B3 · BRL

ALUP3

Alupar Investimento SA

R$11.50+5.41% (R$0.59)30-09-26 6:31 PMన నవీకరించబడింది

రోజు శ్రేణి: R$11.17 – R$11.50
రోజు వాల్యూమ్: R$36.8వే
52 వారాల శ్రేణి: R$10.50 – R$14.00

Fuolioలో ALUP3ని అనుసరించండి

ALUP3 మీ నికర సంపదలో ఎంత వాటాగా ఉందో, ఇప్పటివరకు మీకు ఎంత చెల్లించిందో, మీ లక్ష్య కేటాయింపు నుండి ఎంత దూరంలో ఉందో చూడండి.

ఉచిత ఖాతా సృష్టించండి

సంఖ్యల్లో ALUP3

మార్కెట్ క్యాప్: R$11.1బి

P/E: 8.20

P/B: 1.18

డివిడెండ్ ఈల్డ్ (12నె): 3.13%

నికర రుణం/EBITDA: 5.94

ALUP3 యొక్క 12 నెలల డివిడెండ్ ఈల్డ్ 3.13%గా ఉంది, ఇది దాని 5 సంవత్సరాల సగటు 4.44% కంటే తక్కువ.

ALUP3 ధర చరిత్ర

01-10-202530-09-2026

పోల్చండి

ALUP3 రిస్క్ మరియు రాబడి

స్టాక్ స్ప్లిట్‌లు మరియు పంపిణీల కోసం సర్దుబాటు చేసిన నెలవారీ ముగింపు ధరలు.

మెట్రిక్	12 నెలలు	36 నెలలు	60 నెలలు
రాబడి	+3.30%	+47.62%	+103.09%
అస్థిరత (వార్షికం)	15.90%	17.14%	15.87%
అతిపెద్ద డ్రాడౌన్	-16.51%	-16.51%	-16.51%
సానుకూల నెలలు	5/12	19/36	32/60

ALUP3లో పెట్టుబడి ఎంత రాబడి ఇచ్చింది?

పెట్టుబడి మొత్తం

01-09-2021న పెట్టుబడి పెట్టిన R$1,000.00 విలువ ఈరోజు R$1,874.66 అయ్యేది.

ALUP3లో ఈరోజు విలువ: R$1,874.66

ఈ కాలంలో రాబడి: +87.47%

సంవత్సరానికి రాబడి: +13.39%

Ibovespaలో: R$1,657.66

డివిడెండ్‌లు తిరిగి పెట్టుబడి పెట్టి, పన్నులు మరియు ఖర్చులకు ముందు, ప్రతి నెలాఖరు ముగింపు ధర వద్ద. గత రాబడి భవిష్యత్ రాబడికి హామీ కాదు.

ALUP3 ఫండమెంటల్స్

వాల్యుయేషన్

P/E
8.20
P/B
1.18
EV/EBITDA
8.98
EV/EBIT
9.52
EV/రెవెన్యూ
6.52
P/EBIT
3.22
P/S
2.21
P/OCF
6.39
P/FCF
70.10
Earnings yield
10.50%
PEG రేషియో
0.23
ఒక్కో షేరు ఆదాయం
R$1.40
ఒక్కో షేరు బుక్ వ్యాల్యూ
R$9.75

రుణభారం

నికర రుణం
R$21.6బి
నికర రుణం/EBITDA
5.94
నికర రుణం/ఈక్విటీ
1.61
రుణం/ఈక్విటీ
2.02
కరెంట్ రేషియో
3.17
క్విక్ రేషియో
3.17
క్యాష్ రేషియో
1.94

సామర్థ్యం

గ్రాస్ మార్జిన్
65.85%
EBITDA మార్జిన్
72.59%
ఆపరేటింగ్ మార్జిన్
68.45%
నెట్ మార్జిన్
40.21%
ఆస్తుల టర్నోవర్
0.14

లాభదాయకత

ROE
14.38%
ROA
5.68%
ROIC
7.91%
Payout
25.67%

వృద్ధి

రెవెన్యూ CAGR (5 ఏళ్లు)
-6.02%
లాభం CAGR (5 ఏళ్లు)
0.59%
రెవెన్యూ వృద్ధి (సంవత్సరం)
9.89%
ఆదాయ వృద్ధి (సంవత్సరం)
11.92%
రెవెన్యూ వృద్ధి (త్రైమాసికం)
15.90%
ఆదాయ వృద్ధి (త్రైమాసికం)
33.62%

ALUP3 న్యాయమైన ధర ఎంత?

