Skapa ett gratis konto

B3 · BRL

VALE3

Vale S.A.

69,91 BR$+0,43% (0,30 BR$)
Dagens intervall
69,49 BR$ – 70,88 BR$
Dagens volym
1,7 md BR$
52-veckorsintervall
58,08 BR$ – 91,62 BR$

Följ VALE3 i Fuolio

Se hur mycket VALE3 väger i din förmögenhet, vad den har betalat dig och hur långt den är från din målallokering.

Skapa ett gratis konto

VALE3 i siffror

Börsvärde
310,3 md BR$
P/E-tal
29,93
P/B-tal
1,58
Direktavkastning (12m)
8,03%
Nettoskuld/EBITDA
1,31

Den 12-månaders direktavkastningen för VALE3 är 8,03%, under femårsgenomsnittet på 10,04%.

VALE3 prishistorik

2025-10-012026-09-30
Jämför med

VALE3 risk och avkastning

Månadsstängningar justerade för split och utdelningar.

Mått12 månader36 månader60 månader
Avkastning+32,76%+37,02%+40,14%
Volatilitet (årlig)29,07%22,21%27,53%
Största nedgång−17,89%−23,39%−32,08%
Positiva månader7/1219/3631/60

Vad gav en investering i VALE3?

1 000,00 BR$ investerat den 2021-09-01 vore värt 1 401,42 BR$ i dag.

Värde i dag i VALE3
1 401,42 BR$
Avkastning under perioden
+40,14%
Avkastning per år
+6,98%
I Ibovespa
1 657,66 BR$

Med återinvesterad utdelning, före skatt och avgifter, vid månadens slutkurs. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

VALE3 nyckeltal

Värdering

  • P/E-tal
    29,93
  • P/B-tal
    1,58
  • EV/EBITDA
    7,29
  • EV/EBIT
    11,10
  • EV/Omsättning
    1,74
  • P/EBIT
    9,10
  • P/S-tal
    1,42
  • P/OCF
    6,13
  • P/FCF
    19,84
  • Vinstavkastning
    9,01%
  • PEG-tal
    —
  • Vinst per aktie
    2,34 BR$
  • Bokfört värde per aktie
    44,30 BR$

Skuldsättning

  • Nettoskuld
    68,2 md BR$
  • Nettoskuld/EBITDA
    1,31
  • Nettoskuld/Eget kapital
    0,34
  • Skuld/Eget kapital
    0,49
  • Balanslikviditet
    1,19
  • Kassalikviditet
    0,77
  • Kontantlikviditet
    0,39

Effektivitet

  • Bruttomarginal
    34,92%
  • EBITDA-marginal
    23,81%
  • Rörelsemarginal
    15,64%
  • Nettomarginal
    3,99%
  • Kapitalomsättning
    0,47

Lönsamhet

  • ROE
    5,27%
  • ROA
    1,88%
  • ROIC
    4,50%
  • Payout
    240,28%

Tillväxt

  • Omsättning CAGR (5 år)
    −5,80%
  • Vinst CAGR (5 år)
    −35,25%
  • Omsättningstillväxt (år)
    3,68%
  • Vinsttillväxt (år)
    −56,27%
  • Omsättningstillväxt (kvartal)
    4,04%
  • Vinsttillväxt (kvartal)
    −64,19%

Vad är ett rimligt pris för VALE3?

Två klassiska värderingsformler med dagens siffror. Aktuell kurs är 69,91 BR$.

Grahams rimliga pris
48,25 BR$
30,98% under kursen

√(22,50 × 2,34 BR$ × 44,30 BR$)

Benjamin Graham betalade aldrig mer än P/E 15 och P/B 1,5. Produkten, 22,5, gånger vinst per aktie (EPS) och eget kapital per aktie ger det rimliga priset.

Bazins takpris
125,57 BR$
79,61% över kursen

7,53 BR$ (snitt 5 år) ÷ 6 %

Décio Bazin köpte bara aktier som gav minst 6 % om året i utdelning. Takpriset är den genomsnittliga utdelningen per aktie under de senaste åren dividerat med 6 %.

Graham bortser från tillväxt och skuld; Bazin antar att tidigare utdelningar upprepas. De är referenspunkter att jämföra med, inte köprekommendationer.

