Skapa ett gratis konto

B3 · BRL

MTRE3

Mitre Realty Empreendimentos e Participacoes SA

3,44 BR$+2,08% (0,07 BR$)
Dagens intervall
3,40 BR$ – 3,52 BR$
Dagens volym
3,6 mn BR$
52-veckorsintervall
2,81 BR$ – 4,32 BR$

Följ MTRE3 i Fuolio

Se hur mycket MTRE3 väger i din förmögenhet, vad den har betalat dig och hur långt den är från din målallokering.

Skapa ett gratis konto

MTRE3 i siffror

Börsvärde
363,9 mn BR$
P/E-tal
5,54
P/B-tal
0,35
Direktavkastning (12m)
11,68%
Nettoskuld/EBITDA
3,57

Den 12-månaders direktavkastningen för MTRE3 är 11,68%, över femårsgenomsnittet på 10,12%.

MTRE3 prishistorik

2025-10-012026-09-30
Jämför med

MTRE3 risk och avkastning

Månadsstängningar justerade för split och utdelningar.

Mått12 månader36 månader60 månader
Avkastning+2,96%+27,91%−0,74%
Volatilitet (årlig)23,30%42,37%56,32%
Största nedgång−25,86%−48,87%−54,21%
Positiva månader8/1219/3629/60

Vad gav en investering i MTRE3?

1 000,00 BR$ investerat den 2021-10-01 vore värt 992,61 BR$ i dag.

Värde i dag i MTRE3
992,61 BR$
Avkastning under perioden
−0,74%
Avkastning per år
−0,15%
I Ibovespa
1 777,43 BR$

Med återinvesterad utdelning, före skatt och avgifter, vid månadens slutkurs. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

MTRE3 nyckeltal

Värdering

  • P/E-tal
    5,54
  • P/B-tal
    0,35
  • EV/EBITDA
    6,13
  • EV/EBIT
    7,76
  • EV/Omsättning
    0,78
  • P/EBIT
    3,24
  • P/S-tal
    0,33
  • P/OCF
    2,39
  • P/FCF
    −69,10
  • Vinstavkastning
    12,89%
  • PEG-tal
    0,38
  • Vinst per aktie
    0,62 BR$
  • Bokfört värde per aktie
    9,69 BR$

Skuldsättning

  • Nettoskuld
    507,6 mn BR$
  • Nettoskuld/EBITDA
    3,57
  • Nettoskuld/Eget kapital
    0,47
  • Skuld/Eget kapital
    0,67
  • Balanslikviditet
    2,74
  • Kassalikviditet
    1,54
  • Kontantlikviditet
    0,30

Effektivitet

  • Bruttomarginal
    27,86%
  • EBITDA-marginal
    12,75%
  • Rörelsemarginal
    10,08%
  • Nettomarginal
    8,88%
  • Kapitalomsättning
    0,46

Lönsamhet

  • ROE
    6,40%
  • ROA
    4,11%
  • ROIC
    5,67%
  • Payout
    64,76%

Tillväxt

  • Omsättning CAGR (5 år)
    15,27%
  • Vinst CAGR (5 år)
    4,27%
  • Omsättningstillväxt (år)
    −10,56%
  • Vinsttillväxt (år)
    9,27%
  • Omsättningstillväxt (kvartal)
    −2,24%
  • Vinsttillväxt (kvartal)
    14,28%

Vad är ett rimligt pris för MTRE3?

Två klassiska värderingsformler med dagens siffror. Aktuell kurs är 3,44 BR$.

Grahams rimliga pris
11,63 BR$
238,14% över kursen

√(22,50 × 0,62 BR$ × 9,69 BR$)

Benjamin Graham betalade aldrig mer än P/E 15 och P/B 1,5. Produkten, 22,5, gånger vinst per aktie (EPS) och eget kapital per aktie ger det rimliga priset.

Bazins takpris
8,05 BR$
133,92% över kursen

0,48 BR$ (snitt 5 år) ÷ 6 %

Décio Bazin köpte bara aktier som gav minst 6 % om året i utdelning. Takpriset är den genomsnittliga utdelningen per aktie under de senaste åren dividerat med 6 %.

Graham bortser från tillväxt och skuld; Bazin antar att tidigare utdelningar upprepas. De är referenspunkter att jämföra med, inte köprekommendationer.

