Skapa ett gratis konto

B3 · BRL

VLID3

Valid Solucoes SA

17,25 BR$−1,48% (−0,26 BR$)
Dagens intervall
17,16 BR$ – 17,67 BR$
Dagens volym
2,5 mn BR$
52-veckorsintervall
16,24 BR$ – 23,70 BR$

Följ VLID3 i Fuolio

Se hur mycket VLID3 väger i din förmögenhet, vad den har betalat dig och hur långt den är från din målallokering.

Skapa ett gratis konto

VLID3 i siffror

Börsvärde
1,4 md BR$
P/E-tal
6,10
P/B-tal
0,80
Direktavkastning (12m)
14,04%
Nettoskuld/EBITDA
2,03

Den 12-månaders direktavkastningen för VLID3 är 14,04%, över femårsgenomsnittet på 4,77%.

VLID3 prishistorik

2025-10-012026-10-01
Jämför med

VLID3 risk och avkastning

Månadsstängningar justerade för split och utdelningar.

Mått12 månader36 månader60 månader
Avkastning−15,07%+41,05%+248,67%
Volatilitet (årlig)18,44%33,20%34,96%
Största nedgång−23,07%−32,25%−32,25%
Positiva månader4/1216/3633/60

Vad gav en investering i VLID3?

1 000,00 BR$ investerat den 2021-10-01 vore värt 3 486,67 BR$ i dag.

Värde i dag i VLID3
3 486,67 BR$
Avkastning under perioden
+248,67%
Avkastning per år
+28,38%
I Ibovespa
1 808,65 BR$

Med återinvesterad utdelning, före skatt och avgifter, vid månadens slutkurs. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

VLID3 nyckeltal

Värdering

  • P/E-tal
    6,10
  • P/B-tal
    0,80
  • EV/EBITDA
    5,31
  • EV/EBIT
    7,61
  • EV/Omsättning
    1,10
  • P/EBIT
    4,70
  • P/S-tal
    0,68
  • P/OCF
    4,00
  • P/FCF
    7,33
  • Vinstavkastning
    13,15%
  • PEG-tal
    —
  • Vinst per aktie
    2,83 BR$
  • Bokfört värde per aktie
    21,46 BR$

Skuldsättning

  • Nettoskuld
    851,7 mn BR$
  • Nettoskuld/EBITDA
    2,03
  • Nettoskuld/Eget kapital
    0,49
  • Skuld/Eget kapital
    0,82
  • Balanslikviditet
    2,30
  • Kassalikviditet
    1,91
  • Kontantlikviditet
    0,96

Effektivitet

  • Bruttomarginal
    35,19%
  • EBITDA-marginal
    20,73%
  • Rörelsemarginal
    14,47%
  • Nettomarginal
    11,53%
  • Kapitalomsättning
    0,68

Lönsamhet

  • ROE
    13,18%
  • ROA
    7,86%
  • ROIC
    10,13%
  • Payout
    85,66%

Tillväxt

  • Omsättning CAGR (5 år)
    −0,65%
  • Vinst CAGR (5 år)
    —
  • Omsättningstillväxt (år)
    −5,01%
  • Vinsttillväxt (år)
    −31,41%
  • Omsättningstillväxt (kvartal)
    −6,26%
  • Vinsttillväxt (kvartal)
    −19,61%

Vad är ett rimligt pris för VLID3?

Två klassiska värderingsformler med dagens siffror. Aktuell kurs är 17,25 BR$.

Grahams rimliga pris
36,96 BR$
114,24% över kursen

√(22,50 × 2,83 BR$ × 21,46 BR$)

Benjamin Graham betalade aldrig mer än P/E 15 och P/B 1,5. Produkten, 22,5, gånger vinst per aktie (EPS) och eget kapital per aktie ger det rimliga priset.

Bazins takpris
16,21 BR$
6,03% under kursen

0,97 BR$ (snitt 5 år) ÷ 6 %

Décio Bazin köpte bara aktier som gav minst 6 % om året i utdelning. Takpriset är den genomsnittliga utdelningen per aktie under de senaste åren dividerat med 6 %.

Graham bortser från tillväxt och skuld; Bazin antar att tidigare utdelningar upprepas. De är referenspunkter att jämföra med, inte köprekommendationer.

