สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

ISAE3

Isa Energia Brasil SA

R$34.08+4.32% (R$1.41)
ช่วงราคาวันนี้
R$34.08 – R$34.30
ปริมาณวันนี้
R$20.4K
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$28.10 – R$36.89

ติดตาม ISAE3 บน Fuolio

ดูว่า ISAE3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

ISAE3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$21B
P/E
8.51
P/B
1.08
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
5.43%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
6.32

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ ISAE3 อยู่ที่ 5.43% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 8.26%

ประวัติราคา ISAE3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ ISAE3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+15.36%+41.65%+38.62%
ความผันผวน (ต่อปี)12.83%16.85%16.03%
การขาดทุนสูงสุด-9.91%-13.99%-16.51%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก8/1221/3632/60

ลงทุนใน ISAE3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,408.98

มูลค่าวันนี้ใน ISAE3
R$1,408.98
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+40.90%
ผลตอบแทนต่อปี
+7.10%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ ISAE3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    8.51
  • P/B
    1.08
  • EV/EBITDA
    10.34
  • EV/EBIT
    10.42
  • EV/รายได้
    5.05
  • P/EBIT
    4.05
  • P/S
    1.96
  • P/OCF
    -16.87
  • P/FCF
    -30.86
  • Earnings yield
    9.60%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$4.01
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$31.51

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$32.9B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    6.32
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    1.46
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    1.54
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    5.28
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    5.22
  • อัตราส่วนเงินสด
    1.29

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    45.82%
  • อัตรากำไร EBITDA
    48.78%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    48.44%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    26.95%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.21

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    12.71%
  • ROA
    5.76%
  • ROIC
    7.90%
  • Payout
    46.20%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    21.86%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    -4.37%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    18.13%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -30.03%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    30.64%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -13.25%

ราคาที่เหมาะสมของ ISAE3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$34.08

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$53.29
สูงกว่าราคา 56.36%

√(22.50 × R$4.01 × R$31.51)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$44.21
สูงกว่าราคา 29.73%

R$2.65 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ ISAE3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E9.155.748.228.436.645.7510.2924.12
P/B1.051.001.311.151.351.371.324.02
EV/EBITDA12.358.229.939.037.015.528.7519.92
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล15.87%7.23%3.00%1.20%13.98%3.63%4.89%72.97%
กำไรต่อหุ้นR$3.72R$5.31R$4.31R$3.43R$4.58R$5.10R$2.68R$2.86
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$32.54R$30.46R$27.00R$25.10R$22.45R$21.44R$20.89R$17.15
ROE11.42%17.43%15.97%13.68%20.41%23.80%12.81%16.65%
ROIC7.39%10.30%10.80%10.34%13.62%18.38%11.86%13.34%
อัตรากำไรขั้นต้น39.35%46.91%59.67%60.17%74.48%69.27%71.19%77.23%
อัตรากำไร EBITDA44.27%64.88%63.83%64.54%80.59%120.31%71.44%77.50%
อัตรากำไรสุทธิ26.01%43.91%45.71%41.50%54.55%90.94%53.33%59.09%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA6.974.334.043.612.511.171.071.53

งบการเงินของ ISAE3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$9.4BR$8BR$6.2BR$5.5BR$5.5BR$3.7B
ต้นทุนขาย-R$5.7B-R$4.2B-R$2.5B-R$2.2B-R$1.4B-R$1.1B
กำไรขั้นต้นR$3.7BR$3.7BR$3.7BR$3.3BR$4.1BR$2.6B
EBITDAR$4.2BR$5.2BR$4BR$3.5BR$4.5BR$4.4B
EBITR$4.1BR$5.1BR$3.9BR$3.5BR$4.4BR$4.4B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$1.4B-R$962.6M-R$821.6M-R$812.2M-R$631M-R$209.2M
กำไรก่อนภาษีR$2.8BR$4.2BR$3.1BR$2.7BR$3.8BR$4.2B
ภาษีเงินได้-R$269.3M-R$615.9M-R$228.6M-R$358.3M-R$768.4M-R$835.4M
กำไรสุทธิR$2.4BR$3.5BR$2.8BR$2.3BR$3BR$3.4B

