Skapa ett gratis konto

B3 · BRL

PINE3

Banco PINE S.A.

11,32 BR$+4,43% (0,48 BR$)
Dagens intervall
10,70 BR$ – 11,58 BR$
Dagens volym
94 tn BR$
52-veckorsintervall
7,75 BR$ – 15,67 BR$

Följ PINE3 i Fuolio

Se hur mycket PINE3 väger i din förmögenhet, vad den har betalat dig och hur långt den är från din målallokering.

Skapa ett gratis konto

PINE3 i siffror

Börsvärde
3 md BR$
P/E-tal
4,84
P/B-tal
1,62
Direktavkastning (12m)
8,66%

Den 12-månaders direktavkastningen för PINE3 är 8,66%, över femårsgenomsnittet på 4,05%.

PINE3 prishistorik

2025-10-012026-09-30
Jämför med

PINE3 risk och avkastning

Månadsstängningar justerade för split och utdelningar.

Mått12 månader36 månader60 månader
Avkastning+39,02%+232,12%+56,30%
Volatilitet (årlig)39,24%75,14%111,96%
Största nedgång−19,43%−45,59%−84,27%
Positiva månader9/1219/3622/60

Vad gav en investering i PINE3?

1 000,00 BR$ investerat den 2021-09-01 vore värt 1 563,01 BR$ i dag.

Värde i dag i PINE3
1 563,01 BR$
Avkastning under perioden
+56,30%
Avkastning per år
+9,34%
I Ibovespa
1 657,66 BR$

Med återinvesterad utdelning, före skatt och avgifter, vid månadens slutkurs. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

PINE3 nyckeltal

Värdering

  • P/E-tal
    4,84
  • P/B-tal
    1,62
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Omsättning
    0,54
  • P/EBIT
    —
  • P/S-tal
    0,54
  • P/OCF
    72,83
  • P/FCF
    −186,78
  • Vinstavkastning
    —
  • PEG-tal
    0,03
  • Vinst per aktie
    2,34 BR$
  • Bokfört värde per aktie
    6,98 BR$

Skuldsättning

  • Nettoskuld
    —
  • Nettoskuld/EBITDA
    —
  • Nettoskuld/Eget kapital
    —
  • Skuld/Eget kapital
    —
  • Balanslikviditet
    1,05
  • Kassalikviditet
    0,01
  • Kontantlikviditet
    —

Effektivitet

  • Bruttomarginal
    30,62%
  • EBITDA-marginal
    —
  • Rörelsemarginal
    —
  • Nettomarginal
    10,78%
  • Kapitalomsättning
    0,16

Lönsamhet

  • ROE
    33,46%
  • ROA
    1,71%
  • ROIC
    —
  • Payout
    41,95%

Tillväxt

  • Omsättning CAGR (5 år)
    —
  • Vinst CAGR (5 år)
    —
  • Omsättningstillväxt (år)
    70,21%
  • Vinsttillväxt (år)
    337,31%
  • Omsättningstillväxt (kvartal)
    17,56%
  • Vinsttillväxt (kvartal)
    133,80%

Vad är ett rimligt pris för PINE3?

Två klassiska värderingsformler med dagens siffror. Aktuell kurs är 11,32 BR$.

Grahams rimliga pris
19,16 BR$
69,30% över kursen

√(22,50 × 2,34 BR$ × 6,98 BR$)

Benjamin Graham betalade aldrig mer än P/E 15 och P/B 1,5. Produkten, 22,5, gånger vinst per aktie (EPS) och eget kapital per aktie ger det rimliga priset.

Bazins takpris
4,50 BR$
60,28% under kursen

0,27 BR$ (snitt 5 år) ÷ 6 %

Décio Bazin köpte bara aktier som gav minst 6 % om året i utdelning. Takpriset är den genomsnittliga utdelningen per aktie under de senaste åren dividerat med 6 %.

Graham bortser från tillväxt och skuld; Bazin antar att tidigare utdelningar upprepas. De är referenspunkter att jämföra med, inte köprekommendationer.

Nyckeltal för PINE3 per år

Multiplar vid varje års slutkurs; marginaler och avkastning från årets rapporter.

