สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

MYPK3

Iochpe Maxion S.A.

R$9.16+0.55% (R$0.05)
ช่วงราคาวันนี้
R$9.17 – R$9.40
ปริมาณวันนี้
R$7.2M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$8.59 – R$11.73

ติดตาม MYPK3 บน Fuolio

ดูว่า MYPK3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

MYPK3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$1.4B
P/E
15.40
P/B
0.34
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
3.35%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
4.22

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ MYPK3 อยู่ที่ 3.35% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 5.09%

ประวัติราคา MYPK3

01/10/256801/10/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ MYPK3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน-19.98%-25.46%-32.40%
ความผันผวน (ต่อปี)22.27%32.14%31.18%
การขาดทุนสูงสุด-22.56%-36.69%-36.69%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก5/1216/3627/60

ลงทุนใน MYPK3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$701.48

มูลค่าวันนี้ใน MYPK3
R$701.48
ผลตอบแทนตลอดช่วง
-29.85%
ผลตอบแทนต่อปี
-6.85%
ใน Ibovespa
R$1,787.94

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ MYPK3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    15.40
  • P/B
    0.34
  • EV/EBITDA
    5.19
  • EV/EBIT
    8.25
  • EV/รายได้
    0.50
  • P/EBIT
    1.54
  • P/S
    0.09
  • P/OCF
    1.81
  • P/FCF
    4.05
  • Earnings yield
    12.12%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$0.59
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$26.64

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$6.2B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    4.22
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    1.32
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    1.72
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    1.73
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.11
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.45

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    11.88%
  • อัตรากำไร EBITDA
    9.66%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    6.08%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    1.53%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    1.01

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    2.23%
  • ROA
    1.55%
  • ROIC
    5.30%
  • Payout
    51.62%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    5.33%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    -4.92%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    0.23%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -62.83%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    -4.99%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -66.77%

ราคาที่เหมาะสมของ MYPK3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$9.16

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$18.89
สูงกว่าราคา 106.18%

√(22.50 × R$0.59 × R$26.64)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$9.80
สูงกว่าราคา 6.94%

R$0.59 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ MYPK3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E15.776.5564.476.494.37-4.8410.6518.02
P/B0.320.340.490.420.530.631.031.13
EV/EBITDA5.335.195.814.374.3719.156.636.21
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล7.05%0.78%5.70%11.94%0.00%5.48%3.11%1.07%
กำไรต่อหุ้นR$0.64R$1.72R$0.20R$1.81R$3.49-R$3.20R$2.20R$1.32
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$31.56R$32.99R$26.57R$27.93R$28.61R$24.74R$22.75R$21.00
ROE2.03%5.22%0.75%6.50%12.21%-12.93%9.65%6.29%
ROIC4.99%5.89%3.34%7.96%8.32%-2.16%7.85%7.28%
อัตรากำไรขั้นต้น12.04%11.88%10.09%10.67%12.45%6.45%11.83%13.71%
อัตรากำไร EBITDA9.72%9.94%8.38%10.25%13.45%4.25%10.94%10.99%
อัตรากำไรสุทธิ0.64%1.73%0.21%1.65%3.92%-5.61%3.37%2.09%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA4.294.054.233.333.0912.753.352.78

งบการเงินของ MYPK3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$15.4BR$15.3BR$15BR$16.9BR$13.7BR$8.8B
ต้นทุนขาย-R$13.5B-R$13.5B-R$13.4B-R$15.1B-R$12B-R$8.2B
กำไรขั้นต้นR$1.9BR$1.8BR$1.5BR$1.8BR$1.7BR$565.3M
EBITDAR$1.5BR$1.5BR$1.3BR$1.7BR$1.8BR$372.1M
EBITR$941.9MR$1BR$782.6MR$1.2BR$1.3B-R$184.7M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$578.3M-R$435.6M-R$517.9M-R$617.7M-R$324.6M-R$233M
กำไรก่อนภาษีR$363.6MR$585.5MR$264.7MR$628MR$956.9M-R$417.7M
ภาษีเงินได้-R$146.5M-R$205.4M-R$158.8M-R$223.8M-R$329.9M-R$2.2M
กำไรสุทธิR$98.4MR$264.7MR$30.7MR$278.9MR$537.2M-R$491.8M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

MYPK3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
MYPK3Iochpe Maxion15.400.343.35%2.23%R$1.4B
WEGE3WEG S.A.33.1911.014.05%33.16%R$207.6B
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21.632.512.75%11.62%R$6.3B
DXCO3DEXCO S.A.-148.060.770.00%-0.52%R$5.3B
POMO4MARCOPOLO S.A.3.961.1223.80%28.32%R$5.1B
POMO3MARCOPOLO S.A.3.711.0525.38%28.32%R$5.1B
SHUL4SCHULZ S.A.6.141.0214.15%16.58%R$5.2B

