สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

KEPL3

Kepler Weber SA

R$6.51-0.61% (-R$0.04)
ช่วงราคาวันนี้
R$6.46 – R$6.62
ปริมาณวันนี้
R$11.6M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$5.57 – R$10.52

ติดตาม KEPL3 บน Fuolio

ดูว่า KEPL3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

KEPL3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$1.2B
P/E
8.37
P/B
1.47
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
4.43%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
-0.06

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ KEPL3 อยู่ที่ 4.43% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 18.33%

ประวัติราคา KEPL3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ KEPL3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน-27.46%-25.14%+60.95%
ความผันผวน (ต่อปี)21.88%32.91%45.14%
การขาดทุนสูงสุด-37.70%-37.70%-39.27%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก5/1218/3632/60

ลงทุนใน KEPL3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,562.33

มูลค่าวันนี้ใน KEPL3
R$1,562.33
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+56.23%
ผลตอบแทนต่อปี
+9.34%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ KEPL3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    8.37
  • P/B
    1.47
  • EV/EBITDA
    5.77
  • EV/EBIT
    7.26
  • EV/รายได้
    0.80
  • P/EBIT
    7.34
  • P/S
    0.81
  • P/OCF
    7.98
  • P/FCF
    13.44
  • Earnings yield
    13.78%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$0.78
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$4.44

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    -R$12.8M
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    -0.06
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    -0.02
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.43
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    2.04
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.43
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.75

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    23.05%
  • อัตรากำไร EBITDA
    13.94%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    11.08%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    9.71%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.97

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    17.52%
  • ROA
    9.43%
  • ROIC
    18.01%
  • Payout
    37.09%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    9.16%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    13.96%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    -7.28%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -21.54%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    -8.19%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -6.80%

ราคาที่เหมาะสมของ KEPL3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$6.51

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$8.81
สูงกว่าราคา 35.37%

√(22.50 × R$0.78 × R$4.44)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$27.76
สูงกว่าราคา 326.45%

R$1.67 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ KEPL3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E11.328.408.019.467.5814.7820.6247.49
P/B2.282.262.706.062.541.931.660.89
EV/EBITDA7.704.815.366.294.736.768.878.45
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล8.50%9.07%11.84%36.57%25.65%8.63%5.10%0.00%
กำไรต่อหุ้นR$0.87R$1.11R$1.36R$2.13R$5.16R$2.57R$1.43R$0.31
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$4.31R$4.12R$4.04R$3.32R$15.41R$19.67R$17.76R$16.76
ROE20.18%26.89%33.77%64.04%33.50%13.07%8.04%1.87%
ROIC20.31%30.86%42.63%88.62%39.13%24.09%9.61%2.48%
อัตรากำไรขั้นต้น24.30%29.94%29.68%36.48%27.03%24.21%24.88%14.46%
อัตรากำไร EBITDA15.56%20.45%22.27%30.20%19.02%16.20%14.28%8.40%
อัตรากำไรสุทธิ10.49%12.39%16.22%21.07%12.61%10.08%6.44%1.43%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA0.07-0.28-0.47-0.30-0.30-2.43-0.440.34

งบการเงินของ KEPL3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$1.5BR$1.6BR$1.5BR$1.8BR$1.2BR$671.2M
ต้นทุนขาย-R$1.1B-R$1.1B-R$1.1B-R$1.2B-R$894.7M-R$508.7M
กำไรขั้นต้นR$362.2MR$481.2MR$448.8MR$662.2MR$331.5MR$162.5M
EBITDAR$231.9MR$328.7MR$336.7MR$548.3MR$233.2MR$108.8M
EBITR$193.9MR$289.2MR$301.8MR$518.1MR$204.9MR$80.4M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$5.3M-R$1.4MR$3.9MR$1.6MR$2.1MR$8.7M
กำไรก่อนภาษีR$188.6MR$287.8MR$305.7MR$519.7MR$207MR$89.2M
ภาษีเงินได้-R$32.4M-R$88.6M-R$60.5M-R$137.3M-R$52.3M-R$21.5M
กำไรสุทธิR$156.3MR$199.2MR$245.2MR$382.5MR$154.6MR$67.7M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

KEPL3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
KEPL3Kepler Weber8.371.474.43%17.52%R$1.2B
WEGE3WEG S.A.33.1911.014.05%33.16%R$207.6B
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21.682.522.74%11.62%R$6.3B
DXCO3DEXCO S.A.-148.060.770.00%-0.52%R$5.3B
POMO4MARCOPOLO S.A.3.971.1323.69%28.32%R$5.1B
POMO3MARCOPOLO S.A.3.741.0625.19%28.32%R$5.1B
SHUL4SCHULZ S.A.6.111.0114.21%16.58%R$5.2B

