Skapa ett gratis konto

B3 · BRL

GEPA3

Rio Paranapanema Energia SA

33,20 BR$+0,03% (0,01 BR$)
Dagens intervall
33,20 BR$ – 33,20 BR$
Dagens volym
3,3 tn BR$
52-veckorsintervall
30,00 BR$ – 38,10 BR$

Följ GEPA3 i Fuolio

Se hur mycket GEPA3 väger i din förmögenhet, vad den har betalat dig och hur långt den är från din målallokering.

Skapa ett gratis konto

GEPA3 i siffror

Börsvärde
3,4 md BR$
P/E-tal
13,96
P/B-tal
2,28
Direktavkastning (12m)
19,28%
Nettoskuld/EBITDA
1,95

Den 12-månaders direktavkastningen för GEPA3 är 19,28%, över femårsgenomsnittet på 13,32%.

GEPA3 prishistorik

2025-10-012026-09-30
Jämför med

GEPA3 risk och avkastning

Månadsstängningar justerade för split och utdelningar.

Mått12 månader36 månader60 månader
Avkastning+14,93%+146,44%+108,44%
Volatilitet (årlig)24,65%20,21%24,16%
Största nedgång−12,10%−12,10%−32,16%
Positiva månader5/1221/3633/60

Vad gav en investering i GEPA3?

1 000,00 BR$ investerat den 2021-09-01 vore värt 2 084,41 BR$ i dag.

Värde i dag i GEPA3
2 084,41 BR$
Avkastning under perioden
+108,44%
Avkastning per år
+15,83%
I Ibovespa
1 657,66 BR$

Med återinvesterad utdelning, före skatt och avgifter, vid månadens slutkurs. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

GEPA3 nyckeltal

Värdering

  • P/E-tal
    13,96
  • P/B-tal
    2,28
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Omsättning
    3,51
  • P/EBIT
    —
  • P/S-tal
    2,45
  • P/OCF
    5,42
  • P/FCF
    −9,46
  • Vinstavkastning
    —
  • PEG-tal
    —
  • Vinst per aktie
    2,38 BR$
  • Bokfört värde per aktie
    14,58 BR$

Skuldsättning

  • Nettoskuld
    1,5 md BR$
  • Nettoskuld/EBITDA
    1,95
  • Nettoskuld/Eget kapital
    1,07
  • Skuld/Eget kapital
    1,26
  • Balanslikviditet
    0,52
  • Kassalikviditet
    0,52
  • Kontantlikviditet
    0,32

Effektivitet

  • Bruttomarginal
    35,79%
  • EBITDA-marginal
    54,46%
  • Rörelsemarginal
    30,65%
  • Nettomarginal
    16,30%
  • Kapitalomsättning
    0,35

Lönsamhet

  • ROE
    16,32%
  • ROA
    5,66%
  • ROIC
    —
  • Payout
    269,06%

Tillväxt

  • Omsättning CAGR (5 år)
    —
  • Vinst CAGR (5 år)
    —
  • Omsättningstillväxt (år)
    —
  • Vinsttillväxt (år)
    —
  • Omsättningstillväxt (kvartal)
    10,22%
  • Vinsttillväxt (kvartal)
    −50,64%

Vad är ett rimligt pris för GEPA3?

Två klassiska värderingsformler med dagens siffror. Aktuell kurs är 33,20 BR$.

Grahams rimliga pris
27,93 BR$
15,86% under kursen

√(22,50 × 2,38 BR$ × 14,58 BR$)

Benjamin Graham betalade aldrig mer än P/E 15 och P/B 1,5. Produkten, 22,5, gånger vinst per aktie (EPS) och eget kapital per aktie ger det rimliga priset.

Bazins takpris
64,19 BR$
93,36% över kursen

3,85 BR$ (snitt 5 år) ÷ 6 %

Décio Bazin köpte bara aktier som gav minst 6 % om året i utdelning. Takpriset är den genomsnittliga utdelningen per aktie under de senaste åren dividerat med 6 %.

Graham bortser från tillväxt och skuld; Bazin antar att tidigare utdelningar upprepas. De är referenspunkter att jämföra med, inte köprekommendationer.

Nyckeltal för GEPA3 per år

Multiplar vid varje års slutkurs; marginaler och avkastning från årets rapporter.