Nyckeltal för VLID3 per år

Multiplar vid varje års slutkurs; marginaler och avkastning från årets rapporter.

Nyckeltal20252024202320222021202020192018
P/E-tal6,705,227,8716,9411,99−3,7521,9312,62
P/B-tal1,021,091,260,610,550,681,071,16
EV/EBITDA6,144,415,195,029,7466,1610,409,68
Direktavkastning8,11%6,66%5,95%3,16%0,00%7,57%3,52%2,18%
Vinst per aktie3,19 BR$4,65 BR$2,61 BR$0,54 BR$0,72 BR$−2,47 BR$0,76 BR$1,40 BR$
Bokfört värde per aktie21,03 BR$22,27 BR$16,27 BR$15,18 BR$15,84 BR$13,56 BR$15,68 BR$15,28 BR$
ROE15,18%20,91%16,02%3,57%4,57%−18,20%4,86%9,19%
ROIC11,80%17,32%13,06%9,68%3,42%−3,43%3,73%4,95%
Bruttomarginal33,68%35,79%36,48%35,63%23,45%17,68%21,97%24,40%
EBITDA-marginal20,19%26,87%22,71%22,45%13,15%2,21%13,23%15,55%
Nettomarginal12,67%17,54%9,46%2,42%2,72%−10,44%2,70%5,77%
Nettoskuld/EBITDA1,931,001,923,207,2648,435,925,01

Räkenskaper för VLID3

Post202520242023202220212020
Nettoomsättning2,1 md BR$2,2 md BR$2,3 md BR$1,9 md BR$2,2 md BR$1,9 md BR$
Kostnad sålda varor−1,4 md BR$−1,4 md BR$−1,4 md BR$−1,2 md BR$−1,7 md BR$−1,6 md BR$
Bruttoresultat694,7 mn BR$777,1 mn BR$822,8 mn BR$669,6 mn BR$515,5 mn BR$342,8 mn BR$
EBITDA416,4 mn BR$583,4 mn BR$512,3 mn BR$422 mn BR$289 mn BR$42,8 mn BR$
EBIT297,9 mn BR$478,2 mn BR$391,8 mn BR$302,7 mn BR$135,8 mn BR$−109,4 mn BR$
Finansnetto−63,6 mn BR$−42,3 mn BR$−118,6 mn BR$−186,6 mn BR$−68,3 mn BR$−85,1 mn BR$
Resultat före skatt234,3 mn BR$435,9 mn BR$273,2 mn BR$116,1 mn BR$67,5 mn BR$−194,5 mn BR$
Skatt34,4 mn BR$−56,2 mn BR$−62,5 mn BR$−18,7 mn BR$−9,6 mn BR$−7,1 mn BR$
Nettoresultat261,3 mn BR$380,9 mn BR$213,3 mn BR$45,5 mn BR$59,7 mn BR$−202,5 mn BR$

Siffror som bolaget har rapporterat till CVM. Skuld exklusive leasing; varje kvartal avser enbart det kvartalet.

VLID3 jämfört med sektorn

Samma nyckeltal för bolagets övriga aktier och sektorns största aktier.

AktieP/E-talP/B-talDirektavkastning (12m)ROEBörsvärde
VLID3Valid Soluções6,100,8014,04%13,18%1,4 md BR$
GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.10,392,122,57%20,36%9,5 md BR$
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A8,841,041,76%11,76%5,2 md BR$
COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A.0,900,055,49%5,11%4,9 md BR$
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.23,863,861,15%16,19%4 md BR$
YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A.26,271,025,23%3,89%3 md BR$
VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A2,090,570,16%27,23%2,3 md BR$

Betalar VLID3 utdelning?

