สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

GGPS3

GPS Participacoes e Empreendimentos SA

R$12.55+3.21% (R$0.39)
ช่วงราคาวันนี้
R$12.18 – R$12.61
ปริมาณวันนี้
R$69.2M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$10.86 – R$19.65

ติดตาม GGPS3 บน Fuolio

ดูว่า GGPS3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

GGPS3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$9.4B
P/E
10.31
P/B
2.10
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
2.59%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
3.50

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ GGPS3 อยู่ที่ 2.59% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 1.47%

ประวัติราคา GGPS3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ GGPS3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน-25.51%-8.08%-2.85%
ความผันผวน (ต่อปี)31.46%32.35%33.60%
การขาดทุนสูงสุด-38.15%-38.15%-38.59%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก5/1218/3631/60

ลงทุนใน GGPS3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$971.48

มูลค่าวันนี้ใน GGPS3
R$971.48
ผลตอบแทนตลอดช่วง
-2.85%
ผลตอบแทนต่อปี
-0.58%
ใน Ibovespa
R$1,777.43

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ GGPS3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    10.31
  • P/B
    2.10
  • EV/EBITDA
    7.94
  • EV/EBIT
    9.77
  • EV/รายได้
    0.94
  • P/EBIT
    5.46
  • P/S
    0.53
  • P/OCF
    10.78
  • P/FCF
    15.74
  • Earnings yield
    10.23%
  • PEG
    0.24
  • กำไรต่อหุ้น
    R$1.22
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$5.98

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$7.4B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    3.50
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    1.64
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    2.55
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    2.87
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    2.81
  • อัตราส่วนเงินสด
    1.29

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    14.74%
  • อัตรากำไร EBITDA
    11.84%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    9.62%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    5.15%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    1.13

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    20.36%
  • ROA
    5.80%
  • ROIC
    10.13%
  • Payout
    26.69%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    —
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    —
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    16.98%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    3.98%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    8.13%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    40.94%

ราคาที่เหมาะสมของ GGPS3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$12.55

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$12.79
สูงกว่าราคา 1.94%

√(22.50 × R$1.22 × R$5.98)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$3.63
ต่ำกว่าราคา 71.08%

R$0.22 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ GGPS3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด202520242023202220212020
P/E19.6814.3919.8015.4926.59—
P/B3.392.714.263.094.84—
EV/EBITDA11.459.4211.6810.0416.72—
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล2.00%2.52%1.52%0.00%1.31%—
กำไรต่อหุ้นR$0.91R$0.97R$0.95R$0.77R$0.60R$0.38
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$5.28R$5.15R$4.43R$3.86R$3.28R$0.98
ROE17.20%18.85%21.50%19.93%18.20%38.26%
ROIC8.75%9.12%12.64%10.64%11.04%17.01%
อัตรากำไรขั้นต้น14.63%15.14%17.28%16.55%16.86%19.04%
อัตรากำไร EBITDA10.72%11.33%12.95%12.17%11.12%11.58%
อัตรากำไรสุทธิ3.96%4.45%6.04%5.60%6.04%5.72%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA4.193.762.452.902.281.95

งบการเงินของ GGPS3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$17.3BR$14.8BR$10.6BR$9.2BR$6.6BR$4.9B
ต้นทุนขาย-R$14.8B-R$12.5B-R$8.8B-R$7.7B-R$5.5B-R$4B
กำไรขั้นต้นR$2.5BR$2.2BR$1.8BR$1.5BR$1.1BR$941.2M
EBITDAR$1.9BR$1.7BR$1.4BR$1.1BR$735.8MR$572.1M
EBITR$1.4BR$1.3BR$1.1BR$931.1MR$609.4MR$464.8M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$465.2M-R$324.2M-R$222.5M-R$157.4M-R$39.9M-R$48.6M
กำไรก่อนภาษีR$968.6MR$954.5MR$915.7MR$773.7MR$569.5MR$416.2M
ภาษีเงินได้-R$274.4M-R$288.1M-R$269.4M-R$256.6M-R$169.7M-R$133.6M
กำไรสุทธิR$684MR$657.8MR$642.5MR$516.7MR$399.7MR$282.6M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