Nyckeltal20252024202320222021202020192018
P/E-tal——7,539,67−343,395,6418,0111,99
P/B-tal2,281,721,411,261,582,072,861,88
EV/EBITDA——5,396,1313,713,308,847,29
Direktavkastning17,24%20,81%6,87%10,76%10,94%4,88%8,76%10,32%
Vinst per aktie0,00 BR$0,00 BR$3,62 BR$2,58 BR$−0,09 BR$7,43 BR$2,61 BR$2,71 BR$
Bokfört värde per aktie13,14 BR$16,89 BR$19,30 BR$19,82 BR$20,20 BR$20,24 BR$16,42 BR$17,32 BR$
ROE0,00%0,00%18,75%13,00%−0,46%36,71%15,89%15,65%
ROIC0,00%0,00%12,73%9,93%1,38%32,98%10,81%9,87%
Bruttomarginal——38,61%40,92%16,79%97,03%38,28%41,38%
EBITDA-marginal——48,77%48,71%29,38%104,39%49,58%53,30%
Nettomarginal——24,54%17,76%−0,65%48,37%17,82%19,40%
Nettoskuld/EBITDA——1,602,606,070,692,372,93

Räkenskaper för GEPA3

Post202520242023202220212020
Nettoomsättning0 BR$0 BR$1,4 md BR$1,4 md BR$1,3 md BR$1,5 md BR$
Kostnad sålda varor0 BR$0 BR$−854,5 mn BR$−809 mn BR$−1,1 md BR$−43,1 mn BR$
Bruttoresultat0 BR$0 BR$537,4 mn BR$560,4 mn BR$226,2 mn BR$1,4 md BR$
EBITDA0 BR$0 BR$678,8 mn BR$667,1 mn BR$395,7 mn BR$1,5 md BR$
EBIT0 BR$0 BR$494,7 mn BR$479,9 mn BR$206,1 mn BR$1,4 md BR$
Finansnetto0 BR$0 BR$−38 mn BR$−154,3 mn BR$−236,6 mn BR$−388,5 mn BR$
Resultat före skatt0 BR$0 BR$456,7 mn BR$325,6 mn BR$−30,5 mn BR$1 md BR$
Skatt0 BR$0 BR$−115,1 mn BR$−82,4 mn BR$21,7 mn BR$−302,7 mn BR$
Nettoresultat0 BR$0 BR$341,6 mn BR$243,2 mn BR$−8,8 mn BR$701,9 mn BR$

Siffror som bolaget har rapporterat till CVM. Skuld exklusive leasing; varje kvartal avser enbart det kvartalet.

GEPA3 jämfört med sektorn

Samma nyckeltal för bolagets övriga aktier och sektorns största aktier.

AktieP/E-talP/B-talDirektavkastning (12m)ROEBörsvärde
GEPA3Rio Paranapanema Energia13,962,2819,28%16,32%3,4 md BR$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 md BR$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 md BR$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 md BR$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 md BR$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 md BR$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 md BR$

Betalar GEPA3 utdelning?

Aviserade utbetalningar
TypSista dag inkl. utdelningUtbetalningPer aktie
Utdelning2025-12-292026-10-091,05 BR$
Utdelning2026-04-302026-12-310,24 BR$
Utdelning2025-12-292028-12-311,05 BR$