Aviserade utbetalningar
TypSista dag inkl. utdelningUtbetalningPer aktie
Ränta på eget kapital2025-11-282026-12-180,25 BR$
Ränta på eget kapital2025-11-282026-12-180,13 BR$

Direktavkastning per år

  • 3,31%2017
  • 2,18%2018
  • 3,52%2019
  • 7,57%2020
  • 0,00%2021
  • 3,16%2022
  • 5,95%2023
  • 6,66%2024
  • 8,11%2025
  • 10,82%2026
Utbetalningshistorik
TypSista dag inkl. utdelningUtbetalningPer aktie
Ränta på eget kapital2025-11-282026-09-300,25 BR$
Ränta på eget kapital2025-11-282026-09-300,13 BR$
Utdelning2026-08-122026-08-310,18 BR$
Ränta på eget kapital2025-11-282026-06-300,13 BR$
Ränta på eget kapital2025-11-282026-06-300,25 BR$
Utdelning2026-05-112026-05-290,18 BR$
Ränta på eget kapital2025-11-282026-03-310,13 BR$
Ränta på eget kapital2025-11-282026-03-310,25 BR$
Ränta på eget kapital2025-11-282026-03-310,38 BR$
Ränta på eget kapital2025-03-132025-12-230,39 BR$
Ränta på eget kapital2025-03-132025-09-300,39 BR$
Ränta på eget kapital2025-03-132025-06-300,39 BR$
Visa alla 95 utdelningar
Tidigare utdelningar
TypSista dag inkl. utdelningUtbetalningPer aktie
Ränta på eget kapital2025-03-132025-03-270,39 BR$
Ränta på eget kapital2024-12-202025-01-080,16 BR$
Ränta på eget kapital2024-11-072024-11-180,53 BR$
Ränta på eget kapital2024-08-092024-08-160,44 BR$
Ränta på eget kapital2024-05-272024-06-100,34 BR$
Utdelning2024-04-222024-04-300,31 BR$
Ränta på eget kapital2023-12-062023-12-150,31 BR$
Ränta på eget kapital2023-10-272023-11-080,27 BR$
Ränta på eget kapital2023-07-212023-07-310,20 BR$
Ränta på eget kapital2023-05-152023-05-220,18 BR$
Ränta på eget kapital2023-01-052023-01-310,26 BR$
Ränta på eget kapital2022-01-052022-01-310,29 BR$
Ränta på eget kapital2019-11-142020-12-100,35 BR$
Ränta på eget kapital2019-11-142020-01-030,35 BR$
Ränta på eget kapital2018-12-142019-01-100,59 BR$
Ränta på eget kapital2018-09-262018-10-110,24 BR$
Utdelning2018-04-262018-05-180,15 BR$
Utdelning2017-11-142017-11-240,20 BR$
Utdelning2017-04-282017-05-120,17 BR$
Ränta på eget kapital2016-12-152017-01-270,24 BR$
Ränta på eget kapital2016-12-152016-12-280,24 BR$
Ränta på eget kapital2016-09-212016-09-290,24 BR$
Utdelning2016-04-292016-05-310,25 BR$
Utdelning2015-12-212016-01-180,13 BR$
Utdelning2015-11-112015-11-260,10 BR$
Ränta på eget kapital2015-11-112015-11-260,21 BR$
Utdelning2015-07-132015-08-030,05 BR$
Ränta på eget kapital2015-06-222015-08-030,27 BR$
Utdelning2015-04-162015-05-140,18 BR$
Utdelning2014-12-112015-01-080,20 BR$
Ränta på eget kapital2014-10-212014-11-060,15 BR$
Utdelning2014-10-212014-11-060,15 BR$
Utdelning2014-07-152014-08-040,12 BR$
Utdelning2014-01-212014-01-310,19 BR$
Ränta på eget kapital2013-10-212013-11-060,11 BR$
Utdelning2013-10-212013-11-060,19 BR$
Utdelning2013-08-152013-08-260,10 BR$
Utdelning2013-04-302013-05-150,33 BR$
Ränta på eget kapital2013-01-222013-01-300,22 BR$
Utdelning2012-11-082012-11-270,28 BR$
Utdelning2012-08-142012-08-240,08 BR$
Ränta på eget kapital2012-08-142012-08-240,23 BR$
Utdelning2012-04-262012-05-101,19 BR$
Ränta på eget kapital2011-12-132012-01-090,15 BR$
Utdelning2011-10-212011-11-070,06 BR$
Ränta på eget kapital2011-10-212011-11-070,15 BR$
Ränta på eget kapital2011-07-212011-07-290,21 BR$
Utdelning2010-12-142011-01-280,13 BR$
Ränta på eget kapital2010-07-212010-07-300,14 BR$
Utdelning2009-12-302010-01-290,11 BR$
Ränta på eget kapital2009-10-222009-10-300,14 BR$
Ränta på eget kapital2009-07-062009-07-300,14 BR$
Ränta på eget kapital2009-03-242009-04-290,09 BR$
Utdelning2008-12-302009-01-300,10 BR$
Ränta på eget kapital2008-10-212008-10-310,09 BR$
Utdelning2008-10-212008-10-310,06 BR$
Ränta på eget kapital2008-08-012008-08-140,15 BR$
Utdelning2007-12-172008-01-090,10 BR$
Ränta på eget kapital2007-10-242007-11-120,07 BR$
Utdelning2007-10-242007-11-120,04 BR$
Ränta på eget kapital2007-07-262007-08-100,13 BR$
Utdelning2006-10-202006-11-070,05 BR$
Ränta på eget kapital2006-10-202006-11-070,06 BR$
Utdelning2006-07-182006-08-030,04 BR$
Ränta på eget kapital2006-07-182006-08-030,07 BR$
Utdelning2026-03-31—0,18 BR$
Ränta på eget kapital2015-12-21—0,09 BR$
Ränta på eget kapital2014-12-11—0,10 BR$
Ränta på eget kapital2014-06-11—0,19 BR$
Utdelning2014-04-24—0,14 BR$
Ränta på eget kapital2014-01-21—0,11 BR$
Ränta på eget kapital2013-08-15—0,21 BR$
Utdelning2011-12-13—0,06 BR$
Ränta på eget kapital2011-04-26—0,17 BR$
Utdelning2011-04-26—0,04 BR$
Ränta på eget kapital2010-10-22—0,14 BR$
Ränta på eget kapital2010-03-25—0,12 BR$
Utdelning2010-03-25—0,03 BR$
Ränta på eget kapital2008-03-14—0,07 BR$
Utdelning2008-03-14—0,04 BR$
Utdelning2007-03-30—0,00 BR$
Ränta på eget kapital2007-03-30—0,03 BR$
Utdelning2007-03-30—0,07 BR$
Splittar, sammanläggningar och fondemissioner
HändelseSista dag att ägaKvot
Fondemission2017-05-1510,00% i aktier
Split2011-05-0911 på 10

