Skapa ett gratis konto

B3 · BRL

GMAT3

Grupo Mateus SA

5,08 BR$+0,99% (0,05 BR$)
Dagens intervall
4,96 BR$ – 5,10 BR$
Dagens volym
17,6 mn BR$
52-veckorsintervall
3,43 BR$ – 6,92 BR$

Följ GMAT3 i Fuolio

Se hur mycket GMAT3 väger i din förmögenhet, vad den har betalat dig och hur långt den är från din målallokering.

Skapa ett gratis konto

GMAT3 i siffror

Börsvärde
11,7 md BR$
P/E-tal
7,20
P/B-tal
1,05
Direktavkastning (12m)
0,98%
Nettoskuld/EBITDA
0,73

Den 12-månaders direktavkastningen för GMAT3 är 0,98%, under femårsgenomsnittet på 4,28%.

GMAT3 prishistorik

2025-10-012026-09-30
Jämför med

GMAT3 risk och avkastning

Månadsstängningar justerade för split och utdelningar.

Mått12 månader36 månader60 månader
Avkastning−20,35%−7,05%−24,13%
Volatilitet (årlig)45,11%36,22%46,63%
Största nedgång−42,46%−55,34%−55,34%
Positiva månader6/1218/3630/60

Vad gav en investering i GMAT3?

1 000,00 BR$ investerat den 2021-10-01 vore värt 758,69 BR$ i dag.

Värde i dag i GMAT3
758,69 BR$
Avkastning under perioden
−24,13%
Avkastning per år
−5,38%
I Ibovespa
1 777,43 BR$

Med återinvesterad utdelning, före skatt och avgifter, vid månadens slutkurs. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

GMAT3 nyckeltal

Värdering

  • P/E-tal
    7,20
  • P/B-tal
    1,05
  • EV/EBITDA
    5,11
  • EV/EBIT
    6,78
  • EV/Omsättning
    0,34
  • P/EBIT
    5,81
  • P/S-tal
    0,29
  • P/OCF
    5,56
  • P/FCF
    7,09
  • Vinstavkastning
    14,76%
  • PEG-tal
    0,48
  • Vinst per aktie
    0,71 BR$
  • Bokfört värde per aktie
    4,86 BR$

Skuldsättning

  • Nettoskuld
    1,9 md BR$
  • Nettoskuld/EBITDA
    0,73
  • Nettoskuld/Eget kapital
    0,16
  • Skuld/Eget kapital
    0,29
  • Balanslikviditet
    1,74
  • Kassalikviditet
    0,98
  • Kontantlikviditet
    0,22

Effektivitet

  • Bruttomarginal
    22,50%
  • EBITDA-marginal
    6,58%
  • Rörelsemarginal
    4,96%
  • Nettomarginal
    4,00%
  • Kapitalomsättning
    1,61

Lönsamhet

  • ROE
    14,52%
  • ROA
    6,45%
  • ROIC
    14,09%
  • Payout
    7,03%

Tillväxt

  • Omsättning CAGR (5 år)
    23,09%
  • Vinst CAGR (5 år)
    16,05%
  • Omsättningstillväxt (år)
    19,76%
  • Vinsttillväxt (år)
    39,05%
  • Omsättningstillväxt (kvartal)
    18,71%
  • Vinsttillväxt (kvartal)
    14,86%

Vad är ett rimligt pris för GMAT3?

Två klassiska värderingsformler med dagens siffror. Aktuell kurs är 5,08 BR$.

Grahams rimliga pris
8,78 BR$
72,77% över kursen

√(22,50 × 0,71 BR$ × 4,86 BR$)

Benjamin Graham betalade aldrig mer än P/E 15 och P/B 1,5. Produkten, 22,5, gånger vinst per aktie (EPS) och eget kapital per aktie ger det rimliga priset.

Bazins takpris
3,69 BR$
27,33% under kursen

0,22 BR$ (snitt 2 år) ÷ 6 %

Décio Bazin köpte bara aktier som gav minst 6 % om året i utdelning. Takpriset är den genomsnittliga utdelningen per aktie under de senaste åren dividerat med 6 %.

Graham bortser från tillväxt och skuld; Bazin antar att tidigare utdelningar upprepas. De är referenspunkter att jämföra med, inte köprekommendationer.

Nyckeltal för GMAT3 per år

Multiplar vid varje års slutkurs; marginaler och avkastning från årets rapporter.