Direktavkastning per år

  • 9,86%2017
  • 10,32%2018
  • 8,76%2019
  • 4,88%2020
  • 10,94%2021
  • 10,76%2022
  • 6,87%2023
  • 20,81%2024
  • 17,24%2025
  • 12,23%2026
Utbetalningshistorik
TypSista dag inkl. utdelningUtbetalningPer aktie
Utdelning2025-12-292026-07-231,05 BR$
Utdelning2025-12-292026-05-281,74 BR$
Ränta på eget kapital2025-12-092026-05-281,27 BR$
Utdelning2025-04-302025-12-194,05 BR$
Ränta på eget kapital2024-12-162025-05-291,12 BR$
Utdelning2024-10-022024-10-161,84 BR$
Utdelning2024-04-302024-08-303,03 BR$
Ränta på eget kapital2023-12-112024-03-281,16 BR$
Ränta på eget kapital2023-01-042023-06-301,06 BR$
Utdelning2023-04-282023-06-270,81 BR$
Utdelning2022-12-072022-12-191,34 BR$
Ränta på eget kapital2022-12-072022-12-191,34 BR$
Visa alla 61 utdelningar
Tidigare utdelningar
TypSista dag inkl. utdelningUtbetalningPer aktie
Utdelning2021-04-302021-06-252,94 BR$
Ränta på eget kapital2020-12-182021-03-300,56 BR$
Utdelning2020-07-032020-08-281,33 BR$
Ränta på eget kapital2019-12-202020-03-300,72 BR$
Utdelning2019-12-122019-12-201,27 BR$
Utdelning2019-04-262019-06-271,28 BR$
Ränta på eget kapital2019-01-022019-03-290,78 BR$
Ränta på eget kapital2018-12-312019-03-270,78 BR$
Utdelning2018-11-222018-12-191,27 BR$
Utdelning2018-04-272018-06-271,30 BR$
Ränta på eget kapital2017-12-192018-01-300,78 BR$
Utdelning2017-10-312017-12-191,27 BR$
Utdelning2017-04-282017-06-211,84 BR$
Ränta på eget kapital2016-12-272017-02-280,67 BR$
Utdelning2016-10-262016-11-171,89 BR$
Utdelning2016-04-282016-06-301,38 BR$
Ränta på eget kapital2015-12-282016-03-160,56 BR$
Utdelning2015-10-302015-11-230,66 BR$
Ränta på eget kapital2014-12-292015-03-300,66 BR$
Utdelning2014-10-022014-11-042,29 BR$
Utdelning2014-04-282014-05-212,23 BR$
Ränta på eget kapital2013-12-162014-01-290,71 BR$
Utdelning2013-10-142013-11-251,97 BR$
Utdelning2013-04-262013-05-280,89 BR$
Ränta på eget kapital2012-12-212013-01-290,92 BR$
Utdelning2012-10-312012-11-232,19 BR$
Utdelning2012-04-272012-05-301,46 BR$
Ränta på eget kapital2011-12-272012-01-301,04 BR$
Utdelning2011-10-192011-11-101,11 BR$
Utdelning2011-04-292011-05-300,06 BR$
Utdelning2011-04-292011-05-302,40 BR$
Ränta på eget kapital2010-12-302011-01-140,20 BR$
Utdelning2010-04-302010-05-111,48 BR$
Utdelning2009-04-202009-04-290,33 BR$
Utdelning2015-04-27—0,64 BR$
Övrigt2014-10-31—5,29 BR$
Övrigt2012-07-23—3,18 BR$
Övrigt2011-01-14—3,81 BR$
Övrigt2005-12-05—1,74 BR$
Utdelning2005-08-23—0,51 BR$
Utdelning2005-04-29—0,47 BR$
Utdelning2004-04-29—0,55 BR$
Utdelning2003-09-16—0,32 BR$
Utdelning2002-10-25—0,96 BR$
Utdelning2002-04-30—0,52 BR$
Utdelning2001-04-27—0,75 BR$
Utdelning2000-10-27—0,40 BR$
Ränta på eget kapital2000-10-27—0,16 BR$
Utdelning2000-04-28—0,13 BR$
Splittar, sammanläggningar och fondemissioner
HändelseSista dag att ägaKvot
Sammanläggning2007-10-311 på 1000

Om Rio Paranapanema Energia

Sektor
Energia
Segment
Energia Elétrica
Noteringssegment
Traditionell
Tag along
80,00%
Fritt flöde
3,81%
Utestående aktier
31,48 mn stam · 62,96 mn pref
Genomsnittlig daglig omsättning
6,2 tn BR$
Noterad sedan
1999-07-26
CNPJ
02.998.301/0001-81

A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.

Webbplats för investerare
AktieägarePer 2026-12-31, enligt Formulário de Referência inlämnat till CVM.
AktieägareStamaktierPreferensaktierTotalt
Rio Paranapanema Participações S.A.Kontrollerande99,06%94,76%96,19%
Outros0,94%5,24%3,81%

Frågor om GEPA3

Vad kostar GEPA3 idag?

GEPA3 står i 33,20 BR$ (0,03% under dagen), senast handlad 2026-10-01.

Hur mycket betalade GEPA3 i utdelning 2025?

GEPA3 betalade 5,17 BR$ per aktie 2025, en direktavkastning på 17,24%.

När är nästa utdelning för GEPA3?

Nästa aviserade utbetalning är 1,05 BR$ per aktie den 2026-10-09.

Vad är P/E-talet och P/B-talet för GEPA3?

GEPA3 handlas till ett P/E-tal på 13,96 och ett P/B-tal på 2,28.

Hur mycket avkastade GEPA3 på 12 månader?

GEPA3 avkastade 14,93% på 12 månader, med en årlig volatilitet på 24,65% och en största nedgång på −12,10%.

Vilken sektor tillhör GEPA3?

Rio Paranapanema Energia tillhör sektorn Energia, segmentet Energia Elétrica.