B3 · BRL

BALM3

Baumer SA

22,00 BR$−15,38% (−4,00 BR$)Uppdaterad 2026-09-30 18:31

Dagens intervall: 22,00 BR$ – 22,00 BR$
Dagens volym: 101,2 tn BR$
52-veckorsintervall: 20,90 BR$ – 33,00 BR$

Följ BALM3 i Fuolio

Se hur mycket BALM3 väger i din förmögenhet, vad den har betalat dig och hur långt den är från din målallokering.

Skapa ett gratis konto

BALM3 i siffror

Börsvärde: 178,9 mn BR$

P/E-tal: 9,76

P/B-tal: 1,28

Direktavkastning (12m): 21,91%

Nettoskuld/EBITDA: −1,04

Den 12-månaders direktavkastningen för BALM3 är 21,91%, över femårsgenomsnittet på 6,28%.

BALM3 prishistorik

2025-10-012026-09-29

Jämför med

BALM3 risk och avkastning

Månadsstängningar justerade för split och utdelningar.

Mått	12 månader	36 månader	60 månader
Avkastning	+53,33%	+267,87%	+134,08%
Volatilitet (årlig)	50,57%	38,78%	34,92%
Största nedgång	−13,04%	−17,50%	−41,90%
Positiva månader	4/12	19/36	27/60

Vad gav en investering i BALM3?

Investerat belopp

1 000,00 BR$ investerat den 2021-09-01 vore värt 2 340,80 BR$ i dag.

Värde i dag i BALM3: 2 340,80 BR$

Avkastning under perioden: +134,08%

Avkastning per år: +18,54%

I Ibovespa: 1 657,66 BR$

Med återinvesterad utdelning, före skatt och avgifter, vid månadens slutkurs. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

BALM3 nyckeltal

Värdering

P/E-tal
9,76
P/B-tal
1,28
EV/EBITDA
3,31
EV/EBIT
3,88
EV/Omsättning
0,66
P/EBIT
5,09
P/S-tal
0,87
P/OCF
4,28
P/FCF
5,33
Vinstavkastning
25,78%
PEG-tal
—
Vinst per aktie
2,25 BR$
Bokfört värde per aktie
17,13 BR$

Skuldsättning

Nettoskuld
−42,7 mn BR$
Nettoskuld/EBITDA
−1,04
Nettoskuld/Eget kapital
−0,26
Skuld/Eget kapital
0,17
Balanslikviditet
2,69
Kassalikviditet
1,73
Kontantlikviditet
0,88

Effektivitet

Bruttomarginal
63,85%
EBITDA-marginal
20,05%
Rörelsemarginal
17,10%
Nettomarginal
12,39%
Kapitalomsättning
0,70

Lönsamhet

ROE
13,16%
ROA
8,71%
ROIC
23,41%
Payout
213,80%

Tillväxt

Omsättning CAGR (5 år)
6,99%
Vinst CAGR (5 år)
26,00%
Omsättningstillväxt (år)
9,95%
Vinsttillväxt (år)
−42,81%
Omsättningstillväxt (kvartal)
−6,01%
Vinsttillväxt (kvartal)
−23,72%

Vad är ett rimligt pris för BALM3?

Två klassiska värderingsformler med dagens siffror. Aktuell kurs är 22,00 BR$.

Grahams rimliga pris: 29,48 BR$; 33,99% över kursen

√(22,50 × 2,25 BR$ × 17,13 BR$)

Benjamin Graham betalade aldrig mer än P/E 15 och P/B 1,5. Produkten, 22,5, gånger vinst per aktie (EPS) och eget kapital per aktie ger det rimliga priset.

Bazins takpris: 23,14 BR$; 5,16% över kursen

1,39 BR$ (snitt 5 år) ÷ 6 %

Décio Bazin köpte bara aktier som gav minst 6 % om året i utdelning. Takpriset är den genomsnittliga utdelningen per aktie under de senaste åren dividerat med 6 %.

Graham bortser från tillväxt och skuld; Bazin antar att tidigare utdelningar upprepas. De är referenspunkter att jämföra med, inte köprekommendationer.

Nyckeltal för BALM3 per år

Multiplar vid varje års slutkurs; marginaler och avkastning från årets rapporter.

Nyckeltal	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E-tal	15,18	4,03	11,73	19,82	9,57	11,92	18,03	39,16
P/B-tal	1,91	0,73	0,74	0,84	1,16	1,67	1,04	1,03
EV/EBITDA	5,68	1,64	2,59	4,31	8,53	9,39	11,78	16,62
Direktavkastning	19,13%	6,18%	1,71%	2,17%	2,18%	2,36%	1,22%	1,09%
Vinst per aktie	1,84 BR$	3,23 BR$	0,94 BR$	0,59 BR$	1,63 BR$	1,74 BR$	0,64 BR$	0,28 BR$
Bokfört värde per aktie	14,69 BR$	17,81 BR$	14,86 BR$	13,73 BR$	13,44 BR$	12,37 BR$	11,03 BR$	10,63 BR$
ROE	12,55%	18,11%	6,31%	4,26%	12,12%	14,05%	5,78%	2,64%
ROIC	26,17%	23,31%	12,41%	9,17%	8,19%	12,34%	2,90%	1,89%
Bruttomarginal	63,23%	61,63%	60,53%	58,30%	56,16%	50,03%	51,76%	56,26%
EBITDA-marginal	18,81%	21,08%	15,57%	13,54%	11,43%	12,42%	7,40%	6,55%
Nettomarginal	8,46%	16,26%	5,41%	3,49%	11,93%	10,45%	4,19%	2,30%
Nettoskuld/EBITDA	−1,14	−1,47	−1,48	−0,79	−1,46	−0,64	1,58	2,89