Nyckeltal2025202420232022202120202019
P/E-tal5,6710,9012,9913,2717,6725,45—
P/B-tal0,911,441,811,852,073,24—
EV/EBITDA4,416,459,879,7012,6516,97—
Direktavkastning5,53%3,03%—————
Vinst per aktie0,80 BR$0,59 BR$0,55 BR$0,48 BR$0,34 BR$0,33 BR$0,15 BR$
Bokfört värde per aktie4,98 BR$4,43 BR$3,97 BR$3,41 BR$2,93 BR$2,58 BR$0,85 BR$
ROE15,98%13,23%13,92%13,95%11,72%12,72%17,32%
ROIC16,85%15,97%12,50%13,35%11,17%16,57%13,31%
Bruttomarginal22,40%22,63%21,71%22,05%23,32%24,11%25,91%
EBITDA-marginal7,29%7,69%7,60%7,78%7,44%8,56%7,53%
Nettomarginal4,77%4,11%4,56%4,83%4,78%5,85%4,20%
Nettoskuld/EBITDA0,700,632,081,451,29−0,432,31

Räkenskaper för GMAT3

Post202520242023202220212020
Nettoomsättning38,4 md BR$32,1 md BR$26,8 md BR$21,8 md BR$15,9 md BR$12,4 md BR$
Kostnad sålda varor−29,8 md BR$−24,8 md BR$−21 md BR$−17 md BR$−12,2 md BR$−9,4 md BR$
Bruttoresultat8,6 md BR$7,3 md BR$5,8 md BR$4,8 md BR$3,7 md BR$3 md BR$
EBITDA2,8 md BR$2,5 md BR$2 md BR$1,7 md BR$1,2 md BR$1,1 md BR$
EBIT2,3 md BR$2,1 md BR$1,7 md BR$1,4 md BR$916,2 mn BR$869,7 mn BR$
Finansnetto−915,6 mn BR$−571,9 mn BR$−405,3 mn BR$−277 mn BR$−128,6 mn BR$−145,1 mn BR$
Resultat före skatt1,3 md BR$1,5 md BR$1,3 md BR$1,1 md BR$787,6 mn BR$724,5 mn BR$
Skatt511,9 mn BR$−184 mn BR$−42,7 mn BR$−23,5 mn BR$−18,8 mn BR$1,7 mn BR$
Nettoresultat1,8 md BR$1,3 md BR$1,2 md BR$1,1 md BR$758,9 mn BR$725,8 mn BR$

Siffror som bolaget har rapporterat till CVM. Skuld exklusive leasing; varje kvartal avser enbart det kvartalet.

GMAT3 jämfört med sektorn

Samma nyckeltal för bolagets övriga aktier och sektorns största aktier.

AktieP/E-talP/B-talDirektavkastning (12m)ROEBörsvärde
GMAT3Grupo Mateus7,201,050,98%14,52%11,7 md BR$
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 md BR$
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%42 md BR$
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%32,2 md BR$
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%14,8 md BR$
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,791,127,96%14,41%11,6 md BR$

Betalar GMAT3 utdelning?

Direktavkastning per år

  • 3,03%2024
  • 5,53%2025
  • 0,00%2026
Utbetalningshistorik
TypSista dag inkl. utdelningUtbetalningPer aktie
Ränta på eget kapital2025-09-252025-12-310,07 BR$
Ränta på eget kapital2025-06-262025-12-310,07 BR$
Ränta på eget kapital2025-03-262025-12-310,06 BR$
Ränta på eget kapital2025-11-192025-12-300,05 BR$
Ränta på eget kapital2024-11-112024-12-200,04 BR$
Ränta på eget kapital2024-09-262024-12-200,05 BR$
Ränta på eget kapital2024-06-142024-12-200,06 BR$
Ränta på eget kapital2024-03-282024-12-200,04 BR$

Om Grupo Mateus

Sektor
Consumo Não Cíclico
Segment
Alimentos
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Fritt flöde
19,88%
Utestående aktier
2,3 md stam
Genomsnittlig daglig omsättning
21,7 mn BR$
Noterad sedan
2020-10-13
CNPJ
24.990.777/0001-09

O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.

Webbplats för investerare
AktieägarePer 2026-12-31, enligt Formulário de Referência inlämnat till CVM.
AktieägareStamaktierPreferensaktierTotalt
ILSON MATEUS RODRIGUESKontrollerande41,99%0,00%41,99%
DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESKontrollerande18,84%0,00%18,84%
ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIORKontrollerande17,66%0,00%17,66%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5,01%0,00%5,01%
RADIX HOLDING LTDAKontrollerande1,08%0,00%1,08%
Outros15,27%0,00%15,27%
Ações Tesouraria0,16%0,00%0,16%

Frågor om GMAT3

Vad kostar GMAT3 idag?

GMAT3 står i 5,08 BR$ (0,99% under dagen), senast handlad 2026-09-30.

Hur mycket betalade GMAT3 i utdelning 2025?

GMAT3 betalade 0,25 BR$ per aktie 2025, en direktavkastning på 5,53%.

Vad är P/E-talet och P/B-talet för GMAT3?

GMAT3 handlas till ett P/E-tal på 7,20 och ett P/B-tal på 1,05.

Hur mycket avkastade GMAT3 på 12 månader?

GMAT3 avkastade −20,35% på 12 månader, med en årlig volatilitet på 45,11% och en största nedgång på −42,46%.

Vilken sektor tillhör GMAT3?

Grupo Mateus tillhör sektorn Consumo Não Cíclico, segmentet Alimentos.