నేటి సంఖ్యలతో రెండు క్లాసిక్ విలువ ఫార్ములాలు. ప్రస్తుత ధర R$11.50.

Graham న్యాయమైన ధర: R$17.54; ధర కంటే 52.50% ఎక్కువ

√(22.50 × R$1.40 × R$9.75)

Benjamin Graham P/E 15, P/B 1.5 కంటే ఎక్కువ చెల్లించేవారు కాదు. వాటి గుణకం 22.5ను ఒక్కో షేరు ఆదాయం (EPS), ఒక్కో షేరు బుక్ వ్యాల్యూతో గుణిస్తే న్యాయమైన ధర వస్తుంది.

Bazin గరిష్ఠ ధర: R$6.60; ధర కంటే 42.61% తక్కువ

R$0.40 (5 ఏళ్ల సగటు) ÷ 6%

Décio Bazin ఏడాదికి కనీసం 6% డివిడెండ్‌లు ఇచ్చే షేర్లనే కొనేవారు. గత కొన్నేళ్ల సగటు ఒక్కో షేరు డివిడెండ్‌ను 6%తో భాగిస్తే గరిష్ఠ ధర వస్తుంది.

Graham వృద్ధిని, రుణాన్ని పట్టించుకోదు; Bazin గత డివిడెండ్‌లు పునరావృతమవుతాయని భావిస్తుంది. ఇవి పోల్చుకోవడానికి సూచనలు మాత్రమే, కొనుగోలు సిఫార్సు కాదు.

ఏడాదివారీగా ALUP3 సూచికలు

ప్రతి ఏడాది ముగింపు ధర వద్ద మల్టిపుల్స్; మార్జిన్లు, రాబడులు ఆ ఏడాది ఆర్థిక నివేదికల నుంచి.

సూచిక	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	9.64	8.19	14.32	9.12	6.38	8.36	11.26	17.05
P/B	0.93	0.76	0.93	0.81	0.71	0.88	1.33	1.05
EV/EBITDA	9.41	9.16	11.29	8.78	5.85	6.16	8.28	10.77
డివిడెండ్ ఈల్డ్	2.53%	4.97%	5.80%	5.03%	3.89%	2.89%	1.48%	3.60%
ఒక్కో షేరు ఆదాయం	R$1.23	R$1.10	R$0.73	R$1.00	R$1.27	R$1.07	R$1.01	R$0.44
ఒక్కో షేరు బుక్ వ్యాల్యూ	R$12.72	R$11.86	R$11.18	R$11.34	R$11.38	R$10.17	R$8.58	R$7.12
ROE	9.67%	9.26%	6.53%	8.86%	11.15%	10.53%	11.81%	6.18%
ROIC	7.54%	8.95%	6.31%	8.81%	10.85%	10.69%	9.84%	7.10%
గ్రాస్ మార్జిన్	69.57%	72.64%	75.91%	81.93%	73.26%	56.04%	53.72%	67.40%
EBITDA మార్జిన్	75.07%	76.77%	75.87%	78.68%	74.90%	56.25%	55.70%	68.77%
నెట్ మార్జిన్	27.64%	27.14%	20.96%	23.96%	21.31%	15.34%	19.39%	20.54%
నికర రుణం/EBITDA	5.86	6.27	7.33	6.00	4.04	3.88	4.36	5.68

ALUP3 ఆర్థిక నివేదికలు

ఖాతా	2025	2024	2023	2022	2021	2020
నికర రెవెన్యూ	R$4.4బి	R$4బి	R$3.3బి	R$3.8బి	R$5.2బి	R$6.1బి
అమ్మకాల వ్యయం	-R$1.3బి	-R$1.1బి	-R$797.8మి	-R$692.7మి	-R$1.4బి	-R$2.7బి
స్థూల లాభం	R$3.1బి	R$2.9బి	R$2.5బి	R$3.1బి	R$3.8బి	R$3.4బి
EBITDA	R$3.3బి	R$3.1బి	R$2.5బి	R$3బి	R$3.9బి	R$3.5బి
EBIT	R$3.1బి	R$2.9బి	R$2.4బి	R$2.9బి	R$3.8బి	R$3.3బి
ఆర్థిక ఫలితం	-R$871.8మి	-R$951.1మి	-R$877.4మి	-R$966.1మి	-R$915.5మి	-R$461.7మి
పన్నుకు ముందు లాభం	R$2.2బి	R$1.9బి	R$1.5బి	R$1.9బి	R$2.9బి	R$2.9బి
ఆదాయపు పన్ను	-R$509.5మి	-R$81.6మి	-R$329.3మి	-R$236మి	-R$741.7మి	-R$801.3మి
నికర లాభం	R$1.2బి	R$1.1బి	R$694.1మి	R$918.5మి	R$1.1బి	R$942.1మి

కంపెనీ CVMకి సమర్పించిన సంఖ్యలు. రుణం లీజులు మినహా; ప్రతి త్రైమాసికం ఆ త్రైమాసికం మాత్రమే.