Räkenskaper för BALM3

Post	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	213,7 mn BR$	194,4 mn BR$	170 mn BR$	164,5 mn BR$	133,8 mn BR$	163 mn BR$
Kostnad sålda varor	−78,6 mn BR$	−74,6 mn BR$	−67,1 mn BR$	−68,6 mn BR$	−58,7 mn BR$	−81,4 mn BR$
Bruttoresultat	135,1 mn BR$	119,8 mn BR$	102,9 mn BR$	95,9 mn BR$	75,2 mn BR$	81,5 mn BR$
EBITDA	40,2 mn BR$	41 mn BR$	26,5 mn BR$	22,3 mn BR$	15,3 mn BR$	20,2 mn BR$
EBIT	34,7 mn BR$	36 mn BR$	21,6 mn BR$	18,2 mn BR$	11,9 mn BR$	17,3 mn BR$
Finansnetto	−4,8 mn BR$	3,5 mn BR$	−7 mn BR$	−8,5 mn BR$	1,6 mn BR$	4 mn BR$
Resultat före skatt	29,8 mn BR$	39,5 mn BR$	14,6 mn BR$	9,7 mn BR$	13,4 mn BR$	21,2 mn BR$
Skatt	−7,7 mn BR$	−10,2 mn BR$	−5,7 mn BR$	−4 mn BR$	−3,3 mn BR$	−4,8 mn BR$
Nettoresultat	18,1 mn BR$	31,6 mn BR$	9,2 mn BR$	5,7 mn BR$	16 mn BR$	17 mn BR$

Siffror som bolaget har rapporterat till CVM. Skuld exklusive leasing; varje kvartal avser enbart det kvartalet.

BALM3 jämfört med sektorn

Samma nyckeltal för bolagets övriga aktier och sektorns största aktier.

Aktie	P/E-tal	P/B-tal	Direktavkastning (12m)	ROE	Börsvärde
BALM3Baumer	9,76	1,28	21,91%	13,16%	178,9 mn BR$
BALM4BAUMER S.A.	6,42	0,84	33,31%	13,16%	178,9 mn BR$
HYPE3HYPERA S.A.	9,87	1,19	4,42%	12,10%	17,2 md BR$
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.	10,68	1,07	8,43%	10,02%	2,5 md BR$
OFSA3OUROFINO S.A.	5,88	1,68	5,01%	28,55%	1,4 md BR$
BIOM3BIOMM S.A.	26,85	2,50	0,00%	9,33%	814,3 mn BR$

Betalar BALM3 utdelning?

Aviserade utbetalningar
Typ	Sista dag inkl. utdelning	Utbetalning	Per aktie
Utdelning	2026-04-30	2026-12-30	0,82 BR$

Direktavkastning per år

1,81%2017
1,09%2018
1,22%2019
2,36%2020
2,18%2021
2,17%2022
1,71%2023
6,18%2024
19,13%2025
0,00%2026

Utbetalningshistorik
Typ	Sista dag inkl. utdelning	Utbetalning	Per aktie
Utdelning	2025-12-17	2025-12-29	3,07 BR$
Ränta på eget kapital	2025-10-02	2025-10-31	0,93 BR$
Utdelning	2025-05-06	2025-10-31	0,21 BR$
Utdelning	2025-05-06	2025-09-30	0,21 BR$
Utdelning	2025-05-06	2025-08-29	0,21 BR$
Ränta på eget kapital	2024-12-19	2025-02-27	0,36 BR$
Ränta på eget kapital	2024-12-19	2025-01-30	0,36 BR$
Ränta på eget kapital	2023-12-05	2024-12-27	0,19 BR$
Ränta på eget kapital	2023-12-05	2024-09-27	0,19 BR$
Ränta på eget kapital	2023-12-05	2024-06-27	0,19 BR$
Ränta på eget kapital	2023-12-05	2024-03-27	0,19 BR$
Utdelning	2023-04-28	2024-03-15	0,03 BR$