Nyckeltal för MTRE3 per år

Multiplar vid varje års slutkurs; marginaler och avkastning från årets rapporter.

Nyckeltal20252024202320222021202020192018
P/E-tal7,326,247,2111,0235,8837,22——
P/B-tal0,370,290,630,380,881,78——
EV/EBITDA7,186,209,8811,9915,9526,73——
Direktavkastning13,72%8,70%12,32%9,02%6,85%———
Vinst per aktie0,51 BR$0,47 BR$0,85 BR$0,33 BR$0,23 BR$0,46 BR$0,30 BR$0,15 BR$
Bokfört värde per aktie9,98 BR$9,85 BR$9,70 BR$9,49 BR$9,41 BR$9,52 BR$0,60 BR$0,38 BR$
ROE5,09%4,72%8,81%3,47%2,44%4,80%50,45%38,63%
ROIC4,51%4,35%5,76%2,61%3,36%11,47%23,73%13,09%
Bruttomarginal25,77%23,82%19,87%29,19%34,10%33,98%31,82%35,33%
EBITDA-marginal11,38%9,52%12,13%7,20%7,93%9,80%14,02%15,32%
Nettomarginal5,10%4,17%9,76%4,59%4,24%11,75%10,25%10,36%
Nettoskuld/EBITDA3,903,474,084,96−3,22−17,892,004,01

Räkenskaper för MTRE3

Post202520242023202220212020
Nettoomsättning1,1 md BR$1,2 md BR$926,4 mn BR$758,6 mn BR$574 mn BR$411,3 mn BR$
Kostnad sålda varor−783,1 mn BR$−898,5 mn BR$−742,3 mn BR$−537,2 mn BR$−378,3 mn BR$−271,5 mn BR$
Bruttoresultat271,8 mn BR$281 mn BR$184,1 mn BR$221,4 mn BR$195,7 mn BR$139,8 mn BR$
EBITDA120 mn BR$112,3 mn BR$112,3 mn BR$54,7 mn BR$45,5 mn BR$40,3 mn BR$
EBIT90,1 mn BR$85,6 mn BR$104,2 mn BR$49,3 mn BR$40,5 mn BR$38,1 mn BR$
Finansnetto12,5 mn BR$10,1 mn BR$11,6 mn BR$5,8 mn BR$−1,6 mn BR$18,8 mn BR$
Resultat före skatt102,6 mn BR$95,8 mn BR$115,8 mn BR$55,2 mn BR$38,9 mn BR$56,9 mn BR$
Skatt−24,5 mn BR$−26,2 mn BR$−20,9 mn BR$−17,9 mn BR$−11,5 mn BR$−7,8 mn BR$
Nettoresultat53,8 mn BR$49,2 mn BR$90,4 mn BR$34,8 mn BR$24,3 mn BR$48,3 mn BR$

Siffror som bolaget har rapporterat till CVM. Skuld exklusive leasing; varje kvartal avser enbart det kvartalet.

MTRE3 jämfört med sektorn

Samma nyckeltal för bolagets övriga aktier och sektorns största aktier.

AktieP/E-talP/B-talDirektavkastning (12m)ROEBörsvärde
MTRE3Mitre Realty Empreendimentos E Participações5,540,3511,68%6,40%363,9 mn BR$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 md BR$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 md BR$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 md BR$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 md BR$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 md BR$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 md BR$

Betalar MTRE3 utdelning?

Direktavkastning per år

  • 6,85%2021
  • 9,02%2022
  • 12,32%2023
  • 8,70%2024
  • 13,72%2025
  • 9,48%2026
Utbetalningshistorik
TypSista dag inkl. utdelningUtbetalningPer aktie
Utdelning2026-09-082026-09-180,03 BR$
Utdelning2026-08-122026-08-210,03 BR$
Utdelning2026-07-152026-07-240,03 BR$
Utdelning2026-06-012026-06-120,04 BR$
Utdelning2026-05-182026-05-280,04 BR$
Utdelning2026-05-132026-05-250,04 BR$
Utdelning2026-03-122026-03-260,03 BR$
Utdelning2026-01-262026-02-040,04 BR$
Utdelning2025-12-222026-01-070,04 BR$
Utdelning2025-11-182025-12-020,04 BR$
Utdelning2025-10-212025-11-040,04 BR$
Utdelning2025-09-182025-10-030,04 BR$
Visa alla 39 utdelningar
Tidigare utdelningar
TypSista dag inkl. utdelningUtbetalningPer aktie
Utdelning2025-08-182025-09-030,05 BR$
Utdelning2025-07-172025-08-040,05 BR$
Utdelning2025-06-162025-07-030,05 BR$
Utdelning2025-05-202025-06-040,04 BR$
Utdelning2025-04-162025-05-050,04 BR$
Utdelning2025-03-212025-04-030,04 BR$
Utdelning2025-02-202025-03-060,05 BR$
Utdelning2025-01-232025-02-040,05 BR$
Utdelning2024-12-192025-01-030,05 BR$
Utdelning2024-11-212024-12-020,04 BR$
Utdelning2024-10-242024-11-040,04 BR$
Utdelning2024-09-232024-10-020,04 BR$
Utdelning2024-08-222024-09-020,03 BR$
Utdelning2024-07-192024-08-010,03 BR$
Utdelning2024-06-202024-07-010,03 BR$
Utdelning2024-05-232024-06-030,03 BR$
Utdelning2024-04-242024-05-060,03 BR$
Utdelning2023-08-142023-08-230,50 BR$
Utdelning2023-05-182023-05-290,17 BR$
Utdelning2023-03-242023-04-040,09 BR$
Utdelning2022-11-162022-11-280,12 BR$
Utdelning2022-09-162022-09-280,04 BR$
Utdelning2022-05-182022-05-270,07 BR$
Utdelning2022-03-072022-03-160,10 BR$
Utdelning2021-11-172021-11-250,12 BR$
Utdelning2021-05-052021-05-140,43 BR$
Utdelning2021-05-052021-05-140,01 BR$

Om Mitre Realty Empreendimentos E Participações

Sektor
Construção e Imobiliário
Segment
Incorporações
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Fritt flöde
59,62%
Utestående aktier
105,77 mn stam
Genomsnittlig daglig omsättning
2,2 mn BR$
Noterad sedan
2020-02-05
CNPJ
07.882.930/0001-65

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Mitre Realty possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Mitre Realty está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro.

Webbplats för investerare
AktieägarePer 2026-12-31, enligt Formulário de Referência inlämnat till CVM.
AktieägareStamaktierPreferensaktierTotalt
FABRICIO MITREKontrollerande22,43%0,00%22,43%
STAR MITRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDAKontrollerande9,90%0,00%9,90%
Clube de Investimento Padova7,80%0,00%7,80%
JORGE MITREKontrollerande3,27%0,00%3,27%
RODRIGO COELHO CAGALI1,62%0,00%1,62%
MITRE PARTNERS PARTICIPACOES S.A.Kontrollerande1,34%0,00%1,34%
HENRIQUE FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS0,48%0,00%0,48%
GABRIELA CANFORA ROGGERO0,47%0,00%0,47%
JULIANA MESQUITA MONTEIRO GAMBA0,26%0,00%0,26%
GIANCARLO D ELIA DENAPOLI0,21%0,00%0,21%
THIAGO ANDRADE CASSA0,15%0,00%0,15%
TAMINY FERNANDES YOUSSEF0,13%0,00%0,13%
ROSEMEIRE DE BRITO PEREIRA0,12%0,00%0,12%
Outros51,85%0,00%51,85%

Frågor om MTRE3

Vad kostar MTRE3 idag?

MTRE3 står i 3,44 BR$ (2,08% under dagen), senast handlad 2026-09-30.

Hur mycket betalade MTRE3 i utdelning 2025?

MTRE3 betalade 0,51 BR$ per aktie 2025, en direktavkastning på 13,72%.

Vad är P/E-talet och P/B-talet för MTRE3?

MTRE3 handlas till ett P/E-tal på 5,54 och ett P/B-tal på 0,35.

Hur mycket avkastade MTRE3 på 12 månader?

MTRE3 avkastade 2,96% på 12 månader, med en årlig volatilitet på 23,30% och en största nedgång på −25,86%.

Vilken sektor tillhör MTRE3?

Mitre Realty Empreendimentos E Participações tillhör sektorn Construção e Imobiliário, segmentet Incorporações.