สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

LEVE3

Mahle-Metal Leve S.A.

R$34.00+0.44% (R$0.15)
ช่วงราคาวันนี้
R$33.75 – R$34.32
ปริมาณวันนี้
R$7.7M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$26.70 – R$37.86

ติดตาม LEVE3 บน Fuolio

ดูว่า LEVE3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

LEVE3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$4.6B
P/E
6.61
P/B
4.78
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
8.39%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
1.03

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ LEVE3 อยู่ที่ 8.39% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 12.65%

ประวัติราคา LEVE3

01/10/256801/10/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ LEVE3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+30.87%+4.57%+81.86%
ความผันผวน (ต่อปี)17.35%23.50%32.54%
การขาดทุนสูงสุด-6.37%-26.10%-30.79%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก8/1219/3634/60

ลงทุนใน LEVE3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$2,083.87

มูลค่าวันนี้ใน LEVE3
R$2,083.87
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+108.39%
ผลตอบแทนต่อปี
+15.82%
ใน Ibovespa
R$1,799.58

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ LEVE3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    6.61
  • P/B
    4.78
  • EV/EBITDA
    5.34
  • EV/EBIT
    6.05
  • EV/รายได้
    1.07
  • P/EBIT
    4.89
  • P/S
    0.86
  • P/OCF
    5.37
  • P/FCF
    9.47
  • Earnings yield
    16.52%
  • PEG
    0.22
  • กำไรต่อหุ้น
    R$5.14
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$7.11

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$1.1B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    1.03
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    1.14
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    1.65
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    1.43
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    0.94
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.30

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    27.49%
  • อัตรากำไร EBITDA
    20.01%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    17.65%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    13.01%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    1.39

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    72.29%
  • ROA
    18.06%
  • ROIC
    34.46%
  • Payout
    55.45%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    10.92%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    9.70%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    18.62%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    12.42%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    5.00%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    29.61%

ราคาที่เหมาะสมของ LEVE3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$34.00

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$28.69
ต่ำกว่าราคา 15.62%

√(22.50 × R$5.14 × R$7.11)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$69.09
สูงกว่าราคา 103.20%

R$4.15 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ LEVE3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E7.606.876.406.886.8721.2814.0510.89
P/B5.354.835.252.462.281.982.812.35
EV/EBITDA5.394.555.814.814.628.808.837.22
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล7.93%8.52%29.85%13.86%3.06%0.45%7.60%7.25%
กำไรต่อหุ้นR$4.49R$3.99R$5.52R$4.41R$4.42R$0.97R$2.02R$2.27
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$6.37R$5.69R$6.73R$12.31R$13.33R$10.46R$10.11R$10.54
ROE70.46%70.26%81.98%35.78%33.13%9.28%19.97%21.56%
ROIC37.82%45.49%44.76%35.25%35.37%14.87%18.79%20.09%
อัตรากำไรขั้นต้น27.25%28.50%29.31%26.83%27.50%26.09%25.35%26.62%
อัตรากำไร EBITDA19.30%21.39%21.15%19.34%22.77%12.34%17.45%18.01%
อัตรากำไรสุทธิ11.26%11.88%17.25%13.38%15.68%5.18%10.25%11.25%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA0.960.730.590.04-0.11-0.130.570.42

งบการเงินของ LEVE3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$5.4BR$4.6BR$4.3BR$4.2BR$3.6BR$2.4B
ต้นทุนขาย-R$3.9B-R$3.3B-R$3.1B-R$3.1B-R$2.6B-R$1.8B
กำไรขั้นต้นR$1.5BR$1.3BR$1.3BR$1.1BR$994.3MR$626.9M
EBITDAR$1BR$975MR$917.7MR$816.8MR$823MR$296.6M
EBITR$916.2MR$870.3MR$816.1MR$721MR$722.6MR$193.6M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$124.5M-R$171.1MR$121.8M-R$9.1M-R$8.9M-R$86M
กำไรก่อนภาษีR$791.8MR$699.2MR$937.9MR$711.9MR$713.7MR$107.6M
ภาษีเงินได้-R$183M-R$158M-R$190.1M-R$149.5M-R$147.1MR$14.6M
กำไรสุทธิR$608.6MR$541.4MR$748.2MR$565.2MR$566.9MR$124.5M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

LEVE3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
LEVE3Mahle-Metal Leve6.614.788.39%72.29%R$4.6B
WEGE3WEG S.A.33.1911.014.05%33.16%R$207.6B
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21.632.512.75%11.62%R$6.3B
DXCO3DEXCO S.A.-148.060.770.00%-0.52%R$5.3B
POMO4MARCOPOLO S.A.3.961.1223.80%28.32%R$5.1B
POMO3MARCOPOLO S.A.3.711.0525.38%28.32%R$5.1B
SHUL4SCHULZ S.A.6.141.0214.15%16.58%R$5.2B