GGPS3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
GGPS3Gps Participacoes E Empreendimentos10.312.102.59%20.36%R$9.4B
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A8.681.021.79%11.76%R$5.1B
COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A.0.860.045.76%5.11%R$4.6B
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.25.454.121.08%16.19%R$4.3B
YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A.26.891.055.11%3.89%R$3.1B
VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A2.070.560.17%27.23%R$2.3B

GGPS3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 1.31%2021
  • 0.00%2022
  • 1.52%2023
  • 2.52%2024
  • 2.00%2025
  • 2.59%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล16/12/256806/02/2569R$0.32
เงินปันผล10/04/256824/04/2568R$0.32
เงินปันผล11/04/256723/04/2567R$0.32
เงินปันผล05/04/256617/04/2566R$0.26
เงินปันผล16/11/256410/12/2564R$0.19
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
หุ้นปันผล16/12/256810.70% เป็นหุ้น

เกี่ยวกับ Gps Participacoes E Empreendimentos

กลุ่มอุตสาหกรรม
Serviços
หมวดธุรกิจ
Serviços Diversos
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
58.23%
หุ้นที่ออกแล้ว
752.35M สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$40.4M
จดทะเบียนตั้งแต่
26/04/2564
CNPJ
09.229.201/0001-30

A GPS Participações e Empreendimentos S.A. (Grupo GPS), listada na B3 como GGPS3, atua em serviços terceirizados de facilities e soluções empresariais de suporte operacional. O grupo presta serviços de limpeza, manutenção predial, segurança, logística interna, alimentação corporativa e apoio administrativo para clientes de grande porte em setores como indústria, varejo, infraestrutura, saúde e serviços financeiros. A operação é baseada em contratos recorrentes, presença nacional e gestão intensiva de mão de obra. Nos últimos anos, a companhia ampliou escala por aquisições e integração de empresas regionais, consolidando participação no mercado brasileiro de serviços B2B. O desempenho tende a refletir retenção e expansão de contratos, reajustes de custos trabalhistas, produtividade operacional e sinergias de integração. A estratégia comercial privilegia diversificação de clientes e segmentos, reduzindo concentração por contrato e mantendo oferta de soluções de maior valor agregado dentro do portfólio de facilities.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
JOSÉ CAETANO PAULA DE LACERDAผู้ควบคุม13.84%0.00%13.84%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.6.93%0.00%6.93%
LUIS CARLOS MARTINEZ ROMEROผู้ควบคุม5.33%0.00%5.33%
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA5.15%0.00%5.15%
MARCOS NASCIMENTO PEDREIRAผู้ควบคุม4.28%0.00%4.28%
CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA FILHOผู้ควบคุม4.26%0.00%4.26%
FERNANDA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRAผู้ควบคุม4.25%0.00%4.25%
Valora Participações Ltda.ผู้ควบคุม4.21%0.00%4.21%
MARCELO NIEMEYER HAMPSHIREผู้ควบคุม3.19%0.00%3.19%
SOLANGE MARIA PEREIRA MARTINEZผู้ควบคุม1.03%0.00%1.03%
VERONICA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRAผู้ควบคุม0.28%0.00%0.28%
Outros47.25%0.00%47.25%

คำถามเกี่ยวกับ GGPS3

วันนี้ GGPS3 ราคาเท่าไร

GGPS3 อยู่ที่ R$12.55 (3.21% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

GGPS3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

GGPS3 จ่าย R$0.32 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 2.00%

P/E และ P/B ของ GGPS3 เท่าไร

GGPS3 ซื้อขายที่ P/E 10.31 และ P/B 2.10

GGPS3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

GGPS3 ให้ผลตอบแทน -25.51% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 31.46% และการขาดทุนสูงสุดที่ -38.15%

GGPS3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Gps Participacoes E Empreendimentos อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Serviços หมวดธุรกิจ Serviços Diversos