B3 · BRL

MTSA4

Metisa Metalurgica Timboense SA Pfd

R$44.90-0.49% (-R$0.22)อัปเดตเมื่อ 30/9/69 18:31

ช่วงราคาวันนี้: R$44.90 – R$45.78
ปริมาณวันนี้: R$152.7K
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: R$40.00 – R$64.91

ติดตาม MTSA4 บน Fuolio

ดูว่า MTSA4 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

MTSA4 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด: R$525.7M

P/E: 11.59

P/B: 0.84

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน): 7.59%

หนี้สินสุทธิ/EBITDA: -3.73

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ MTSA4 อยู่ที่ 7.59% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 5.55%

ประวัติราคา MTSA4

01/10/256830/09/2569

เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ MTSA4

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด	12 เดือน	36 เดือน	60 เดือน
ผลตอบแทน	+6.11%	+12.47%	+38.21%
ความผันผวน (ต่อปี)	35.38%	24.10%	22.88%
การขาดทุนสูงสุด	-29.78%	-29.78%	-29.78%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก	6/12	21/36	35/60

ลงทุนใน MTSA4 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,431.67

มูลค่าวันนี้ใน MTSA4: R$1,431.67

ผลตอบแทนตลอดช่วง: +43.17%

ผลตอบแทนต่อปี: +7.44%

ใน Ibovespa: R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ MTSA4

มูลค่าหุ้น

P/E
11.59
P/B
0.84
EV/EBITDA
9.89
EV/EBIT
15.83
EV/รายได้
0.76
P/EBIT
21.79
P/S
1.05
P/OCF
9.99
P/FCF
29.29
Earnings yield
6.32%
PEG
—
กำไรต่อหุ้น
R$3.87
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
R$53.15

หนี้สิน

หนี้สินสุทธิ
-R$143.9M
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
-3.73
หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
-0.31
หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
0.18
อัตราส่วนสภาพคล่อง
4.71
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
3.22
อัตราส่วนเงินสด
2.16

ประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
21.18%
อัตรากำไร EBITDA
7.70%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
4.81%
อัตรากำไรสุทธิ
6.79%
อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
0.78

ความสามารถในการทำกำไร

ROE
7.29%
ROA
5.30%
ROIC
5.22%
Payout
88.02%

การเติบโต

CAGR รายได้ (5 ปี)
1.52%
CAGR กำไร (5 ปี)
-8.10%
การเติบโตของรายได้ (ปี)
5.06%
การเติบโตของกำไร (ปี)
33.30%
การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
-7.59%
การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
-20.56%

ราคาที่เหมาะสมของ MTSA4 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$44.90

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham: R$68.07; สูงกว่าราคา 51.60%

√(22.50 × R$3.87 × R$53.15)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin: R$41.81; ต่ำกว่าราคา 6.88%

R$2.51 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ MTSA4 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	10.64	11.34	4.89	4.43	7.56	5.10	11.92	8.28
P/B	0.95	0.75	0.96	1.06	1.27	1.05	0.89	0.59
EV/EBITDA	5.70	4.85	3.07	2.76	4.77	2.72	5.85	3.95
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล	3.57%	7.27%	8.26%	4.52%	4.13%	2.37%	3.41%	4.39%
กำไรต่อหุ้น	R$4.63	R$3.47	R$9.93	R$10.44	R$5.82	R$6.26	R$1.97	R$1.79
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	R$51.88	R$52.26	R$50.51	R$43.60	R$34.57	R$30.53	R$26.43	R$25.24
ROE	8.92%	6.64%	19.66%	23.95%	16.84%	20.50%	7.45%	7.08%
ROIC	8.05%	6.75%	21.05%	25.06%	16.90%	23.98%	6.83%	6.47%
อัตรากำไรขั้นต้น	22.53%	22.59%	27.30%	30.33%	27.99%	30.21%	22.22%	24.43%
อัตรากำไร EBITDA	9.29%	8.94%	16.54%	16.56%	14.58%	21.38%	9.69%	9.06%
อัตรากำไรสุทธิ	7.64%	6.02%	15.24%	11.49%	9.14%	15.56%	6.23%	6.03%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA	-3.04	-2.78	-1.44	-0.31	0.03	-0.99	-1.83	-1.57