KEPL3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 0.00%2017
  • 0.00%2018
  • 5.10%2019
  • 8.63%2020
  • 25.65%2021
  • 36.57%2022
  • 11.84%2023
  • 9.07%2024
  • 8.50%2025
  • 0.00%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล15/12/256826/12/2568R$0.04
เงินปันผล15/12/256826/12/2568R$0.11
เงินปันผล24/11/256817/12/2568R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/08/256808/09/2568R$0.04
เงินปันผล11/08/256808/09/2568R$0.11
เงินปันผล31/03/256816/04/2568R$0.30
เงินปันผล31/03/256816/04/2568R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/11/256728/11/2567R$0.08
เงินปันผล11/11/256728/11/2567R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)12/08/256723/08/2567R$0.09
เงินปันผล28/06/256710/07/2567R$0.17
เงินปันผล03/04/256715/04/2567R$0.27
ดูเงินปันผลทั้งหมด 50 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล03/04/256715/04/2567R$0.16
เงินปันผล28/11/256611/12/2566R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/11/256611/12/2566R$0.07
เงินปันผล28/08/256608/09/2566R$0.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/08/256608/09/2566R$0.12
เงินปันผล21/03/256605/04/2566R$0.87
เงินปันผล28/11/256515/12/2565R$0.78
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/08/256508/09/2565R$0.21
เงินปันผล29/08/256508/09/2565R$0.16
เงินปันผล23/03/256518/04/2565R$0.58
เงินปันผล23/03/256518/04/2565R$1.95
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/06/256408/07/2564R$0.71
เงินปันผล30/03/256416/04/2564R$0.62
เงินปันผล30/03/256416/04/2564R$0.35
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/10/256320/11/2563R$0.30
เงินปันผล16/04/256331/08/2563R$0.24
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)12/12/256227/12/2562R$0.15
เงินปันผล24/04/256214/05/2562R$0.10
เงินปันผล27/04/255920/05/2559R$0.10
เงินปันผล23/04/255812/05/2558R$1.36
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)24/10/255717/11/2557R$0.48
เงินปันผล25/04/255715/05/2557R$0.50
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)12/11/255626/11/2556R$0.41
เงินปันผล24/04/255610/05/2556R$0.30
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/10/255514/11/2555R$0.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/11/254705/04/2548R$0.05
เงินปันผล06/04/254702/07/2547R$0.01
อื่น ๆ11/10/2564—R$9.18
เงินปันผล05/04/2548—R$0.01
เงินปันผล05/04/2548—R$0.01
เงินปันผล05/04/2548—R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/12/2546—R$0.03
เงินปันผล28/03/2546—R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/12/2545—R$0.02
เงินปันผล29/04/2545—R$0.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/12/2544—R$0.03
เงินปันผล25/04/2544—R$0.00
เงินปันผล23/04/2541—R$0.52
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
แตกหุ้น03/04/25662 ต่อ 1
แตกหุ้น06/05/25653 ต่อ 1
รวมหุ้น27/08/25551 ต่อ 50
หุ้นปันผล18/09/2532900.00% เป็นหุ้น
หุ้นปันผล14/09/2532900.00% เป็นหุ้น

เกี่ยวกับ Kepler Weber

กลุ่มอุตสาหกรรม
Bens Industriais
หมวดธุรกิจ
Máq. e Equip. Industriais
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
96.24%
หุ้นที่ออกแล้ว
179.72M สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$6.9M
จดทะเบียนตั้งแต่
13/02/2524
CNPJ
91.983.056/0001-69

A Kepler Weber S.A. é uma fabricante brasileira de equipamentos e soluções para pós-colheita, com foco em armazenagem, secagem, limpeza e movimentação de grãos. A companhia atua no fornecimento de silos, elevadores, transportadores, estruturas metálicas e sistemas de automação para produtores rurais, cooperativas, agroindústrias e terminais logísticos. O modelo de negócios combina venda de bens de capital, implantação de projetos e serviços de assistência técnica e reposição de peças. A operação industrial é concentrada no Brasil, com plantas em Panambi (RS), Campo Grande (MS) e Criciúma (SC), além de rede de distribuição para atendimento nacional. A empresa também atende projetos portuários e de transbordo, ampliando exposição ao fluxo de exportação do agronegócio. No mercado doméstico, a companhia é referência histórica no segmento de pós-colheita e participa da modernização da infraestrutura de armazenagem do país.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Trígono Capital S.A14.94%0.00%14.94%
FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER6.39%0.00%6.39%
DEISE DUPRAT VILELA HELLER3.86%0.00%3.86%
Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME1.34%0.00%1.34%
Outros69.87%0.00%69.87%
Ações Tesouraria3.60%0.00%3.60%

คำถามเกี่ยวกับ KEPL3

วันนี้ KEPL3 ราคาเท่าไร

KEPL3 อยู่ที่ R$6.51 (-0.61% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

KEPL3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

KEPL3 จ่าย R$0.84 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 8.50%

P/E และ P/B ของ KEPL3 เท่าไร

KEPL3 ซื้อขายที่ P/E 8.37 และ P/B 1.47

KEPL3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

KEPL3 ให้ผลตอบแทน -27.46% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 21.88% และการขาดทุนสูงสุดที่ -37.70%

KEPL3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Kepler Weber อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Bens Industriais หมวดธุรกิจ Máq. e Equip. Industriais