ALUP3 వర్సెస్ దాని రంగం

కంపెనీ ఇతర షేర్లు మరియు రంగంలోని అతిపెద్ద స్టాక్‌లకు అవే సూచికలు.

స్టాక్	P/E	P/B	డివిడెండ్ ఈల్డ్ (12నె)	ROE	మార్కెట్ క్యాప్
ALUP3Alupar Investimento S/a	8.20	1.18	3.13%	14.38%	R$11.1బి
AXIA3AXIA3	13.39	1.32	3.41%	9.86%	R$159బి
AXIA7AXIA7	—	—	0.00%	—	R$159బి
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12.06	2.15	12.68%	17.80%	R$96.7బి
ENEV3ENEVA S.A	56.29	2.66	0.00%	4.73%	R$54.2బి
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8.73	2.31	8.20%	26.43%	R$52.4బి
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53.42	1.96	3.89%	3.67%	R$51.2బి

ALUP3 డివిడెండ్‌లు చెల్లిస్తుందా?

ప్రకటించిన చెల్లింపులు
రకం	అర్హతకు చివరి రోజు	చెల్లింపు	ఒక్కో షేరుకు
డివిడెండ్	13-08-2026	02-10-2026	R$0.07

సంవత్సరం వారీగా డివిడెండ్ ఈల్డ్

2.41%2017
3.60%2018
1.48%2019
2.89%2020
3.89%2021
5.03%2022
5.80%2023
4.97%2024
2.53%2025
2.52%2026

చెల్లింపుల చరిత్ర
రకం	అర్హతకు చివరి రోజు	చెల్లింపు	ఒక్కో షేరుకు
డివిడెండ్	14-05-2026	06-07-2026	R$0.07
డివిడెండ్	16-04-2026	10-06-2026	R$0.01
డివిడెండ్	26-12-2025	12-02-2026	R$0.11
డివిడెండ్	13-11-2025	06-01-2026	R$0.10
డివిడెండ్	14-08-2025	06-10-2025	R$0.07
డివిడెండ్	15-05-2025	08-07-2025	R$0.07
డివిడెండ్	16-04-2025	11-06-2025	R$0.08
డివిడెండ్	14-11-2024	06-01-2025	R$0.08
డివిడెండ్	16-08-2024	03-10-2024	R$0.06
డివిడెండ్	16-05-2024	08-07-2024	R$0.07
డివిడెండ్	19-04-2024	01-07-2024	R$0.26
డివిడెండ్	16-11-2023	04-01-2024	R$0.04

మొత్తం 36 డివిడెండ్‌లు చూడండి

గత డివిడెండ్‌లు
రకం	అర్హతకు చివరి రోజు	చెల్లింపు	ఒక్కో షేరుకు
డివిడెండ్	16-08-2023	05-10-2023	R$0.04
డివిడెండ్	15-05-2023	05-07-2023	R$0.04
డివిడెండ్	17-04-2023	16-05-2023	R$0.48
డివిడెండ్	11-04-2022	30-11-2022	R$0.11
డివిడెండ్	11-04-2022	31-08-2022	R$0.15
డివిడెండ్	11-04-2022	31-05-2022	R$0.15
డివిడెండ్	27-04-2021	30-11-2021	R$0.08
డివిడెండ్	27-04-2021	30-08-2021	R$0.10
డివిడెండ్	27-04-2021	31-05-2021	R$0.10
డివిడెండ్	27-04-2020	30-11-2020	R$0.12
డివిడెండ్	27-04-2020	17-06-2020	R$0.11
డివిడెండ్	29-04-2019	30-07-2019	R$0.15
డివిడెండ్	06-12-2018	19-12-2018	R$0.06
డివిడెండ్	26-04-2018	20-06-2018	R$0.11
డివిడెండ్	01-02-2018	16-02-2018	R$0.07
డివిడెండ్	25-04-2017	30-12-2017	R$0.07
డివిడెండ్	25-04-2017	26-06-2017	R$0.10
డివిడెండ్	20-04-2016	14-11-2016	R$0.12
డివిడెండ్	20-04-2016	28-07-2016	R$0.16
డివిడెండ్	20-04-2016	12-07-2016	R$0.16
డివిడెండ్	15-04-2015	04-05-2015	R$0.40
డివిడెండ్	02-10-2014	17-10-2014	R$0.16
డివిడెండ్	16-04-2014	02-05-2014	R$0.31
డివిడెండ్	16-04-2014	—	R$0.25

