ఉచిత ఖాతా సృష్టించండి

B3 · BRL

GMAT3

Grupo Mateus SA

R$5.08+0.99% (R$0.05)
రోజు శ్రేణి
R$4.96 – R$5.10
రోజు వాల్యూమ్
R$17.6మి
52 వారాల శ్రేణి
R$3.43 – R$6.92

Fuolioలో GMAT3ని అనుసరించండి

GMAT3 మీ నికర సంపదలో ఎంత వాటాగా ఉందో, ఇప్పటివరకు మీకు ఎంత చెల్లించిందో, మీ లక్ష్య కేటాయింపు నుండి ఎంత దూరంలో ఉందో చూడండి.

ఉచిత ఖాతా సృష్టించండి

సంఖ్యల్లో GMAT3

మార్కెట్ క్యాప్
R$11.7బి
P/E
7.20
P/B
1.05
డివిడెండ్ ఈల్డ్ (12నె)
0.98%
నికర రుణం/EBITDA
0.73

GMAT3 యొక్క 12 నెలల డివిడెండ్ ఈల్డ్ 0.98%గా ఉంది, ఇది దాని 5 సంవత్సరాల సగటు 4.28% కంటే తక్కువ.

GMAT3 ధర చరిత్ర

01-10-202530-09-2026
పోల్చండి

GMAT3 రిస్క్ మరియు రాబడి

స్టాక్ స్ప్లిట్‌లు మరియు పంపిణీల కోసం సర్దుబాటు చేసిన నెలవారీ ముగింపు ధరలు.

మెట్రిక్12 నెలలు36 నెలలు60 నెలలు
రాబడి-20.35%-7.05%-24.13%
అస్థిరత (వార్షికం)45.11%36.22%46.63%
అతిపెద్ద డ్రాడౌన్-42.46%-55.34%-55.34%
సానుకూల నెలలు6/1218/3630/60

GMAT3లో పెట్టుబడి ఎంత రాబడి ఇచ్చింది?

01-10-2021న పెట్టుబడి పెట్టిన R$1,000.00 విలువ ఈరోజు R$758.69 అయ్యేది.

GMAT3లో ఈరోజు విలువ
R$758.69
ఈ కాలంలో రాబడి
-24.13%
సంవత్సరానికి రాబడి
-5.38%
Ibovespaలో
R$1,777.43

డివిడెండ్‌లు తిరిగి పెట్టుబడి పెట్టి, పన్నులు మరియు ఖర్చులకు ముందు, ప్రతి నెలాఖరు ముగింపు ధర వద్ద. గత రాబడి భవిష్యత్ రాబడికి హామీ కాదు.

GMAT3 ఫండమెంటల్స్

వాల్యుయేషన్

  • P/E
    7.20
  • P/B
    1.05
  • EV/EBITDA
    5.11
  • EV/EBIT
    6.78
  • EV/రెవెన్యూ
    0.34
  • P/EBIT
    5.81
  • P/S
    0.29
  • P/OCF
    5.56
  • P/FCF
    7.09
  • Earnings yield
    14.76%
  • PEG రేషియో
    0.48
  • ఒక్కో షేరు ఆదాయం
    R$0.71
  • ఒక్కో షేరు బుక్ వ్యాల్యూ
    R$4.86

రుణభారం

  • నికర రుణం
    R$1.9బి
  • నికర రుణం/EBITDA
    0.73
  • నికర రుణం/ఈక్విటీ
    0.16
  • రుణం/ఈక్విటీ
    0.29
  • కరెంట్ రేషియో
    1.74
  • క్విక్ రేషియో
    0.98
  • క్యాష్ రేషియో
    0.22

సామర్థ్యం

  • గ్రాస్ మార్జిన్
    22.50%
  • EBITDA మార్జిన్
    6.58%
  • ఆపరేటింగ్ మార్జిన్
    4.96%
  • నెట్ మార్జిన్
    4.00%
  • ఆస్తుల టర్నోవర్
    1.61

లాభదాయకత

  • ROE
    14.52%
  • ROA
    6.45%
  • ROIC
    14.09%
  • Payout
    7.03%

వృద్ధి

  • రెవెన్యూ CAGR (5 ఏళ్లు)
    23.09%
  • లాభం CAGR (5 ఏళ్లు)
    16.05%
  • రెవెన్యూ వృద్ధి (సంవత్సరం)
    19.76%
  • ఆదాయ వృద్ధి (సంవత్సరం)
    39.05%
  • రెవెన్యూ వృద్ధి (త్రైమాసికం)
    18.71%
  • ఆదాయ వృద్ధి (త్రైమాసికం)
    14.86%

GMAT3 న్యాయమైన ధర ఎంత?

