B3 · BRL
PRIO3
Prio SA
- Dagens intervall
- 60,90 BR$ – 62,79 BR$
- Dagens volym
- 462,2 mn BR$
- 52-veckorsintervall
- 34,18 BR$ – 72,98 BR$
Följ PRIO3 i Fuolio
Se hur mycket PRIO3 väger i din förmögenhet, vad den har betalat dig och hur långt den är från din målallokering.
Skapa ett gratis kontoPRIO3 i siffror
- Börsvärde
- 53,1 md BR$
- P/E-tal
- 13,73
- P/B-tal
- 1,88
- Direktavkastning (12m)
- 0,00%
- Nettoskuld/EBITDA
- 2,52
PRIO3 handlas till 13,73 gånger vinsten för de senaste 12 månaderna.
PRIO3 prishistorik
PRIO3 risk och avkastning
Månadsstängningar justerade för split och utdelningar.
| Mått | 12 månader | 36 månader | 60 månader |
|---|---|---|---|
| Avkastning | +69,03% | +27,88% | +159,90% |
| Volatilitet (årlig) | 40,11% | 32,42% | 36,30% |
| Största nedgång | −21,47% | −30,84% | −30,84% |
| Positiva månader | 9/12 | 19/36 | 37/60 |
Vad gav en investering i PRIO3?
1 000,00 BR$ investerat den 2021-09-01 vore värt 2 430,36 BR$ i dag.
- Värde i dag i PRIO3
- 2 430,36 BR$
- Avkastning under perioden
- +143,04%
- Avkastning per år
- +19,44%
- I Ibovespa
- 1 657,66 BR$
Med återinvesterad utdelning, före skatt och avgifter, vid månadens slutkurs. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
PRIO3 nyckeltal
Värdering
- P/E-tal13,73
- P/B-tal1,88
- EV/EBITDA6,78
- EV/EBIT14,33
- EV/Omsättning3,96
- P/EBIT9,01
- P/S-tal2,49
- P/OCF5,10
- P/FCF−12,00
- Vinstavkastning6,98%
- PEG-tal—
- Vinst per aktie4,43 BR$
- Bokfört värde per aktie32,34 BR$
Skuldsättning
- Nettoskuld31,4 md BR$
- Nettoskuld/EBITDA2,52
- Nettoskuld/Eget kapital1,11
- Skuld/Eget kapital1,24
- Balanslikviditet1,34
- Kassalikviditet1,14
- Kontantlikviditet0,46
Effektivitet
- Bruttomarginal33,37%
- EBITDA-marginal58,36%
- Rörelsemarginal27,60%
- Nettomarginal18,11%
- Kapitalomsättning0,34
Lönsamhet
- ROE13,71%
- ROA6,09%
- ROIC9,90%
- Payout0,00%
Tillväxt
- Omsättning CAGR (5 år)47,62%
- Vinst CAGR (5 år)31,90%
- Omsättningstillväxt (år)8,52%
- Vinsttillväxt (år)−78,14%
- Omsättningstillväxt (kvartal)49,03%
- Vinsttillväxt (kvartal)−63,46%
Vad är ett rimligt pris för PRIO3?
Två klassiska värderingsformler med dagens siffror. Aktuell kurs är 60,90 BR$.
- Grahams rimliga pris
- 56,80 BR$
- 6,73% under kursen
√(22,50 × 4,43 BR$ × 32,34 BR$)
Benjamin Graham betalade aldrig mer än P/E 15 och P/B 1,5. Produkten, 22,5, gånger vinst per aktie (EPS) och eget kapital per aktie ger det rimliga priset.
- Bazins takpris
- 0,40 BR$
- 99,34% under kursen
0,02 BR$ (snitt 3 år) ÷ 6 %
Décio Bazin köpte bara aktier som gav minst 6 % om året i utdelning. Takpriset är den genomsnittliga utdelningen per aktie under de senaste åren dividerat med 6 %.
Graham bortser från tillväxt och skuld; Bazin antar att tidigare utdelningar upprepas. De är referenspunkter att jämföra med, inte köprekommendationer.
