B3 · BRL
MELK3
Melnick Desenvolvimento Imobiliario SA
- Dagens intervall
- 3,02 BR$ – 3,09 BR$
- Dagens volym
- 1,1 mn BR$
- 52-veckorsintervall
- 2,68 BR$ – 4,22 BR$
Följ MELK3 i Fuolio
Se hur mycket MELK3 väger i din förmögenhet, vad den har betalat dig och hur långt den är från din målallokering.
Skapa ett gratis kontoMELK3 i siffror
- Börsvärde
- 631,2 mn BR$
- P/E-tal
- 5,32
- P/B-tal
- 0,58
- Direktavkastning (12m)
- 13,62%
- Nettoskuld/EBITDA
- 3,81
Den 12-månaders direktavkastningen för MELK3 är 13,62%, under femårsgenomsnittet på 17,83%.
MELK3 prishistorik
MELK3 risk och avkastning
Månadsstängningar justerade för split och utdelningar.
| Mått | 12 månader | 36 månader | 60 månader |
|---|---|---|---|
| Avkastning | −12,98% | +28,86% | +93,02% |
| Volatilitet (årlig) | 22,62% | 25,35% | 29,85% |
| Största nedgång | −28,14% | −28,14% | −30,53% |
| Positiva månader | 6/12 | 19/36 | 32/60 |
Vad gav en investering i MELK3?
1 000,00 BR$ investerat den 2021-10-01 vore värt 1 930,20 BR$ i dag.
- Värde i dag i MELK3
- 1 930,20 BR$
- Avkastning under perioden
- +93,02%
- Avkastning per år
- +14,07%
- I Ibovespa
- 1 777,43 BR$
Med återinvesterad utdelning, före skatt och avgifter, vid månadens slutkurs. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
MELK3 nyckeltal
Värdering
- P/E-tal5,32
- P/B-tal0,58
- EV/EBITDA8,56
- EV/EBIT8,95
- EV/Omsättning0,99
- P/EBIT4,96
- P/S-tal0,55
- P/OCF−2,64
- P/FCF−4,16
- Vinstavkastning11,17%
- PEG-tal0,43
- Vinst per aktie0,57 BR$
- Bokfört värde per aktie5,27 BR$
Skuldsättning
- Nettoskuld507,2 mn BR$
- Nettoskuld/EBITDA3,81
- Nettoskuld/Eget kapital0,42
- Skuld/Eget kapital0,67
- Balanslikviditet2,39
- Kassalikviditet2,39
- Kontantlikviditet0,37
Effektivitet
- Bruttomarginal24,18%
- EBITDA-marginal11,61%
- Rörelsemarginal11,10%
- Nettomarginal14,41%
- Kapitalomsättning0,40
Lönsamhet
- ROE10,91%
- ROA5,71%
- ROIC6,17%
- Payout72,50%
Tillväxt
- Omsättning CAGR (5 år)13,50%
- Vinst CAGR (5 år)21,89%
- Omsättningstillväxt (år)8,58%
- Vinsttillväxt (år)57,02%
- Omsättningstillväxt (kvartal)−5,01%
- Vinsttillväxt (kvartal)12,38%
Vad är ett rimligt pris för MELK3?
Två klassiska värderingsformler med dagens siffror. Aktuell kurs är 3,06 BR$.
- Grahams rimliga pris
- 8,25 BR$
- 169,68% över kursen
√(22,50 × 0,57 BR$ × 5,27 BR$)
Benjamin Graham betalade aldrig mer än P/E 15 och P/B 1,5. Produkten, 22,5, gånger vinst per aktie (EPS) och eget kapital per aktie ger det rimliga priset.
- Bazins takpris
- 11,61 BR$
- 279,37% över kursen
0,70 BR$ (snitt 5 år) ÷ 6 %
Décio Bazin köpte bara aktier som gav minst 6 % om året i utdelning. Takpriset är den genomsnittliga utdelningen per aktie under de senaste åren dividerat med 6 %.
Graham bortser från tillväxt och skuld; Bazin antar att tidigare utdelningar upprepas. De är referenspunkter att jämföra med, inte köprekommendationer.