งบการเงินของ MTSA4

รายการ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
รายได้สุทธิ	R$532.6M	R$507M	R$572.8M	R$798.6M	R$581.8M	R$367.6M
ต้นทุนขาย	-R$412.6M	-R$392.4M	-R$416.4M	-R$556.4M	-R$418.9M	-R$256.6M
กำไรขั้นต้น	R$120M	R$114.5M	R$156.4M	R$242.2M	R$162.8M	R$111.1M
EBITDA	R$49.5M	R$45.3M	R$94.8M	R$132.3M	R$84.8M	R$78.6M
EBIT	R$33.5M	R$32.2M	R$82.3M	R$122.3M	R$76.4M	R$70.3M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ	R$21.9M	R$11.5M	R$28.6M	R$8.7M	-R$989.1K	R$13.1M
กำไรก่อนภาษี	R$55.4M	R$43.8M	R$110.9M	R$131M	R$75.4M	R$83.4M
ภาษีเงินได้	-R$14.7M	-R$13.3M	-R$23.6M	-R$39.2M	-R$22.2M	-R$26.2M
กำไรสุทธิ	R$40.7M	R$30.5M	R$87.3M	R$91.8M	R$53.2M	R$57.2M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

MTSA4 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้น	P/E	P/B	อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)	ROE	มูลค่าตลาด
MTSA4Metalurgica Timboense S.a.	11.59	0.84	7.59%	7.29%	R$525.7M
WEGE3WEG S.A.	33.19	11.01	4.05%	33.16%	R$207.6B
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.	21.68	2.52	2.74%	11.62%	R$6.3B
DXCO3DEXCO S.A.	-148.06	0.77	0.00%	-0.52%	R$5.3B
POMO4MARCOPOLO S.A.	3.97	1.13	23.69%	28.32%	R$5.1B
POMO3MARCOPOLO S.A.	3.74	1.06	25.19%	28.32%	R$5.1B
SHUL4SCHULZ S.A.	6.11	1.01	14.21%	16.58%	R$5.2B

MTSA4 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

การจ่ายเงินที่ประกาศแล้ว
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	21/09/2569	10/12/2569	R$0.55
เงินปันผล	18/12/2568	30/07/2570	R$1.65

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

3.41%2017
4.39%2018
3.41%2019
2.37%2020
4.13%2021
4.52%2022
8.26%2023
7.27%2024
3.57%2025
2.69%2026

ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	01/12/2568	31/03/2569	R$1.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	19/09/2568	27/11/2568	R$0.66
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	23/06/2568	27/08/2568	R$0.66
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	20/03/2568	29/04/2568	R$0.44
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	09/12/2567	19/12/2567	R$0.88
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	20/09/2567	17/12/2567	R$0.77
เงินปันผล	10/05/2567	27/06/2567	R$0.44
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	12/12/2566	14/03/2567	R$0.77
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	21/09/2566	12/12/2566	R$0.77
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	23/06/2566	10/11/2566	R$0.66
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	24/03/2566	01/09/2566	R$0.33
เงินปันผล	05/05/2566	01/08/2566	R$0.94