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

ISAE3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

การจ่ายเงินที่ประกาศแล้ว
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)25/11/256907/12/2569R$0.19
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)09/11/256907/12/2569R$0.19
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/10/256907/12/2569R$0.19

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 26.36%2017
  • 72.97%2018
  • 4.89%2019
  • 3.63%2020
  • 13.98%2021
  • 1.20%2022
  • 3.00%2023
  • 7.23%2024
  • 15.87%2025
  • 3.45%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล17/04/256929/04/2569R$0.14
เงินปันผล02/04/256929/04/2569R$0.14
เงินปันผล12/03/256929/04/2569R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/02/256931/03/2569R$0.25
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/01/256925/02/2569R$0.25
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/12/256828/01/2569R$0.25
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/12/256830/12/2568R$0.22
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)24/11/256812/12/2568R$0.22
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/10/256828/11/2568R$0.22
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/03/256821/03/2568R$0.79
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/02/256821/02/2568R$0.79
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/01/256821/01/2568R$0.79
ดูเงินปันผลทั้งหมด 111 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)09/01/256821/01/2568R$2.36
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/12/256610/04/2567R$1.96
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/12/256615/01/2567R$0.24
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/12/256511/04/2566R$1.06
เงินปันผล22/12/256418/01/2565R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/12/256417/01/2565R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/11/256416/11/2564R$0.78
เงินปันผล03/11/256416/11/2564R$0.53
เงินปันผล06/07/256415/07/2564R$0.50
เงินปันผล30/03/256421/05/2564R$0.80
เงินปันผล25/02/256421/05/2564R$0.81
เงินปันผล16/12/256318/01/2564R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/12/256318/01/2564R$0.66
เงินปันผล04/11/256313/11/2563R$0.52
เงินปันผล06/07/256316/07/2563R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/04/256329/04/2563R$0.23
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/12/256220/01/2563R$0.16
เงินปันผล08/11/256203/12/2562R$0.45
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/11/256203/12/2562R$0.34
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)02/08/256219/08/2562R$0.56
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/12/256117/12/2561R$3.59
เงินปันผล06/12/256117/12/2561R$3.84
เงินปันผล05/06/256118/06/2561R$4.62
เงินปันผล17/04/256115/06/2561R$0.51
เงินปันผล17/11/256028/11/2560R$2.22
เงินปันผล01/06/256013/06/2560R$0.82
เงินปันผล02/12/255920/01/2560R$0.83
เงินปันผล21/06/255930/06/2559R$0.67
เงินปันผล25/11/255807/12/2558R$1.39
เงินปันผล06/05/255829/06/2558R$0.19
เงินปันผล26/05/255808/06/2558R$0.69
เงินปันผล24/11/255704/12/2557R$1.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)12/08/255728/08/2557R$0.20
เงินปันผล01/04/255731/07/2557R$0.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/12/255630/01/2557R$1.31
เงินปันผล29/06/255527/07/2555R$0.64
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/06/255527/07/2555R$0.42
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/04/255530/04/2555R$0.42
เงินปันผล16/01/255530/01/2555R$1.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/01/255530/01/2555R$0.42
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/10/255431/10/2554R$0.40
เงินปันผล10/10/255431/10/2554R$1.14
เงินปันผล06/07/255428/07/2554R$1.06
เงินปันผล29/04/255428/07/2554R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/04/255429/04/2554R$0.43
เงินปันผล06/04/255429/04/2554R$1.19
เงินปันผล14/01/255428/01/2554R$0.74
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/01/255428/01/2554R$0.42
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)07/10/255325/10/2553R$0.42
เงินปันผล07/10/255325/10/2553R$0.96
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)07/07/255323/07/2553R$0.41
เงินปันผล07/07/255323/07/2553R$0.42
เงินปันผล04/05/255301/07/2553R$0.51
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/04/255320/04/2553R$0.41
เงินปันผล08/04/255320/04/2553R$0.86
เงินปันผล11/01/255322/01/2553R$1.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/12/255230/12/2552R$0.41
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/10/255221/10/2552R$0.41
เงินปันผล06/10/255221/10/2552R$0.69
เงินปันผล06/07/255221/07/2552R$0.41
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/06/255201/07/2552R$0.43
เงินปันผล15/04/255224/04/2552R$0.71
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/04/255224/04/2552R$0.42
เงินปันผล12/01/255220/01/2552R$0.82
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)12/12/255130/12/2551R$0.40
เงินปันผล09/10/255117/10/2551R$0.37
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)09/10/255117/10/2551R$0.40
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/07/255117/07/2551R$0.39
เงินปันผล08/07/255117/07/2551R$0.97
เงินปันผล10/04/255118/04/2551R$0.45
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/03/255118/04/2551R$0.41
เงินปันผล21/01/255111/02/2551R$1.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/12/255018/01/2551R$0.26
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/11/255019/11/2550R$1.34
เงินปันผล01/10/255017/10/2550R$1.16
เงินปันผล10/07/255018/07/2550R$1.61
เงินปันผล20/04/254919/06/2549R$0.65
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/12/254813/01/2549R$0.60
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/06/254801/12/2548R$0.36
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/09/254807/10/2548R$0.64
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)02/12/254723/06/2548R$0.32
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/05/254702/12/2547R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/09/254621/06/2547R$0.53
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/05/254627/08/2546R$0.46
เงินปันผล25/04/254624/06/2546R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/12/254514/02/2546R$0.33
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/07/254523/08/2545R$0.36
เงินปันผล26/04/254525/06/2545R$0.22
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/12/254425/06/2545R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/07/254428/12/2544R$0.21
เงินปันผล24/04/254422/06/2544R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/12/254322/06/2544R$0.21
เงินปันผล16/04/2555—R$0.21
เงินปันผล16/04/2555—R$0.33
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/07/2554—R$0.42
เงินปันผล19/03/2550—R$0.41
เงินปันผล19/03/2550—R$0.57
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)25/05/2549—R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/10/2545—R$0.21
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
แตกหุ้น05/04/25624 ต่อ 1
รวมหุ้น14/08/25501 ต่อ 1000

