Skapa ett gratis konto

B3 · BRL

EZTC3

EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA

14,02 BR$+0,07% (0,01 BR$)
Dagens intervall
13,76 BR$ – 14,27 BR$
Dagens volym
8,8 mn BR$
52-veckorsintervall
10,17 BR$ – 16,73 BR$

Följ EZTC3 i Fuolio

Se hur mycket EZTC3 väger i din förmögenhet, vad den har betalat dig och hur långt den är från din målallokering.

Skapa ett gratis konto

EZTC3 i siffror

Börsvärde
3,8 md BR$
P/E-tal
7,32
P/B-tal
0,74
Direktavkastning (12m)
8,60%
Nettoskuld/EBITDA
2,69

Den 12-månaders direktavkastningen för EZTC3 är 8,60%, över femårsgenomsnittet på 7,13%.

EZTC3 prishistorik

2025-10-012026-10-01
Jämför med

EZTC3 risk och avkastning

Månadsstängningar justerade för split och utdelningar.

Mått12 månader36 månader60 månader
Avkastning+1,02%+45,86%+21,05%
Volatilitet (årlig)36,06%38,90%43,23%
Största nedgång−30,02%−37,76%−47,07%
Positiva månader6/1220/3633/60

Vad gav en investering i EZTC3?

1 000,00 BR$ investerat den 2021-10-01 vore värt 1 231,63 BR$ i dag.

Värde i dag i EZTC3
1 231,63 BR$
Avkastning under perioden
+23,16%
Avkastning per år
+4,26%
I Ibovespa
1 808,65 BR$

Med återinvesterad utdelning, före skatt och avgifter, vid månadens slutkurs. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

EZTC3 nyckeltal

Värdering

  • P/E-tal
    7,32
  • P/B-tal
    0,74
  • EV/EBITDA
    11,85
  • EV/EBIT
    12,55
  • EV/Omsättning
    3,44
  • P/EBIT
    9,70
  • P/S-tal
    2,66
  • P/OCF
    6,65
  • P/FCF
    32,42
  • Vinstavkastning
    7,97%
  • PEG-tal
    0,95
  • Vinst per aktie
    1,91 BR$
  • Bokfört värde per aktie
    18,86 BR$

Skuldsättning

  • Nettoskuld
    1,1 md BR$
  • Nettoskuld/EBITDA
    2,69
  • Nettoskuld/Eget kapital
    0,21
  • Skuld/Eget kapital
    0,55
  • Balanslikviditet
    3,06
  • Kassalikviditet
    1,99
  • Kontantlikviditet
    1,61

Effektivitet

  • Bruttomarginal
    41,28%
  • EBITDA-marginal
    29,02%
  • Rörelsemarginal
    27,41%
  • Nettomarginal
    38,23%
  • Kapitalomsättning
    0,19

Lönsamhet

  • ROE
    10,15%
  • ROA
    7,33%
  • ROIC
    5,59%
  • Payout
    62,96%

Tillväxt

  • Omsättning CAGR (5 år)
    7,16%
  • Vinst CAGR (5 år)
    2,40%
  • Omsättningstillväxt (år)
    −3,95%
  • Vinsttillväxt (år)
    32,23%
  • Omsättningstillväxt (kvartal)
    −13,71%
  • Vinsttillväxt (kvartal)
    7,68%

Vad är ett rimligt pris för EZTC3?

Två klassiska värderingsformler med dagens siffror. Aktuell kurs är 14,02 BR$.

Grahams rimliga pris
28,51 BR$
103,35% över kursen

√(22,50 × 1,91 BR$ × 18,86 BR$)

Benjamin Graham betalade aldrig mer än P/E 15 och P/B 1,5. Produkten, 22,5, gånger vinst per aktie (EPS) och eget kapital per aktie ger det rimliga priset.

