60 BR$
Ränta på eget kapital2016-12-152016-12-290,25 BR$
Ränta på eget kapital2016-06-242016-07-150,25 BR$
Utdelning2016-04-292016-05-200,21 BR$
Ränta på eget kapital2015-06-172015-06-300,11 BR$
Utdelning2015-04-242015-05-150,40 BR$
Ränta på eget kapital2014-12-162014-12-300,03 BR$
Ränta på eget kapital2014-06-202014-06-300,11 BR$
Ränta på eget kapital2013-12-272014-01-310,09 BR$
Ränta på eget kapital2013-12-182013-12-300,02 BR$
Utdelning2013-07-292013-09-020,15 BR$
Ränta på eget kapital2013-06-282013-07-310,10 BR$
Ränta på eget kapital2012-12-282013-01-310,03 BR$
Ränta på eget kapital2012-06-292012-07-310,09 BR$
Utdelning2021-12-03—0,26 BR$
Utdelning2019-12-03—0,08 BR$
Utdelning2019-04-30—0,20 BR$
Utdelning2018-04-20—0,03 BR$
Ränta på eget kapital2017-12-21—0,23 BR$
Utdelning2016-09-29—0,13 BR$
Ränta på eget kapital2015-12-15—0,09 BR$
Ränta på eget kapital2015-12-15—0,11 BR$
Utdelning2015-08-03—0,11 BR$
Ränta på eget kapital2015-06-17—0,07 BR$
Ränta på eget kapital2014-12-16—0,11 BR$
Utdelning2014-07-28—0,12 BR$
Ränta på eget kapital2014-06-20—0,03 BR$
Utdelning2014-04-25—0,24 BR$
Ränta på eget kapital2013-12-27—0,10 BR$
Ränta på eget kapital2013-06-28—0,02 BR$
Utdelning2013-04-30—0,23 BR$
Ränta på eget kapital2012-12-28—0,09 BR$
Utdelning2012-07-30—0,08 BR$
Ränta på eget kapital2012-06-29—0,04 BR$
Utdelning2012-04-24—0,07 BR$
Ränta på eget kapital2011-12-29—0,09 BR$
Ränta på eget kapital2011-12-29—0,02 BR$
Ränta på eget kapital2011-06-30—0,10 BR$

Om Azzas 2154

Sektor
Consumo Cíclico
Segment
Tecidos, Vestuário e Calçados
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Fritt flöde
63,32%
Utestående aktier
206,49 mn stam
Genomsnittlig daglig omsättning
45,1 mn BR$
Vikt i Ibovespa
0,09%
Noterad sedan
2011-02-02
CNPJ
16.590.234/0001-76

A Azzas 2154 S.A. atua no setor de moda e calcados com operacao multimarcas no Brasil e no exterior. A companhia foi formada a partir da combinacao de negocios entre Arezzo&Co e Grupo Soma e negocia acoes na B3 sob o ticker AZZA3. Seu portifolio inclui marcas de calcados, acessorios e vestuario, com canais de venda em franquias, lojas proprias e comercio eletronico. Entre as principais bandeiras estao Arezzo, Schutz, Anacapri, Reserva, Farm, Animale, Hering e outras marcas de nicho em diferentes faixas de publico e preco. A estrutura operacional combina desenvolvimento de produto, distribuicao, gestao de marcas e plataforma digital de vendas. A sede da companhia esta em Belo Horizonte, com presenca em pontos de venda no Brasil e em mercados internacionais selecionados.

Webbplats för investerare
AktieägarePer 2026-12-31, enligt Formulário de Referência inlämnat till CVM.
AktieägareStamaktierPreferensaktierTotalt
ALEXANDRE CAFÉ BIRMANKontrollerande10,40%0,00%10,40%
WESTWOOD INVESTMENTS, LLC9,50%0,00%9,50%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FMR)5,04%0,00%5,04%
ROBERTO LUIZ JATAHY GONÇALVESKontrollerande4,41%0,00%4,41%
CLAUDIA JATAHY GONÇALVESKontrollerande4,40%0,00%4,40%
ANDERSON LEMOS BIRMANKontrollerande2,69%0,00%2,69%
ALLAN DE LIMA BIRMANKontrollerande2,03%0,00%2,03%
ANDRÉ DE LIMA BIRMANKontrollerande2,03%0,00%2,03%
AUGUSTO DE LIMA BIRMANKontrollerande2,03%0,00%2,03%
PATRICIA CAFÉ BIRMAN FERRAZKontrollerande2,03%0,00%2,03%
KATIA FERREIRA DE BARROSKontrollerande1,97%0,00%1,97%
GISELLA JATAHY GONCALVESKontrollerande1,46%0,00%1,46%
MARCELLO RIBEIRO BASTOSKontrollerande0,94%0,00%0,94%
CRISTIANA BARROS DE OLIVERIA ABDALLA0,42%0,00%0,42%
MARIA CÉLIA ALMEIDA DO AMARAL OSORIO0,25%0,00%0,25%
ALBERTO DO AMARAL OSORIO FILHO0,22%0,00%0,22%
ANTONIO CARLOS BRANT DE CARVALHO JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
NATALIA DI ROCCO VOZZA JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
MARCUS MARQUES MANHÃES0,15%0,00%0,15%
DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA VERD0,14%0,00%0,14%
LUIZ FELIPE PEDROSA VERDI0,14%0,00%0,14%
ALISSON SUZZIM CALGAROTO0,12%0,00%0,12%
KÁTIA ROSANE DE ARAÚJO ALFRADIQUE0,10%0,00%0,10%
GABRIEL SILVA LOBO LEITE0,09%0,00%0,09%
IZABEL YUNES MORAES0,08%0,00%0,08%
TIAGO HEINZEN DOWSLEY0,08%0,00%0,08%
GUSTAVO RUDGE DE OLIVEIRA FONSECA0,08%0,00%0,08%
PAULO SERGIO DE BRITO RODRIGUES0,06%0,00%0,06%
FÁBIO HENRIQUE PITTA DE MELLO BARRETO0,06%0,00%0,06%
RODRIGO CARDOZO MARTINS0,05%0,00%0,05%
TACIANA DE ABREU E SILVA0,03%0,00%0,03%
TATIANA ARAÚJO DE ABREU VIANA0,03%0,00%0,03%
GISELLI LESSA LOPARDI0,03%0,00%0,03%
FLAVIA FONSECA MIRANDA0,02%0,00%0,02%
MARTA RODRIGUES NEVES0,02%0,00%0,02%
TIARLE BORGES0,02%0,00%0,02%
LEONARDO DE QUEIROZ CASERTA0,01%0,00%0,01%
Outros46,43%0,00%46,43%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Frågor om AZZA3

Vad kostar AZZA3 idag?

AZZA3 står i 18,60 BR$ (7,02% under dagen), senast handlad 2026-10-01.

Hur mycket betalade AZZA3 i utdelning 2025?

AZZA3 betalade 2,48 BR$ per aktie 2025, en direktavkastning på 9,84%.

Vad är P/E-talet och P/B-talet för AZZA3?

AZZA3 handlas till ett P/E-tal på 11,85 och ett P/B-tal på 0,48.

Hur mycket avkastade AZZA3 på 12 månader?

AZZA3 avkastade −32,07% på 12 månader, med en årlig volatilitet på 34,67% och en största nedgång på −46,51%.

Vilken sektor tillhör AZZA3?

Azzas 2154 tillhör sektorn Consumo Cíclico, segmentet Tecidos, Vestuário e Calçados.