Visa alla 49 utdelningar

Tidigare utdelningar
Typ	Sista dag inkl. utdelning	Utbetalning	Per aktie
Utdelning	2023-04-28	2023-11-17	0,03 BR$
Utdelning	2023-04-28	2023-09-15	0,03 BR$
Utdelning	2023-04-28	2023-06-15	0,03 BR$
Ränta på eget kapital	2023-01-04	2023-04-28	0,11 BR$
Utdelning	2022-04-29	2022-06-15	0,25 BR$
Utdelning	2021-04-30	2021-06-16	0,34 BR$
Utdelning	2020-08-05	2020-09-17	0,26 BR$
Utdelning	2020-04-29	2020-06-17	0,23 BR$
Utdelning	2019-04-30	2019-06-17	0,14 BR$
Utdelning	2018-04-30	2018-06-15	0,12 BR$
Utdelning	2017-04-28	2017-06-15	0,15 BR$
Utdelning	2016-04-29	2016-08-31	0,27 BR$
Ränta på eget kapital	2015-12-30	2016-05-31	0,12 BR$
Ränta på eget kapital	2015-12-30	2016-05-30	0,12 BR$
Utdelning	2015-04-30	2016-05-29	0,09 BR$
Utdelning	2015-04-30	2016-02-28	0,09 BR$
Utdelning	2014-04-30	2015-02-26	0,95 BR$
Utdelning	2014-04-30	2014-11-28	0,92 BR$
Utdelning	2012-04-30	2012-07-31	0,23 BR$
Utdelning	2011-04-29	2011-07-29	0,31 BR$
Utdelning	2009-04-29	2009-10-30	0,23 BR$
Utdelning	2013-04-26	—	0,34 BR$
Utdelning	2010-04-30	—	0,23 BR$
Utdelning	2008-04-30	—	1,64 BR$
Utdelning	2007-04-27	—	0,84 BR$
Utdelning	2006-04-27	—	0,58 BR$
Utdelning	2005-04-29	—	0,29 BR$
Utdelning	2004-04-27	—	0,17 BR$
Utdelning	2004-04-27	—	0,16 BR$
Utdelning	2004-04-27	—	0,21 BR$
Utdelning	2004-04-27	—	0,18 BR$
Ränta på eget kapital	2004-01-07	—	0,45 BR$
Utdelning	2003-04-29	—	0,36 BR$
Utdelning	2002-05-22	—	0,12 BR$
Utdelning	2001-04-30	—	0,10 BR$
Utdelning	1999-04-16	—	0,95 BR$
Utdelning	1997-04-30	—	0,07 BR$

Splittar, sammanläggningar och fondemissioner
Händelse	Sista dag att äga	Kvot
Split	2014-04-30	10 på 1
Split	2008-07-30	2 på 1
Sammanläggning	2005-05-27	1 på 1000
Fondemission	1991-06-27	351,90% i aktier

Om Baumer

Sektor: Bens Industriais
Segment: Equipamentos
Noteringssegment: Traditionell
Tag along: 80,00%
Fritt flöde: 35,56%
Utestående aktier: 4,9 mn stam · 4,9 mn pref
Genomsnittlig daglig omsättning: 13,6 tn BR$
Noterad sedan: 1970-05-20
CNPJ: 61.374.161/0001-30

A Baumer S.A., listada na B3 sob BALM3, é uma indústria de equipamentos e materiais para o setor de saúde, com atuação em dispositivos médicos, soluções hospitalares e produtos para especialidades cirúrgicas. A companhia opera com fabricação local, desenvolvimento de produtos e distribuição para hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Parte relevante da atividade depende de homologações técnicas e requisitos regulatórios sanitários. O modelo de negócios combina venda de equipamentos, implantes e itens de consumo médico, com receitas influenciadas por demanda hospitalar, licitações e ciclos de reposição de produtos. A empresa também atua em serviços de suporte técnico e pós-venda em linhas de maior complexidade. No mercado brasileiro, o posicionamento está ligado à oferta de portfólio especializado, conformidade regulatória e capacidade industrial para atender diferentes segmentos de instituições de saúde.

Webbplats för investerare

AktieägarePer 2026-12-31, enligt Formulário de Referência inlämnat till CVM.
Aktieägare	Stamaktier	Preferensaktier	Totalt
Condustil Participações S/AKontrollerande	50,42%	1,35%	25,89%
RUY SALVARI BAUMERKontrollerande	32,91%	7,60%	20,25%
MONICA SALVARI BAUMERKontrollerande	5,89%	30,40%	18,15%
Outros	10,53%	60,59%	35,56%
Ações Tesouraria	0,24%	0,07%	0,16%

Frågor om BALM3

Vad kostar BALM3 idag?

BALM3 står i 22,00 BR$ (−15,38% under dagen), senast handlad 2026-09-30.

Hur mycket betalade BALM3 i utdelning 2025?

BALM3 betalade 5,36 BR$ per aktie 2025, en direktavkastning på 19,13%.

När är nästa utdelning för BALM3?

Nästa aviserade utbetalning är 0,82 BR$ per aktie den 2026-12-30.

Vad är P/E-talet och P/B-talet för BALM3?

BALM3 handlas till ett P/E-tal på 9,76 och ett P/B-tal på 1,28.

Hur mycket avkastade BALM3 på 12 månader?

BALM3 avkastade 53,33% på 12 månader, med en årlig volatilitet på 50,57% och en största nedgång på −13,04%.

Vilken sektor tillhör BALM3?

Baumer tillhör sektorn Bens Industriais, segmentet Equipamentos.