స్ప్లిట్‌లు, రివర్స్ స్ప్లిట్‌లు మరియు బోనస్ షేర్లు
ఈవెంట్	అర్హతకు చివరి రోజు	నిష్పత్తి
బోనస్ షేర్లు	16-04-2025	షేర్లలో 4.00%
స్ప్లిట్	22-04-2024	25కి 26
స్ప్లిట్	18-04-2023	25కి 26

Alupar Investimento S/a గురించి

రంగం: Energia
విభాగం: Energia Elétrica
లిస్టింగ్ విభాగం: స్థాయి 2
ట్యాగ్ అలాంగ్: 100.00%
ఫ్రీ ఫ్లోట్: 47.84%
జారీ చేసిన షేర్లు: 671.49మి సాధారణ · 317.39మి ప్రాధాన్య
సగటు రోజువారీ ట్రేడింగ్: R$91.3వే
లిస్ట్ అయినప్పటి నుండి: 24-04-2013
CNPJ: 08.364.948/0001-38

A Alupar Investimento S.A. (ALUP3) é uma holding privada de infraestrutura elétrica com foco em transmissão e geração de energia no Brasil e em outros países da América Latina. A companhia controla ativos de longo prazo, com receitas reguladas na transmissão e exposição a contratos e disponibilidade no segmento de geração. O modelo de negócio é intensivo em capital e depende de execução técnica, disciplina financeira e gestão de portfólio de concessões. No setor elétrico, a empresa opera em ambiente regulatório complexo, sujeito a revisões tarifárias, regras de desempenho e obrigações de expansão e manutenção. O resultado é influenciado por disponibilidade operacional, custo de dívida, cronograma de novos projetos e condições hidrológicas no caso de ativos de geração. A Alupar compete com grupos nacionais e internacionais de infraestrutura, buscando capturar valor por eficiência de operação, governança e alocação seletiva de capital em ativos com fluxo previsível.

ఇన్వెస్టర్ వెబ్‌సైట్

షేర్‌హోల్డర్లు31-12-2026 నాటికి, CVMకు సమర్పించిన Formulário de Referência నుండి.
షేర్‌హోల్డర్	సాధారణ షేర్లు	ప్రాధాన్య షేర్లు	మొత్తం
Guarupart Participações Ltda.నియంత్రణదారు	74.71%	0.60%	50.92%
Opportunity HDF Participações S.A.	5.01%	21.22%	10.22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.	1.87%	7.91%	3.81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.	1.29%	5.45%	2.62%
CIME Administração e Participações S.A.నియంత్రణదారు	1.83%	0.00%	1.24%
Outros	15.29%	64.83%	31.19%

ALUP3 గురించి ప్రశ్నలు

ఈరోజు ALUP3 ధర ఎంత?

ALUP3 R$11.50 వద్ద ఉంది (5.41% ఈరోజు), చివరి ట్రేడ్ 30-09-2026న జరిగింది.

2025లో ALUP3 ఎంత డివిడెండ్ చెల్లించింది?

ALUP3 2025లో ఒక్కో షేరుకు R$0.30 చెల్లించింది, ఇది 2.53% డివిడెండ్ ఈల్డ్.

ALUP3 తదుపరి డివిడెండ్ ఎప్పుడు?

తదుపరి ప్రకటించిన చెల్లింపు ఒక్కో షేరుకు R$0.07, 02-10-2026న.

ALUP3 యొక్క P/E మరియు P/B ఎంత?

ALUP3 8.20 P/E మరియు 1.18 P/Bతో ట్రేడవుతోంది.

ALUP3 12 నెలల్లో ఎంత రాబడి ఇచ్చింది?

ALUP3 12 నెలల్లో 3.30% రాబడి ఇచ్చింది, వార్షిక అస్థిరత 15.90% మరియు అతిపెద్ద డ్రాడౌన్ -16.51%తో.

ALUP3 ఏ రంగంలో ఉంది?

Alupar Investimento S/a Energia రంగంలో, Energia Elétrica విభాగంలో ఉంది.