เกี่ยวกับ Isa Energia Brasil

กลุ่มอุตสาหกรรม
Energia
หมวดธุรกิจ
Energia Elétrica
กลุ่มการจดทะเบียน
ระดับ 1
Tag along
80.00%
Free float
66.45%
หุ้นที่ออกแล้ว
238.17M สามัญ · 465.16M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$104.7K
จดทะเบียนตั้งแต่
26/07/2542
CNPJ
02.998.611/0001-04

ISA Energia Brasil, anteriormente conhecida como ISA CTEEP, é uma concessionária privada de transmissão de energia elétrica com ações na B3 sob os códigos ISAE3 e ISAE4. A companhia opera uma extensa malha de linhas e subestações, com contratos de concessão de longo prazo e receita regulada, desempenhando papel relevante no escoamento da energia gerada no país, especialmente na região Sudeste. O negócio é centrado em disponibilidade e confiabilidade da rede de transmissão, com investimentos contínuos em expansão, reforço e modernização de ativos. Como transmissora, a empresa tem exposição menor ao risco hidrológico e ao preço de energia do que geradoras e comercializadoras, mas depende de execução de obras, disciplina regulatória e eficiência operacional. No setor elétrico brasileiro, está entre as empresas de referência em infraestrutura de alta tensão.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Isa Capital do Brasil S.A.ผู้ควบคุม96.93%1.11%33.56%
AXIA ENERGIA S.A.2.23%25.31%17.49%
AXIA ENERGIA S.A.0.01%2.84%1.88%
Outros0.83%70.75%47.07%

คำถามเกี่ยวกับ ISAE3

วันนี้ ISAE3 ราคาเท่าไร

ISAE3 อยู่ที่ R$34.08 (4.32% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

ISAE3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

ISAE3 จ่าย R$5.40 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 15.87%

เงินปันผลรอบถัดไปของ ISAE3 จ่ายเมื่อไร

การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$0.19 ต่อหุ้น ในวันที่ 07/12/2569

P/E และ P/B ของ ISAE3 เท่าไร

ISAE3 ซื้อขายที่ P/E 8.51 และ P/B 1.08

ISAE3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

ISAE3 ให้ผลตอบแทน 15.36% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 12.83% และการขาดทุนสูงสุดที่ -9.91%

ISAE3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Isa Energia Brasil อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Energia หมวดธุรกิจ Energia Elétrica