Nyckeltal för VALE3 per år

Multiplar vid varje års slutkurs; marginaler och avkastning från årets rapporter.

Nyckeltal20252024202320222021202020192018
P/E-tal23,127,848,774,213,2517,30−42,2210,50
P/B-tal1,691,161,772,072,002,551,791,55
EV/EBITDA7,744,344,974,172,566,8418,365,54
Direktavkastning6,33%8,86%8,25%8,18%18,59%2,75%0,00%4,68%
Vinst per aktie3,11 BR$6,96 BR$8,80 BR$21,13 BR$24,25 BR$5,05 BR$−1,26 BR$4,86 BR$
Bokfört värde per aktie42,56 BR$47,09 BR$43,69 BR$42,94 BR$39,42 BR$34,25 BR$29,74 BR$32,87 BR$
ROE7,31%14,78%20,14%49,22%61,52%14,76%−4,25%14,77%
ROIC5,64%17,69%19,21%32,53%57,27%24,57%0,93%20,44%
Bruttomarginal34,98%36,25%42,32%45,17%60,05%52,73%43,60%39,62%
EBITDA-marginal23,07%34,94%38,72%47,11%53,73%32,97%11,43%41,21%
Nettomarginal6,47%15,34%19,20%42,35%41,30%12,81%−4,49%19,08%
Nettoskuld/EBITDA1,250,900,620,390,070,121,780,68

Räkenskaper för VALE3

Post202520242023202220212020
Nettoomsättning213,6 md BR$206 md BR$208,1 md BR$226,5 md BR$293,5 md BR$208,5 md BR$
Kostnad sålda varor−138,9 md BR$−131,3 md BR$−120 md BR$124,2 md BR$−117,3 md BR$−98,6 md BR$
Bruttoresultat74,7 md BR$74,7 md BR$88,1 md BR$102,3 md BR$176,3 md BR$110 md BR$
EBITDA49,3 md BR$72 md BR$80,6 md BR$106,7 md BR$157,7 md BR$68,7 md BR$
EBIT32 md BR$55,5 md BR$65,3 md BR$90,3 md BR$141,3 md BR$52,1 md BR$
Finansnetto−5,3 md BR$−21,2 md BR$−9,7 md BR$11,4 md BR$17,8 md BR$−24,1 md BR$
Resultat före skatt26,7 md BR$34,2 md BR$55,6 md BR$101,7 md BR$159,1 md BR$27,9 md BR$
Skatt−14,9 md BR$−3,8 md BR$−15 md BR$−15,2 md BR$−25,3 md BR$−3 md BR$
Nettoresultat13,8 md BR$31,6 md BR$39,9 md BR$95,9 md BR$121,2 md BR$26,7 md BR$

Siffror som bolaget har rapporterat till CVM. Skuld exklusive leasing; varje kvartal avser enbart det kvartalet.

VALE3 jämfört med sektorn

Samma nyckeltal för bolagets övriga aktier och sektorns största aktier.

AktieP/E-talP/B-talDirektavkastning (12m)ROEBörsvärde
VALE3Vale29,931,588,03%5,27%310,3 md BR$
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 md BR$
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 md BR$
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 md BR$
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 md BR$
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 md BR$

Betalar VALE3 utdelning?