ดูเงินปันผลทั้งหมด 57 รายการ

เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	12/12/2565	23/06/2566	R$0.66
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	20/09/2565	09/03/2566	R$0.66
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	20/06/2565	06/12/2565	R$0.33
เงินปันผล	13/05/2565	29/11/2565	R$0.66
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	24/03/2565	31/10/2565	R$0.33
เงินปันผล	24/03/2565	31/10/2565	R$0.33
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	06/12/2564	31/03/2565	R$0.44
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	22/09/2564	23/12/2564	R$0.39
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	21/06/2564	28/09/2564	R$0.33
เงินปันผล	30/04/2564	15/06/2564	R$1.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	25/11/2563	15/12/2563	R$0.36
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	23/07/2563	28/08/2563	R$0.40
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	25/11/2562	17/12/2562	R$0.40
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	07/05/2562	06/06/2562	R$0.40
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	19/11/2561	17/12/2561	R$0.65
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	20/11/2560	15/12/2560	R$0.55
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	28/11/2559	19/12/2559	R$0.55
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	02/12/2558	22/12/2558	R$0.55
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	03/12/2557	16/12/2557	R$0.83
เงินปันผล	08/05/2557	26/05/2557	R$0.22
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	03/12/2556	20/12/2556	R$0.83
เงินปันผล	03/05/2556	21/05/2556	R$0.22
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	03/12/2555	20/12/2555	R$0.83
เงินปันผล	04/05/2555	21/05/2555	R$0.22
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	02/12/2554	21/12/2554	R$0.72
เงินปันผล	06/05/2554	20/05/2554	R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	20/12/2553	25/02/2554	R$0.70
เงินปันผล	20/04/2553	20/05/2553	R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	18/12/2552	28/01/2553	R$0.60
เงินปันผล	23/04/2552	18/06/2552	R$0.30
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	19/12/2551	18/06/2552	R$0.51
เงินปันผล	16/04/2551	12/06/2551	R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	20/12/2550	12/06/2551	R$0.43
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	20/12/2549	21/06/2550	R$4.40
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	27/12/2548	23/06/2549	R$3.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	20/12/2547	16/06/2548	R$4.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	19/12/2546	28/05/2547	R$3.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	24/04/2546	27/05/2546	R$2.59
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	30/04/2545	27/05/2545	R$1.60
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	26/04/2544	28/05/2544	R$1.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	25/04/2543	29/05/2543	R$1.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	29/04/2542	25/05/2542	R$1.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	29/04/2541	—	R$1.10
เงินปันผล	29/04/2540	—	R$1.00
เงินปันผล	25/04/2539	—	R$0.76

การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	อัตราส่วน
รวมหุ้น	17/04/2550	1 ต่อ 100
หุ้นปันผล	30/10/2532	900.00% เป็นหุ้น

เกี่ยวกับ Metalurgica Timboense S.a.

กลุ่มการจดทะเบียน: ดั้งเดิม
Tag along: กำหนดในข้อบังคับบริษัท
Free float: 20.21%
หุ้นที่ออกแล้ว: 4.21M สามัญ · 4.58M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน: R$59.5K
จดทะเบียนตั้งแต่: 27/04/2524
CNPJ: 86.375.425/0001-09

ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ	หุ้นบุริมสิทธิ	รวม
FLAVIO SNELLผู้ควบคุม	36.79%	19.70%	27.66%
D' Angelo Participações Ltda	24.60%	0.94%	11.96%
Partbank S.A.ผู้ควบคุม	23.74%	0.40%	11.28%
EDVALDO ANGELO	9.65%	8.79%	9.19%
LIS Capital Gestora de Recursos Ltda	0.00%	9.50%	5.07%
JOSÉ CLAUDIO PAGANO	0.01%	5.22%	2.79%
MARCIA RITA PIMENTEL MENEZES	0.00%	4.76%	2.54%
Outros	5.22%	45.52%	26.74%
Ações Tesouraria	0.00%	5.18%	2.76%

คำถามเกี่ยวกับ MTSA4

วันนี้ MTSA4 ราคาเท่าไร

MTSA4 อยู่ที่ R$44.90 (-0.49% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

MTSA4 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

MTSA4 จ่าย R$1.76 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 3.57%

เงินปันผลรอบถัดไปของ MTSA4 จ่ายเมื่อไร

การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$0.55 ต่อหุ้น ในวันที่ 10/12/2569

P/E และ P/B ของ MTSA4 เท่าไร

MTSA4 ซื้อขายที่ P/E 11.59 และ P/B 0.84

MTSA4 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

MTSA4 ให้ผลตอบแทน 6.11% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 35.38% และการขาดทุนสูงสุดที่ -29.78%