Bazins takpris
13,58 BR$
3,10% under kursen

0,82 BR$ (snitt 5 år) ÷ 6 %

Décio Bazin köpte bara aktier som gav minst 6 % om året i utdelning. Takpriset är den genomsnittliga utdelningen per aktie under de senaste åren dividerat med 6 %.

Graham bortser från tillväxt och skuld; Bazin antar att tidigare utdelningar upprepas. De är referenspunkter att jämföra med, inte köprekommendationer.

Nyckeltal för EZTC3 per år

Multiplar vid varje års slutkurs; marginaler och avkastning från årets rapporter.

Nyckeltal20252024202320222021202020192018
P/E-tal9,175,9217,269,1410,5124,0341,9151,30
P/B-tal0,960,490,880,651,032,353,091,90
EV/EBITDA13,298,4121,2311,9811,6131,4745,79760,60
Direktavkastning11,32%12,69%1,63%7,37%2,64%0,87%0,34%3,18%
Vinst per aktie1,90 BR$1,83 BR$1,08 BR$1,47 BR$1,95 BR$1,79 BR$1,24 BR$0,49 BR$
Bokfört värde per aktie18,22 BR$22,10 BR$21,29 BR$20,54 BR$19,77 BR$18,22 BR$16,78 BR$13,19 BR$
ROE10,45%8,29%5,09%7,15%9,84%9,80%7,38%3,70%
ROIC6,32%5,54%3,33%4,72%8,37%8,30%8,02%0,11%
Bruttomarginal41,71%34,14%31,73%34,27%46,12%43,04%40,80%36,30%
EBITDA-marginal30,87%23,30%19,71%22,56%32,84%29,40%28,55%1,55%
Nettomarginal35,70%25,93%22,11%28,96%44,90%43,26%34,94%24,96%
Nettoskuld/EBITDA2,691,831,860,25−2,76−3,89−5,51−66,65

Räkenskaper för EZTC3

Post202520242023202220212020
Nettoomsättning1,5 md BR$1,6 md BR$1,1 md BR$1,1 md BR$957,9 mn BR$936,6 mn BR$
Kostnad sålda varor−873,7 mn BR$−1 md BR$−739,5 mn BR$−737 mn BR$−516,1 mn BR$−533,5 mn BR$
Bruttoresultat625,2 mn BR$532,8 mn BR$343,7 mn BR$384,2 mn BR$441,8 mn BR$403,1 mn BR$
EBITDA462,7 mn BR$363,6 mn BR$213,4 mn BR$253 mn BR$314,6 mn BR$275,4 mn BR$
EBIT441,9 mn BR$334,4 mn BR$189,1 mn BR$239,7 mn BR$309,7 mn BR$266,1 mn BR$
Finansnetto159,7 mn BR$132 mn BR$84,9 mn BR$138,2 mn BR$168,5 mn BR$168 mn BR$
Resultat före skatt601,6 mn BR$466,4 mn BR$273,9 mn BR$377,9 mn BR$478,2 mn BR$434,2 mn BR$
Skatt−54 mn BR$−37,7 mn BR$−27,9 mn BR$−35,8 mn BR$−26,1 mn BR$−19,2 mn BR$
Nettoresultat535 mn BR$404,6 mn BR$239,5 mn BR$324,7 mn BR$430,1 mn BR$405,2 mn BR$

Siffror som bolaget har rapporterat till CVM. Skuld exklusive leasing; varje kvartal avser enbart det kvartalet.

EZTC3 jämfört med sektorn

Samma nyckeltal för bolagets övriga aktier och sektorns största aktier.

AktieP/E-talP/B-talDirektavkastning (12m)ROEBörsvärde
EZTC3Ez Tec Empreend. E Participacoes7,320,748,60%10,15%3,8 md BR$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 md BR$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 md BR$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 md BR$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 md BR$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 md BR$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 md BR$

Betalar EZTC3 utdelning?