MYPK3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 0.33%2017
  • 1.07%2018
  • 3.11%2019
  • 5.48%2020
  • 0.00%2021
  • 11.94%2022
  • 5.70%2023
  • 0.78%2024
  • 7.05%2025
  • 3.32%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/10/256802/04/2569R$0.31
เงินปันผล06/03/256802/04/2568R$0.19
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)01/10/256702/04/2568R$0.39
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)01/07/256702/04/2568R$0.13
เงินปันผล11/03/256702/04/2567R$0.09
เงินปันผล23/03/256605/04/2566R$0.30
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/10/256531/03/2566R$0.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/07/256531/03/2566R$0.23
เงินปันผล14/03/256523/03/2565R$0.40
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/12/256423/03/2565R$1.01
เงินปันผล10/03/256319/03/2563R$0.66
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/07/256219/03/2563R$0.19
ดูเงินปันผลทั้งหมด 38 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/12/256131/03/2562R$0.26
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/09/256131/03/2562R$0.23
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/06/256131/03/2562R$0.24
เงินปันผล23/02/256115/03/2561R$0.22
เงินปันผล23/02/256115/03/2561R$0.04
เงินปันผล30/03/256007/04/2560R$0.08
เงินปันผล26/02/255915/03/2559R$0.22
เงินปันผล27/02/255714/03/2557R$0.30
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/12/255614/03/2557R$0.54
เงินปันผล28/02/255613/03/2556R$0.04
เงินปันผล05/03/255513/03/2555R$0.87
เงินปันผล05/03/255513/03/2555R$0.04
เงินปันผล25/02/255410/03/2554R$0.05
เงินปันผล20/03/255203/04/2552R$1.67
เงินปันผล19/03/255104/04/2551R$0.56
เงินปันผล26/02/2558—R$0.30
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/12/2555—R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/04/2555—R$0.13
เงินปันผล28/02/2554—R$0.64
เงินปันผล05/03/2553—R$0.43
เงินปันผล14/02/2550—R$0.40
เงินปันผล16/02/2549—R$0.50
เงินปันผล21/03/2548—R$5.68
เงินปันผล21/03/2545—R$3.38
เงินปันผล24/01/2544—R$1.29
เงินปันผล29/11/2543—R$1.48
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
แตกหุ้น27/04/25532 ต่อ 1
รวมหุ้น22/04/25481 ต่อ 50

เกี่ยวกับ Iochpe Maxion

กลุ่มอุตสาหกรรม
Consumo Cíclico
หมวดธุรกิจ
Automóveis e Motocicletas
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
89.67%
หุ้นที่ออกแล้ว
153.72M สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$7.1M
จดทะเบียนตั้งแต่
14/09/2527
CNPJ
61.156.113/0001-75

Iochpe-Maxion S.A. é uma empresa brasileira especializada na fabricação de componentes e sistemas para a indústria automotiva. A companhia atua no segmento de autopeças, oferecendo soluções de engenharia e manufatura para veículos comerciais e de passeio. Iochpe-Maxion opera com foco em inovação tecnológica, qualidade e eficiência operacional, atendendo montadoras de veículos nacionais e internacionais. A empresa está posicionada como um player importante na cadeia de suprimentos automotiva brasileira e global.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Charles River Administradora de Recursos Financeiros Ltda.9.95%0.00%9.95%
Alaska Investimentos8.87%0.00%8.87%
Vokin Administração de Recursos Ltda.6.98%0.00%6.98%
Organon Capital Gestão de Investimento LTDA6.09%0.00%6.09%
DAN IOSCHPE4.21%0.00%4.21%
GUSTAVO BERG IOSCHPE3.20%0.00%3.20%
SALOMÃO IOSCHPE1.78%0.00%1.78%
DEBORA BERG IOSCHPE1.47%0.00%1.47%
Inova Investimentos Ltda.1.28%0.00%1.28%
ALINE KOLODNY NEMETZ0.87%0.00%0.87%
MAURO LITWIN IOCHPE0.73%0.00%0.73%
LEANDRO KOLODNY0.33%0.00%0.33%
LUCIANO IOCHPE KOLODNY0.24%0.00%0.24%
GLAUCIA STIFELMAN IOSCHPE0.14%0.00%0.14%
MARCIO IOCHPE KOLODNYผู้ควบคุม0.08%0.00%0.08%
IBI Participações e Negócios S.A.0.01%0.00%0.01%
Outros51.22%0.00%51.22%
Ações Tesouraria2.57%0.00%2.57%

คำถามเกี่ยวกับ MYPK3

วันนี้ MYPK3 ราคาเท่าไร

MYPK3 อยู่ที่ R$9.16 (0.55% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

MYPK3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

MYPK3 จ่าย R$0.71 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 7.05%

P/E และ P/B ของ MYPK3 เท่าไร

MYPK3 ซื้อขายที่ P/E 15.40 และ P/B 0.34

MYPK3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

MYPK3 ให้ผลตอบแทน -19.98% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 22.27% และการขาดทุนสูงสุดที่ -22.56%

MYPK3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Iochpe Maxion อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Consumo Cíclico หมวดธุรกิจ Automóveis e Motocicletas