สร้างบัญชีฟรี

กองทุนรวม · CNPJ 26.199.519/0001-34

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

  • Renda Fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
  • Em Funcionamento Normal
ผลตอบแทน (12 เดือน)
+14.29%
ณ กันยายน 2569
สินทรัพย์สุทธิ
R$97.7B
ณ กันยายน 2569
ผู้ถือหน่วยลงทุน
535,907
Sharpe (12 เดือน)
-0.39
ความผันผวน (12 เดือน)
0.31%
มูลค่าหน่วยลงทุน
23.945257

ผลตอบแทนของ Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic เทียบกับ CDI

ก.ย. 2566ก.ย. 2569
  • Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
  • CDI

ผลตอบแทนและความเสี่ยงตามช่วงเวลา

ความผันผวนถูกคำนวณเป็นรายปีจากผลตอบแทนรายเดือน โดย Sharpe จะเปรียบเทียบผลตอบแทนที่สูงกว่า CDI กับความผันผวนนี้

ตัวชี้วัด12 เดือน24 เดือน36 เดือน48 เดือน
ผลตอบแทน+14.29%+29.45%+44.77%+62.92%
CDI+14.41%+29.65%+44.00%+63.32%
% ของ CDI99.14%99.33%101.75%99.37%
ความผันผวน0.31%0.44%0.45%0.68%
Sharpe-0.39-0.200.45-0.10

อัตราความสำเร็จเทียบกับ CDI

ช่วงเวลา 12 เดือน
47.92%
ชนะ CDI ในสัดส่วนนี้จาก 48 ช่วงเวลา
ช่วงเวลา 24 เดือน
52.78%
ชนะ CDI ในสัดส่วนนี้จาก 36 ช่วงเวลา
ช่วงเวลา 36 เดือน
75.00%
ชนะ CDI ในสัดส่วนนี้จาก 24 ช่วงเวลา

ความสม่ำเสมอ

เดือนที่เป็นบวก
59 เดือน
เดือนที่เป็นลบ
0 เดือน
การปรับฐานสูงสุด (drawdown)
-0.76%
เดือนที่สูงกว่า CDI
41 เดือน
เดือนที่ต่ำกว่า CDI
18 เดือน
เดือนที่ดีที่สุด
+1.27%
กรกฎาคม 2568
เดือนที่แย่ที่สุด
+0.03%
มกราคม 2566

ผลตอบแทนของ Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic รายเดือน

ปีชุดข้อมูลมค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.ตค.พย.ธค.ในปีสะสม
2026กองทุน1.17%0.99%1.18%1.07%1.08%1.13%1.23%1.09%1.00%10.38%80.95%
CDI1.16%1.00%1.21%1.09%1.07%1.12%1.22%1.09%1.03%10.45%
2025กองทุน1.04%1.00%0.97%1.06%1.15%1.12%1.27%1.13%1.23%1.25%1.03%1.23%14.34%63.94%
CDI1.01%0.99%0.96%1.06%1.14%1.10%1.28%1.16%1.22%1.28%1.05%1.22%14.33%
2024กองทุน1.02%0.88%0.88%0.90%0.94%0.82%0.98%0.93%0.85%0.92%0.80%0.82%11.29%43.37%
CDI0.97%0.80%0.83%0.89%0.83%0.79%0.91%0.87%0.84%0.93%0.79%0.93%10.89%
2023กองทุน0.03%0.82%1.11%0.88%1.16%1.14%1.12%1.27%1.05%1.04%1.05%0.95%12.24%28.83%
CDI1.12%0.92%1.17%0.92%1.12%1.07%1.07%1.14%0.97%1.00%0.92%0.89%13.03%
2022กองทุน0.83%0.94%0.93%0.80%1.16%1.08%1.06%1.22%1.12%1.08%1.08%1.15%13.18%14.78%
CDI0.73%0.76%0.93%0.83%1.03%1.02%1.03%1.17%1.07%1.02%1.02%1.12%12.38%
แสดงอีก 1 ปีก่อนหน้า
ปีชุดข้อมูลมค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.ตค.พย.ธค.ในปีสะสม
2021กองทุน0.62%0.79%1.42%1.42%
CDI0.59%0.77%1.36%

ประวัติกองทุน

ต.ค. 2564ก.ย. 2569

รายละเอียดของ Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

CNPJ
26.199.519/0001-34
ประเภท CVM
Renda Fixa
ประเภท ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
สถานะ
Em Funcionamento Normal
ดัชนีเปรียบเทียบ
DI de um dia
ผู้ดูแลจัดการ
ITAU UNIBANCO S.A.
ผู้จัดการกองทุน
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ผู้รับฝากทรัพย์สิน
ITAU UNIBANCO S.A.
ผู้สอบบัญชี
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
เริ่มดำเนินการเมื่อ
08/07/2567
ปรับให้สอดคล้องกับมติ CVM ฉบับที่ 175
08/07/2567

ติดตาม Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic ในพอร์ตของคุณ

เพิ่มกองทุนนี้ใน Fuolio และดูผลตอบแทนควบคู่กับสินทรัพย์สุทธิส่วนที่เหลือของคุณ รวมถึงภาษีและการจัดสรร

สร้างบัญชีฟรี

คำถามเกี่ยวกับ Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic ให้ผลตอบแทนเท่าใดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา?

+14.29% ในช่วง 12 เดือนจนถึง กันยายน 2569 หรือคิดเป็น 99.14% ของ CDI ในช่วงเวลาเดียวกัน

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic มักจะชนะ CDI หรือไม่?

กองทุนให้ผลตอบแทนสูงกว่า CDI ใน 47.92% ของช่วงเวลา 12 เดือนทั้งหมด 48 ช่วงนับตั้งแต่ ตุลาคม 2564

การปรับฐานที่ใหญ่ที่สุดของ Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic คือเท่าใด?

มูลค่าหน่วยลงทุนลดลงสูงสุด -0.76% จากจุดสูงสุดก่อนหน้าในช่วงระหว่าง ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2569

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic มีขนาดใหญ่เพียงใด?

สินทรัพย์สุทธิ R$97.7B และผู้ถือหน่วยลงทุน 535,907 ราย ใน กันยายน 2569

ใครเป็นผู้บริหาร Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?

บริหารจัดการโดย ITAU UNIBANCO S.A. และจัดการกองทุนโดย ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA