Skapa ett gratis konto

B3 · BRL

RAIL3

Rumo SA

16,29 BR$+2,07% (0,33 BR$)
Dagens intervall
16,02 BR$ – 16,57 BR$
Dagens volym
169,4 mn BR$
52-veckorsintervall
12,16 BR$ – 17,45 BR$

Följ RAIL3 i Fuolio

Se hur mycket RAIL3 väger i din förmögenhet, vad den har betalat dig och hur långt den är från din målallokering.

Skapa ett gratis konto

RAIL3 i siffror

Börsvärde
30,3 md BR$
P/E-tal
24,68
P/B-tal
2,09
Direktavkastning (12m)
0,67%
Nettoskuld/EBITDA
2,32

Den 12-månaders direktavkastningen för RAIL3 är 0,67%, under femårsgenomsnittet på 1,28%.

RAIL3 prishistorik

2025-10-012026-09-30
Jämför med

RAIL3 risk och avkastning

Månadsstängningar justerade för split och utdelningar.

Mått12 månader36 månader60 månader
Avkastning+3,04%−22,93%+8,02%
Volatilitet (årlig)24,28%24,21%27,68%
Största nedgång−19,74%−38,53%−39,00%
Positiva månader7/1216/3629/60

Vad gav en investering i RAIL3?

1 000,00 BR$ investerat den 2021-09-01 vore värt 1 002,23 BR$ i dag.

Värde i dag i RAIL3
1 002,23 BR$
Avkastning under perioden
+0,22%
Avkastning per år
+0,04%
I Ibovespa
1 657,66 BR$

Med återinvesterad utdelning, före skatt och avgifter, vid månadens slutkurs. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

RAIL3 nyckeltal

Värdering

  • P/E-tal
    24,68
  • P/B-tal
    2,09
  • EV/EBITDA
    6,35
  • EV/EBIT
    9,36
  • EV/Omsättning
    3,32
  • P/EBIT
    5,93
  • P/S-tal
    2,10
  • P/OCF
    4,20
  • P/FCF
    16,89
  • Vinstavkastning
    10,69%
  • PEG-tal
    0,27
  • Vinst per aktie
    0,66 BR$
  • Bokfört värde per aktie
    7,78 BR$

Skuldsättning

  • Nettoskuld
    17,5 md BR$
  • Nettoskuld/EBITDA
    2,32
  • Nettoskuld/Eget kapital
    1,19
  • Skuld/Eget kapital
    1,56
  • Balanslikviditet
    1,31
  • Kassalikviditet
    1,26
  • Kontantlikviditet
    0,89

Effektivitet

  • Bruttomarginal
    45,82%
  • EBITDA-marginal
    52,22%
  • Rörelsemarginal
    35,45%
  • Nettomarginal
    8,66%
  • Kapitalomsättning
    0,26

Lönsamhet

  • ROE
    8,48%
  • ROA
    2,26%
  • ROIC
    10,24%
  • Payout
    16,42%

Tillväxt

  • Omsättning CAGR (5 år)
    13,39%
  • Vinst CAGR (5 år)
    13,56%
  • Omsättningstillväxt (år)
    −0,64%
  • Vinsttillväxt (år)
    188,30%
  • Omsättningstillväxt (kvartal)
    3,59%
  • Vinsttillväxt (kvartal)
    90,24%

Vad är ett rimligt pris för RAIL3?

Två klassiska värderingsformler med dagens siffror. Aktuell kurs är 16,29 BR$.

Grahams rimliga pris
10,75 BR$
33,99% under kursen

√(22,50 × 0,66 BR$ × 7,78 BR$)

Benjamin Graham betalade aldrig mer än P/E 15 och P/B 1,5. Produkten, 22,5, gånger vinst per aktie (EPS) och eget kapital per aktie ger det rimliga priset.

Bazins takpris
3,29 BR$
79,78% under kursen

0,20 BR$ (snitt 5 år) ÷ 6 %

Décio Bazin köpte bara aktier som gav minst 6 % om året i utdelning. Takpriset är den genomsnittliga utdelningen per aktie under de senaste åren dividerat med 6 %.

Graham bortser från tillväxt och skuld; Bazin antar att tidigare utdelningar upprepas. De är referenspunkter att jämföra med, inte köprekommendationer.

Nyckeltal för RAIL3 per år

Multiplar vid varje års slutkurs; marginaler och avkastning från årets rapporter.

Nyckeltal20252024202320222021202020192018
P/E-tal32,39−34,5059,1567,01218,75120,0552,29100,26
P/B-tal1,952,222,682,242,192,334,723,20
EV/EBITDA6,415,689,618,7713,3313,0513,1711,40
Direktavkastning5,49%0,52%0,29%0,10%0,00%0,00%0,00%0,00%
Vinst per aktie0,46 BR$−0,52 BR$0,39 BR$0,28 BR$0,08 BR$0,16 BR$0,50 BR$0,17 BR$
Bokfört värde per aktie7,56 BR$8,05 BR$8,56 BR$8,31 BR$8,10 BR$8,25 BR$5,53 BR$5,32 BR$
ROE6,03%−6,42%4,53%3,34%1,00%1,94%9,03%3,19%
ROIC8,45%9,13%9,89%8,91%5,54%4,56%9,88%4,71%
Bruttomarginal45,39%45,94%37,48%31,97%28,06%32,22%34,98%32,18%
EBITDA-marginal49,05%56,55%51,66%50,84%45,03%52,60%54,03%49,23%
Nettomarginal6,12%−6,88%6,58%5,23%2,02%4,27%10,98%4,01%
Nettoskuld/EBITDA2,371,482,081,873,503,312,553,22