Direktavkastning per år

  • 2,25%2017
  • 4,68%2018
  • 0,00%2019
  • 2,75%2020
  • 18,59%2021
  • 8,18%2022
  • 8,25%2023
  • 8,86%2024
  • 6,33%2025
  • 8,03%2026
Utbetalningshistorik
TypSista dag inkl. utdelningUtbetalningPer aktie
Ränta på eget kapital2026-08-112026-09-021,57 BR$
Utdelning2026-08-112026-09-020,46 BR$
Utdelning2025-12-112026-03-040,77 BR$
Ränta på eget kapital2025-12-112026-03-041,57 BR$
Utdelning2025-12-112026-01-071,24 BR$
Ränta på eget kapital2025-08-122025-09-031,90 BR$
Utdelning2025-03-072025-03-142,14 BR$
Ränta på eget kapital2024-12-112025-03-140,52 BR$
Ränta på eget kapital2024-08-022024-09-042,09 BR$
Utdelning2024-03-112024-03-192,74 BR$
Utdelning2023-11-212023-12-011,57 BR$
Ränta på eget kapital2023-11-212023-12-010,77 BR$
Visa alla 89 utdelningar
Tidigare utdelningar
TypSista dag inkl. utdelningUtbetalningPer aktie
Ränta på eget kapital2023-08-112023-09-011,92 BR$
Utdelning2023-03-132023-03-221,83 BR$
Ränta på eget kapital2022-12-122023-03-220,29 BR$
Ränta på eget kapital2022-08-112022-09-011,54 BR$
Utdelning2022-08-112022-09-012,03 BR$
Utdelning2022-03-082022-03-163,70 BR$
Utdelning2021-09-222021-09-308,20 BR$
Utdelning2021-06-232021-06-302,18 BR$
Utdelning2021-03-042021-03-153,43 BR$
Ränta på eget kapital2021-03-042021-03-150,84 BR$
Utdelning2020-09-212020-09-301,41 BR$
Ränta på eget kapital2020-09-212020-09-301,00 BR$
Ränta på eget kapital2018-08-022018-09-201,31 BR$
Utdelning2018-08-022018-09-200,17 BR$
Ränta på eget kapital2018-03-062018-03-150,49 BR$
Ränta på eget kapital2017-12-212018-03-150,42 BR$
Ränta på eget kapital2017-04-202017-04-280,91 BR$
Ränta på eget kapital2016-12-012016-12-160,17 BR$
Utdelning2015-10-152015-10-300,37 BR$
Ränta på eget kapital2015-04-142015-04-300,60 BR$
Ränta på eget kapital2014-10-162014-10-310,65 BR$
Utdelning2014-10-162014-10-300,34 BR$
Ränta på eget kapital2014-04-142014-04-300,90 BR$
Ränta på eget kapital2013-10-172013-10-310,82 BR$
Utdelning2013-10-172013-10-310,12 BR$
Utdelning2013-04-162013-04-300,15 BR$
Ränta på eget kapital2013-04-162013-04-300,71 BR$
Utdelning2012-10-162012-10-310,66 BR$
Ränta på eget kapital2012-10-162012-10-310,53 BR$
Ränta på eget kapital2012-04-132012-04-300,43 BR$
Ränta på eget kapital2012-04-132012-04-300,64 BR$
Ränta på eget kapital2011-10-142011-10-310,63 BR$
Utdelning2011-10-142011-10-310,39 BR$
Utdelning2011-08-112011-08-260,93 BR$
Ränta på eget kapital2011-04-132011-04-290,61 BR$
Ränta på eget kapital2011-01-142011-01-310,32 BR$
Ränta på eget kapital2010-10-142010-10-290,56 BR$
Ränta på eget kapital2010-04-142010-04-300,42 BR$
Ränta på eget kapital2009-10-152009-10-300,49 BR$
Utdelning2009-04-152009-04-300,52 BR$
Utdelning2008-10-162008-10-310,14 BR$
Ränta på eget kapital2008-10-162008-10-310,51 BR$
Utdelning2008-04-102008-04-300,20 BR$
Ränta på eget kapital2008-04-102008-04-300,24 BR$
Ränta på eget kapital2007-10-182007-10-310,31 BR$
Utdelning2007-10-182007-10-310,01 BR$
Ränta på eget kapital2007-10-182007-10-310,07 BR$
Ränta på eget kapital2007-04-172007-04-300,26 BR$
Utdelning2007-04-172007-04-300,43 BR$
Ränta på eget kapital2006-10-192006-10-310,56 BR$
Utdelning2006-10-192006-10-310,02 BR$
Ränta på eget kapital2006-04-122006-04-280,67 BR$
Utdelning2006-04-122006-04-280,48 BR$
Ränta på eget kapital2005-10-142005-10-310,68 BR$
Utdelning2005-10-142005-10-310,59 BR$
Utdelning2005-10-142005-10-310,30 BR$
Ränta på eget kapital2005-04-142005-04-291,11 BR$
Utdelning2004-10-132004-10-290,24 BR$
Ränta på eget kapital2004-10-132004-10-291,03 BR$
Ränta på eget kapital2004-04-142004-04-302,06 BR$
Ränta på eget kapital2003-10-152003-10-311,48 BR$
Ränta på eget kapital2003-08-272003-10-311,94 BR$
Ränta på eget kapital2003-04-162003-04-301,62 BR$
Ränta på eget kapital2002-11-132002-12-102,68 BR$
Ränta på eget kapital2000-12-282001-02-203,33 BR$
Ränta på eget kapital1999-12-282000-03-011,17 BR$
Ränta på eget kapital1999-08-061999-08-201,11 BR$
Ränta på eget kapital2019-12-26—1,41 BR$
Ränta på eget kapital2001-11-22—2,31 BR$
Ränta på eget kapital1998-12-30—0,50 BR$
Ränta på eget kapital1998-10-28—0,65 BR$
Ränta på eget kapital1998-08-05—0,75 BR$
Ränta på eget kapital1998-04-23—1,01 BR$
Ränta på eget kapital1997-07-23—0,32 BR$
Ränta på eget kapital1997-04-10—0,51 BR$
Utdelning1996-08-30—0,17 BR$
Utdelning1996-04-10—0,00 BR$
Splittar, sammanläggningar och fondemissioner
HändelseSista dag att ägaKvot
Split2007-08-312 på 1
Split2006-05-222 på 1
Split2004-08-193 på 1
Fondemission1997-04-18100,00% i aktier
Sammanläggning1996-04-101 på 10