Nyckeltal för MELK3 per år
Multiplar vid varje års slutkurs; marginaler och avkastning från årets rapporter.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E-tal | 6,99 | 10,26 | 9,53 | 8,11 | 10,18 | 37,62 | — |
| P/B-tal | 0,64 | 0,54 | 0,75 | 0,53 | 0,70 | 1,33 | — |
| EV/EBITDA | 11,50 | 7,71 | 8,65 | 6,48 | 6,95 | 16,96 | — |
| Direktavkastning | 53,40% | 11,27% | 12,81% | 4,72% | 6,98% | — | — |
| Vinst per aktie | 0,54 BR$ | 0,35 BR$ | 0,50 BR$ | 0,41 BR$ | 0,40 BR$ | 0,20 BR$ | 0,22 BR$ |
| Bokfört värde per aktie | 5,90 BR$ | 6,63 BR$ | 6,42 BR$ | 6,23 BR$ | 5,77 BR$ | 5,76 BR$ | 2,43 BR$ |
| ROE | 9,21% | 5,22% | 7,84% | 6,51% | 6,92% | 3,55% | 9,09% |
| ROIC | 5,00% | 5,10% | 6,66% | 5,54% | 6,49% | 7,75% | 7,31% |
| Bruttomarginal | 24,38% | 21,72% | 20,59% | 22,82% | 23,97% | 22,37% | 24,67% |
| EBITDA-marginal | 9,40% | 7,94% | 8,56% | 7,45% | 8,50% | 9,91% | 10,45% |
| Nettomarginal | 10,03% | 6,94% | 8,78% | 8,20% | 10,75% | 7,31% | 8,08% |
| Nettoskuld/EBITDA | 4,03 | −1,25 | −1,12 | −2,44 | −5,92 | −10,80 | 2,07 |
Räkenskaper för MELK3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1,1 md BR$ | 1 md BR$ | 1,2 md BR$ | 1 md BR$ | 771,8 mn BR$ | 581,4 mn BR$ |
| Kostnad sålda varor | −844,9 mn BR$ | −805,5 mn BR$ | −940 mn BR$ | −794,6 mn BR$ | −586,8 mn BR$ | −451,4 mn BR$ |
| Bruttoresultat | 272,4 mn BR$ | 223,5 mn BR$ | 243,7 mn BR$ | 234,9 mn BR$ | 185 mn BR$ | 130,1 mn BR$ |
| EBITDA | 105 mn BR$ | 81,7 mn BR$ | 101,3 mn BR$ | 76,7 mn BR$ | 65,6 mn BR$ | 57,6 mn BR$ |
| EBIT | 100,7 mn BR$ | 77,5 mn BR$ | 96,7 mn BR$ | 72,7 mn BR$ | 60,9 mn BR$ | 54,7 mn BR$ |
| Finansnetto | 83,5 mn BR$ | 86,9 mn BR$ | 85,6 mn BR$ | 76 mn BR$ | 39 mn BR$ | 15,3 mn BR$ |
| Resultat före skatt | 184,2 mn BR$ | 164,4 mn BR$ | 182,3 mn BR$ | 148,8 mn BR$ | 99,9 mn BR$ | 70 mn BR$ |
| Skatt | −34,1 mn BR$ | −27,6 mn BR$ | −30,4 mn BR$ | −23,2 mn BR$ | −13,6 mn BR$ | −12,8 mn BR$ |
| Nettoresultat | 112,1 mn BR$ | 71,4 mn BR$ | 103,9 mn BR$ | 84,4 mn BR$ | 82,9 mn BR$ | 42,5 mn BR$ |
Siffror som bolaget har rapporterat till CVM. Skuld exklusive leasing; varje kvartal avser enbart det kvartalet.
MELK3 jämfört med sektorn
Samma nyckeltal för bolagets övriga aktier och sektorns största aktier.
| Aktie | P/E-tal | P/B-tal | Direktavkastning (12m) | ROE | Börsvärde |
|---|---|---|---|---|---|
| MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário | 5,32 | 0,58 | 13,62% | 10,91% | 631,2 mn BR$ |
| TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 8,86 | 1,78 | 7,19% | 20,14% | 14,3 md BR$ |
| TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 8,71 | 1,75 | 7,31% | 20,14% | 14,3 md BR$ |
| LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES | 5,84 | 0,62 | 27,63% | 10,63% | 2,2 md BR$ |
| PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 24,48 | 2,24 | 0,00% | 9,17% | 1,1 md BR$ |
| AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | −0,20 | 0,32 | 0,00% | −160,82% | 348,4 mn BR$ |
| AZEV3AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | −1,15 | 1,85 | 0,00% | −160,82% | 348,4 mn BR$ |
Betalar MELK3 utdelning?
