สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

BPAC5

Banco BTG Pactual SA Pfd A

R$20.79+0.24% (R$0.05)
ช่วงราคาวันนี้
R$20.79 – R$20.79
ปริมาณวันนี้
R$2.1K
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$9.76 – R$21.40

ติดตาม BPAC5 บน Fuolio

ดูว่า BPAC5 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

BPAC5 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$271.9B
P/E
13.14
P/B
2.92
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
2.28%

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ BPAC5 อยู่ที่ 2.28% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 3.52%

ประวัติราคา BPAC5

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ BPAC5

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+102.03%+188.14%+342.82%
ความผันผวน (ต่อปี)61.37%43.76%40.06%
การขาดทุนสูงสุด-18.02%-26.22%-26.22%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก8/1220/3633/60

ลงทุนใน BPAC5 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$4,201.21

มูลค่าวันนี้ใน BPAC5
R$4,201.21
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+320.12%
ผลตอบแทนต่อปี
+33.26%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ BPAC5

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    13.14
  • P/B
    2.92
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/รายได้
    8.71
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    8.71
  • P/OCF
    4.90
  • P/FCF
    5.26
  • Earnings yield
    —
  • PEG
    0.33
  • กำไรต่อหุ้น
    R$1.58
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$7.12

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    —
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    —
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    —
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    —
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    1.11
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    0.40
  • อัตราส่วนเงินสด
    —

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    99.25%
  • อัตรากำไร EBITDA
    —
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    —
  • อัตรากำไรสุทธิ
    61.70%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.03

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    22.20%
  • ROA
    2.07%
  • ROIC
    —
  • Payout
    29.93%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    —
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    —
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    -18.79%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    48.96%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    -18.20%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    46.30%

ราคาที่เหมาะสมของ BPAC5 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$20.79

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$15.92
ต่ำกว่าราคา 23.41%

√(22.50 × R$1.58 × R$7.12)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$4.34
ต่ำกว่าราคา 79.12%

R$0.26 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ BPAC5 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E8.117.4711.318.528.4314.7114.808.04
P/B1.621.222.001.301.352.202.711.02
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล3.16%3.75%2.53%3.14%5.03%7.01%8.16%12.12%
กำไรต่อหุ้นR$1.37R$0.93R$0.87R$0.66R$0.62R$1.56R$1.55R$0.92
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$6.88R$5.72R$4.90R$4.31R$3.88R$10.47R$8.48R$7.24
ROE19.93%16.31%17.70%15.26%16.06%14.94%18.33%12.74%
อัตรากำไรขั้นต้น100.00%38.87%90.74%79.36%98.51%32.74%40.73%31.12%
อัตรากำไรสุทธิ56.87%31.00%40.54%33.57%72.45%23.46%34.45%28.02%

งบการเงินของ BPAC5

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$28.1BR$34.7BR$24.6BR$22.5BR$9.9BR$18.6B
ต้นทุนขายR$0-R$21.2B-R$2.3B-R$4.7B-R$147.6M-R$12.5B
กำไรขั้นต้นR$28.1BR$13.5BR$22.3BR$17.9BR$9.7BR$6.1B
EBITDA——————
EBIT——————
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ——————
กำไรก่อนภาษีR$19.3BR$12.8BR$11.7BR$9.6BR$11.8BR$5.2B
ภาษีเงินได้-R$2.6B-R$1.7B-R$1.4B-R$1.6B-R$4.8B-R$952.2M
กำไรสุทธิR$16BR$10.7BR$10BR$7.6BR$7.2BR$4.4B

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

BPAC5 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 35.52%2017
  • 12.12%2018
  • 8.16%2019
  • 7.01%2020
  • 5.03%2021
  • 3.14%2022
  • 2.53%2023
  • 3.75%2024
  • 3.16%2025
  • 2.28%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/08/256914/08/2569R$0.26
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/12/256813/02/2569R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/12/256813/02/2569R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/08/256815/08/2568R$0.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/01/256814/02/2568R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/12/256714/02/2568R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/07/256715/08/2567R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/01/256715/02/2567R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/12/256615/02/2567R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/08/256615/08/2566R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/01/256615/02/2566R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/12/256515/02/2566R$0.07
ดูเงินปันผลทั้งหมด 41 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/08/256515/08/2565R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/01/256514/02/2565R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/12/256406/01/2565R$0.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/08/256412/08/2564R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/01/256405/02/2564R$0.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/07/256331/07/2563R$0.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/01/256331/03/2563R$0.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/08/256215/08/2562R$0.24
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)07/01/256231/03/2562R$0.23
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/08/256122/08/2561R$0.22
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/07/256031/08/2560R$0.23
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/01/256012/01/2560R$0.32
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/07/255909/11/2559R$0.19
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/12/255828/12/2558R$0.18
เงินปันผล10/08/255819/08/2558R$0.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/07/255805/07/2558R$0.16
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/01/255830/03/2558R$0.11
เงินปันผล08/08/255710/08/2557R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/08/255710/08/2557R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/08/255608/08/2556R$0.09
เงินปันผล08/08/255608/08/2556R$0.02
เงินปันผล21/02/255621/02/2556R$0.07
เงินปันผล13/08/255513/08/2555R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/08/255513/08/2555R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/01/2561—R$0.23
เงินปันผล27/02/2558—R$0.04
เงินปันผล20/02/2557—R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/12/2556—R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/12/2555—R$0.08
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
แตกหุ้น01/07/25644 ต่อ 1

เกี่ยวกับ Banco Btg Pactual

กลุ่มการจดทะเบียน
ระดับ 2
Tag along
100.00%
Free float
30.71%
หุ้นที่ออกแล้ว
7.3B สามัญ · 4.37B บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$161K
จดทะเบียนตั้งแต่
26/04/2555
CNPJ
30.306.294/0001-45
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
BTG Pactual Holding Financeira Ltdaผู้ควบคุม79.63%31.97%61.78%
VEÍCULOS DE INVESTIMENTO VINCULADOS AO PARTNERSHIP1.97%6.57%3.69%
BTG Pactual Holding S.A.ผู้ควบคุม1.66%5.52%3.11%
Outros16.37%54.68%30.72%
Ações Tesouraria0.38%1.26%0.71%

คำถามเกี่ยวกับ BPAC5

วันนี้ BPAC5 ราคาเท่าไร

BPAC5 อยู่ที่ R$20.79 (0.24% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

BPAC5 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

BPAC5 จ่าย R$0.35 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 3.16%

P/E และ P/B ของ BPAC5 เท่าไร

BPAC5 ซื้อขายที่ P/E 13.14 และ P/B 2.92

BPAC5 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

BPAC5 ให้ผลตอบแทน 102.03% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 61.37% และการขาดทุนสูงสุดที่ -18.02%