Nyckeltal20252024202320222021202020192018
P/E-tal6,6410,276,1937,58574,16−19,89−12,22−26,81
P/B-tal2,050,971,122,041,761,711,601,33
Direktavkastning5,18%13,16%1,92%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Vinst per aktie1,87 BR$0,45 BR$0,85 BR$0,25 BR$0,02 BR$−0,48 BR$−0,78 BR$−0,36 BR$
Bokfört värde per aktie6,04 BR$4,73 BR$4,67 BR$4,66 BR$5,42 BR$5,56 BR$5,95 BR$7,17 BR$
ROE30,88%9,46%18,10%5,44%0,31%−8,62%−13,12%−4,96%
Bruttomarginal28,81%16,78%9,98%1,88%42,68%54,46%21,43%2,97%
Nettomarginal9,29%3,62%8,70%3,21%0,16%−5,82%−12,94%−5,68%

Räkenskaper för PINE3

Post202520242023202220212020
Nettoomsättning4,8 md BR$2,8 md BR$2 md BR$1,5 md BR$1,5 md BR$1,2 md BR$
Kostnad sålda varor−3,4 md BR$−2,3 md BR$−1,8 md BR$−1,4 md BR$−874,2 mn BR$−555,7 mn BR$
Bruttoresultat1,4 md BR$470,5 mn BR$203,8 mn BR$27,8 mn BR$651 mn BR$664,5 mn BR$
EBITDA——————
EBIT——————
Finansnetto——————
Resultat före skatt561 mn BR$17,3 mn BR$250,3 mn BR$80,7 mn BR$10,5 mn BR$−141,8 mn BR$
Skatt−128,1 mn BR$84,4 mn BR$−72,6 mn BR$−33,4 mn BR$−8 mn BR$70,8 mn BR$
Nettoresultat443,6 mn BR$101,4 mn BR$177,7 mn BR$47,3 mn BR$2,5 mn BR$−71 mn BR$

Siffror som bolaget har rapporterat till CVM. Skuld exklusive leasing; varje kvartal avser enbart det kvartalet.

PINE3 jämfört med sektorn

Samma nyckeltal för bolagets övriga aktier och sektorns största aktier.

AktieP/E-talP/B-talDirektavkastning (12m)ROEBörsvärde
PINE3Banco Pine4,841,628,66%33,46%3 md BR$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 md BR$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 md BR$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 md BR$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 md BR$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 md BR$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 md BR$

Betalar PINE3 utdelning?

Direktavkastning per år

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 0,00%2022
  • 1,92%2023
  • 13,16%2024
  • 5,18%2025
  • 5,51%2026
Utbetalningshistorik
TypSista dag inkl. utdelningUtbetalningPer aktie
Ränta på eget kapital2026-07-142026-07-220,27 BR$
Ränta på eget kapital2026-04-202026-04-300,22 BR$
Utdelning2026-01-082026-01-160,03 BR$
Ränta på eget kapital2026-01-082026-01-160,10 BR$
Ränta på eget kapital2025-10-162025-11-270,25 BR$
Ränta på eget kapital2025-10-202025-10-290,10 BR$
Ränta på eget kapital2025-07-162025-07-250,11 BR$
Ränta på eget kapital2025-04-102025-04-250,08 BR$
Utdelning2025-02-192025-02-280,01 BR$
Ränta på eget kapital2025-01-062025-01-160,08 BR$
Ränta på eget kapital2024-10-102024-11-220,16 BR$
Ränta på eget kapital2024-10-142024-10-210,08 BR$
Visa alla 81 utdelningar
Tidigare utdelningar
TypSista dag inkl. utdelningUtbetalningPer aktie
Ränta på eget kapital2024-07-082024-07-150,08 BR$
Ränta på eget kapital2024-04-112024-04-180,08 BR$
Ränta på eget kapital2024-01-082024-01-150,21 BR$
Ränta på eget kapital2023-07-312023-08-100,10 BR$
Ränta på eget kapital2016-03-312016-04-150,16 BR$
Ränta på eget kapital2015-06-302015-07-150,16 BR$
Ränta på eget kapital2015-03-312015-04-150,15 BR$
Ränta på eget kapital2014-12-302015-01-150,12 BR$
Utdelning2014-06-302014-07-160,03 BR$
Utdelning2014-04-012014-04-140,03 BR$
Ränta på eget kapital2014-04-012014-04-140,14 BR$
Ränta på eget kapital2013-12-302014-01-130,15 BR$
Utdelning2013-12-302014-01-130,13 BR$
Ränta på eget kapital2013-04-182013-04-290,00 BR$
Utdelning2013-04-182013-04-290,00 BR$
Utdelning2013-03-282013-04-100,14 BR$
Ränta på eget kapital2013-03-282013-04-100,14 BR$
Utdelning2012-09-282012-10-110,16 BR$
Ränta på eget kapital2012-09-282012-10-110,14 BR$
Utdelning2012-03-302012-04-120,00 BR$
Ränta på eget kapital2012-03-302012-04-120,15 BR$
Ränta på eget kapital2011-12-292012-01-120,17 BR$
Utdelning2011-12-292012-01-120,31 BR$
Utdelning2011-09-302011-10-130,02 BR$
Ränta på eget kapital2011-09-302011-10-130,16 BR$
Ränta på eget kapital2011-06-302011-07-120,15 BR$
Ränta på eget kapital2011-03-312011-04-110,15 BR$
Utdelning2011-03-312011-04-110,03 BR$
Ränta på eget kapital2010-09-302010-10-130,15 BR$
Utdelning2010-09-302010-10-130,09 BR$
Ränta på eget kapital2010-06-302010-07-130,15 BR$
Utdelning2010-06-302010-07-130,09 BR$
Utdelning2010-03-312010-04-130,03 BR$
Ränta på eget kapital2010-03-312010-04-130,15 BR$
Utdelning2009-09-302009-10-130,03 BR$
Ränta på eget kapital2009-09-302009-10-130,15 BR$
Utdelning2009-06-302009-07-140,09 BR$
Ränta på eget kapital2009-06-302009-07-140,15 BR$
Utdelning2009-03-312009-04-130,15 BR$
Ränta på eget kapital2009-03-312009-04-130,15 BR$
Utdelning2008-12-302009-01-130,08 BR$
Ränta på eget kapital2008-12-302009-01-130,15 BR$
Ränta på eget kapital2008-09-302008-10-130,15 BR$
Ränta på eget kapital2008-06-302008-07-110,14 BR$
Utdelning2008-01-292008-02-150,04 BR$
Ränta på eget kapital2008-01-172008-02-010,24 BR$
Ränta på eget kapital2023-01-30—0,06 BR$
Ränta på eget kapital2016-06-30—0,06 BR$
Ränta på eget kapital2016-01-04—0,20 BR$
Ränta på eget kapital2015-09-30—0,18 BR$
Ränta på eget kapital2014-09-30—0,14 BR$
Ränta på eget kapital2014-06-30—0,14 BR$
Ränta på eget kapital2013-09-30—0,14 BR$
Utdelning2013-09-30—0,13 BR$
Utdelning2013-06-28—0,13 BR$
Ränta på eget kapital2013-06-28—0,14 BR$
Ränta på eget kapital2012-12-28—0,15 BR$
Utdelning2012-12-28—0,13 BR$
Ränta på eget kapital2012-06-29—0,15 BR$
Utdelning2012-06-29—0,10 BR$
Ränta på eget kapital2011-12-29—0,17 BR$
Utdelning2011-12-29—0,31 BR$
Utdelning2011-06-30—0,08 BR$
Utdelning2010-12-30—0,09 BR$
Ränta på eget kapital2010-12-30—0,15 BR$
Utdelning2009-12-30—0,03 BR$
Ränta på eget kapital2009-12-30—0,15 BR$
Ränta på eget kapital2008-04-30—0,14 BR$
Ränta på eget kapital2007-07-20—0,18 BR$
Splittar, sammanläggningar och fondemissioner
HändelseSista dag att ägaKvot
Fondemission2014-01-0611,52% i aktier