Direktavkastning per år

  • 26,78%2017
  • 3,18%2018
  • 0,34%2019
  • 0,87%2020
  • 2,64%2021
  • 7,37%2022
  • 1,63%2023
  • 12,69%2024
  • 11,32%2025
  • 1,43%2026
Utbetalningshistorik
TypSista dag inkl. utdelningUtbetalningPer aktie
Utdelning2026-08-132026-08-280,09 BR$
Utdelning2026-05-142026-05-290,10 BR$
Utdelning2025-11-182025-12-170,61 BR$
Utdelning2025-11-182025-11-280,40 BR$
Utdelning2025-08-142025-08-290,30 BR$
Utdelning2025-05-222025-05-300,10 BR$
Utdelning2025-03-202025-03-310,14 BR$
Utdelning2024-11-052024-11-140,69 BR$
Utdelning2024-11-052024-11-140,14 BR$
Utdelning2024-08-082024-08-300,10 BR$
Utdelning2024-05-092024-05-310,06 BR$
Utdelning2024-03-212024-03-280,09 BR$
Visa alla 35 utdelningar
Tidigare utdelningar
TypSista dag inkl. utdelningUtbetalningPer aktie
Utdelning2023-11-162023-11-300,04 BR$
Utdelning2023-08-172023-08-310,08 BR$
Utdelning2023-05-182023-05-310,05 BR$
Ränta på eget kapital2023-03-232023-03-310,03 BR$
Utdelning2023-03-232023-03-310,03 BR$
Utdelning2022-11-172022-11-300,11 BR$
Utdelning2022-08-162022-08-310,09 BR$
Utdelning2022-05-172022-05-310,11 BR$
Utdelning2022-03-222022-04-050,46 BR$
Utdelning2021-04-292021-05-210,42 BR$
Utdelning2020-04-282020-10-020,29 BR$
Utdelning2019-04-262019-10-040,14 BR$
Utdelning2018-04-272018-08-310,52 BR$
Utdelning2017-12-062017-12-152,67 BR$
Utdelning2017-04-282017-09-151,09 BR$
Utdelning2016-04-292016-05-100,99 BR$
Utdelning2015-04-302015-07-071,11 BR$
Utdelning2014-04-302014-11-280,95 BR$
Utdelning2013-04-262013-11-290,54 BR$
Utdelning2012-04-272012-07-310,53 BR$
Utdelning2011-04-262011-05-310,39 BR$
Utdelning2010-04-292010-05-310,27 BR$
Utdelning2009-04-172009-06-160,13 BR$
Splittar, sammanläggningar och fondemissioner
HändelseSista dag att ägaKvot
Fondemission2025-12-0927,20% i aktier
Split2019-04-2940 på 33
Split2016-05-0221 på 20
Split2015-05-0415 på 14

Om Ez Tec Empreend. E Participacoes

Sektor
Construção e Imobiliário
Segment
Incorporações
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Fritt flöde
43,31%
Utestående aktier
277,36 mn stam
Genomsnittlig daglig omsättning
32,8 mn BR$
Noterad sedan
2007-06-22
CNPJ
08.312.229/0001-73

A EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. atua em incorporação e construção imobiliária, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. A companhia participa de toda a cadeia do desenvolvimento imobiliário, da prospecção de terrenos ao lançamento, construção, venda e entrega das unidades. Fundada em 1979, a empresa mantém histórico de execução com forte controle de caixa e baixa alavancagem relativa em ciclos de mercado, priorizando seletividade de projetos e retorno sobre capital. O desempenho depende da demanda por imóveis, condições de financiamento, custo de materiais e mão de obra, além de eficiência na velocidade de vendas e na gestão de estoques. Margens e geração de caixa variam conforme mix de produtos, estágio dos projetos e ambiente macroeconômico.