Om Valid Soluções

Sektor
Serviços
Segment
Serviços Diversos
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Fritt flöde
94,58%
Utestående aktier
79,84 mn stam
Genomsnittlig daglig omsättning
3,7 mn BR$
Noterad sedan
2006-04-27
CNPJ
33.113.309/0001-47

Valid S.A. é uma empresa brasileira de tecnologia e segurança, especializada em soluções de identificação, autenticação e segurança digital. Fundada em 1992, a Valid é uma das principais empresas de tecnologia de segurança do Brasil, operando em segmentos de documentos de identidade, cartões inteligentes, certificados digitais e soluções de segurança. A companhia oferece soluções integradas de segurança para governos, instituições financeiras e empresas privadas. A Valid é um importante player na indústria de tecnologia de segurança do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos e serviços. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores empresas de tecnologia de segurança do Brasil. A empresa está comprometida com inovação tecnológica, segurança de dados e qualidade de seus serviços de segurança digital.

Webbplats för investerare
AktieägarePer 2026-12-31, enligt Formulário de Referência inlämnat till CVM.
AktieägareStamaktierPreferensaktierTotalt
Alaska Asset Management46,26%0,00%46,26%
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.11,92%0,00%11,92%
Outros39,74%0,00%39,74%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Frågor om VLID3

Vad kostar VLID3 idag?

VLID3 står i 17,25 BR$ (−1,48% under dagen), senast handlad 2026-10-01.

Hur mycket betalade VLID3 i utdelning 2025?

VLID3 betalade 1,74 BR$ per aktie 2025, en direktavkastning på 8,11%.

När är nästa utdelning för VLID3?

Nästa aviserade utbetalning är 0,25 BR$ per aktie den 2026-12-18.

Vad är P/E-talet och P/B-talet för VLID3?

VLID3 handlas till ett P/E-tal på 6,10 och ett P/B-tal på 0,80.

Hur mycket avkastade VLID3 på 12 månader?

VLID3 avkastade −15,07% på 12 månader, med en årlig volatilitet på 18,44% och en största nedgång på −23,07%.

Vilken sektor tillhör VLID3?

Valid Soluções tillhör sektorn Serviços, segmentet Serviços Diversos.