LEVE3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 2.42%2017
  • 7.25%2018
  • 7.60%2019
  • 0.45%2020
  • 3.06%2021
  • 13.86%2022
  • 29.85%2023
  • 8.52%2024
  • 7.93%2025
  • 6.57%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล29/04/256927/05/2569R$0.25
เงินปันผล29/04/256927/05/2569R$1.78
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/12/256827/05/2569R$0.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/11/256817/12/2568R$0.61
เงินปันผล29/04/256828/05/2568R$1.69
เงินปันผล29/04/256828/05/2568R$0.22
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/12/256728/05/2568R$0.19
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/11/256718/12/2567R$0.54
เงินปันผล29/04/256729/05/2567R$1.63
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/12/256629/05/2567R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/11/256618/12/2566R$0.65
เงินปันผล01/11/256610/11/2566R$5.54
ดูเงินปันผลทั้งหมด 81 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล27/04/256626/05/2566R$0.25
เงินปันผล27/04/256626/05/2566R$1.37
เงินปันผล27/04/256626/05/2566R$1.90
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/12/256526/01/2566R$0.84
เงินปันผล27/04/256527/05/2565R$3.15
เงินปันผล27/04/256527/05/2565R$0.51
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/12/256427/05/2565R$0.54
เงินปันผล29/04/256428/05/2564R$0.38
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/01/256428/05/2564R$0.55
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)02/01/256325/05/2563R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/11/256220/12/2562R$0.55
เงินปันผล06/05/256221/05/2562R$1.50
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)02/01/256221/05/2562R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/11/256112/12/2561R$0.56
เงินปันผล04/05/256124/05/2561R$1.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/01/256124/05/2561R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/11/256021/12/2560R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/08/256015/09/2560R$0.40
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)12/08/255929/08/2559R$0.24
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/04/255923/05/2559R$0.18
เงินปันผล27/04/255923/05/2559R$0.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/12/255823/05/2559R$0.06
เงินปันผล08/12/255823/12/2558R$0.73
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/08/255828/08/2558R$0.20
เงินปันผล29/04/255819/05/2558R$0.36
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/12/255718/12/2557R$0.16
เงินปันผล05/12/255718/12/2557R$0.83
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/08/255728/08/2557R$0.16
เงินปันผล23/04/255714/05/2557R$0.70
เงินปันผล06/12/255623/12/2556R$0.62
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)07/08/255630/08/2556R$0.13
เงินปันผล19/04/255629/04/2556R$0.35
เงินปันผล04/12/255512/12/2555R$0.60
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)01/08/255524/08/2555R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/04/255520/04/2555R$0.39
เงินปันผล10/04/255520/04/2555R$0.47
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)09/12/255420/12/2554R$0.58
เงินปันผล09/12/255420/12/2554R$2.65
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/08/255415/12/2554R$0.97
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/11/255302/12/2553R$0.78
เงินปันผล10/11/255302/12/2553R$1.73
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/12/255223/12/2552R$1.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/11/255122/12/2551R$0.99
เงินปันผล30/04/255120/05/2551R$0.31
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/12/255020/12/2550R$0.86
เงินปันผล26/04/255022/05/2550R$0.62
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/12/254920/12/2549R$0.96
เงินปันผล18/04/254917/05/2549R$1.26
เงินปันผล18/04/254917/05/2549R$5.66
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/12/254820/12/2548R$1.72
เงินปันผล29/04/254824/05/2548R$12.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)02/12/254717/12/2547R$5.69
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)01/12/254617/12/2546R$5.18
เงินปันผล23/04/254623/05/2546R$0.96
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/12/254531/01/2546R$1.88
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/09/254530/09/2545R$1.26
เงินปันผล24/04/254520/05/2545R$4.15
เงินปันผล30/04/254423/05/2544R$2.18
เงินปันผล27/04/254322/05/2543R$1.11
เงินปันผล31/03/254120/04/2541R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/12/2558—R$0.22
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/04/2558—R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/12/2557—R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/04/2557—R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/12/2556—R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/04/2556—R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/12/2555—R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/12/2555—R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/12/2554—R$0.15
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
แตกหุ้น15/05/25553 ต่อ 1
รวมหุ้น14/05/25551 ต่อ 100
แตกหุ้น14/05/2555300 ต่อ 1
รวมหุ้น22/09/25481 ต่อ 300
หุ้นปันผล28/04/25351.08% เป็นหุ้น

เกี่ยวกับ Mahle-Metal Leve

กลุ่มอุตสาหกรรม
Consumo Cíclico
หมวดธุรกิจ
Automóveis e Motocicletas
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
39.00%
หุ้นที่ออกแล้ว
135.54M สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$7.7M
จดทะเบียนตั้งแต่
20/07/2520
CNPJ
60.476.884/0001-87

A Mahle-Metal Leve S.A. atua na cadeia automotiva com produção de componentes e sistemas para motores e powertrain, atendendo montadoras e mercado de reposição. O portfólio inclui itens para motores de combustão, filtragem, gerenciamento térmico e outras soluções ligadas à eficiência energética e emissões. A companhia participa tanto de contratos de fornecimento para fabricantes de veículos quanto de canais independentes de aftermarket. No Brasil, a empresa mantém presença industrial e comercial relevante no segmento de autopeças, com integração a uma plataforma global de tecnologia automotiva. A dinâmica de resultados é influenciada por produção de veículos, mix de clientes, preços de matérias-primas e câmbio. Além do ciclo doméstico, a companhia também está exposta ao comportamento da indústria automotiva internacional por meio da cadeia de fornecimento e transferência tecnológica.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
MAHLE Indústria e Comércio Ltda.ผู้ควบคุม56.80%0.00%56.80%
MAHLE Industriebeteiligungen GmbHผู้ควบคุม4.20%0.00%4.20%
Outros39.00%0.00%39.00%

คำถามเกี่ยวกับ LEVE3

วันนี้ LEVE3 ราคาเท่าไร

LEVE3 อยู่ที่ R$34.00 (0.44% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

LEVE3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

LEVE3 จ่าย R$2.71 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 7.93%

P/E และ P/B ของ LEVE3 เท่าไร

LEVE3 ซื้อขายที่ P/E 6.61 และ P/B 4.78

LEVE3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

LEVE3 ให้ผลตอบแทน 30.87% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 17.35% และการขาดทุนสูงสุดที่ -6.37%

LEVE3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Mahle-Metal Leve อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Consumo Cíclico หมวดธุรกิจ Automóveis e Motocicletas