Om Banco Pine

Sektor
Serviços Financeiros
Segment
Bancos
Noteringssegment
Nivå 2
Tag along
100,00%
Fritt flöde
27,25%
Utestående aktier
129,95 mn stam · 123,94 mn pref
Genomsnittlig daglig omsättning
95,1 tn BR$
Noterad sedan
2007-04-02
CNPJ
62.144.175/0001-20

Banco Pine S.A. é uma instituição financeira brasileira que oferece serviços bancários e de investimentos para pessoas físicas e jurídicas. O banco atua em segmentos de varejo, private banking e corporate, fornecendo produtos como contas correntes, poupança, empréstimos, financiamentos, investimentos e serviços de gestão patrimonial. Com operações em múltiplas cidades brasileiras, o Banco Pine posiciona-se como instituição financeira de médio porte, focando em atendimento personalizado e soluções financeiras customizadas para seus clientes. A instituição investe em tecnologia digital para modernizar seus serviços e melhorar a experiência bancária.

Webbplats för investerare
AktieägarePer 2026-12-31, enligt Formulário de Referência inlämnat till CVM.
AktieägareStamaktierPreferensaktierTotalt
NOBERTO NOGUEIRA PINHEIROKontrollerande96,04%32,80%65,17%
Clube de Investimento Horizonte0,71%6,99%3,77%
FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR0,53%5,85%3,12%
Outros2,55%53,15%27,25%
Ações Tesouraria0,17%1,22%0,68%

Frågor om PINE3

Vad kostar PINE3 idag?

PINE3 står i 11,32 BR$ (4,43% under dagen), senast handlad 2026-10-01.

Hur mycket betalade PINE3 i utdelning 2025?

PINE3 betalade 0,64 BR$ per aktie 2025, en direktavkastning på 5,18%.

Vad är P/E-talet och P/B-talet för PINE3?

PINE3 handlas till ett P/E-tal på 4,84 och ett P/B-tal på 1,62.

Hur mycket avkastade PINE3 på 12 månader?

PINE3 avkastade 39,02% på 12 månader, med en årlig volatilitet på 39,24% och en största nedgång på −19,43%.

Vilken sektor tillhör PINE3?

Banco Pine tillhör sektorn Serviços Financeiros, segmentet Bancos.