Räkenskaper för RAIL3

Post202520242023202220212020
Nettoomsättning13,8 md BR$13,9 md BR$10,9 md BR$9,8 md BR$7,4 md BR$7 md BR$
Kostnad sålda varor−7,6 md BR$−7,5 md BR$−6,8 md BR$−6,7 md BR$−5,4 md BR$−4,7 md BR$
Bruttoresultat6,3 md BR$6,4 md BR$4,1 md BR$3,1 md BR$2,1 md BR$2,2 md BR$
EBITDA6,8 md BR$7,9 md BR$5,7 md BR$5 md BR$3,4 md BR$3,7 md BR$
EBIT4,6 md BR$2,4 md BR$3,5 md BR$3 md BR$1,5 md BR$1,9 md BR$
Finansnetto−3 md BR$−2,6 md BR$−2,6 md BR$−2,3 md BR$−1,4 md BR$−1,5 md BR$
Resultat före skatt1,6 md BR$−148,8 mn BR$919,1 mn BR$707,1 mn BR$159,8 mn BR$474,7 mn BR$
Skatt−689,4 mn BR$−800,5 mn BR$−197,2 mn BR$−193,1 mn BR$−4,1 mn BR$−170 mn BR$
Nettoresultat847,1 mn BR$−959,2 mn BR$719,7 mn BR$514,9 mn BR$150,5 mn BR$297,2 mn BR$

Siffror som bolaget har rapporterat till CVM. Skuld exklusive leasing; varje kvartal avser enbart det kvartalet.

RAIL3 jämfört med sektorn

Samma nyckeltal för bolagets övriga aktier och sektorns största aktier.

AktieP/E-talP/B-talDirektavkastning (12m)ROEBörsvärde
RAIL3Rumo24,682,090,67%8,48%30,3 md BR$
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 md BR$

Betalar RAIL3 utdelning?

Aviserade utbetalningar
TypSista dag inkl. utdelningUtbetalningPer aktie
Utdelning2026-04-282026-11-300,11 BR$

Direktavkastning per år

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 0,10%2022
  • 0,29%2023
  • 0,52%2024
  • 5,49%2025
  • 0,00%2026
Utbetalningshistorik
TypSista dag inkl. utdelningUtbetalningPer aktie
Utdelning2025-06-162025-06-250,81 BR$
Utdelning2024-04-302024-05-310,09 BR$
Utdelning2023-04-192023-05-310,07 BR$
Utdelning2022-04-272022-05-310,02 BR$
Utdelning2014-04-102014-06-090,00 BR$
Utdelning2013-04-172013-06-140,08 BR$
Utdelning2012-04-272012-06-260,09 BR$
Utdelning2011-05-052011-06-290,08 BR$
Utdelning2010-04-302010-06-290,00 BR$
Utdelning2009-04-292009-06-260,01 BR$
Utdelning2008-04-282008-06-270,02 BR$
Utdelning2007-04-022007-05-020,00 BR$
Visa alla 17 utdelningar
Tidigare utdelningar
TypSista dag inkl. utdelningUtbetalningPer aktie
Ränta på eget kapital2007-01-022007-01-310,01 BR$
Utdelning2006-03-272006-05-020,09 BR$
Ränta på eget kapital2005-12-292006-01-310,09 BR$
Utdelning2005-04-012005-05-020,00 BR$
Ränta på eget kapital2004-12-302005-01-310,83 BR$
Splittar, sammanläggningar och fondemissioner
HändelseSista dag att ägaKvot
Sammanläggning2015-08-031 på 10

Om Rumo

Sektor
Bens Industriais
Segment
Transporte Ferroviário
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Fritt flöde
75,68%
Utestående aktier
1,86 md stam
Genomsnittlig daglig omsättning
158,6 mn BR$
Vikt i Ibovespa
0,87%
Noterad sedan
2004-03-15
CNPJ
02.387.241/0001-60

A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.

Webbplats för investerare
AktieägarePer 2026-12-31, enligt Formulário de Referência inlämnat till CVM.
AktieägareStamaktierPreferensaktierTotalt
Cosan S.A.Kontrollerande20,33%0,00%20,33%
Capital Research Global Investors9,85%0,00%9,85%
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS5,09%0,00%5,09%
GIC Private Limited5,02%0,00%5,02%
BlackRock, Inc.5,00%0,00%5,00%
JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINIKontrollerande3,82%0,00%3,82%
Outros50,74%0,00%50,74%
Ações Tesouraria0,16%0,00%0,16%

Frågor om RAIL3

Vad kostar RAIL3 idag?

RAIL3 står i 16,29 BR$ (2,07% under dagen), senast handlad 2026-09-30.

Hur mycket betalade RAIL3 i utdelning 2025?

RAIL3 betalade 0,81 BR$ per aktie 2025, en direktavkastning på 5,49%.

När är nästa utdelning för RAIL3?

Nästa aviserade utbetalning är 0,11 BR$ per aktie den 2026-11-30.

Vad är P/E-talet och P/B-talet för RAIL3?

RAIL3 handlas till ett P/E-tal på 24,68 och ett P/B-tal på 2,09.

Hur mycket avkastade RAIL3 på 12 månader?

RAIL3 avkastade 3,04% på 12 månader, med en årlig volatilitet på 24,28% och en största nedgång på −19,74%.

Vilken sektor tillhör RAIL3?

Rumo tillhör sektorn Bens Industriais, segmentet Transporte Ferroviário.