Webbplats för investerare
AktieägarePer 2026-12-31, enligt Formulário de Referência inlämnat till CVM.
AktieägareStamaktierPreferensaktierTotalt
EZ5 Participações Ltda.Kontrollerande5,22%0,00%5,22%
EZ1 Participações Ltda.Kontrollerande4,82%0,00%4,82%
EZ2 Participações Ltda.Kontrollerande4,82%0,00%4,82%
EZ3 Participações Ltda.Kontrollerande4,82%0,00%4,82%
EZ4 Participações Ltda.Kontrollerande4,82%0,00%4,82%
EZ6 Participações Ltda.Kontrollerande4,82%0,00%4,82%
GAR Participações Ltda.Kontrollerande3,10%0,00%3,10%
HPC Participações Ltda.Kontrollerande3,10%0,00%3,10%
Mapeca Participações Ltda.Kontrollerande3,10%0,00%3,10%
SZA Participações Ltda.Kontrollerande3,10%0,00%3,10%
STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.Kontrollerande2,52%0,00%2,52%
STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.Kontrollerande2,52%0,00%2,52%
VJR Participações S.A.Kontrollerande1,79%0,00%1,79%
FLAVIO ERNESTO ZARZURKontrollerande1,09%0,00%1,09%
SILVIO ERNESTO ZARZURKontrollerande0,96%0,00%0,96%
PROSPEX FIA IEKontrollerande0,91%0,00%0,91%
LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOESKontrollerande0,86%0,00%0,86%
GEMINI FIA IEKontrollerande0,77%0,00%0,77%
SAMIR ZAKKHOUR EL TAYARKontrollerande0,58%0,00%0,58%
Valey Participações S.A.Kontrollerande0,51%0,00%0,51%
MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.Kontrollerande0,46%0,00%0,46%
CEDRUS FIA IEKontrollerande0,33%0,00%0,33%
MARCOS ERNESTO ZARZURKontrollerande0,25%0,00%0,25%
MARCIO EL TAYARKontrollerande0,24%0,00%0,24%
HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZURKontrollerande0,16%0,00%0,16%
CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZURKontrollerande0,16%0,00%0,16%
PRISCILLA ZARZUR GRACOKontrollerande0,13%0,00%0,13%
ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZURKontrollerande0,12%0,00%0,12%
GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIANKontrollerande0,10%0,00%0,10%
RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZURKontrollerande0,10%0,00%0,10%
ESTHER HELOISA ZARZURKontrollerande0,08%0,00%0,08%
EDUARDO ZARZUR ALBERTOKontrollerande0,08%0,00%0,08%
MAURO ALBERTOKontrollerande0,08%0,00%0,08%
FELIPE ZARZUR ALBERTOKontrollerande0,08%0,00%0,08%
GENEPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOKontrollerande0,04%0,00%0,04%
MARCELO ERNESTO ZARZURKontrollerande0,03%0,00%0,03%
ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULIKontrollerande0,02%0,00%0,02%
MARCELLA GRANDJEAN ZARZURKontrollerande0,01%0,00%0,01%
ROBERTO MOUNIR MAALOULIKontrollerande0,01%0,00%0,01%
MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZURKontrollerande0,00%0,00%0,00%
Outros43,31%0,00%43,31%

Frågor om EZTC3

Vad kostar EZTC3 idag?

EZTC3 står i 14,02 BR$ (0,07% under dagen), senast handlad 2026-10-01.

Hur mycket betalade EZTC3 i utdelning 2025?

EZTC3 betalade 1,55 BR$ per aktie 2025, en direktavkastning på 11,32%.

Vad är P/E-talet och P/B-talet för EZTC3?

EZTC3 handlas till ett P/E-tal på 7,32 och ett P/B-tal på 0,74.

Hur mycket avkastade EZTC3 på 12 månader?

EZTC3 avkastade 1,02% på 12 månader, med en årlig volatilitet på 36,06% och en största nedgång på −30,02%.

Vilken sektor tillhör EZTC3?

Ez Tec Empreend. E Participacoes tillhör sektorn Construção e Imobiliário, segmentet Incorporações.