Nyckeltal för PRIO3 per år
Multiplar vid varje års slutkurs; marginaler och avkastning från årets rapporter.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E-tal | 16,05 | 3,49 | 7,93 | 9,63 | 13,72 | 136,16 | 5,68 | 67,97 |
| P/B-tal | 1,40 | 1,39 | 2,96 | 3,34 | 2,76 | 19,56 | 2,21 | 13,83 |
| EV/EBITDA | 9,37 | 6,61 | 5,44 | 7,27 | 5,86 | 35,93 | 4,58 | 54,39 |
| Direktavkastning | 0,00% | 0,00% | 0,16% | — | — | — | — | — |
| Vinst per aktie | 2,58 BR$ | 11,49 BR$ | 5,81 BR$ | 3,86 BR$ | 1,51 BR$ | 0,52 BR$ | 5,82 BR$ | 1,46 BR$ |
| Bokfört värde per aktie | 29,55 BR$ | 28,92 BR$ | 15,56 BR$ | 11,15 BR$ | 7,50 BR$ | 3,59 BR$ | 14,96 BR$ | 7,17 BR$ |
| ROE | 8,73% | 39,74% | 37,32% | 34,64% | 20,14% | 14,37% | 38,91% | 20,35% |
| ROIC | 0,00% | 13,28% | 26,47% | 31,65% | 32,13% | 18,17% | 23,50% | 27,80% |
| Bruttomarginal | 19,99% | 50,66% | 64,33% | 66,90% | 57,16% | 32,42% | 42,81% | 37,71% |
| EBITDA-marginal | 49,18% | 65,73% | 77,37% | 74,97% | 68,07% | 92,60% | 84,36% | 29,11% |
| Nettomarginal | 14,45% | 71,73% | 43,51% | 53,86% | 30,32% | 23,78% | 51,23% | 24,13% |
| Nettoskuld/EBITDA | 4,65 | 2,80 | 0,98 | 0,35 | −0,25 | 0,97 | 1,13 | −1,97 |
Räkenskaper för PRIO3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 15,6 md BR$ | 14,4 md BR$ | 11,9 md BR$ | 6,4 md BR$ | 4,4 md BR$ | 1,9 md BR$ |
| Kostnad sålda varor | −12,5 md BR$ | −7,1 md BR$ | −4,2 md BR$ | −2,1 md BR$ | −1,9 md BR$ | −1,3 md BR$ |
| Bruttoresultat | 3,1 md BR$ | 7,3 md BR$ | 7,7 md BR$ | 4,3 md BR$ | 2,5 md BR$ | 617,3 mn BR$ |
| EBITDA | 7,7 md BR$ | 9,4 md BR$ | 9,2 md BR$ | 4,8 md BR$ | 3 md BR$ | 1,8 md BR$ |
| EBIT | 1,8 md BR$ | 6,9 md BR$ | 7,2 md BR$ | 3,9 md BR$ | 2,1 md BR$ | 942,7 mn BR$ |
| Finansnetto | −2 md BR$ | −584,3 mn BR$ | −1,1 md BR$ | −254,4 mn BR$ | −622,3 mn BR$ | −458,7 mn BR$ |
| Resultat före skatt | −232,6 mn BR$ | 6,4 md BR$ | 6,1 md BR$ | 3,7 md BR$ | 1,5 md BR$ | 484,1 mn BR$ |
| Skatt | 2,5 md BR$ | 3,9 md BR$ | −924,8 mn BR$ | −234,7 mn BR$ | −166,1 mn BR$ | −31,2 mn BR$ |
| Nettoresultat | 2,3 md BR$ | 10,3 md BR$ | 5,2 md BR$ | 3,4 md BR$ | 1,3 md BR$ | 452,8 mn BR$ |
Siffror som bolaget har rapporterat till CVM. Skuld exklusive leasing; varje kvartal avser enbart det kvartalet.
PRIO3 jämfört med sektorn
Samma nyckeltal för bolagets övriga aktier och sektorns största aktier.
Betalar PRIO3 utdelning?
Direktavkastning per år
- 0,16%2023
- 0,00%2024
- 0,00%2025
- 0,00%2026
| Typ | Sista dag inkl. utdelning | Utbetalning | Per aktie |
|---|---|---|---|
| Utdelning | 2023-12-13 | 2023-12-22 | 0,07 BR$ |
| Händelse | Sista dag att äga | Kvot |
|---|---|---|
| Split | 2021-05-05 | 5 på 1 |
| Split | 2019-03-06 | 10 på 1 |
| Sammanläggning | 2016-06-10 | 1 på 5 |
| Sammanläggning | 2014-08-04 | 1 på 10 |
| Split | 2012-05-29 | 50 på 1 |
Om Prio
- Sektor
- Energia
- Segment
- Exploração e Produção de Petróleo
- Noteringssegment
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Fritt flöde
- 85,68%
- Utestående aktier
- 872,5 mn stam
- Genomsnittlig daglig omsättning
- 455,6 mn BR$
- Vikt i Ibovespa
- 1,80%
- Noterad sedan
- 2010-10-25
- CNPJ
- 10.629.105/0001-68
A PRIO S.A. é uma petroleira independente brasileira focada em exploração e produção de óleo e gás, com ações negociadas na B3 sob o ticker PRIO3. A companhia foi constituída em 2008 no Rio de Janeiro, passou por reestruturação societária ao longo da década de 2010 e consolidou a marca PRIO a partir de 2022. O modelo de negócios é centrado na aquisição, revitalização e operação de campos maduros offshore, com foco em eficiência operacional e redução de lifting cost. O portfólio inclui ativos na Bacia de Campos, com destaque para clusters como Polvo e Tubarão Martelo, além de Frade, Albacora Leste e desenvolvimento de Wahoo. A empresa combina operação de produção com atividades de comercialização de petróleo, captura de sinergias logísticas entre ativos e disciplina de alocação de capital. A estratégia prioriza aumento de fator de recuperação, extensão de vida útil dos campos e ganho de escala na produção. No contexto setorial, a PRIO figura entre as principais operadoras independentes de óleo e gás do país, com base de ativos concentrada no Brasil e exposição direta ao ciclo de preço internacional do petróleo.
Webbplats för investerare| Aktieägare | Stamaktier | Preferensaktier | Totalt |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7,52% | 0,00% | 7,52% |
| Outros | 83,57% | 0,00% | 83,57% |
| Ações Tesouraria | 8,91% | 0,00% | 8,91% |
Frågor om PRIO3
Vad kostar PRIO3 idag?
PRIO3 står i 60,90 BR$ (−1,14% under dagen), senast handlad 2026-09-30.
Hur mycket betalade PRIO3 i utdelning 2025?
PRIO3 betalade 0,00 BR$ per aktie 2025, en direktavkastning på 0,00%.
Vad är P/E-talet och P/B-talet för PRIO3?
PRIO3 handlas till ett P/E-tal på 13,73 och ett P/B-tal på 1,88.
Hur mycket avkastade PRIO3 på 12 månader?
PRIO3 avkastade 69,03% på 12 månader, med en årlig volatilitet på 40,11% och en största nedgång på −21,47%.
Vilken sektor tillhör PRIO3?
Prio tillhör sektorn Energia, segmentet Exploração e Produção de Petróleo.