నేటి సంఖ్యలతో రెండు క్లాసిక్ విలువ ఫార్ములాలు. ప్రస్తుత ధర R$5.08.

Graham న్యాయమైన ధర
R$8.78
ధర కంటే 72.77% ఎక్కువ

√(22.50 × R$0.71 × R$4.86)

Benjamin Graham P/E 15, P/B 1.5 కంటే ఎక్కువ చెల్లించేవారు కాదు. వాటి గుణకం 22.5ను ఒక్కో షేరు ఆదాయం (EPS), ఒక్కో షేరు బుక్ వ్యాల్యూతో గుణిస్తే న్యాయమైన ధర వస్తుంది.

Bazin గరిష్ఠ ధర
R$3.69
ధర కంటే 27.33% తక్కువ

R$0.22 (2 ఏళ్ల సగటు) ÷ 6%

Décio Bazin ఏడాదికి కనీసం 6% డివిడెండ్‌లు ఇచ్చే షేర్లనే కొనేవారు. గత కొన్నేళ్ల సగటు ఒక్కో షేరు డివిడెండ్‌ను 6%తో భాగిస్తే గరిష్ఠ ధర వస్తుంది.

Graham వృద్ధిని, రుణాన్ని పట్టించుకోదు; Bazin గత డివిడెండ్‌లు పునరావృతమవుతాయని భావిస్తుంది. ఇవి పోల్చుకోవడానికి సూచనలు మాత్రమే, కొనుగోలు సిఫార్సు కాదు.

ఏడాదివారీగా GMAT3 సూచికలు

ప్రతి ఏడాది ముగింపు ధర వద్ద మల్టిపుల్స్; మార్జిన్లు, రాబడులు ఆ ఏడాది ఆర్థిక నివేదికల నుంచి.

సూచిక2025202420232022202120202019
P/E5.6710.9012.9913.2717.6725.45—
P/B0.911.441.811.852.073.24—
EV/EBITDA4.416.459.879.7012.6516.97—
డివిడెండ్ ఈల్డ్5.53%3.03%—————
ఒక్కో షేరు ఆదాయంR$0.80R$0.59R$0.55R$0.48R$0.34R$0.33R$0.15
ఒక్కో షేరు బుక్ వ్యాల్యూR$4.98R$4.43R$3.97R$3.41R$2.93R$2.58R$0.85
ROE15.98%13.23%13.92%13.95%11.72%12.72%17.32%
ROIC16.85%15.97%12.50%13.35%11.17%16.57%13.31%
గ్రాస్ మార్జిన్22.40%22.63%21.71%22.05%23.32%24.11%25.91%
EBITDA మార్జిన్7.29%7.69%7.60%7.78%7.44%8.56%7.53%
నెట్ మార్జిన్4.77%4.11%4.56%4.83%4.78%5.85%4.20%
నికర రుణం/EBITDA0.700.632.081.451.29-0.432.31

GMAT3 ఆర్థిక నివేదికలు

ఖాతా202520242023202220212020
నికర రెవెన్యూR$38.4బిR$32.1బిR$26.8బిR$21.8బిR$15.9బిR$12.4బి
అమ్మకాల వ్యయం-R$29.8బి-R$24.8బి-R$21బి-R$17బి-R$12.2బి-R$9.4బి
స్థూల లాభంR$8.6బిR$7.3బిR$5.8బిR$4.8బిR$3.7బిR$3బి
EBITDAR$2.8బిR$2.5బిR$2బిR$1.7బిR$1.2బిR$1.1బి
EBITR$2.3బిR$2.1బిR$1.7బిR$1.4బిR$916.2మిR$869.7మి
ఆర్థిక ఫలితం-R$915.6మి-R$571.9మి-R$405.3మి-R$277మి-R$128.6మి-R$145.1మి
పన్నుకు ముందు లాభంR$1.3బిR$1.5బిR$1.3బిR$1.1బిR$787.6మిR$724.5మి
ఆదాయపు పన్నుR$511.9మి-R$184మి-R$42.7మి-R$23.5మి-R$18.8మిR$1.7మి
నికర లాభంR$1.8బిR$1.3బిR$1.2బిR$1.1బిR$758.9మిR$725.8మి

కంపెనీ CVMకి సమర్పించిన సంఖ్యలు. రుణం లీజులు మినహా; ప్రతి త్రైమాసికం ఆ త్రైమాసికం మాత్రమే.