Om Vale

Sektor
Materiais Básicos
Segment
Mineração de Minerais Metálicos
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Fritt flöde
96,01%
Utestående aktier
4,44 md stam · 12 pref
Genomsnittlig daglig omsättning
1,4 md BR$
Vikt i Ibovespa
9,87%
Noterad sedan
1968-04-01
CNPJ
33.592.510/0001-54

A Vale S.A. (VALE3) é uma companhia brasileira de mineração e metais, com foco principal na produção de minério de ferro e de metais para transição energética. A empresa também atua na produção de pelotas de minério de ferro e, no segmento de metais básicos, em produtos como níquel, cobre, cobalto e metais do grupo da platina, além de subprodutos como ouro e prata. A estrutura operacional é reportada principalmente em dois grandes negócios: Iron Solutions (soluções em minério de ferro) e Energy Transition Metals (metais para transição energética), além de atividades corporativas. No negócio de minério de ferro, a companhia opera sistemas integrados de mina, ferrovia e porto no Brasil para extração, beneficiamento e escoamento de grandes volumes para o mercado internacional. A Vale também opera infraestrutura logística própria e dedicada, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, o que reduz dependência de terceiros no transporte de carga mineral. Essa integração operacional é parte central do modelo de negócios da companhia, com distribuição para siderúrgicas e clientes industriais em diferentes regiões. Em posição de escala global, a empresa figura entre os maiores produtores mundiais de minério de ferro e níquel. Sua presença geográfica inclui operações e/ou ativos em países como Brasil, Canadá, Indonésia, Omã, China, Japão, Malásia e Reino Unido, com vendas para mercados internacionais, especialmente cadeias industriais de aço e de materiais para eletrificação.

Webbplats för investerare
AktieägarePer 2026-12-31, enligt Formulário de Referência inlämnat till CVM.
AktieägareStamaktierPreferensaktierTotalt
PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL7,02%0,00%7,02%
BLACKROCK, INC.6,71%0,00%6,71%
MITSUI AMP CO., LTD6,45%0,00%6,45%
Capital World Investors5,13%0,00%5,13%
GOVERNO FEDERAL0,00%100,00%0,00%
Outros70,73%0,00%70,73%
Ações Tesouraria3,97%0,00%3,97%

Frågor om VALE3

Vad kostar VALE3 idag?

VALE3 står i 69,91 BR$ (0,43% under dagen), senast handlad 2026-10-01.

Hur mycket betalade VALE3 i utdelning 2025?

VALE3 betalade 4,56 BR$ per aktie 2025, en direktavkastning på 6,33%.

Vad är P/E-talet och P/B-talet för VALE3?

VALE3 handlas till ett P/E-tal på 29,93 och ett P/B-tal på 1,58.

Hur mycket avkastade VALE3 på 12 månader?

VALE3 avkastade 32,76% på 12 månader, med en årlig volatilitet på 29,07% och en största nedgång på −17,89%.

Vilken sektor tillhör VALE3?

Vale tillhör sektorn Materiais Básicos, segmentet Mineração de Minerais Metálicos.