| Typ | Sista dag inkl. utdelning | Utbetalning | Per aktie |
|---|---|---|---|
| Utdelning | 2026-04-29 | 2026-12-31 | 0,10 BR$ |
Direktavkastning per år
- 6,98%2021
- 4,72%2022
- 12,81%2023
- 11,27%2024
- 53,40%2025
- 0,00%2026
| Typ | Sista dag inkl. utdelning | Utbetalning | Per aktie |
|---|---|---|---|
| Utdelning | 2025-12-16 | 2025-12-29 | 0,07 BR$ |
| Utdelning | 2025-12-16 | 2025-12-29 | 0,25 BR$ |
| Utdelning | 2025-06-25 | 2025-07-04 | 0,11 BR$ |
| Utdelning | 2025-04-29 | 2025-07-04 | 0,14 BR$ |
| Utdelning | 2025-03-18 | 2025-03-28 | 0,73 BR$ |
| Övrigt | 2025-03-18 | 2025-03-28 | 0,73 BR$ |
| Utdelning | 2024-12-16 | 2024-12-27 | 0,20 BR$ |
| Utdelning | 2024-04-29 | 2024-06-05 | 0,20 BR$ |
| Utdelning | 2023-04-28 | 2023-12-31 | 0,16 BR$ |
| Utdelning | 2023-12-15 | 2023-12-27 | 0,09 BR$ |
| Utdelning | 2023-10-04 | 2023-10-17 | 0,20 BR$ |
| Utdelning | 2023-04-28 | 2023-06-01 | 0,11 BR$ |
Visa alla 19 utdelningar
| Typ | Sista dag inkl. utdelning | Utbetalning | Per aktie |
|---|---|---|---|
| Utdelning | 2022-11-16 | 2023-01-11 | 0,05 BR$ |
| Utdelning | 2022-08-18 | 2022-09-01 | 0,03 BR$ |
| Utdelning | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 0,03 BR$ |
| Utdelning | 2022-04-25 | 2022-05-30 | 0,09 BR$ |
| Utdelning | 2021-12-22 | 2021-12-30 | 0,07 BR$ |
| Utdelning | 2021-11-16 | 2021-11-24 | 0,21 BR$ |
| Utdelning | 2021-04-26 | 2021-05-31 | 0,01 BR$ |
Om Melnick Desenvolvimento Imobiliário
- Sektor
- Construção e Imobiliário
- Segment
- Incorporações
- Noteringssegment
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Fritt flöde
- 72,66%
- Utestående aktier
- 206,27 mn stam
- Genomsnittlig daglig omsättning
- 1,2 mn BR$
- Noterad sedan
- 2020-09-28
- CNPJ
- 12.181.987/0001-77
Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Melnick possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Melnick está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro, contribuindo para o desenvolvimento habitacional do país.
Webbplats för investerare| Aktieägare | Stamaktier | Preferensaktier | Totalt |
|---|---|---|---|
| MELPAR INVEST LTDA | 49,44% | 0,00% | 49,44% |
| Real Investor Gestão de Recursos LTDA | 15,99% | 0,00% | 15,99% |
| Outros | 32,99% | 0,00% | 32,99% |
| Ações Tesouraria | 1,57% | 0,00% | 1,57% |
Frågor om MELK3
Vad kostar MELK3 idag?
MELK3 står i 3,06 BR$ (0,00% under dagen), senast handlad 2026-09-30.
Hur mycket betalade MELK3 i utdelning 2025?
MELK3 betalade 2,03 BR$ per aktie 2025, en direktavkastning på 53,40%.
När är nästa utdelning för MELK3?
Nästa aviserade utbetalning är 0,10 BR$ per aktie den 2026-12-31.
Vad är P/E-talet och P/B-talet för MELK3?
MELK3 handlas till ett P/E-tal på 5,32 och ett P/B-tal på 0,58.
Hur mycket avkastade MELK3 på 12 månader?
MELK3 avkastade −12,98% på 12 månader, med en årlig volatilitet på 22,62% och en största nedgång på −28,14%.
Vilken sektor tillhör MELK3?
Melnick Desenvolvimento Imobiliário tillhör sektorn Construção e Imobiliário, segmentet Incorporações.