GMAT3 వర్సెస్ దాని రంగం

కంపెనీ ఇతర షేర్లు మరియు రంగంలోని అతిపెద్ద స్టాక్‌లకు అవే సూచికలు.

స్టాక్P/EP/Bడివిడెండ్ ఈల్డ్ (12నె)ROEమార్కెట్ క్యాప్
GMAT3Grupo Mateus7.201.050.98%14.52%R$11.7బి
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8.811.895.32%21.49%R$44.5బి
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12.152.345.31%19.25%R$42బి
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23.984.422.42%18.41%R$32.2బి
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15.342.330.95%15.21%R$14.8బి
LREN3LOJAS RENNER S.A.7.791.127.96%14.41%R$11.6బి

GMAT3 డివిడెండ్‌లు చెల్లిస్తుందా?

సంవత్సరం వారీగా డివిడెండ్ ఈల్డ్

  • 3.03%2024
  • 5.53%2025
  • 0.00%2026
చెల్లింపుల చరిత్ర
రకంఅర్హతకు చివరి రోజుచెల్లింపుఒక్కో షేరుకు
ఈక్విటీపై వడ్డీ25-09-202531-12-2025R$0.07
ఈక్విటీపై వడ్డీ26-06-202531-12-2025R$0.07
ఈక్విటీపై వడ్డీ26-03-202531-12-2025R$0.06
ఈక్విటీపై వడ్డీ19-11-202530-12-2025R$0.05
ఈక్విటీపై వడ్డీ11-11-202420-12-2024R$0.04
ఈక్విటీపై వడ్డీ26-09-202420-12-2024R$0.05
ఈక్విటీపై వడ్డీ14-06-202420-12-2024R$0.06
ఈక్విటీపై వడ్డీ28-03-202420-12-2024R$0.04

Grupo Mateus గురించి

రంగం
Consumo Não Cíclico
విభాగం
Alimentos
లిస్టింగ్ విభాగం
Novo Mercado
ట్యాగ్ అలాంగ్
100.00%
ఫ్రీ ఫ్లోట్
19.88%
జారీ చేసిన షేర్లు
2.3బి సాధారణ
సగటు రోజువారీ ట్రేడింగ్
R$21.7మి
లిస్ట్ అయినప్పటి నుండి
13-10-2020
CNPJ
24.990.777/0001-09

O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.

ఇన్వెస్టర్ వెబ్‌సైట్
షేర్‌హోల్డర్లు31-12-2026 నాటికి, CVMకు సమర్పించిన Formulário de Referência నుండి.
షేర్‌హోల్డర్సాధారణ షేర్లుప్రాధాన్య షేర్లుమొత్తం
ILSON MATEUS RODRIGUESనియంత్రణదారు41.99%0.00%41.99%
DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESనియంత్రణదారు18.84%0.00%18.84%
ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIORనియంత్రణదారు17.66%0.00%17.66%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5.01%0.00%5.01%
RADIX HOLDING LTDAనియంత్రణదారు1.08%0.00%1.08%
Outros15.27%0.00%15.27%
Ações Tesouraria0.16%0.00%0.16%

GMAT3 గురించి ప్రశ్నలు

ఈరోజు GMAT3 ధర ఎంత?

GMAT3 R$5.08 వద్ద ఉంది (0.99% ఈరోజు), చివరి ట్రేడ్ 30-09-2026న జరిగింది.

2025లో GMAT3 ఎంత డివిడెండ్ చెల్లించింది?

GMAT3 2025లో ఒక్కో షేరుకు R$0.25 చెల్లించింది, ఇది 5.53% డివిడెండ్ ఈల్డ్.

GMAT3 యొక్క P/E మరియు P/B ఎంత?

GMAT3 7.20 P/E మరియు 1.05 P/Bతో ట్రేడవుతోంది.

GMAT3 12 నెలల్లో ఎంత రాబడి ఇచ్చింది?

GMAT3 12 నెలల్లో -20.35% రాబడి ఇచ్చింది, వార్షిక అస్థిరత 45.11% మరియు అతిపెద్ద డ్రాడౌన్ -42.46%తో.

GMAT3 ఏ రంగంలో ఉంది?

Grupo Mateus Consumo Não Cíclico రంగంలో, Alimentos విభాగంలో ఉంది.